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全球10大Semiconductor ETF排名 2025:半導體晶片ETF列表

為什麼信任我們評測及文章

香港有不同證券公司提供半導體交易所買賣基金(ETF)服務,我們分析並比較這些公司的服務。我們將介紹各種以太幣交易所買賣基金,評估各證券公司的手續費和買賣方式,旨在幫助您選擇最適合的交易平台。如需了解我們的完整評估方法,歡迎參考我們的詳細報告,請參閱我們評估證券商的標準

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半導體ETF是什麼

半導體(Semiconductor),例如硅、鍺、砷、矽等,是具有特殊物理性質的物質,導體和絕緣體之間能導電,導電率可以溫度控制。這種物質是現代科技與經濟的核心,驅動AI、5G、汽車等產業,是科技的基石。

半導體供需影響全球製造業與股市,特別是科技股表現。半導體企業如台積電、英偉達的業績牽動市場情緒,供應鏈風險或地緣政治緊張可能引發股市波動,需求旺盛則推升投資熱潮,使其成為全球經濟的關鍵指標。

投資半導體股票是一個有利可圖的選擇,而投資半導體基金,就可以一網打盡所有熱門的大公司的股票,乘着科技這個快速發展的 板塊的順風車,賺取到可觀的利潤。

半導體ETF怎麼玩

在香港想投資半導體基金,可以投資港股或美股的交易所買賣基金(ETF)。

港股半導體ETF

港股半導體ETF名單如下:

港股半導體ETF特點每手股數
Global X中國半導體ETF (3191.HK)投資於在中國從事半導體生產之公司,包括主要業務與集成電路設計、生產製造代工、代工封裝和測試,以及和半導體生產設備相關之公司。50
三星彭博環球半導體ETF(「子基金」) (3132.HK)亞洲首隻環球半導體ETF,包括美國、亞洲及歐洲上市的頂尖半導體企業;可透過它投資韓國(如三星電子、SK海力士)和台灣(如台積電)知名半導體公司的普通股,而非只是預託證券)100
Global X 亞洲半導體ETF (3119.HK)投資參與半導體生產和開發的亞洲公司,包括活躍於與集成電路設計、生產製造、代工封裝和測試、和半導體生產設備行業相關之公司。50

美股半導體ETF

美股半導體ETF名單如下:

美股半導體ETF特點
SMH(VanEck Vectors Semiconductor ETF)追蹤MVIS US Listed Semiconductor 25 Index,投資的標的以半導體產業為主,包括許多全球領先的半導體公司,如台積電、英特爾和NVIDIA。規模很大,管理費不高。
SOXX(iShares PHLX Semiconductor ETF)追蹤ICE Semiconductor Index,是由半導體行業的美國股票組成的投資結果,投資企業包括英特爾、台積電ADR和NVIDIA
XSD(SPDR S&P Semiconductor ETF)追蹤S&P半導體精選行業指數,成分股包括許多中小型半導體企業
FTXL(First Trust Nasdaq Semiconductor ETF)追蹤NASDAQ US Smart 半導體指數,涵蓋一些高成長潛力的半導體公司
USD (ProShares Ultra Semiconductors)以追求扣除必要費用前的日報酬,於Dow Jones U.S.半導體指數績效的兩倍為投資目標
SOXQ
(Invesco PHLX Semiconductor ETF)
追蹤PHLX Semiconductor Sector Index,在扣除各種費用和支出之前,追求和指數同樣的投資表現
SOXL
(Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares)
追蹤 ICE Semiconductor Index,在扣除各種費用和支出之前,追求指數當日報酬正向300%的投資表現

費城半導體ETF是什麼

費城半導體ETF,指追蹤費城半導體指數的ETF,有SOXQ。

另外SOXX和SMH雖然不是直接追蹤這個指數,但是追蹤以美國市場為主的半導體指數,成分股內容和費城半導體指數中的企業很多都是一樣,所以這三款ETF都是費城半導體ETF。

半導體ETF怎麼買

半導體基金和股票買賣差不多,可以通過以下八間證券商的網上投資應用程式交易。

各間證券商手續費表

證券商佣金平台使用費
富途證券港股免佣期內不收,其後收取交易金額的0.03%,每單最低$3.00港元;美股每股$0.0049美元,最低$0.99美元港股每單$15港元;美股每股$0.0049 美元,每單最低 $0.99 美元
微牛證券港股免佣期內不收,其後收取交易金額的0.02%,最低$2港元;
美股每股$0.0045,最低$0.89美元
2025年4月30日前開戶成功,可享為期90日的港美股交易免平台費資格,其後每股 $0.0045美元,最低 $0.89 美元
老虎證券港股免佣;美股每股$0.0039美元,每筆訂單最低收取 $0.99 美元,最多收取總交易額0.5%港股免平台費;美股每股$0.004 美元,最低$1 美元一單,最多收取總交易額0.5%
華泰國際漲樂全球通
港股0.03%,每單最低$2.90港元;美股每股 $0.0039 美元,每單最低 $0.99 美元

港股每單 $15港元;美股每股 $0.0039 美元,每單最低 $0.99 美元
華盛證券港股免佣期內不收,其後收取交易金額的0.03%,最低收費為$3港元;美股每股$0.0049美元,最低收費為每單 $0.99美元,最高為交易額的0.5%港股每單 $15 港元;美股每股 $0.005 美元,每單最低收費為 $1美元,最高為交易額的0.5%
盈透證券港股0.08%;美股$0.0049美元港股及美股均豁免平台使用費
盈立證券港股收取交易金額0.03%;美股零佣金港股每單 $12 港元;美股每股 $0.009 美元,最低每單 $1.88 美元
長橋證券港股美股零佣金港股每單 $15 港元;美股每股 $0.005 美元

