分類: ETF

資料截至2026年9月18日（香港時間）。02811是主動型交易所買賣基金，並非光通訊企業的公司股份IPO。文中的「招股價」對應首次發行價，「集資額」須按基金募集及資產淨值口徑理解。本文只整理公開文件，不提供認購、融資、買賣或持有建議，也不作價格及回報預測。

惠理光通訊主動型ETF 02811 是甚麼？

基金全名為惠理光通訊主動型ETF（Value Partners Optical Communication Active ETF），屬惠理基金系列開放式基金型公司的子基金。管理人為惠理基金管理香港有限公司，託管人為招商永隆信託有限公司。02811代表上市基金股份，並非惠理集團或某一家光通訊公司的股權。

基金採用主動管理策略，不追蹤任何指數或基準。其投資政策要求至少70%資產淨值投資於全球上市公司的股本及股本相關證券，而這些公司至少50%的最近收入或經營溢利須來自光通訊相關產品或服務，例如光學元件、光模組、收發器、光纖、光纜及傳輸設備。

基金另可把最多30%資產淨值投資於尚未達到上述收入或溢利門檻、但管理人按文件標準判斷具重大光通訊關連的公司。這是投資政策允許的範圍，並非公布了「70%加30%」的實際持倉組合。基金沒有固定地區或市值限制，相關市場及持倉比例可隨主動管理調整。來源：上市類別產品資料概要第1至3頁。

02811 首次發售及香港上市詳情

項目	2026年9月18日官方文件所列資料
股份代號／股份簡稱	02811.HK／A 惠理光通訊
產品類型	主動管理型ETF；同時設上市及非上市股份類別
首次發售期	9月18日上午9時至9月23日下午4時（香港時間）
首次發行日期	2026年9月24日
首次發行價	每股15港元
每手買賣單位	100股上市基金股份
預期上市日期	2026年9月25日上午9時30分
上市市場／交易貨幣	香港聯交所主板／港元
基準貨幣	美元
一級市場申請股份數目	最少200,000股或其倍數，或管理人釐定並獲託管人批准的其他數目
增設／贖回政策	現金（僅限美元）、實物，或兩者混合

資料來自基金章程附錄5第165至166、171至172頁；日期及時間可按章程調整，中介可設定更早的客戶截止時間。官方產品頁另列的「基金成立日期」不等同章程的「首次發行日期」，本文時間表採用章程列明的9月24日作首次發行日。

「招股價」是多少？首次發行價為15港元

搜尋「02811招股價」時，對應條款是上市股份類別的首次發售期發行價：15港元。這不是公司IPO的招股價區間，亦不是上市後的固定成交價。上市後聯交所買賣按市場價格成交，一級市場增設及贖回則按章程的資產淨值及估值安排辦理。

每手100股，增設申請單位為20萬股

每手100股是聯交所二級市場買賣單位；章程的一級市場申請股份數目則為最少20萬股或其倍數，並容許按指定程序調整。兩者適用於不同交易環節。中介是否接受較小客戶訂單並彙集申請、以及客戶最低金額，均須按該中介提供的02811服務條款確認。

一手1,500港元如何計算？

計算口徑	名義貨值	含義
一手100股 × 15港元	1,500港元	以首次發行價換算，未計費用；不能直接當作首次發售的零售申請門檻
20萬股 × 15港元	300萬港元	一個標準增設申請單位的港元名義貨值，並非全基金集資額
上市後100股 × 實際成交價	按成交價計算	另加中介及交易費用，可能高於或低於1,500港元

章程列明現金增設／贖回僅限美元；上表的300萬港元只是價格乘股數的計算，並非可直接支付的港元結算指示。實際結算貨幣換算、費用及付款安排由參與證券商按文件確認。不能套用一般公司IPO的申請金額公式。來源：章程附錄5第166頁及「費用及開支」。

如何認購？上市與非上市類別須分開

首次發售由參與證券商為本身或客戶提交增設申請，首次發售期內不允許贖回。上市後，02811可透過提供該產品服務的經紀在聯交所買賣；一級市場增設及贖回則仍透過參與證券商辦理，並非一般公司IPO的白表抽籤流程。

同一子基金另設非上市股份類別，透過中介按其專屬條款認購及贖回。其認購價、最低投資額、收費及交易方式不能套用到02811上市股份。例如非上市類別文件列出的低額最低投資門檻，不代表以相同金額便可在聯交所買入一手02811。來源：章程附錄5第165至167、171至175頁。

