作者: George Tam

George Tam 現任 Talk Money 的資深編輯，擁有超過 15 年金融科技行業的工作經驗。他曾任職於多家國際證券商，George 發現投資者對於了解證券商、信用卡、銀行帳戶等金融產品的透明費用越來越重視，深入比較分析各類金融產品的費用結構，協助讀者做出更明智的財務決策。

分類
以太幣ETF

2026 最新 以太幣 ETF 美股攻略：代號、管理費、回報比較與長線選股建議

  • 分析比較: 15隻以太幣ETF美股
  • 追蹤標的: 以太幣的現貨價格
  • 管理費: 0.15%至2.50%

以太幣ETF是什麼

❗以太幣ETF（Ethereum ETF）是一種追蹤以太幣價格表現的交易所交易基金（Exchange Traded Fund）。❗就像追蹤股票指數的ETF一樣，以太幣ETF允許投資者在不直接持有以太幣的情況下，透過購買ETF的份額來間接投資以太幣。

以太幣ETF美股有哪些

以太幣ETF美股有兩種，以太幣現貨ETF和以太幣期貨ETF。

以太幣現貨ETF

❗這些 ETF 直接持有以太幣，旨在追蹤以太幣的現貨價格。❗以下是已獲批准並在美國交易所交易的現貨以太幣 ETF 及其代碼：

  • 1️⃣Grayscale Ethereum Mini Trust
  • 2️⃣Franklin Ethereum Trust
  • 3️⃣VanEck Ethereum Trust
  • 4️⃣Bitwise Ethereum ETF
  • 5️⃣21Shares Core Ethereum ETF
  • 6️⃣Fidelity Ethereum Fund
  • 7️⃣iShares Ethereum Trust
  • 8️⃣Invesco Galaxy Ethereum ETF
  • 9️⃣Grayscale Ethereum Trust

以太幣期貨ETF

這些 ETF 並非直接持有以太幣，而是投資於以太幣的期貨合約，以追蹤其價格表現。

  • Bitwise Trendwise Ethereum & Bitcoin Rotator Strategy ETF
  • ProShares Ether Strategy ETF
  • ARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF
  • ARK 21Shares Bitcoin+Ethereum Strategy ETF
  • ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF
  • CoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF

以太幣ETF美股代號及比較

美股以太幣ETF產品代碼及比較

代碼ETF 名稱管理費 (%)
ETHGrayscale Ethereum Mini Trust0.15%
EZETFranklin Ethereum Trust0.19%
ETHVVanEck Ethereum Trust0.2%
ETHWBitwise Ethereum ETF0.2%
CETH21Shares Core Ethereum ETF0.21%
FETHFidelity Ethereum Fund0.25%
ETHAiShares Ethereum Trust0.25%
QETHInvesco Galaxy Ethereum ETF0.25%
ETHEGrayscale Ethereum Trust2.50%
AETHBitwise Trendwise Ethereum & Bitcoin Rotator Strategy ETF0.90%
EETHProShares Ether Strategy ETF0.95%
ARKZARK 21Shares Active Ethereum Futures Strategy ETF0.70%
ARKYARK 21Shares Bitcoin+Ethereum Strategy ETF1.00%
BETEProShares Bitcoin & Ether Equal Weight Strategy ETF0.95%
BTFCoinShares Valkyrie Bitcoin and Ether Strategy ETF1.25%

以太幣ETF美股什麼買

您可以考慮在香港券商開戶投資以太幣ETF美股，通常這些券商也會提供一些開戶優惠活動。

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常見問題

以太幣ETF是什麼?

以太幣ETF（Ethereum ETF）是一種追蹤以太幣價格表現的交易所交易基金（Exchange Traded Fund）。就像追蹤股票指數的ETF一樣，以太幣ETF允許投資者在不直接持有以太幣的情況下，透過購買ETF的份額來間接投資以太幣。

以太幣ETF美股有哪些?

以太幣ETF美股有兩種，以太幣現貨ETF和以太幣期貨ETF。

以太幣ETF美股什麼買?

對於身處香港的投資者而言，若想參與美股市場的以太幣ETF，目前主要有兩種途徑可以考慮。其一是透過開設具備美股交易權限的香港券商戶口，例如一些大型銀行或國際券商在香港的分行或子公司，通常能提供便捷的海外市場交易服務。投資者可以在這些平台上搜尋到已在美國上市的以太幣ETF，並以港幣或其他支援的貨幣進行交易，券商會負責處理相應的貨幣兌換和交易結算事宜。

分類
ETF比較

2026 最新 VOO vs SPY 比較：美股入門點揀好？管理費、回報率與長線成本全攻略

在VOO vs SPY本文章我們討論什麼?

在本文中，我們將深入比較兩支追蹤美國標準普爾500指數的頂級交易所交易基金（ETF）：Vanguard標普500指數ETF（VOO）和SPDR®標普500®信託基金（SPY）。儘管它們都旨在複製美國股市的基準表現，但在費用結構、基金結構、交易流動性以及其他關鍵特性上存在顯著的差異。通過對這些細節進行全面的分析，本文旨在幫助投資者權衡這兩支熱門ETF的優劣，從而做出最符合其個人投資策略和需求的決策。

  • VOO vs SPY 管理費比較
  • VOO vs SPY 回報率比較
  • VOO vs SPY 派息比較
  • VOO vs SPY 成分股比較

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 5716億美元
  • 10年平均年回報率: 12.36%
  • 成立日: 2010年9月7日
了解更多VOO

SPDR S&P 500 ETF (SPY)

  • 簡稱: SPDR S&P 500 ETF
  • 管理費: 0.09%
  • 規模: 5537億美元
  • 10年平均年回報率: 12.36%
  • 成立日: 1993年1月22日
了解更多SPY

管理費比較

VOO與SPY同樣追蹤標普500指數，但管理費大不同。VOO管理費僅0.03%，遠低於SPY的0.09%。另外，SPY資產規模及交易量更大，流動性佳，適合高頻交易者；VOO則更適合追求低成本及長線投資者。選擇依個人需及投資風格而定。

VOO管理費SPY
0.03%管理費0.09%

買賣手續費比較

買賣VOO手續費(每股)證券商買賣SPY手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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VOO及SPY什麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買ETF就系咁簡單

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回報率比較

兩隻ETF都追蹤標普500指數，所以佢哋嘅平均年回報率幾乎一樣！唔使太糾結揀邊隻，因為兩者嘅表現都係一樣咁出色！

VOO平均年回報率 (2025年3月31日)SPY
8.22%1年 (平均年回報率)8.13%
8.93%3年 (平均年回報率)8.93%
18.44%5年 (平均年回報率)18.44%
12.36%10年 (平均年回報率)12.36%

年回報比較

VOO年回報SPY
24.98%202424.89%
26.32%202326.19%
-18.19%2022-18.17%
28.78%202128.75%
18.29%202018.37%
31.35%201931.22%
-4.50%2018-4.56%
21.77%201721.70%
12.17%201612.00%
1.31%20151.25%
13.55%201413.46%
32.39%201332.31%
16.00%201215.99%
1.89%20111.89%

派息比較

VOO與SPY都提供穩定季度派息，2025年3月VOO派息約1.81美元，SPY約1.70美元，VOO派息略高且管理費低至0.03%，相比SPY的0.09%更吸引。兩者過去股息表現穩健，適合追求長期穩定股息的香港投資者，選擇時可考慮成本與交易需求。