富途證券

富途證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 新客戶免佣 + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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Webull 微牛證券

微牛證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 0.02%佣金 + HK$13平台使用費
半導體基金交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

老虎證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 HK0.029%佣金 + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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漲樂全球通

漲樂全球通半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 0.029%佣金 + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

華盛證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 0.03% + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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盈透證券

盈透證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 0.08%佣金 + HK$0 平台使用費
半導體基金交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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uSMART 盈立證券

盈立證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費(
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長橋證券

長橋證券半導體基金交易收費表

半導體基金交易費用 零佣金 + HK$15平台使用費
半導體基金交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費(
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

半導體 美國

美國半導體行業一直是全球科技發展核心,晶片設計及製造技術領先世界。近年美國積極推動半導體本土化政策,吸引台積電、三星等巨頭設廠,減低對亞洲供應鏈依賴。對香港投資者而言,美國半導體股如NVIDIA、AMD及Intel具高增長潛力,是關注AI及5G發展的重要投資選擇。

半導體 關稅

美中貿易戰令半導體關稅成為市場焦點,美國對中國晶片及相關設備加徵關稅,目標是保護本土產業及減低科技依賴。對香港投資者而言,關稅政策可能推高成本,影響晶片供應鏈,但同時亦令美國及台灣半導體企業受惠。留意關稅變化,有助把握半導體板塊投資機會

中國 半導體

中國半導體業前景如何?雖然受到地緣政治影響,但內地積極推動國產化,加上龐大內需市場,長遠發展潛力不容忽視。投資者可以留意相關股票,例如中芯國際華虹半導體,或者相關主題ETF,但要留意政策風險同埋市場波動!

常見問題

美股半導體ETF有哪些?

美股半導體ETF包括:SMH、 SOXX、 XSD、 FTXL、 USD、 SOXQ和 SOXL。

半導體ETF有哪些?

美股半導體ETF包括:SMH、 SOXX、 XSD、 FTXL、 USD、 SOXQ和 SOXL。港股半導體ETF 包括 3191.HK、 3132.HK和 3119.HK。

費城半導體ETF是什麼?

指追蹤費城半導體指數的ETF,有SOXQ,另外SOXX和SMH雖然不是直接追蹤這個指數,但是追蹤以美國市場為主的半導體指數,成分股內容和費城半導體指數中的企業很多都是一樣,所以這三款ETF都是費城半導體ETF。

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ETF

TMF ETF介紹2025: 3倍槓桿做多20年+國債

  • 追蹤指數: ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (美國 20 年以上國債指數)
  • 槓桿倍數: 3X (每日)
  • 發行公司: Direxion
  • 成立時間: 2009年4月16日

TMF介紹

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (股票代碼:TMF) 是一支在美國交易所上市的槓桿型ETF (Exchange Traded Fund)。它的目標是追蹤 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (美國 20 年以上國債指數) 的每日表現,並提供其三倍的收益。

它主要適合經驗豐富、風險承受能力極高、並進行短期交易的投資者,而不適合尋求長期穩定回報的投資者。

TMF是什麼

TMF ETF係隻3倍槓桿美債ETF,追蹤20年期以上美國國債指數。佢用嚟放大每日回報,但風險極高,只適合短線交易,唔係用嚟長揸㗎!

TMF管理費

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 的總管理費用率 (Total Expense Ratio) 約為 1.04%。這包含了:其他費用 (Other Expenses):0.29%經理費 (Management Fee):0.75%

TMF可以長期持有嗎

TMF 不適合長期持有,因為它是每日3倍槓桿美國長期公債ETF,槓桿耗損會隨時間侵蝕淨值。TMF波動大、風險高,適合短期波段交易或有豐富經驗的高風險承受者。長期持有可能面臨重大虧損,香港投資者宜謹慎考慮。

TMF手續費

以下是香港證券商買賣TMF手續費

證券商買賣TMF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

TMF什麼買

您可以考慮在香港的券商開設帳戶來投資 TMF,部分券商可能還提供開戶優惠。

證券商買賣TMF ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

富途證券TMF ETF交易收費表

TMF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

微牛證券TMF ETF交易收費表

TMF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

老虎證券TMF ETF交易收費表

TMF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

漲樂全球通TMF ETF交易收費表

TMF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

華盛證券TMF ETF交易收費表

TMF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈透證券

盈透證券TMF ETF交易收費表

TMF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

uSMART 盈立證券

盈立證券TMF ETF交易收費表

TMF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費(
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

長橋證券

長橋證券TMF ETF交易收費表

TMF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費(
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

TMF股息

TMF 會定期發放股息,通常是每季發放一次,分別在 3-4月、6-7月、9-10月和 12月左右。

TMF派息付款日期
$0.287882025年04月01日
$0.52432024年12月31日
$0.435072024年10月01日
$0.434952024年07月02日
$0.319792024年03月26日
$0.497292023年12月29日
$0.50152023年09月26日
$0.47632023年06月28日
$0.34622023年03月28日
$0.47092022年12月28日
$0.35722022年09月27日
$0.25562022年06月29日
$0.15252022年03月29日
$0.01582021年12月29日
$0.05452021年09月28日
$0.14362021年06月29日
$0.15192021年03月30日
$13.7202020年12月17日
$0.99252020年03月31日
$0.50452019年12月31日
$0.58982019年10月01日
$0.66722019年07月02日
$0.67712019年03月26日
$0.97212019年01月04日
$0.56662018年10月02日
$1.04242018年06月26日
$0.30212018年03月27日
$0.71972017年12月27日
$0.18362017年06月27日