02811 費用、分派及主動管理資料

管理費每年0.99%，沒有表現費

上市類別現行管理費為每年資產淨值的0.99%，產品資料概要列明沒有表現費。管理費由基金資產支付，會反映於基金淨值，不是每次買入額外支付的0.99%一次性手續費。

指示性經常性開支1.50%，首12個月設上限

由於基金新成立，1.50%為指示性全年經常性開支比率，以預計12個月開支佔同期預計平均資產淨值計算。推出後首12個月，上市股份類別的經常性開支上限同為1.50%；超出部分由管理人承擔。此上限有明確適用期間，不代表永久固定。

經常性開支涵蓋管理費等基金營運支出，不能把1.50%與0.99%相加，寫成2.49%的總年費；它亦不是每名投資者的買賣佣金、平台費及融資利息總和。來源：產品資料概要第1、7頁。

託管、行政及其他基金費用

產品資料概要另列託管費最高每年為月底各項持倉市值的0.08%，行政費最高每年0.05%，兩者合共每月最低收費3,000美元。這些是基金層面的費用，不能理解為每名持有人每月須繳3,000美元。章程亦列有增設／贖回、設立及其他開支；中介可能另收或轉嫁相關費用。來源：產品資料概要第7頁及章程附錄5第176至178頁。

聯交所買賣的交易費用

費用	上市類別產品資料概要所列收費
經紀佣金	按中介市場收費
證監會交易徵費	成交金額的0.0027%，買賣雙方各自支付
會財局交易徵費	成交金額的0.00015%，買賣雙方各自支付
聯交所交易費	成交金額的0.00565%，買賣雙方各自支付
印花稅	無
其他中介收費	平台費、結算費及最低收費等按中介條款

上表是二級市場買賣的收費資料，一級市場增設申請另有費用安排。費率如有更新，以交易時生效規定及中介確認為準。來源：產品資料概要第6頁。

主動型ETF不設指數追蹤目標

02811由管理人主動挑選及調整投資，不以追蹤某一指數為目標，因此不能照搬被動ETF的指數成份、固定再平衡權重或估計追蹤偏離度。管理人的選股和執行可能令基金未能達到投資目標；「主動管理」本身不構成跑贏市場的保證。來源：產品資料概要「目標及投資策略」及「主動管理風險」。

是否派息？沒有固定分派保證

管理人可酌情決定是否分派、頻率及金額，沒有保證固定派息。上市股份類別如作分派，僅以港元支付。分派可從資本中支付或實際上從資本中支付，可能令每股資產淨值即時減少，因此不能把分派率直接當作投資回報率。來源：產品資料概要第1頁。

官方文件列出的主要風險

基金集中於光通訊主題，涉及技術更新、產品週期、競爭、監管及需求變化等風險；亦涉及主動選股、新興市場、中小型公司、匯率與市場流動性風險。基金可以美元作基準貨幣、以港元交易，並持有其他貨幣資產，港元報價不會消除匯率變動。

基金可運用衍生工具及證券借貸，會產生相關交易對手及操作風險。聯交所成交價可偏離資產淨值，上市股份與非上市股份的定價及交易安排亦不同。上述是文件披露的產品特性，不涉及對任何讀者適合性的判斷。來源：產品資料概要第3至6頁。

首次發售及香港上市時間表

事件	章程日期／時間（香港時間）
首次發售開始	2026年9月18日上午9時
首次發售增設申請截止	2026年9月23日下午4時
首次發行日期	2026年9月24日
預期聯交所開始買賣	2026年9月25日上午9時30分
上市後一般增設／贖回申請時段	每個交易日上午9時30分至下午2時

參與證券商可設定較早的客戶申請及付款截止，上市後一級市場的下午2時截止也不是聯交所二級市場的收市時間。首次發售及上市日期可按章程調整。來源：章程附錄5第165、171至172頁。

「集資額」如何理解？基金規模待正式披露

截至2026年9月18日查閱官方產品頁，價格總覽中的每日收市價、每單位資產淨值及基金資產總值均顯示N/A。本文尚無可核實的首次募集總額或初始基金規模，因此不填寫估算集資額。N/A不等於規模為零；一個20萬股申請單位的300萬港元名義貨值，也不是基金總募集額。來源：基金官方產品頁「價格總覽」。