付款日期VOO 派息SPY 派息付款日期
2025年03月31日$1.8121$1.695532025年04月30日
2024年12月26日$1.7385$1.965552025年01月31日
2024年10月01日$1.6386$1.745532024年10月31日
2024年07月02日$1.7835$1.759022024年07月31日
2024年03月27日$1.5429$1.594942024年04月30日
2023年12月26日$1.8011$1.906072024年01月31日
2023年10月03日$1.4925$1.583172023年10月31日
2023年07月05日$1.5762$1.638372023年07月31日
2023年03月29日$1.4874$1.50622023年04月28日
2022年12月23日$1.6717$1.78142023年01月31日
2022年10月03日$1.4692$1.59642022年10月31日
2022年07月05日$1.4321$1.576872022年07月29日
2022年03月29日$1.3737$1.366012022年04月29日
2021年12月27日$1.5329$1.6332022年01月31日
2021年10月04日$1.3084$1.428122021年10月29日
2021年07月02日$1.3329$1.375882021年07月30日
2021年03月31日$1.2625$1.277792021年04月30日
2020年12月28日$1.3829$1.5802021年01月29日
2020年10月02日$1.3085$1.339222020年10月30日
2020年07月02日$1.4333$1.366242020年07月31日
2020年03月13日$1.178$1.405562020年04月30日
2019年12月27日$1.4285$1.569992020年01月31日
2019年10月01日$1.3014$1.383622019年10月31日
2019年07月02日$1.3859$1.431642019年07月31日
2019年03月26日$1.4551$1.233122019年04月30日
2018年12月20日$1.289$1.435432019年01月31日
2018年10月01日$1.2067$1.322612018年10月31日
2018年07月03日$1.1573$1.245572018年07月31日
2018年03月29日$1.0837$1.096782018年04月30日
2017年12月29日$1.1839$1.351332018年01月31日
2017年09月25日$1.176$1.234572017年10月31日
2017年06月29日$1.010$1.183112017年07月31日
2017年03月28日$0.998$1.033122017年04月28日
2016年12月29日$1.296$1.3292017年01月31日
2016年09月19日$0.883$1.0822016年10月31日
2016年06月27日$0.953$1.078n/a
2016年03月28日$1.006$1.050n/a
2015年12月28日$1.092$1.212n/a
2015年09月25日$0.953$1.0332015年10月30日
2015年06月26日$0.902$1.0302015年07月31日

成分股比較

VOO（Vanguard S&P 500 ETF） 同 SPY（SPDR S&P 500 ETF Trust） 都追蹤美國標普500指數，因此兩者嘅成分股幾乎相同，主要包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、NVIDIA、Alphabet（Google）、特斯拉（Tesla）、Meta（Facebook）、伯克希爾哈撒韋（Berkshire Hathaway）等大型科技同消費品公司。

雖然成分股相似，但兩者嘅管理費有所不同，VOO 嘅管理費為 0.03%，而 SPY 嘅管理費為 0.0945%，長期持有者可考慮 VOO 作為成本效益較高嘅選擇。

佔VOO 資產百分比VOO 10大成分股SPY 10大成分股佔SPY 資產百分比
7.03%Apple Inc.Apple Inc.7.00%
5.88%Microsoft CorporationMicrosoft Corporation5.85%
5.59%NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation5.56%
3.78%Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.3.76%
2.66%Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.2.65%
2.06%Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.2.05%
1.90%Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.89%
1.65%Broadcom Inc.Broadcom Inc.1.65%
1.56%Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.55%
1.53%Tesla, Inc.Tesla, Inc.1.52%

結論

綜合比較 VOO 與 SPY，兩者皆為追蹤標普500指數的美國大型ETF，投資標的與長期績效極為接近，都是投資美國股市的熱門選擇。

SPY 成立時間較早，資產規模更大，流動性極高，適合需要頻繁交易的投資者；而 VOO 則以極低的管理費（0.03%）著稱，長期下來能有效降低投資成本，對於長期持有者更具吸引力。

兩者過去十年年化報酬率幾乎一致，差異極小。總結來說，若重視流動性與市場深度，SPY 是首選；若追求低成本、長期複利效益，VOO 更為適合。選擇時可根據自身投資習慣與需求做出判斷。

常見問題

VOO是什麼?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤標準普爾 500 指數的表現。簡單來說，投資 VOO 就像一次投資美國 500 家最大的上市公司。

VOO成分股是什麼?

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 追蹤的是標準普爾 500 指數，因此其成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司。這些公司的權重是根據其市值大小而決定的。

VOO定期定額在香港怎麼買?

在香港定期定額購買 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 的方式與在其他地區類似，主要透過您在香港券商開設的投資帳戶進行。然而，需要注意的是，VOO 本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 VOO。

SPY管理費多少?

SPY 是 SPDR S&P 500 ETF Trust 的股票代碼。它是一個在紐約證券交易所 Arca (NYSEARCA) 交易的交易所交易基金 (ETF)。

SPY成分股是什麼?

SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 的成分股與其追蹤的標的指數 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index) 完全相同。因此，SPY 的成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司

SPY定期定額在香港怎麼買?

在香港定期定額購買 SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust) 的方式與購買 VOO 類似，都需要透過提供美股交易服務的香港券商進行。由於 SPY 本身並未在香港交易所直接上市，香港投資者需要透過美股交易平台來進行投資。

分類
ETF比較

2026 最新 QQQM vs QQQ 比較：長線增長定大盤穩健？管理費、回報率與配置全攻略

在QQQM vs QQQ本文章我們討論什麼?

在追蹤美國那斯達克 100 指數的眾多交易所交易基金（ETF）中，1️⃣Invesco QQQM ETF（QQQM）和 2️⃣Invesco QQQ Trust（QQQ）是兩個備受關注的選項。兩者都旨在複製那斯達克 100 指數的表現，該指數囊括了在那斯達克證券交易所上市的 100 家最大的非金融類公司。

QQQ 自 1999 年成立以來，一直是市場上最受歡迎和交易最活躍的 ETF 之一。它以其高流動性和作為交易工具的廣泛使用而聞名。相比之下，QQQM 是一個相對較新的基金，於 2020 年推出，其管理費率略低於 QQQ。

  • QQQM vs QQQ 管理費比較
  • QQQM vs QQQ 回報率比較
  • QQQM vs QQQ 派息比較
  • QQQM vs QQQ 成分股比較

Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)

  • 簡稱: Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 約 377 億美元
  • 10年平均年回報率: 無（成立未滿10年）
  • 成立日期 2020/10/13

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)

  • 簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
  • 管理費: 0.20%
  • 規模: 約 2700 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 17.0%
  • 成立日: 1999/03/10

管理費比較

QQQM管理費QQQ
0.15%管理費0.20%

買賣手續費比較

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US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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回報率比較

QQQM平均年回報率 (2025年3月31日)QQQ
6.28%1年 (平均年回報率)6.21%
9.90%3年 (平均年回報率)9.81%
–5年 (平均年回報率)20.51%
–10年 (平均年回報率)16.99%

年回報比較

QQQM年回報QQQ
25.68%202425.58%
55.01%202354.85%
-32.52%2022-32.58%
27.45%202127.42%
–202048.62%
–201938.96%
–2018-0.12%
–201732.66%
–20167.10%
–20159.45%
–201419.18%
–201336.63%
–201218.12%
–20113.38%