TMF回報率

TMF係一隻每日3倍槓桿美國20年以上國債ETF,追蹤ICE美國長期國債指數。管理費約1.04%,波動劇烈,過去一年回報負16.27%,10年回報負14.37%。TMF適合高風險、短線投資者,唔建議長期持有。

根據不同的時間段,TMF回報率如下

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)-16.27%
3年 (平均年回報率)-37.46%
5年 (平均年回報率)-35.01%
10年 (平均年回報率)-14.37%

TMF年回報

根據最新的數據,TMF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-38.11%
2023-15.25%
2022-72.92%
2021-19.92%
202035.99%
201933.40%
2018-12.39%
201722.22%
2016-2.52%
2015-13.73%
201497.34%
2013-39.28%
20120.41%
2011107.61%
201010.42%

TMF成分股

這是TMF最主要的持股,其本身也是追蹤美國20年以上期公債的ETF。 另外,TMF直接持有美國政府發行的長期美國政府公債。 現金及其他:可能包含少量的現金或用於調整投資組合的金融工具。

TMF成分股佔TMF資產百分比
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF71.94%
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund13.89%
Dreyfus Govt Cash Man Ins11.01%
Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt7.97%
Jp Morgan 100 Us Trsy Capital 31632.51%
Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut1.48%
Cash0.39%

結論

TMF是一隻每日3倍槓桿追蹤美國20年以上國債的高風險ETF,適合槓桿經驗豐富、能承受劇烈波動的投資者。高達1.04%的管理費與每日重設機制,令其不適合長期持有或定期定額投資。欲利用TMF套利波段需嚴格風險控管,普通投資者應謹慎考慮。

常見問題

TMF是什麼?

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 是一支在紐約證券交易所Arca (NYSE Arca) 上市的 槓桿型ETF (Exchange Traded Fund)。

TMF成分股是什麼?

TMF成分股是Shares 20+ Year Treasury Bond ETF:這是TMF最主要的持股,其本身也是追蹤美國20年以上期公債的ETF。其權重會根據TMF的槓桿策略進行調整,目前佔比相當高。美國政府公債:TMF直接持有美國政府發行的長期公債。

TMF管理費多少?

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 的總管理費用率 (Total Expense Ratio) 約為 1.04%。這包含了:其他費用 (Other Expenses): 約 0.29% 及經理費 (Management Fee): 約 0.75%。

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ETF

貝萊德BlackRock基金排名2025 安碩iShares ETF HK 怎麼買

  • 基金排名分析: 314隻iShares ETF
  • 追蹤標的: 蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、輝達和特斯拉
  • 管理費: 0.29%至2%

BlackRock貝萊德是什麼

貝萊德(BlackRock)是全球規模最大的資產管理公司之一,總部位於美國紐約。它於1988年創立,從最初的八人團隊發展至今,管理的資產規模已達到數兆美元,為全球各地的機構和零售客戶提供廣泛的投資管理、風險管理及顧問服務。貝萊德的業務範圍涵蓋多種資產類別,包括股票、固定收益、另類投資以及其知名的iShares安碩交易所買賣基金(ETF)系列。貝萊德在全球設有多個辦事處,致力於協助客戶實現長期財務目標,並積極參與全球市場的永續投資和能源轉型等重要議題。

iShares ETF是什麼

iShares 安碩是全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)旗下的交易所買賣基金(ETF)品牌❗。簡單來說,它提供種類繁多的 ETF 產品,讓投資人能夠以相對低的成本和便利的方式,投資於各式各樣的市場和資產。

ETF 的核心概念是「指數型基金」,但它的最大特色在於像股票一樣在證券交易所掛牌交易。這意味著投資人可以在交易時間內隨時買賣 iShares ETF,其價格會像股票一樣隨著市場供需即時變動。

iShares ETF基金排名

iShares 旗下有數百檔 ETF,其績效表現會因投資標的、市場環境和時間點而有巨大差異。以下是iShares ETF基金排名以5年 (平均年回報率)