這是開放式基金，股份數及規模可隨增設、贖回及資產價格變化而改變。基金資金按章程用於其投資政策及相關費用，沒有公司IPO為工廠、研發或償債而分配集資用途的相同架構。

基金規模、類別淨值與成交金額的分別

數字	正確理解
子基金資產淨值	基金資產扣除負債後的淨值；須注明日期及貨幣
上市股份類別資產淨值	歸屬02811上市類別的淨值，不能自動等同所有類別合計
每股資產淨值	相關類別淨值除以該類別已發行股份數
首發募集額	須有明確首次發售期間、股份類別及募集口徑的正式資料
聯交所成交金額	期間內買賣成交總額，不等於基金新增資金流入

本基金同時設上市及非上市股份類別，日後引用規模時須辨明資料屬整個子基金或僅上市類別。以港元成交價與美元基金淨值作比較前，也須統一貨幣及日期。

02811 認購、超購及中籤率資料

章程採用參與證券商增設機制，沒有一般公司IPO公開發售的固定抽籤分配表。截至本文資料日期，所查閱官方文件未提供首次發售認購總額或彙總分配結果，本文不推算超購倍數、一手中籤率或「穩獲一手」申請金額。

個別中介接受的客戶訂單、融資申請、基金增設股份及上市後成交量，是不同統計。若沒有相同期間、股份類別及計算分母，不能把某渠道的認購金額稱為全市場超購倍數。

02811 孖展：已核實資料與待確認條款

截至2026年9月18日，本文查閱的基金官方文件沒有列明面向零售客戶的02811首次發售孖展利率、借貸比例或市場融資總額。這不表示所有中介都不提供融資，也不表示融資金額為零。是否支援本基金、借款額度、年利率、計息期及截止時間，須以相應中介的產品條款為準。

首次認購融資與上市後保證金買賣ETF屬不同服務。能在某券商交易02811，不足以證明該券商提供首次認購融資；參與證券商名單亦不能視作相同孖展服務的供應商名單。本文不列未經核實的九成孖展、零息申請或融資排名。

融資成本的計算口徑

一般單利計算式為：利息＝實際借款本金 × 年利率 × 計息日數 ÷ 年度日數基準。純粹以借款10萬港元、年利率5%、計息5日及365日基準為假設，利息約68.49港元。這只是數學示例，並非02811或任何券商的實際報價。

最低利息、平台費、申請費、360日或365日基準及起息日期，都會影響總成本。上市後保證金服務另有抵押折扣、維持保證金及強制平倉條款，不能用認購期利息例子取代完整服務條款。

暗盤及上市後價格資料

暗盤安排尚未取得可核實公告

截至本文資料日期，尚未取得可核實的02811券商暗盤服務公告，因此不填寫暗盤日期、成交價、升跌幅或成交量。ETF上市不會自動附帶一般新股的上市前暗盤安排；如有個別渠道提供場外交易，其報價及制度亦須與聯交所正式交易分開。

上市首日價格與溢價／折讓

預期上市日為2026年9月25日，截至9月18日尚無上市首日開盤價及收市價。首次發行價15港元不代表正式開市價必然等於15港元。日後更新行情時，須列明交易日期、報價時間及來源。

溢價／折讓的一般計算為：（市場價格 ÷ 同幣種每股資產淨值 − 1）× 100%。比較時須說明採用同時點指示性淨值或上一估值日淨值。相對15港元的價格升跌，與相對當時淨值的溢價／折讓是不同指標。本文不預測開市價或回報。

02811 香港上市資料總結

目前章程列出的上市類別條款為：首次發行價15港元、每手100股、9月23日下午4時截止首次發售、9月24日首次發行，以及預期9月25日上市。一級市場申請單位最少20萬股，現金增設／贖回僅限美元；管理費每年0.99%，指示性經常性開支1.50%。基金募集額、零售孖展及暗盤行情尚無本文可核實的完整披露，未有數字的項目均清楚標示。

常見問題

資料來源：惠理基金系列開放式基金型公司章程（2026年9月18日），附錄5、惠理光通訊主動型ETF上市類別產品資料概要（2026年9月18日）、惠理官方ETF產品頁。本文僅作產品資料整理，不構成投資建議；相關條款以最新正式文件為準。