派息比較

QQQM 付款日期QQQM 派息QQQ 派息QQQ 付款日期
2025年3月28日$0.31763$0.715712025年04月30日
2024年12月27日$0.31031$0.834662024年12月31日
2024年9月27日$0.29987$0.676862024年10月31日
2024年6月28日$0.3199$0.76152024年07月31日
2024年3月22日$0.34537$0.573452024年04月30日
2023年12月22日$0.38069$0.215842024年01月15日
2023年9月22日$0.24483$0.808262023年12月29日
2023年6月23日$0.21666$0.535552023年10月31日
2022年3月24日$0.25433$0.503952023年07月31日
2022年12月23日$0.27037$0.472232023年04月28日
2022年9月23日$0.24535$0.655412022年12月23日
2022年6月30日$0.2052$0.518562022年10月31日
2021年3月31日$0.19362$0.52742022年07月29日
2021年12月31日$0.14881$0.433692022年04月29日
2021年9月30日$0.16624$0.491412021年12月31日
2021年3月31日$0.15749$0.413912021年10月29日
2020年12月31日$0.20626$0.396792021年07月30日
––$0.394682021年04月30日
––$0.561332020年12月31日
––$0.388242020年10月30日
––$0.424262020年07月31日
––$0.362692020年04月30日
––$0.457652019年12月31日
––$0.384152019年10月31日
––$0.415582019年07月31日
––$0.324212019年04月30日
––$0.420612018年12月31日
––$0.329752018年10月31日
––$0.378372018年07月31日
––$0.276552018年04月30日
––$0.329412017年12月29日
––$0.319382017年10月31日
––$0.378422017年07月31日
––$0.274152017年04月28日
––$0.35492016年12月30日
––$0.2942016年10月31日
$0.2872016年07月29日
$0.3182016年04月29日
$0.3422015年12月31日
$0.2602015年10月30日
$0.25422015年07月31日

成分股比較

佔QQQM 資產百分比QQQM 10大成分股QQQ 10大成分股佔QQQ 資產百分比
9.38%Apple Inc.Apple Inc.9.40%
7.84%Microsoft CorporationMicrosoft Corporation7.86%
7.43%NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation7.45%
5.67%Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.5.68%
3.65%Broadcom Inc.Broadcom Inc.3.66%
3.55%Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.3.55%
2.90%Costco Wholesale CorporationCostco Wholesale Corporation2.91%
2.76%Netflix, Inc.Netflix, Inc.2.76%
2.65%Tesla, Inc.Tesla, Inc.2.65%
2.53%Alphabet Inc.Alphabet Inc.2.54%

結論

❗總結來說，兩者都持有相同的底層資產，但它們的費用結構和交易量存在差異。❗QQQM 通常被認為是長期投資者的更具成本效益的選擇，而 QQQ 由於其較高的交易量和較小的買賣價差，可能更受交易者的青睞。投資者在選擇哪種 ETF 時，應考慮其投資目標、交易頻率和成本敏感度。

簡而言之，QQQM 和 QQQ 都提供了投資那斯達克 100 指數中創新性大型公司的便捷途徑，但它們的費用和流動性特徵有所不同，適合不同類型的投資者。

常見問題

QQQM是什麼?

❗QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 是一檔追蹤納斯達克100指數的指數股票型基金 (ETF)。❗此指數涵蓋於納斯達克上市的前100大非金融公司，權重偏重科技產業。❗相較於其姊妹基金QQQ，QQQM提供類似的市場曝險，但具備較低的管理費用，旨在吸引長期投資者。❗

QQQM成分股是什麼?

QQQM 的成分股追蹤納斯達克100指數，主要包含在納斯達克交易所上市的前100大非金融公司。其持股高度集中於科技產業，主要成分股包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、輝達 (NVIDIA)、亞馬遜 (Amazon) 和 Meta Platforms 等大型科技企業。

QQQM 管理費多少？

QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 的總管理費用（Expense Ratio）為 0.15%。

QQQ 是什麼？

QQQ 指的是 Invesco QQQ Trust (Series 1)，它是一种在美国纳斯达克证券交易所上市的交易所交易基金 (ETF)。

QQQ 管理費多少？

QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 的管理费率 (Expense Ratio) 目前是 0.20%。

QQQ 成分股是什麼?

這是 QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 十大成分股及其大致權重： 蘋果公司 (Apple Inc.) (AAPL): 約 8.89% 微軟公司 (Microsoft Corp.) (MSFT): 約 8.08% 輝達 (NVIDIA Corp.) (NVDA): 約 7.15% 亞馬遜公司 (Amazon.com Inc.) (AMZN): 約 5.44% 博通公司 (Broadcom Inc.) (AVGO): 約 3.90% Meta Platforms Inc. (META): 約 3.25% 網飛 (Netflix Inc.) (NFLX): 約 3.25% 好市多 (Costco Wholesale Corp.) (COST): 約 3.17% Alphabet Inc. Class A (GOOGL): 約 2.62% 特斯拉 (Tesla Inc.) (TSLA): 約 2.56%

分類
ETF比較

2026 最新 VOO vs VTI 比較：美股入門點樣揀？管理費、回報率與配置全攻略

在VOO vs VTI本文章我們討論什麼?

❗在眾多可供選擇的交易所買賣基金（ETFs）中，Vanguard Total Stock Market ETF（VTI）和Vanguard S&P 500 ETF（VOO）是追蹤美國股市的熱門選擇。❗本文旨在深入比較這兩隻基金，分析它們的投資範圍、費用結構、歷史表現以及對香港投資者的潛在吸引力，協助讀者做出更明智的投資決策。

  • VOO vs VTI 管理費比較
  • VOO vs VTI 回報率比較
  • VOO vs VTI 派息比較
  • VOO vs VTI 成分股比較

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 2847億美元
  • 10年平均年回報率: 12%至13%
  • 成立日: 2010年9月7日
了解更多VOO

Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF (VTI)

  • 簡稱: Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 4211億美元
  • 10年平均年回報率: 12%至13%
  • 成立日: 2001年5月24日
了解更多VTI

管理費比較

無論係追蹤標普500（VOO）定追蹤整個美國股市（VTI），Vanguard兩隻 ETF 嘅管理費一樣超低，❗每年只係 0.03%❗（超過大部分同行笫 10 分之一）。對鐘意長期增值、注重成本嘅香港投資者而言，呢兩隻 ETF 都係非常抵玩嘅選擇。

VOO管理費VTI
0.03%管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣VOO手續費(每股)證券商買賣VTI手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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回報率比較

VOO與VTI回報率均表現亮眼，適合長期投資。根據2025年數據，VOO過去1年回報率約23.9%，5年回報約15.2%，強調美國大型藍籌股；VTI過去1年回報約7.1%，5年回報高達18.1%，涵蓋大中小型股更分散。香港投資者可根據風險承受度及投資目標選擇，喜歡穩健大盤可選VOO，追求全市場成長可選VTI。

VOO平均年回報率 (2025年3月31日)VTI
23.90%1年 (平均年回報率)7.06%
8.37%3年 (平均年回報率)8.12%
15.24%5年 (平均年回報率)18.09%
12.71%10年 (平均年回報率)11.74%

年回報比較

VOO與VTI年回報率較為接近，❗2024年VOO回報24.98%，VTI回報23.81%。❗兩者皆為Vanguard低費用率ETF，VOO聚焦標普500大型股，波動較低；VTI涵蓋大中小型股，分散風險較高。投資者可根據風險承受度和投資目標選擇，追求穩健可選VOO，願意承擔較高波動則適合VTI，皆適合香港長線投資。

VOO年回報VTI
24.98%202423.81%
26.32%202326.05%
-18.19%2022-19.51%
28.78%202125.67%
18.29%202021.03%
31.35%201930.67%
-4.50%2018-5.21%
21.77%201721.21%
12.17%201612.83%
1.31%20150.36%
13.55%201412.54%
32.39%201333.45%
16.00%201216.45%
1.89%20110.97%