代號ETF名稱5年 (平均年回報率)
SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF26.23%
EUFNiShares MSCI Europe Financials ETF25.42%
IAIiShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF23.86%
IEOiShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF23.85%
IAKiShares U.S. Insurance ETF23.26%
EWIiShares MSCI Italy ETF22.07%
SOXXiShares Semiconductor ETF21.46%
EWOiShares MSCI Austria ETF20.96%
IYWiShares U.S. Technology ETF20.91%
IXGiShares Global Financials ETF20.50%
FOVLiShares Focused Value Factor ETF20.38%
IETCiShares U.S. Tech Independence Focused ETF20.33%
IYEiShares U.S. Energy ETF20.28%
EWPiShares MSCI Spain ETF20.23%
GARPiShares MSCI USA Quality GARP ETF19.77%
IXNiShares Global Tech ETF19.04%
IGMiShares Expanded Tech Sector ETF19.01%
IYFiShares U.S. Financials ETF18.91%
IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF18.91%
IXCiShares Global Energy ETF18.64%
IFRAiShares U.S. Infrastructure ETF18.60%
ITAiShares U.S. Aerospace & Defense ETF18.34%
IYGiShares U.S. Financial Services ETF18.28%
HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETF18.11%
IGEiShares North American Natural Resources ETF17.97%
EPOLiShares MSCI Poland ETF17.95%
FILLiShares MSCI Global Energy Producers ETF17.88%
ITBiShares U.S. Home Construction ETF17.82%
IWFiShares Russell 1000 Growth ETF17.79%
EWWiShares MSCI Mexico ETF17.73%
DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF17.70%
OEFiShares S&P 100 ETF17.46%
UAEiShares MSCI UAE ETF17.36%
EXIiShares Global Industrials ETF17.35%
INDAiShares MSCI India ETF17.22%
GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust17.16%
HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF17.07%
IOOiShares Global 100 ETF17.05%
IWLiShares Russell Top 200 ETF16.83%
IVWiShares S&P 500 Growth ETF16.75%
LRGFiShares US Equity Factor ETF16.71%
INDYiShares India 50 ETF16.70%
IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF16.67%
IVViShares Core S&P 500 ETF16.37%
IVLUiShares MSCI Intl Value Factor ETF16.29%
SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF16.24%
IWBiShares Russell 1000 ETF15.99%
IEZiShares U.S. Oil Equipment & Services ETF15.99%
DIVBiShares Core Dividend ETF15.89%
ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF15.84%
EWTiShares MSCI Taiwan ETF15.83%
IYYiShares Dow Jones U.S. ETF15.75%
ILCGiShares Morningstar Growth ETF15.75%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF15.71%
IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF15.71%
DSIiShares ESG MSCI KLD 400 ETF15.64%
IWViShares Russell 3000 ETF15.64%
EFViShares MSCI EAFE Value ETF15.62%
EZUiShares MSCI Eurozone ETF15.54%
ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF15.54%
IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF15.47%
EPUiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF15.46%
IYJiShares U.S. Industrials ETF15.46%
SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF15.38%
TOKiShares MSCI Kokusai ETF15.30%
SMLFiShares U.S. Small‑Cap Equity Factor ETF15.27%
EWQiShares MSCI France ETF15.27%
PICKiShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF15.11%
HEFAiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF15.11%
QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF15.08%
EWCiShares MSCI Canada ETF15.00%
URTHiShares MSCI World ETF14.91%
TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF14.88%
ISCViShares Morningstar Small Cap Value ETF14.84%
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF14.81%
IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF14.78%
DVYiShares Select Dividend ETF14.70%
IVEiShares S&P 500 Value ETF14.54%
EIRLiShares MSCI Ireland ETF14.53%
EWGiShares MSCI Germany ETF14.44%
MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF14.20%
IYKiShares U.S. Consumer Staples ETF14.19%
IDViShares International Select Dividend ETF14.10%
SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF14.08%
CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF14.05%
EWNiShares MSCI Netherlands ETF14.01%
EEMSiShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF14.00%
IEViShares Europe ETF13.94%
GLOFiShares Global Equity Factor ETF13.94%
ACWIiShares MSCI ACWI ETF13.89%
IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF13.88%
DGROiShares Core Dividend Growth ETF13.79%
IEDIiShares U.S. Consumer Focused ETF13.78%
EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF13.76%
IEURiShares Core MSCI Europe ETF13.76%
ILCViShares Morningstar Value ETF13.68%
IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF13.63%
EWUiShares MSCI United Kingdom ETF13.56%
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF13.54%
IWDiShares Russell 1000 Value ETF13.54%
VEGIiShares MSCI Agriculture Producers ETF13.50%
IAUiShares Gold Trust13.48%
SLViShares Silver Trust13.48%
COMTiShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF13.44%
IXPiShares Global Comm Services ETF13.37%
IWRiShares Russell Midcap ETF13.31%
IWXiShares Russell Top 200 Value ETF13.29%
IYCiShares U.S. Consumer Discretionary ETF13.25%
EZAiShares MSCI South Africa ETF13.19%
EWJViShares MSCI Japan Value ETF13.15%
HAWXiShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF13.13%
HSCZiShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF13.08%
IYTiShares US Transportation ETF13.06%
IGROiShares International Dividend Growth ETF12.95%
EWDiShares MSCI Sweden ETF12.93%
IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF12.85%
IGFiShares Global Infrastructure ETF12.80%
ILFiShares Latin America 40 ETF12.80%
INTFiShares International Equity Factor ETF12.77%
IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF12.56%
ENORiShares MSCI Norway ETF12.53%
IWNiShares Russell 2000 Value ETF12.52%
CMDYiShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF12.33%
ESMLiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF12.32%
IHAKiShares Cybersecurity & Tech ETF12.29%
IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF12.27%
EWAiShares MSCI-Australia ETF12.23%
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF12.22%
RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF12.20%
EFAiShares MSCI EAFE ETF12.20%
ESGDiShares ESG Aware MSCI EAFE ETF12.07%
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF12.00%
EWSiShares MSCI Singapore ETF11.91%
EDENiShares MSCI Denmark ETF11.90%
IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF11.86%
VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF11.86%
SMMDiShares Russell 2500 ETF11.70%
IATiShares U.S. Regional Banks ETF11.66%
IQLTiShares MSCI Intl Quality Factor ETF11.52%
IYMiShares U.S. Basic Materials ETF11.46%
TURiShares MSCI Turkey ETF11.37%
IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF11.28%
HDViShares Core High Dividend ETF11.26%
IEUSiShares MSCI Europe Small-Cap ETF11.23%
USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF11.21%
ISCFiShares International Small‑Cap Equity Factor ETF11.17%
MXIiShares Global Materials ETF11.14%
IJTiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF11.11%
AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF11.10%
KSAiShares MSCI Saudi Arabia ETF11.05%
IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF11.05%
EWKiShares MSCI Belgium ETF11.04%
IMTMiShares MSCI Intl Momentum Factor ETF11.00%
IDGTiShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF10.99%
IDUiShares U.S. Utilities ETF10.93%
EISiShares MSCI Israel ETF10.86%
ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF10.80%
EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF10.75%
ISCBiShares Morningstar Small-Cap ETF10.54%
JXIiShares Global Utilities ETF10.46%
ECHiShares MSCI Chile ETF10.21%
REZiShares Residential and Multisector Real Estate ETF10.11%
ICVTiShares Convertible Bond ETF10.07%
IWMiShares Russell 2000 ETF10.02%
EWLiShares MSCI Switzerland ETF9.95%
SMMViShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF9.87%
DVYAiShares Asia/Pacific Dividend ETF9.81%
USRTiShares Core U.S. REIT ETF9.78%
EWZiShares MSCI Brazil ETF9.77%
EQLTiShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF9.72%
EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF9.64%
EPPiShares MSCI Pacific ex Japan ETF9.42%
SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF9.33%
IWCiShares Micro-Cap ETF9.23%
WOODiShares Global Timber & Forestry ETF9.22%
RINGiShares MSCI Global Gold Miners ETF8.97%
IPACiShares Core MSCI Pacific ETF8.93%
XTiShares Exponential Technologies ETF8.80%
ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF8.78%
EWUSiShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF8.53%
JPXNiShares JPX-Nikkei 400 ETF8.51%
EWJiShares MSCI Japan ETF8.48%
KXIiShares Global Consumer Staples ETF8.36%
EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF8.30%
AORiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF8.25%
EFAViShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF8.17%
EFNLiShares MSCI Finland ETF8.16%
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF8.09%
QATiShares MSCI Qatar ETF8.04%
HYGHiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF8.04%
ICFiShares Select U.S. REIT ETF7.72%
HEEMiShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF7.67%
IHIiShares U.S. Medical Devices ETF7.59%
IYRiShares U.S. Real Estate ETF7.58%
REETiShares Global REIT ETF7.49%
AIAiShares Asia 50 ETF7.34%
ISCGiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF7.28%
IWOiShares Russell 2000 Growth ETF7.26%
EWZSiShares MSCI Brazil Small-Cap ETF7.22%
ARTYiShares Future AI & Tech ETF7.17%
REMiShares Mortgage Real Estate ETF7.06%
ESGEiShares ESG Aware MSCI EM ETF6.89%
IGBHiShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF6.80%
DVYEiShares Emerging Markets Dividend ETF6.78%
EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF6.73%
HYDBiShares High Yield Systematic Bond ETF6.68%
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF6.65%
EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF6.60%
IBHEiShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF6.39%
LDEMiShares ESG MSCI EM Leaders ETF6.34%
SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF6.25%
IYHiShares U.S. Healthcare ETF6.22%
SCJiShares MSCI Japan Small Cap ETF6.21%
FALNiShares Fallen Angels USD Bond ETF6.19%
IDRViShares Self-driving EV & Tech ETF6.12%
EIDOiShares MSCI Indonesia ETF6.04%
IHEiShares U.S. Pharmaceuticals ETF6.02%
USHYiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF5.92%
AAXJiShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF5.91%
LQDHiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF5.81%
IXJiShares Global Healthcare ETF5.76%
HYXUiShares International High Yield Bond ETF5.40%
SDGiShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF5.31%
AOMiShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF5.31%
SLVPiShares MSCI Global Silver Miners ETF5.25%
GHYGiShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF5.24%
EMIFiShares Emerging Markets Infrastructure ETF5.02%
EMHYiShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF4.87%
HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF4.85%
HYXFiShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF4.62%
IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETF4.37%
EWYiShares MSCI South Korea ETF4.17%
EPHEiShares MSCI Philippines ETF4.08%
IYLDiShares Morningstar Multi-Asset Income ETF3.91%
AOKiShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF3.90%
STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF3.78%
FLOTiShares Floating Rate Bond ETF3.56%
LQDIiShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF3.49%
NEARiShares Short Duration Bond Active ETF3.41%
EWMiShares MSCI Malaysia ETF3.39%
IYZiShares U.S. Telecommunications ETF3.33%
PFFiShares Preferred & Income Securities ETF3.17%
BKFiShares MSCI BIC ETF3.14%
ICSHiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF2.92%
ICLNiShares Global Clean Energy ETF2.83%
TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETF2.80%
SHViShares Short Treasury Bond ETF2.50%
CEMBiShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF2.44%
IFGLiShares International Developed Real Estate ETF2.20%
IGSBiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF2.15%
SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF2.09%
IBDQiShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF1.90%
MEARiShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF1.89%
CNYAiShares MSCI China A ETF1.85%
SUSBiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF1.85%
IBDSiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF1.66%
IBDRiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF1.57%
IBDTiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF1.52%
ISTBiShares Core 1-5 Year USD Bond ETF1.46%
EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF1.38%
EWHiShares MSCI Hong Kong ETF1.32%
TIPiShares TIPS Bond ETF1.26%
IBDUiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF1.18%
BYLDiShares Yield Optimized Bond ETF1.11%
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF1.05%
SUBiShares Short-Term National Muni Bond ETF1.02%
IGIBiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0.98%
IGEBiShares Investment Grade Systematic Bond ETF0.91%
FXIiShares China Large-Cap ETF0.83%
FIBRiShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF0.78%
LEMBiShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF0.69%
IBMOiShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF0.65%
IBMNiShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF0.64%
CMBSiShares CMBS ETF0.62%
IAGGiShares Core International Aggregate Bond ETF0.57%
IBMPiShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF0.52%
MUBiShares National Muni Bond ETF0.47%
NYFiShares New York Muni Bond ETF0.37%
IBMQiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF0.33%
IBTFiShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF0.31%
USIGiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.30%
GVIiShares Intermediate Government/Credit Bond ETF0.29%
AGZiShares Agency Bond ETF0.27%
ENZLMSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index0.11%
CMFiShares California Muni Bond ETF-0.14%
ISHGiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF-0.18%
ECNSiShares MSCI China Small-Cap ETF-0.19%
BGRNiShares Trust iShares USD Green Bond ETF-0.20%
SUSCiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF-0.24%
IBTGiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF-0.30%
MCHIiShares MSCI China ETF-0.31%
IUSBiShares Core Total USD Bond Market ETF-0.46%
IMTBiShares Core 5-10 Year USD Bond ETF-0.57%
IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF-0.70%
LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF-0.71%
IBTHiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF-0.85%
QLTAiShares Aaa – A Rated Corporate Bond ETF-0.91%
AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF-1.08%
GNMAiShares GNMA Bond ETF-1.12%
MBBiShares MBS ETF-1.21%
EAGGiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF-1.22%
IBTIiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF-1.28%
GBFiShares Government/Credit Bond ETF-1.38%
IBBiShares Biotechnology ETF-1.46%
THDiShares MSCI Thailand ETF-1.74%
IBTJiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF-1.74%
GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF-2.04%
IGLBiShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF-2.52%
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF-2.98%
IGOViShares International Treasury Bond ETF-3.55%
ILTBiShares Core 10+ Year USD Bond ETF-4.64%
TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF-7.42%
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF-10.09%
IDNAiShares Genomics Immunology and Healthcare ETF-10.53%