資料截至2026年9月17日（香港時間）。03569是交易所買賣基金，並非半導體企業的公司股份 IPO。本文沿用新上市產品常見的資料分類，僅整理官方條款及費用計算，不提供認購、融資、買賣或持有建議，亦不預測價格或回報。日期及價格如有變更，以基金經理最新公告為準。

華泰盈科港韓半導體 ETF 03569 是甚麼？

基金全名為華泰盈科香港交易所韓國交易所半導體指數ETF，是華泰盈科公募開放式基金型公司的子基金。基金經理為華泰盈科資產管理有限公司，託管人為滙豐機構信託服務（亞洲）有限公司。03569代表基金股份，並不代表購買基金管理公司本身的股權。

這是一隻被動式 ETF，追蹤香港交易所韓國交易所半導體指數的淨總回報版本。該指數涵蓋30隻成份證券，香港及韓國部分各15隻；按2026年9月版產品資料概要，兩部分的組合權重分別為62%及38%。個別成份及市場權重會受檢討、再平衡及價格變動影響，不能視為每日固定持倉。

基金主要採用全面複製策略，亦可按章程採用實物及合成代表性抽樣：實物部分可佔資產淨值50%至100%，預付款總回報掉期可佔最多50%。這是章程允許的策略範圍，並非已公布的實際持倉比例。基金以港元交易，但涉及韓元資產，港元報價不會消除匯率風險。

來源：產品資料概要第1至6頁。

03569 首次發售及上市詳情

項目	官方資料
股份代號／簡稱	03569.HK／華泰盈科港韓半導（HTPCG HKKRSEMI）
產品類型	被動式交易所買賣基金；開放式基金型公司的子基金
首次發售期	2026年9月17日上午9時至9月22日下午4時，現金及實物申請相同
首次發行日期	2026年9月23日
首次發售期發行價	每股8港元，或基金經理另行釐定的價格
每手買賣單位	100股基金股份
預期上市日期	2026年9月28日；章程時間表列上午9時30分開始買賣
上市市場／交易貨幣	香港聯交所主板／港元
一級市場申請股份數目	最少500,000股或其倍數，由參與證券商或透過參與證券商申請
增設及贖回方式	港元現金，或實物（僅限香港上市證券）

上述日期及價格可由基金經理按章程調整；參與證券商亦可設定更早的客戶申請及付款截止時間。來源：章程附錄1，第78至79、89至90頁。

「招股價」是多少？首次發行價為8港元

若以「03569招股價」搜尋，對應的官方概念是首次發售期發行價，章程列為每股8港元，並保留基金經理釐定其他價格的安排。這不是上市後固定買賣價，也不是基金的保本價。上市後市場價格由交易形成，一級市場的增設及贖回價格則按章程的資產淨值機制計算。

每手100股，與50萬股增設單位不同

聯交所二級市場每手買賣單位為100股。章程另列一級市場申請股份數目為最少500,000股或其倍數；首次發售期如涉及並非完整倍數的申請，須按章程及基金經理接受安排處理。「每手100股」不能直接理解為首次認購只需申請100股。中介會否接受較小客戶訂單並作彙集處理，須由該中介確認。

800港元入場費的計算口徑

計算用途	股數 × 8港元	如何理解
一手名義貨值	100 × 8＝800港元	只按首次發行價換算，不含費用；不是已確認的零售首次認購最低金額
一個一級市場申請單位的名義貨值	500,000 × 8＝4,000,000港元	按章程申請單位計算，相關稅費、增設及中介收費另計
上市後一手實際買入款項	100 × 實際成交價，再加費用	成交價可能高於或低於8港元

ETF 的首次增設及上市後交易有各自收費，不能直接套用一般公司 IPO「發售價加1%經紀佣金」的申請金額公式。發行價本身亦不包括章程所述的稅項、徵費、交易費或參與證券商費用。來源：章程第27至29、39至41及78至79頁。

如何認購？一級市場與二級市場的分別

首次發售期內，由參與證券商為本身或客戶遞交增設申請；投資者並非直接向基金提交一般新股白表申請。上市後，基金股份可經提供該產品交易服務的經紀在聯交所買賣，一級市場亦可繼續按章程增設及贖回。首次發售期內不允許贖回。

章程所列參與證券商包括未來資產證券（香港）、海通國際證券、香港上海滙豐銀行、華泰金融控股（香港）、韓國投資證券亞洲、招商證券（香港）及廣發証券（香港）經紀。名單反映其基金增設／贖回角色，不代表全部已向所有零售客戶開放相同申請服務、融資或收費。