派息比較

VOO（Vanguard S&P 500 ETF）與VTI（Vanguard Total Stock Market ETF）派息比較，兩者均每季派息。2025年3月31日，VOO派$1.8121💰，VTI派$0.9854💰；2024年全年VOO派息約$6.70💰，VTI約$3.75💰。VOO聚焦標普500，股息率約1.4%，較穩定；VTI涵蓋3500+公司，股息率約1.3%，稍低但更分散。

VOO 付款日期VOO 派息VTI 派息VTI 付款日期
2025年3月31日$1.8121$0.98542025年3月31日
2024年12月26日$1.7385$0.94122024年12月26日
2024年10月1日$1.6386$0.87072024年10月1日
2024年7月2日$1.7835$0.95192024年7月2日
2024年3月31日$1.5429$1.594942024年4月30日
2023年12月26日$1.8011$1.906072024年1月31日
2023年10月1日$1.4925$1.583172023年10月31日
2023年7月2日$1.5762$1.638372023年7月31日
2023年3月31日$1.4874$1.638372023年4月30日
2022年12月26日$1.6717$1.50622023年1月31日
2022年10月1日$1.4692$1.78142022年10月31日
2022年7月2日$1.4321$1.59642022年7月31日
2022年3月31日$1.3737$1.576872022年4月30日
2021年12月26日$1.5329$1.366012022年1月31日
2021年10月1日$1.3084$1.6332021年10月31日
2021年7月2日$1.3329$1.428122021年7月31日
2021年3月31日$1.2625$1.375882021年4月30日
2020年12月26日$1.3829$1.277792021年1月31日
2020年10月1日$1.3085$1.5802020年10月31日
2020年7月2日$1.4333$1.339222020年7月31日
2020年3月31日$1.178$1.366242020年4月30日
2019年12月26日$1.178$1.405562020年1月31日
2019年10月1日$1.3014$1.569992019年10月31日
2019年7月2日$1.3859$1.383622019年7月31日
2019年3月31日$1.4551$1.431642019年4月30日
2018年12月26日$1.289$1.233122019年1月31日
2018年10月1日$1.2067$1.435432018年10月31日
2018年7月2日$1.1573$1.322612018年7月31日
2018年3月31日$1.0837$1.245572018年4月30日
2017年12月26日$1.1839$1.096782018年1月31日
2017年10月1日$1.176$1.351332017年10月31日
2017年7月2日$1.010$1.234572017年7月31日
2017年3月31日$0.998$1.183112017年4月30日
2016年12月26日$1.296$1.033122017年1月31日
2016年10月1日$0.883$1.3292016年10月31日
2016年7月2日$0.953$1.0822016年7月31日

成分股比較

VOO與VTI前十大成分股非常相似，均為美國科技巨頭主導，如蘋果、微軟、輝達和亞馬遜。VOO集中於標普500大公司，前十大成分股佔比約28%，偏重大型股；VTI則涵蓋整個美股市場，超過3,500檔股票，前十大成分股佔比約22.9%，分散度更高。香港投資者若青睞大型藍籌股，VOO較合適；若想全面覆蓋美股成長機會，VTI更佳。

佔VOO 資產百分比VOO 10大成分股VTI 10大成分股佔VTI 資產百分比
7.03%Apple Inc.Apple Inc.6.19%
5.88%Microsoft CorporationMicrosoft Corporation5.17%
5.59%NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation4.66%
3.78%Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.3.36%
2.66%Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.2.34%
2.06%Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.1.75%
1.90%Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.67%
1.65%Broadcom Inc.Broadcom Inc.1.45%
1.56%Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.35%
1.53%Tesla, Inc.Tesla, Inc.1.31%

結論

❗綜合比較 VOO 與 VTI，兩者皆為 Vanguard 發行、管理費極低的美股ETF，且長期績效相近，適合長期投資者。❗VOO 追蹤標普500指數，聚焦於美國市值最大的500家公司，代表美國大型企業的整體表現，波動性較低且流動性極佳。

VTI 則涵蓋美國全市場，包含大型、中型及小型股，分散度更高，能捕捉到中小型企業的成長潛力。

若投資人偏好穩健、專注於藍籌股，VOO 是理想選擇；若希望參與美國整體經濟成長並分散風險，VTI 更為合適。選擇時應根據自身投資目標與風險承受度做出判斷。

常見問題

VOO是什麼?

Vanguard S&P 500 ETF (VOO) 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤標準普爾 500 指數的表現。簡單來說，投資 VOO 就像一次投資美國 500 家最大的上市公司。

VOO成分股是什麼?

VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 追蹤的是標準普爾 500 指數，因此其成分股就是標普 500 指數中的 500 家美國大型上市公司。這些公司的權重是根據其市值大小而決定的。

VOO定期定額在香港怎麼買

在香港定期定額購買 VOO (Vanguard S&P 500 ETF) 的方式與在其他地區類似，主要透過您在香港券商開設的投資帳戶進行。然而，需要注意的是，VOO 本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 VOO。

VTI是什麼?

VTI 是 Vanguard 全市場股票 ETF 的股票代號。它追蹤 CRSP 美國整體市場指數，提供對美國股市近乎全面的投資，涵蓋大型、中型、小型和微型企業，持股超過 3,500 檔。VTI 以其極低的 0.03% 費用比率和高度分散的特性著稱，是投資者以單一工具輕鬆獲得美國股市廣泛曝險的熱門選擇，常被視為長期投資組合的核心配置。

VTI成分股是什麼?

VTI 的成分股涵蓋了美國股市中所有可投資的股票，數量超過 3,500 檔。其目標是追蹤 CRSP US Total Market Index，因此成分股的權重會根據各公司的市值而定。這些大型權值股在 VTI 的表現中佔有較大比例，但 VTI 依然包含廣泛的中小型企業，以提供更全面的市場代表性。

VTI定期定額在香港怎麼買

在香港定期定額買入 VTI (Vanguard Total Stock Market ETF)，您可以透過提供美股交易服務的香港券商進行。開戶後，設定您的定期投資計劃，選擇 VTI (通常以其美股代號交易)，設定投資頻率（例如每月）和金額。券商會按照您的設定，定期從您的帳戶扣款並買入 VTI 的股份。請注意相關交易費用及匯率風險。部分銀行或投資平台也可能提供類似的定期投資美股 ETF 服務。

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ETF

美股ETF比較 2026

本頁面旨在為香港投資者提供一個清晰、全面的美股 ETF 比較平台。我們將針對多個關鍵指標，例如管理費、回報率、派息政策及主要成分股等，對不同的美股 ETF 進行「蘋果對蘋果」式的詳細比較分析。透過直觀的數據呈現和深入的指標解讀，協助您輕鬆掌握各 ETF 的特性與差異。

無論您是追求穩健增長、高股息收益，或是看好特定產業或主題的發展潛力，本頁面都能提供您所需的資訊。我們將涵蓋追蹤不同指數、投資於不同市值公司、以及專注於不同行業板塊的各類美股 ETF。透過比較它們的歷史表現、費用結構、持股明細等重要資訊，助您更明智地做出投資決策，構建最適合您的美股投資組合。

我們深信，透過詳盡的比較和分析，您將能夠更深入地了解不同美股 ETF 的優劣之處，從而在眾多選擇中找到最能滿足您投資需求的理想標的。立即開始您的比較之旅，為您的美股投資之路奠定堅實的基礎！

VOO比較

追蹤標普 500 指數的 VOO ETF (Vanguard S&P 500 ETF) 是投資美股的核心選擇之一。將 VOO ETF 與其他熱門美股 ETF 進行詳盡比較，包括管理費、回報率、派息及主要成分股等關鍵指標。