iShares ETF什麼買

在香港購買 iShares ETF 與買賣一般股票的流程非常相似。您需要在香港的證券行開立一個證券交易賬戶。在下單前,務必確認您想購買的 iShares ETF 是在哪個市場上市,以及其交易代號和交易貨幣。

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常見問題

iShares ETF是什麼?

❗iShares 安碩是全球最大的資產管理公司貝萊德(BlackRock)旗下的交易所買賣基金(ETF)品牌❗。簡單來說,它提供種類繁多的 ETF 產品,讓投資人能夠以相對低的成本和便利的方式,投資於各式各樣的市場和資產。

iShares ETF什麼買?

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分類
ETF

VYM ETF介紹2025 詳細分析成分股、派息、管理費、回報率

  • 發行公司: Vanguard (先鋒集團)
  • 追蹤指數: FTSE High Dividend Yield Index
  • 成立日期: 2006年11月10日
  • 管理費: 0.06%

VYM ETF介紹

Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares (VYM)是追蹤富時高股息率指數的熱門ETF,以高股息為重點,管理費不多、能夠月供投資、有理想的股息收益,年化報酬率有目共睹,受到投資者的支持。

1975年成立的美國Vanguard公司(先鋒集團), 是全球領先的基金管理公司,淨資產高達10兆美元,旗下所有基金擁有先鋒集團的股權,換言之,先鋒的所有權屬於把錢委託給先鋒管理的人,這個股東結構令資產管理成本降低,利潤能以降低費用的方式還給股東。2006年先鋒發行VYM ETF。

本文將深入探討2025年 VYM ETF 的各個重要面向,包括其具競爭力的管理費用、如何在香港進行月供買賣、歷史與預期股息資訊,以及過往的年化報酬率表現,協助您全面了解這項投資工具的優勢與特性。

VYM ETF是什麼

VYM 即是Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares ,是一種在交易所交易的基金,其目的是追蹤富時高股息率指數(FTSE High Dividend Yield Index)的表現,這種指數多元化,包含富時環球指數(FTSE All-World Index)所有派息股,重視美國上市公司,房地產投資信託基金(REIT)則除外,亦除去預期未來12個月不會定期派息的股票,盡量防止納入風險較高的公司。換言之,富時高股息率指數是嚴謹的選股指標,VYM可說是優質的高股息股票組合。

VYM有持股的公司約590間, 除金融服務佔了兩成外, 醫療保健、科技、防守性消費及工業等都佔一成左右,尚有能源及公用事業等,行業比重相對平均,包括著名品牌Exxon Mobil、P&G、Johnson & Johnson及可口可樂等。這些公司財政穩健,股息也穩定,適合尋求股息收益、偏好價值型投資的投資者,但其總回報可能比大盤略低。

VYM ETF管理費

VYM (Vanguard High Dividend Yield Index Fund ETF Shares ) 的管理費是 0.06%。

VYM ETF月供

將 VYM 納入月供或定期定額投資組合是很常見的做法,尤其適合希望長期累積資產和資金有限的投資者。在香港,以下券商提供 VYM 的月供服務:

證券商月供
老虎證券
富途牛牛
盈透證券
uSMART 盈立證券

VYM ETF手續費

各間證券商收取VYM月供的手續費均有所不同。以下是香港證券商買賣VYM的手續費:

證券商買賣VYM ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
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VYM ETF怎麼買