公開發售10%、國際配售90%、回撥比例及一手中籤率等公司 IPO 指標，不是本基金章程所列的發售架構。來源：章程「發售階段」及附錄1。

03569 費用、分派與追蹤資料

管理費每年0.99%

現行管理費為子基金資產淨值的每年0.99%，從基金資產中扣除。產品資料概要列明，託管人費及行政管理費已計入管理費，沒有表現費。管理費不是投資者每次買入時另外支付的一次性0.99%手續費。

估計全年經常性開支1.8%

1.8%是基金新成立時的估計全年經常性開支比率，按估計開支佔同期估計平均資產淨值計算；實際數字可不同。它涵蓋管理費等經常性支出，不能把1.8%與0.99%相加，寫成2.79%的總費率。此估計不包括產品資料概要另述的掉期費用。

掉期及其他成本

如果基金使用預付款總回報掉期，相關掉期費用、交易及對沖成本可影響基金淨值及追蹤表現。這些成本依實際交易條款及市況而定，沒有一個可直接套用於所有持有人的固定額外年費。基金文件亦列有其他營運及設立成本，因此管理費並不代表全部成本。

聯交所買賣的交易收費

費用	產品資料概要所列收費
經紀佣金	按中介市場收費
證監會交易徵費	成交金額的0.0027%，買賣雙方各自支付
會財局交易徵費	成交金額的0.00015%，買賣雙方各自支付
聯交所交易費	成交金額的0.00565%，買賣雙方各自支付
印花稅	無
其他中介費用	平台費、結算費、最低收費等須按相關中介條款確認

表內費率來自2026年9月版基金文件；交易時如有更新，以生效收費及中介確認為準。首次增設申請的收費與上市後二級市場買賣收費不同。來源：產品資料概要第9至10頁及章程「費用及開支」。

估計追蹤偏離度不是回報預測

產品資料概要列出估計每年追蹤偏離度為-2%。這是基金相對所追蹤指數回報的估計差距，不是預測基金每年下跌2%，亦不是保證回報。基金新成立，尚無完整曆年往績；上市後的實際追蹤偏離度及追蹤誤差須查看基金後續披露。

是否派息？由基金經理酌情決定

現行政策為每年、通常於12月，由基金經理酌情決定是否分派及分派金額。沒有保證派息頻率或金額，亦沒有可確認的固定股息率。分派可從資本中支付，可能令每股資產淨值即時減少。來源：產品資料概要第1、9至10頁。

官方文件列出的主要風險

基金集中於香港、韓國及半導體相關產業，涉及行業週期、技術迭代、競爭及貿易政策等風險；亦有韓國市場交易安排、匯率、追蹤誤差及流動性風險。若使用掉期或證券借貸，還涉及相關交易對手風險。聯交所成交價可較基金資產淨值出現溢價或折讓。這些是基金文件列明的產品特性，不構成對其適合性的判斷。來源：產品資料概要「本基金有哪些主要風險？」。

首次發售及香港上市時間表

事件	章程所列日期／時間（香港時間）
首次發售開始	2026年9月17日上午9時
現金及實物增設申請截止	2026年9月22日下午4時
首次發行日期	2026年9月23日
預期開始聯交所買賣	2026年9月28日上午9時30分
上市後一般增設／贖回申請時段	相關交易日上午9時至中午12時；基金經理可按章程調整

首次發售截止與中介接受客戶指示的截止可能不同；正式上市日期、首次發行日期及其他時間亦可能調整。此時間表沒有一般公司 IPO 的抽籤結果、公開發售中籤率或統一白表退款日。來源：章程附錄1第78至79及89至90頁。

「集資額」應如何理解？看基金規模與資產淨值

截至2026年9月17日查閱基金官方產品頁，已發行股份數及資產淨值總額均顯示「–」。本文因此不填寫首發募集總額、初始基金規模或淨認購金額；尚無數字不代表規模為零。50萬股是申請股份數目，不能當作全基金只發行50萬股，400萬港元亦不是本基金已公布的總集資額。

這是一隻開放式 ETF，其股份數可隨增設及贖回變動。資金或注入資產按基金章程用於追蹤指數的投資及支付基金相關費用；它不是半導體企業為建廠、研發或償債而進行的公司股權集資。章程沒有可直接套用的公司 IPO「集資用途百分比分配表」。來源：基金經理官方產品頁及章程投資策略與增設／贖回條款。