QQQ比較

追蹤納斯達克 100 指數的 QQQ ETF (Invesco QQQ Trust) 是投資美國領先科技企業的重要工具。將 QQQ ETF 與其他精選美股 ETF 進行深入比較，涵蓋管理費、回報率、派息情況及主要成分股等關鍵指標。

VTI比較

SPY比較

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黃金ETF比較

比特幣ETF比較

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2026 最新 道瓊 Dow Jones ETF (DIA) 攻略：代號、成份股、派息及買入教學

  • 分析比較: 3隻美股道瓊指數 Dow Jones ETF
  • 追蹤標的: 道瓊工業平均指數
  • 管理費: 0.07%至0.2%

道瓊指數是什麼

道瓊指數，全名為「道瓊工業平均指數」（Dow Jones Industrial Average, DJIA），是美國歷史最悠久、也最廣為人知的股票市場指數之一。它由《華爾街日報》的創辦人查爾斯·道和愛德華·瓊斯於1896年創立，最初由12家工業公司股票組成，旨在反映美國經濟的整體健康狀況。隨著時代變遷，其成分股已擴大至30家在紐約證交所（NYSE）和那斯達克（NASDAQ）上市、具備代表性的大型藍籌股公司，涵蓋科技、金融、醫療保健等多元產業，雖然名稱仍有「工業」二字，但實際已不限於工業領域。

道瓊指數採用「價格加權」計算方式，意味著股價越高的成分股，對指數的影響力越大。其成分股會不定期調整，以確保指數能反映當前的市場狀況和經濟趨勢。儘管道瓊指數僅包含30家公司，無法全面代表美國上千家上市公司，但由於其成分股都是各行業的龍頭企業，因此仍被視為衡量美國股市表現和經濟健康狀況的重要指標。投資者和分析師經常透過道瓊指數的漲跌來判斷市場情緒和經濟走向。

道瓊ETF美股有哪些

以下是一些常見的美股道瓊ETF：

  • SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)
  • iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY)
  • Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD)

美股道瓊ETF代號

想比較不同的道瓊ETF，您可以參考以下幾個主要代號和它們的管理費：

代號名稱管理費用 (年)資產價值成立時間
DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust0.16%365億美元1998年01月13日
IYYiShares Dow Jones U.S. ETF0.2%21億美元2000年06月12日
DJDInvesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF0.07%3億美元2015年12月16日

道瓊ETF美股什麼買

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道瓊指數成份股

道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average, DJIA）的成分股由30家在美國上市、具備代表性的大型藍籌股公司組成。這些公司通常是各行業的龍頭企業，因此道瓊指數被視為衡量美國股市和經濟健康狀況的重要指標。這些公司涵蓋了多個產業領域包括：

公司代號
Apple IncAAPL
Amgen Inc.AMGN
American Express CompanyAXP
The Boeing CompanyBA
Caterpillar Inc.CAT
SALESFORCE.COM, INC.CRM
Cisco Systems, Inc.CSCO
Chevron CorporationCUV
The Walt Disney CompanyDIS
Dow Inc.DOW
The Goldman Sachs Group, Inc.GS
Home Depot, Inc.HD
Honeywell International Inc.HON
International Business Machine s CorporationIBM
Intel CorporationINTC
Johnson & JohnsonJNJ
JPMorgan Chase & Co.JPM
The Coca-Cola CompanyKO
McDonald’s CorporationyMCD
3M CompanyMMM
Merck & Co., Inc.MRK
Microsoft CorporationMSFT
NIKE, Inc.NIKE
The Procter & Gamble CompanyPG
The Travelers Companies, Inc.TRV
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
Visa Inc.V
Verizon Communications Inc.VZ
Walgreens Boots Alliance, Inc.WBA
Walmart Inc.WMT

常見問題

道瓊指數是什麼?

道瓊指數，全名為「道瓊工業平均指數」（Dow Jones Industrial Average, DJIA），是美國歷史最悠久、也最廣為人知的股票市場指數之一。它由《華爾街日報》的創辦人查爾斯·道和愛德華·瓊斯於1896年創立，最初由12家工業公司股票組成，旨在反映美國經濟的整體健康狀況。隨著時代變遷，其成分股已擴大至30家在紐約證交所（NYSE）和那斯達克（NASDAQ）上市、具備代表性的大型藍籌股公司，涵蓋科技、金融、醫療保健等多元產業，雖然名稱仍有「工業」二字，但實際已不限於工業領域。

道瓊指數ETF有哪些?

以下是一些常見的美股道瓊ETF： SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA) iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD)

道瓊指數成份股是什麼？

道瓊工業平均指數（Dow Jones Industrial Average, DJIA）的成分股由30家在美國上市，包括 蘋果公司 (Apple Inc., AAPL) 微軟 (Microsoft Corp., MSFT) Salesforce (CRM) 思科系統 (Cisco Systems, CSCO) 亞馬遜公司 (Amazon, AMZN) 輝達 (NVIDIA, NVDA) 高盛 (The Goldman Sachs Group, GS) 摩根大通 (JPMorgan Chase & Co., JPM) 美國運通 (American Express Co., AXP) 維薩 (Visa Inc., V) 聯合健康保險 (UnitedHealth Group Inc., UNH) 嬌生 (Johnson & Johnson, JNJ) 安進 (Amgen Inc., AMGN) 默克藥廠 (Merck & Co., MRK) 寶僑 (The Procter & Gamble Co., PG) 可口可樂 (The Coca-Cola Co., KO) 麥當勞 (McDonald’s Corp., MCD) 家得寶 (The Home Depot Inc., HD) 沃爾瑪 (Walmart Inc., WMT) 耐吉 (Nike Inc., NKE) 波音 (The Boeing Co., BA) 開拓重工 (Caterpillar Inc., CAT) 漢威聯合 (Honeywell International Inc., HON) 3M公司 (3M Co., MMM) 華特迪士尼 (The Walt Disney Co., DIS) 旅行者保險 (The Travelers Companies Inc., TRV) 雪佛龍 (Chevron Corp., CVX) 威訊 (Verizon Communications Inc., VZ) 陶氏化學 (Dow Inc., DOW) – 值得注意的是，陶氏化學在2024年上半年曾被宣偉（Sherwin-Williams）取代。

分類
ETF

2026 最新 S&P 500 ETF 美股攻略：標普 500 指數 ETF 代號、收費、點買最慳稅？

  • 分析比較: 3隻標普S&P 500 ETF美股
  • 追蹤標的: 美國500家市值最大、且具代表性的上市公司的整體表現
  • 管理費: 0.1%至0.41%

S&P 500是什麼

❗標準普爾500指數（簡稱S&P 500）❗是美國股市中極具影響力的股票市場指數之一，由標準普爾公司於1957年開始編制。它旨在衡量美國500家市值最大、且具代表性的上市公司的整體表現，這些公司來自多元化的行業，涵蓋了美國股市總市值的約80%，因此被廣泛視為美國經濟健康狀況的重要晴雨表。

❗標普500指數採用市值加權的計算方式，這意味著市值越大的公司，其股價變動對指數的影響也越大。❗其成分股並非一成不變，而是由一個委員會定期審查和調整，以確保指數能持續反映市場的動態。由於其高度的代表性和多元性，許多投資者和基金經理會將標普500指數作為評估投資組合表現的基準，同時它也與全球金融市場的走勢息息相關，具有國際性的參考價值。

S&P 500 ETF美股標普有哪些

追蹤S&P 500指數的美國ETF有很多，其中最受歡迎且廣為人知的三隻ETF是：

美股標普S&P 500 ETF代號

以下一些美股S&P 500 ETF代號及管理費等來比較：

代號名稱管理費用 (年)資產價值成立時間
❗VOOVanguard S&P 500 ETF0.03%1.33兆美元2010年09月07日
❗SPYSPDR S&P 500 ETF0.0945%5729億美元1993年01月22日
❗IVViShares Core S&P 500 ETF0.03%5613億美元2000年05月15日

美股S&P 500 ETF什麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

❗您可以通過香港券商開設帳戶來投資美股S&P 500 ETF，而且通常能享有開戶相關的優惠活動。❗

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常見問題

S&P 500 ETF是什麼?