您可以透過在香港的券商開戶來投資 VYM,並享用開戶優惠。

證券商買賣VYM ETF開戶優惠
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富途證券

富途證券VYM ETF交易收費表

月供 可以月供
VYM ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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Webull 微牛證券

微牛證券VYM ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
VYM ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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老虎證券

老虎證券VYM ETF交易收費表

月供 可以月供
VYM ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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漲樂全球通

漲樂全球通VYM ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
VYM ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
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華盛證券

華盛證券VYM ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
VYM ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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盈透證券

盈透證券VYM ETF交易收費表

月供 可以月供
VYM ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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uSMART 盈立證券

盈立證券VYM ETF交易收費表

月供 可以月供
VYM ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費(
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長橋證券

長橋證券VYM ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
VYM ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費(
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VYM ETF派息

VYM每季派息,收益穩定,2025年3月每股派$0.85,6月再派$0.8617,連年高息吸引長線收息客。高股息收入加上成分分散,美息穩陣又可月供,係香港熱門收息ETF之選。

VYM 通常按季度派息,具體付款月份約在每年三月、六月、九月及十二月。

付款日期VYM 派息
2025年3月25日$0.850
2024年12月24日$0.9642
2024年9月24日$0.8511
2024年6月25日$1.0237
2024年3月20日$0.6555
2023年12月21日$1.0995
2023年9月21日$0.7846
2023年6月23日$0.8767
2023年3月23日$0.7172
2022年12月22日$0.9745
2022年9月22日$0.7672
2022年6月24日$0.8479
2022年3月24日$0.6622
2021年12月23日$0.9386
2021年9月23日$0.7488
2021年6月24日$0.7523
2021年3月25日$0.6564

VYM ETF回報率

VYM ETF 過去一年平均回報率約 9.66%,三年年化回報約 8.01%,五年年化回報高達 16.32%,十年年化回報則約 9.99%。投資 VYM 可望帶來穩定嘅派息之外,加上長期持有,複利效果顯著。對於偏好高股息又想獲得資本增值嘅香港投資者嚟講,VYM 的回報率具吸引力。

VYM 第一年、三年、五年及十年的回報率如下:

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)9.66%
3年 (平均年回報率)8.01%
5年 (平均年回報率)16.32%
10年 (平均年回報率)9.99%

VYM ETF年回報

最新的數據顯示VYM年回報率如下:

年份年化報酬率
202417.59%
20236.57%
2022-0.46%
202126.21%
20201.14%
201924.07%
2018-5.91%
201716.42%
201617.05%
20150.28%
201413.52%
201330.08%
201212.69%
201110.54%

VYM ETF成分股

VYM追蹤的是富時高股息率指數,其成分股就是構成該指數的約 590間美國最大的上市公司,公司權重根據其市值大小決定。

VYM 10大成分股佔 VYM 資產百分比
Broadcom Inc.4.00%
JPMorgan Chase & Co.3.58%
Exxon Mobil Corporation2.72%
UnitedHealth Group Incorporated2.51%
The Procter & Gamble Company2.09%
Johnson & Johnson2.08%
Walmart Inc.1.98%
AbbVie Inc.1.93%
The Home Depot, Inc.1.89%
The Coca-Cola Company1.45%

常見問題

VYM是什麼?

VYM 是一種交易所交易基金 (ETF),旨在追蹤富時高股息率指數的表現,VYM可說是優質的高股息股票組合。持股的公司約590間,行業比重相對平均。

VYM派息多嗎?

VYM 追蹤的是富時高股息率指數,以高股息為重點,每年派四次季度股息,因追蹤的企業財政穩健,股息不但穩定,也比其他ETF高一點。

VYM管理費多少?

VYM 的管理費目前是 0.06%。

分類
ETF

SMH ETF介紹2025 : SMH是什麼 ? 年化報酬率、成分股

  • SMH ETF追蹤25支股票半導體生產和設備相關公司
  • 管理費目前是 0.35%
  • 淨資產超過190億
  • 10年平均年回報率 23.91%

SMH介紹

SMH (VanEck Semiconductor ETF) 的投資策略與 MVIS® 美國上市半導體 25 指數掛鉤。該指數包含在美國上市的 25 家最大和最具流動性的半導體行業公司。

該指數以及因此該 ETF 中包含的公司,是那些至少 50% 的收入來自半導體或半導體設備的公司。

SMH是什麼

SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 是一支交易所交易基金 (ETF),其目標是追蹤半導體生產和設備相關公司的整體表現。

SMH管理費

SMH 的管理費為 0.35%。這表示每投資 10,000 美元,每年的持有成本為 35 美元。

SMH月供

在香港許多證券商都提供 SMH ETF 的月供或定期定額投資方案,這對於長期和小額投資者來說是很受歡迎的策略。

證券商月供
老虎證券
富途牛牛
盈透證券
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券
Webull 微牛證券X

SMH手續費

以下是香港證券商買賣 SMH 的手續費

證券商買賣SMH手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
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SMH什麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資 SMH,並可能享有相關的開戶優惠。

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SMH股息

佢通常一年派一次,股息率大約喺0.5%至0.7%之間。由於佢投資半導體公司,派息唔係主要重點,適合追求資本增值嘅長線投資者。

SMH ETF 通常每年支付一次現金股息,大約在 0.5% 至 0.7% 之間。以下是 SMH ETF 近幾年的年度股息記錄

SMH 派息付款日期
$1.07132024年12月24日
$1.04272023年12月22日
$1.20052022年12月23日
$0.78652021年12月27日
$0.75112020年12月28日
$1.06112019年12月30日
$0.8192018年12月27日
$0.6982017年12月22日
$0.2882016年12月23日
$0.57052015年12月28日