基金規模、指數市值與交易金額的分別

數字	意義
基金資產淨值總額（NAV）	基金資產扣除負債後的淨值；須附估值日期
每股資產淨值	基金資產淨值總額除以已發行股份數
基金市場價值	以市場價格乘已發行股份數計算，可能與NAV不同
指數成份股總市值	指數所涵蓋公司的市場規模，不是ETF募集的資金
聯交所成交金額	指定期間內的買賣成交總額，不等於新增資金流入

以每股8港元乘將來正式公布的初始股份數，只能在條件一致時估算相應發行貨值；仍須區分費用、資產價格變動及實物增設等因素，不能直接稱為上市後資產淨值。本文不列沒有相同日期與口徑的同業規模排名。

03569 認購、超購及中籤率資料

基金章程採用參與證券商增設機制，並沒有一般公司 IPO 公開發售的固定抽籤分配表。本文未取得基金經理公布的首次發售認購總額、彙總有效申請或分配結果，因此不推算超購倍數、中籤率或「穩獲一手」申請金額。

券商訂單量、融資申請、基金增設股數及上市後成交量是不同數字。即使某渠道披露認購金額，也不能在沒有確認分母及統計範圍下，寫成全市場認購倍數。

03569 孖展安排：哪些資料已確認？

截至本文資料日期，所查閱的基金官方文件沒有列出面向零售客戶的03569首次發售孖展利率、借貸比例或彙總融資金額。這不等於所有券商均不提供相關服務，也不代表融資金額為零。本文不填寫未經核實的「九成孖展」、零息認購或孖展超購數字。

首次認購融資與上市後以保證金買賣 ETF，是不同服務。某券商能交易03569，或被列為參與證券商，均不足以證明其接受零售首次認購融資。可核對的服務條款包括：是否支援本基金、客戶申請門檻、現金及融資截止、借款額度、年利率、計息天數與附加收費。

融資成本的計算方式

一般單利公式為：利息＝實際借款本金 × 年利率 × 計息日數 ÷ 年度日數基準。例如純粹假設借款10萬港元、年利率5%、計息5日並以365日為基準，利息約為68.49港元。此為數學示例，不是03569或任何券商的實際報價。

最低利息、申請費、平台費、360日或365日基準、起息與還款時間，都可能改變總費用。若上市後使用保證金交易，還涉及抵押折扣、維持保證金、追加款項及強制平倉等條款，不能以新股認購期的計息例子代替。

暗盤及上市後價格資料

是否設暗盤？暫無已核實安排

截至2026年9月17日，本文沒有取得可核實的03569券商暗盤服務公告。ETF 上市不能自動套用一般公司 IPO「上市前一晚有暗盤」的安排，因此不列暗盤日期、成交價、升跌幅或成交量。若個別渠道其後提供場外交易，其報價及交易制度亦須與聯交所正式交易分開理解。

上市首日價格及溢價／折讓

預期上市日為9月28日，截至本文資料日期尚無首日開盤價或收市價。首次發行價8港元不代表正式開市價必定為8港元。日後記錄行情時，須同時標示交易日期、報價時間及來源；如計算溢價／折讓，須說明所比較的是同時點指示性每股資產淨值，還是上一估值日淨值。

一般計算為：（市場價格 ÷ 每股資產淨值 − 1）× 100%。市場價格相對8港元的升跌幅，與市場價格相對當時淨值的溢價／折讓，是兩種不同指標。本文不作開市價、暗盤或回報預測。

03569 上市資料總結

目前官方條款包括：首次發行價每股8港元、每手100股、首次發售於9月22日下午4時截止、首次發行日期9月23日，以及預期9月28日上市。一級市場申請股份數目為最少50萬股，不能與每手100股混為一談；現行管理費為每年0.99%，估計全年經常性開支為1.8%，另須留意未包含的成本。基金規模、認購總額、券商融資及實際行情如未有可核實披露，本文均保持清楚標示。

常見問題

主要資料來源：華泰盈科公募開放式基金型公司章程（2026年9月，附錄1）；03569產品資料概要（2026年9月）；基金經理官方產品頁。資料核對日：2026年9月17日。本文封面為半導體及城市主題的AI示意圖，非基金發行人的官方宣傳圖。