❗標準普爾500指數（簡稱S&P 500）❗是美國股市中極具影響力的股票市場指數之一，由標準普爾公司於1957年開始編制。它旨在衡量美國500家市值最大、且具代表性的上市公司的整體表現，這些公司來自多元化的行業，涵蓋了美國股市總市值的約80%，因此被廣泛視為美國經濟健康狀況的重要晴雨表。

美股S&P 500 ETF有哪些?

追蹤S&P 500指數的美國ETF有很多，其中最受歡迎且廣為人知的三隻ETF是： Vanguard S&P 500 VOO ETF SPDR S&P 500 SPY ETF iShares Core S&P 500 IVV ETF

美股S&P 500 ETF什麼買?

即使不在美國，您仍可透過在香港券商開設帳戶來投資美股S&P 500 ETF，可以在美國股票交易所購買美股S&P 500 ETF，就像購買任何其他在交易所交易的股票或 ETF 一樣。

分類
ETF

2026 最新 SOXL ETF 成分股分析：3 倍做多半導體是神藥定毒藥？配息、風險全攻略

  • ETF 名稱：Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
  • 類型：槓桿型交易所交易基金 (ETF)
  • 槓桿倍數：3x (三倍)
  • 指數成分股：在美國上市的 30 家最大的半導體公司
  • 管理費：0.75%

SOXL介紹

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) ❗是一支槓桿型 ETF，其目標是追蹤 ICE 半導體指數 每日表現的三倍❗。因此，要了解 SOXL 的成分股，需要查看 ICE 半導體指數的成分股。

然而，SOXL 本身並不直接持有這些成分股。作為一個槓桿型 ETF，它主要透過金融衍生工具（例如掉期合約）來實現其三倍槓桿的目標。這些掉期合約的交易對手通常會持有與指數成分股相關的資產。

儘管如此，了解 ICE 半導體指數的成分股對於理解 SOXL 的潛在表現至關重要。根據最新的資訊，ICE 半導體指數追蹤在美國上市的 30 家最大的半導體公司。

SOXL是什麼

SOXL 是 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 的股票代碼。 ❗它是一支交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤 ICE 半導體指數 的每日表現的三倍（300%）❗。

SOXL成分股

SOXL 旨在追蹤 ICE 半導體指數 每日表現的三倍。因此，SOXL 的成分股與 ICE 半導體指數的成分股密切相關。 ICE 半導體指數是一個追蹤在美國上市的 30 家最大的半導體公司 的規則型、經調整後自由流通市值加權指數。

SOXL成分股佔SOXL資產百分比
Texas Instruments8.14%
Nvidia7.70%
Broadcom Limited7.45%
Advanced Micro Devices7.30%
Qualcomm6.93%
Kla Corporation4.26%
Intel4.25%
Lam Research4.21%
Micron Technology4.12%
Monolithic Power Systems4.10%
Applied Material4.08%
Nxp Semiconductors3.91%
Analog Devices3.89%
Asml Holding Adr3.67%
Microchip Technology3.65%
Taiwan Seminductor Manufacturing3.61%
Marvell Technology2.98%
On Semiconductor2.57%
Entegris1.97%
Teradyne1.96%
Skyworks Solutions1.56%
Lattice Semiconductor1.08%
Qorvo Inc.1.01%
Universal Display0.92%
Onto Innovation Inc0.90%
Stmicroelectronics Adr0.83%
Mks Instruments0.81%
Ase Industrial Holding Company Ltd Adr0.81%
United Micro Adr0.75%
Arm Holdings American Depositary Shares0.56%

SOXL管理費

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 的管理費目前是 0.75%。

SOXL手續費

SOXL月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣SOXL手續費

證券商買賣SOXL手續費(每股)
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9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資 SOXL，並可能享有相關的開戶優惠。

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SOXL美股配息

SOXL（Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares） 係一隻追蹤美國半導體行業嘅槓桿型 ETF，主要用於短期交易，唔適合長期持有。儘管如此，SOXL 仍然每季派發現金股息。截至 2025 年 7 月 1 日，最近一次派息為每股 $0.068，年化股息率約為 0.98% 。

SOXL 通常按季發放股息，時間大約落在每年的 3-4 月、6-7 月、9-10 月和 12 月。

SOXL 派息付款日期
$0.064772025年04月01日
$0.076832024年12月31日
$0.059552024年10月01日
$0.149462024年07月02日
$0.03532024年03月26日
$0.063182023年12月29日
$0.03272023年09月26日
$0.038052023年06月28日
$0.025012023年03月28日
$0.037892022年12月28日
$0.03992022年09月27日
$0.01882022年06月29日
$0.007162022年03月29日
$0.014242021年12月29日
$0.01622021年03月30日
$0.003412020年12月30日
$0.006272020年06月30日
$0.005272020年03月31日
$0.019182019年12月31日
$0.020872019年10月01日
$0.012932019年07月02日
$0.016192019年03月26日
$0.018872019年01月04日
$0.030132018年10月02日
$0.023382018年06月26日
$0.008072017年12月27日

SOXL回報率

SOXL（Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares）係槓桿型半導體ETF，目標每日追蹤ICE半導體指數三倍表現。根據2025年3月數據，1年平均年回報率-65.54%，3年-24.78%，5年20.94%，10年22.05%。適合短期交易，但高風險唔宜長期持有。

根據1-10年時間段，SOXL回報率如下

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)-65.54%
3年 (平均年回報率)-24.78%
5年 (平均年回報率)20.94%
10年 (平均年回報率)22.05%

SOXL年回報

美股 3 倍槓桿半導體 ETF SOXL，2023 年飆升達 226.98%，2024 則回調至 −12.34%，變動極大。過去一年淨回報率亦暴跌逾 65%。投資者須清楚：SOXL 波動性高、風險大，只適合短炒或高風險承受者，小心控制倉位與止損。

根據最新的數據，SOXL年回報率如下

年份年化報酬率
2024-12.34%
2023226.98%
2022-85.66%
2021118.84%
202069.99%
2019231.85%
2018-39.06%
2017141.71%
2016113.30%
2015-20.58%
201495.34%
2013156.68%
20123.58%
2011-48.07%

常見問題

SOXL是什麼?

SOXL 是 Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares 的股票代碼。簡單來說，它是一支 槓桿型 ETF (交易所交易基金)，其目標是追蹤 ICE 半導體指數 每日表現的 三倍 (300%)。

SOXL成分股是什麼?

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) ❗是一支槓桿型 ETF，其目標是追蹤 ICE 半導體指數 每日表現的三倍❗。因此，要了解 SOXL 的成分股，需要查看 ICE 半導體指數的成分股。ICE 半導體指數追蹤在美國上市的 30 家最大的半導體公司。

SOXL管理費多少？

SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares) 的管理費目前是 0.75%。

分類
ETF

2026 最新 SOXX ETF 介紹：美股半導體之王！成分股、年化報酬率與股息全攻略

  • ETF 名稱：iShares Semiconductor ETF
  • 類型：半導體主題ETF
  • 指數成分股：在美國上市的30多家最大的半導體公司
  • 管理費：0.35%

SOXX介紹

SOXX，正式名稱為iShares Semiconductor ETF（iShares半導體交易所交易基金），是一個追蹤ICE半導體指數（ICE Semiconductor Index）的交易所交易基金。此基金旨在提供投資者一個便捷的管道，投資於在美國設計、製造及銷售半導體的公司。這些公司涵蓋了半導體產業的完整價值鏈，從上游的設計、製造設備，到下游的生產與銷售。SOXX成立於2001年7月10日，由全球知名的資產管理公司iShares發行。

iShares是貝萊德（BlackRock）旗下的交易所交易基金品牌，在全球範圍內提供多元化的ETF產品。iShares的成立宗旨是讓投資者能夠以低成本、高效率的方式投資於各種資產類別和市場。憑藉貝萊德在全球資產管理領域的豐富經驗和專業知識，iShares迅速發展成為全球領先的ETF發行商之一，其產品線涵蓋股票、債券、商品等多種資產，並追蹤不同的市場指數和投資策略，為投資者提供了廣泛的投資選擇。

SOXX是什麼

SOXX 是 iShares Semiconductor ETF（iShares半導體交易所交易基金），是一個在美國上市的交易所交易基金，其目標是追蹤ICE半導體指數（ICE Semiconductor Index）的表現。該指數包含了在美國交易的、從事半導體業務的公司股票。這涵蓋了半導體的設計、製造和銷售等各個環節。

簡單來說，SOXX提供了一個方便的投資工具，讓投資者可以一次性投資於多家主要的半導體公司，而無需單獨購買這些公司的股票。這有助於分散投資風險，並參與到半導體產業的潛在成長機會中。

SOXX管理費

SOXX (iShares Semiconductor ETF) 的管理費目前為 0.35%。

SOXX手續費

SOXX的交易手續費因您使用的香港券商而異。以下列出部分香港券商買賣SOXX的手續費資訊：

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即使身在香港，您仍可透過在香港券商開設帳戶來投資 SOXX，而且通常能享有開戶相關的優惠活動。

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SOXX股息

SOXX（iShares Semiconductor ETF）係一隻主打投資美國最大半導體企業嘅主題 ETF，由貝萊德發行，管理費約 0.35%。截至 2025 年 6 月中，最新季度股息約為 0.48 美元，全年派息約 1.65 美元，股息率介乎 0.68%–0.80%，每季派息一次，令投資者可以定期收息又享受半導體行業嘅長遠增長。

SOXX 派息付款日期
$0.261122025年03月21日
$0.357832024年12月20日
$0.552382024年09月30日
$0.310332024年06月17日
$0.224952024年03月27日
$0.374332023年12月27日
$0.555332023年10月02日
$0.21692023年06月13日
$0.357332023年03月29日
$0.354122022年12月19日
$0.600672022年09月30日
$0.209332022年06月15日
$0.291672022年03月30日
$0.051672022年01月05日
$0.291062021年12月17日
$0.385672021年09月30日
$0.170672021年06月16日
$0.251892021年03月31日
$0.248962020年12月18日
$0.356332020年09月29日
$0.187672020年06月19日
$0.231882020年03月31日
$0.287332019年12月20日
$0.320032019年09月30日
$0.252332019年06月21日
$0.173332019年03月26日
$0.1132018年12月21日
$0.272332018年10月02日
$0.206672018年07月02日
$0.125132018年03月28日
$0.105672017年12月26日
$0.166332017年09月29日
$0.119922017年06月30日
$0.117672017年03月30日
$0.096672016年12月28日
$0.152332016年09月30日
$0.099672016年06月27日
$0.0922016年03月30日
$0.064332015年12月31日
$0.149332015年10月01日
$0.0852015年06月30日

SOXX回報率

SOXX（iShares半導體ETF）近十年平均年回報率高達20.92%，五年平均年回報率更達23.52%。投資SOXX有望受惠全球半導體產業長遠增長，港人分散風險之餘，同時提升資產回報潛力。

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)-16.21%
3年 (平均年回報率)7.04%
5年 (平均年回報率)23.52%
10年 (平均年回報率)20.92%

SOXX年回報

根據最新的數據，SOXX年回報率如下

年份年化報酬率
202412.92%
202367.13%
2022-35.09%
202144.09%
202052.73%
201962.43%
2018-6.48%
201739.79%
201638.35%
2015-2.01%
201429.85%
201341.57%
20126.63%
2011-10.60%
201014.30%
200974.95%
2008-51.69%
2007-2.14%
20060.23%
200513.38%
2004-14.26%
200380.95%
2002-47.85%

SOXX成分股

SOXX ETF（iShares半導體ETF）成分股勁勁！追蹤美國晶片股，30多家公司，包括Broadcom Inc.（8.69%）、NVIDIA Corporation（8.01%）、Texas Instruments（7.49%）、Advanced Micro Devices（6.97%）等巨頭，涵蓋設計、製造同銷售。總資產逾129億美元，管理費僅0.35%。

由於成分股會定期調整，以下列出SOXX成分股

SOXX成分股佔SOXX資產百分比
Broadcom Inc.8.69%
NVIDIA Corporation8.01%
Texas Instruments Incorporated7.49%
Advanced Micro Devices, Inc.6.97%
QUALCOMM Incorporated6.81%
KLA Corporation4.42%
Applied Materials, Inc.4.32%
Lam Research Corporation4.19%
Monolithic Power Systems, Inc.4.19%
NXP Semiconductors N.V.4.05%
Micron Technology, Inc.3.84%
Analog Devices, Inc.3.81%
ASML Holding N.V.3.81%
Intel Corporation3.81%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited3.65%
Microchip Technology Incorporated3.59%
Marvell Technology, Inc.2.89%
ON Semiconductor Corporation2.54%
Teradyne, Inc.1.86%
Entegris, Inc.1.85%
Skyworks Solutions, Inc.1.51%
Lattice Semiconductor Corporation1.02%
Onto Innovation Inc.0.94%
Qorvo, Inc.0.91%
STMicroelectronics N.V.0.89%
Universal Display Corporation0.85%
ASE Technology Holding Co., Ltd.0.82%
MKS Instruments, Inc.0.76%
United Microelectronics Corporation0.73%
Arm Holdings plc0.61%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY0.18%
CASH COLLATERAL USD WFFUT0.02%
EMINI TECHNOLOGY SELECT SECTOR JUN0.00%

常見問題

SOXX是什麼?

SOXX 是 iShares Semiconductor ETF（iShares半導體交易所交易基金），是一個在美國上市的交易所交易基金，其目標是追蹤ICE半導體指數（ICE Semiconductor Index）的表現。該指數包含了在美國交易的、從事半導體業務的公司股票。這涵蓋了半導體的設計、製造和銷售等各個環節。 簡單來說，SOXX提供了一個方便的投資工具，讓投資者可以一次性投資於多家主要的半導體公司，而無需單獨購買這些公司的股票。這有助於分散投資風險，並參與到半導體產業的潛在成長機會中。

SOXX成分股是什麼?

SOXX (iShares Semiconductor ETF) 追蹤的是 ICE 半導體指數（ICE Semiconductor Index），該指數包含了在美國上市的、主要從事半導體業務的公司。這些公司涵蓋了半導體產業的各個環節，包括設計、製造、銷售和分銷。

SOXX管理費多少？

SOXX (iShares Semiconductor ETF) 的管理費目前為 0.35%。

分類
ETF

2026 最新 BIL ETF 介紹：美債避險神器！管理費、配息、退稅及報酬率全攻略

  • 追蹤指數： 彭博 1-3 個月美國國庫券指數
  • 投資標的： 到期日在 1 至 3 個月之間的美國國庫券
  • 發行公司： State Street Global Advisors (SPDR)
  • 成立日期： 2007年5月25日
  • 費用率： 0.1356%

BIL介紹

BIL 的主要目的是追蹤 彭博 1-3 個月美國國庫券指數 (Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index) 的表現。這個指數包含了到期日在 1 到 3 個月之間的美國政府發行的短期債券，也就是美國國庫券。

BIL是什麼

BIL ETF 是一個交易所交易基金 (ETF)，其目標是追蹤彭博 1-3 個月美國國庫券指數 (Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index) 的表現。該指數由剩餘到期日在 1 至 3 個月之間的美國國庫券組成。

BIL管理費

BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 的總管理費用（Total Expense Ratio）目前約為 0.1356%。這個費用率包含 非管理費用（Other Expenses）約為 0.0011% 和經理費（Management Fee）約為 0.1345%。

BIL手續費

BIL月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣BIL手續費

證券商買賣BIL手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

BIL什麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資 BIL ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣BIL ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

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富途證券BIL ETF交易收費表

月供 可以月供
BIL交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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月供 可以月供
BIL交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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月供 可以月供
BIL交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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uSMART 盈立證券

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BIL交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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BIL交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
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BIL配息

BIL（SPDR彭博1-3月美國國庫券ETF）以月配息方式將利息分派給投資者，2025年每月派息約0.29至0.32美元不等，適合追求穩健收益的香港投資者。BIL管理費約0.1356%，投資標的為到期日1-3個月的美國短期國庫券，風險低且流動性佳。

BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 以月配息的方式將收益分配給投資人。以下是股息發放記錄

BIL派息付款日期
$0.321382025年04月04日
$0.289332025年03月06日
$0.325822025年02月06日
$0.38282024年12月24日
$0.334572024年12月05日
$0.358532024年11月06日
$0.371282024年10月04日
$0.396092024年09月06日
$0.402312024年08月06日
$0.39222024年07月05日
$0.405042024年06月06日
$0.387542024年05月07日
$0.404732024年04月05日
$0.355122024年03月07日
$0.406362024年02月07日
$0.421352023年12月22日
$0.419162023年12月07日
$0.407692023年11月07日
$0.39432023年10月06日
$0.40472023年09月08日
$0.39372023年08月07日
$0.37282023年07月10日
$0.37072023年06月07日
$0.353162023年05月05日
$0.372052023年04月10日
$0.255282023年03月07日
$0.3362023年02月07日
$0.271272022年12月23日
$0.26032022年12月07日
$0.207512022年11月07日
$0.155322022年10月07日
$0.1392022年09月08日
$0.096732022年08月05日
$0.052872022年07月08日
$0.031332022年06月07日
$0.003252020年12月07日
$0.014342020年05月07日
$0.052272020年04月07日
$0.09732020年03月06日
$0.108322020年02月07日
$0.115072019年12月27日
$0.11722019年12月06日
$0.138682019年11月07日
$0.137032019年10月07日
$0.16842019年09月09日
$0.154512019年08月07日
$0.165082019年07月08日
$0.176152019年06月07日
$0.173822019年05月07日
$0.175562019年04月05日
$0.1702019年03月07日
$0.179212019年02月07日
$0.1602018年12月26日
$0.157182018年12月07日
$0.15042018年11月07日
$0.145852018年10月05日
$0.138342018年09月10日
$0.134932018年08月07日
$0.126942018年07月09日
$0.126382018年06月07日
$0.107312018年05月07日
$0.104952018年04月06日
$0.079282018年03月07日
$0.086162018年02月07日
$0.081962017年12月28日
$0.065512017年12月11日
$0.069242017年11月09日
$0.063522017年10月10日
$0.065832017年09月12日
$0.0642017年08月09日
$0.050392017年07月12日
$0.054072017年06月09日
$0.0342017年05月09日
$0.0282017年04月11日
$0.024362017年03月09日
$0.0262017年02月09日
$0.0182017年01月06日
$0.0422016年12月09日

BIL退稅

作為香港投資者投資美國債券（包括 BIL ETF 所持有的短期美國國庫券）產生的利息收入，根據美國稅法，通常會被預扣 30% 的預扣稅。除了 TLT ETF 主要投資的長期美國國債可能享有豁免外，所有美國債券的利息收入都面臨 30% 的預扣稅。儘管 BIL ETF 主要投資於短期美國國庫券，其派發的股息在稅務上仍可能被視為利息收入而需繳納這筆稅款。

BIL回報率

  • 一年平均年回報率係4.91%。
  • 五年平均年回報率係2.46%。

呢隻ETF嘅回報雖然唔高，但非常穩定同安全，適合喺市場波動大時用嚟停泊資金，賺取比活期存款高嘅收益。

根據不同的時間段，BIL回報率如下

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)4.91%
3年 (平均年回報率)4.18%
5年 (平均年回報率)2.46%
10年 (平均年回報率)1.72%

BIL年回報

截至 2025 年 8 月，BIL（SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF） 自 2007 年成立以來，年化平均回報率約為 1.26%，過去一年回報約為 4.47%，2024 年回報為 5.19%，2023 年回報為 4.94%，2022 年回報為 1.38% 。

根據最新的數據，BIL年回報率如下

年份年化報酬率
20245.19%
20234.94%
20221.40%
2021-0.10%
20200.40%
20192.03%
20181.74%
20170.69%
20160.11%
2015-0.13%
2014-0.07%
2013-0.09%
2012-0.04%
2011-0.04%
2010-0.04%
20090.27%
20081.59%

BIL成分股

BIL（SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF）成分股主要為美國短期國庫券，佔比接近99.88%。其投資標的都是到期日在1至3個月的美國政府發行短期債券，風險低且流動性高，適合保守型投資者配置現金或短期資金

BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 的成分股幾乎完全由美國短期國庫券組成。根據最新的資訊 ，BIL ETF 的前十大持倉如下：

BIL10大成分股佔BIL資產百分比
TREASURY BILL 05/25 0.0000010.18%
TREASURY BILL 05/25 0.000009.08%
TREASURY BILL 06/25 0.000008.68%
TREASURY BILL 06/25 0.000006.84%
TREASURY BILL 05/25 0.000006.71%
TREASURY BILL 05/25 0.000006.67%
TREASURY BILL 06/25 0.000006.61%
TREASURY BILL 06/25 0.000006.59%
TREASURY BILL 05/25 0.000006.33%
TREASURY BILL 05/25 0.000006.15%

常見問題

BIL是什麼?

BIL 的主要目的是追蹤 彭博 1-3 個月美國國庫券指數 (Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index) 的表現。這個指數包含了到期日在 1 到 3 個月之間的美國政府發行的短期債券，也就是美國國庫券。

BIL成分股是什麼?

BIL ETF 的資產配置非常集中於美國國庫券：美國國庫券 (Treasury): 約佔 99.88%

BIL可以退稅嗎？

BIL ETF產生的利息收入通常會被預扣 30% 的預扣稅，是不能退稅的。 TLT ETF 主要投資的長期美國國債可能享有豁免外，所有美國債券的利息收入都面臨 30% 的預扣稅。

BIL管理費多少？

BIL ETF (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) 的總管理費用目前約為 0.1356% 。這個費用率包含：經理費（Management Fee）： 約為 0.1345% 和非管理費用（Other Expenses）： 約為 0.0011%