SMH回報率

SMH ETF近10年平均年回報達23.91%,表現優異,主要持有英偉達、台積電、博通等半導體龍頭。2024年年回報約38.49%,適合看好半導體行業,想長線投資的港人。管理費0.35%,支持多間香港券商月供,方便定期投資布局。

根據不同的時間段,SMH回報率如下

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)-5.71%
3年 (平均年回報率)17.03%
5年 (平均年回報率)30.14%
10年 (平均年回報率)23.91%

SMH年回報

根據最新的數據,SMH年回報率如下

年份年化報酬率
202438.49%
202372.34%
2022-34.28%
202141.37%
202054.46%
201962.02%
2018-10.77%
201736.53%
201634.46%
2015-2.45%
201428.73%
201331.24%
20126.24%
2011-6.46%
201016.51%
200958.55%
2008-45.75%
2007-3.68%
2006-8.02%
20059.80%
2004-19.57%
200387.31%
2002-47.07%
2001-14.59%

SMH成分股

SMH ETF(VanEck Semiconductor ETF)主要持有25隻半導體龍頭股,包括NVIDIA(19.67%)、台積電(11.13%)、博通(8.69%)、高通(5.23%)及ASML(5.21%)等。重點覆蓋晶片設計、製造及設備企業,為港人參與半導體科技行業提供多元且代表性強的投資選擇。

SMH 持有 25 支股票。其主要持股通常包括主要的半導體公司,SMH ETF 的前所有成分股及其權重百分比如下

公司名稱佔SMH資產百分比
NVIDIA Corporation19.67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited11.13%
Broadcom Inc.8.69%
QUALCOMM Incorporated5.23%
ASML Holding N.V.5.21%
Applied Materials, Inc.4.81%
Advanced Micro Devices, Inc.4.49%
Analog Devices, Inc.4.48%
KLA Corporation4.43%
Texas Instruments Incorporated4.38%
Intel Corporation4.00%
Micron Technology, Inc.3.69%
Cadence Design Systems, Inc.3.66%
Lam Research Corporation3.61%
Synopsys, Inc.3.38%
NXP Semiconductors N.V.2.02%
Marvell Technology, Inc.1.96%
Monolithic Power Systems, Inc.1.11%
Microchip Technology Incorporated1.03%
STMicroelectronics N.V.0.86%
ON Semiconductor Corporation0.61%
Teradyne, Inc.0.51%
Skyworks Solutions, Inc.0.47%
Qorvo, Inc.0.28%
Universal Display Corporation0.26%
USD CASH0.05%

常見問題

SMH是什麼?

SMH (VanEck Semiconductor ETF) 是一支在美國上市的交易所交易基金 (ETF),其主要目標是追蹤 MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index (MVSMHTR) 的表現。這個指數包含了在美國上市的 25 家最大且最具流動性的半導體產業公司。

SMH成分股是什麼?

SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 的成分股主要由在美國上市的半導體產業領先企業組成。這個 ETF 追蹤的是 MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index,因此其持股集中在 25 家在美國上市的最大且最具流動性的半導體相關公司。這些公司涵蓋了半導體設計、製造、設備生產以及相關服務等領域。例如,我們可以看到像在圖形處理器和人工智慧領域佔據領導地位的英偉達 (NVIDIA)、全球最大的晶圓代工廠台灣積體電路製造 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd),以及在通訊和基礎設施領域扮演重要角色的博通 (Broadcom) 等重量級企業都名列前茅。此外,德州儀器 (Texas Instruments)、超微半導體 (Advanced Micro Devices)、阿斯麥 (ASML) 和高通 (Qualcomm) 等在各自領域具有關鍵技術和市場份額的公司也是 SMH ETF 的重要組成部分。透過持有這些成分股,SMH ETF 為投資者提供了一個便捷且多元化的投資管道,以參與全球半導體產業的發展和潛力。然而,需要注意的是,成分股的權重和名單會隨著市場變化和指數調整而有所變動。

SMH定期定額在香港怎麼買?

在香港定期定額購買 SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF),主要會透過提供美股交易服務的香港券商進行。由於 SMH ETF 本身是在美國交易所上市的,香港的投資者需要透過這些券商的平台來買賣。

SMH管理費多少?

SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 的管理費為 0.35%

分類
ETF

TLT vs IEF 比較2025:管理費、回報率邊個好?

在TLT vs IEF本文章我們討論什麼?

在尋求固定收益投資的過程中,許多香港投資者會關注美國國債ETF。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF(TLT)與iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF(IEF)是兩個常見的選擇,雖然它們都投資於美國國債,但其投資期限及風險特性有所不同。TLT專注於長期國債,對利率變動高度敏感,而IEF則主要投資於中期國債,相較之下,其波動性較低。本文將比較這兩隻ETF的管理費、回報潛力、風險特徵以及適合的投資者類型,幫助香港投資者根據自身需求作出選擇。

  • TLT vs IEF 管理費比較 (最新至2025)
  • TLT vs IEF 回報率比較 (最新至2025)
  • TLT vs IEF 派息比較 (最新至2025)
  • TLT vs IEF 成分股比較 (最新至2025)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

  • 簡稱: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 約 500 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 -1.07%
  • 成立日期 2002/7/22
了解更多TLT

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)

  • 簡稱: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 約 100 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 1.67%
  • 成立日: 2002/7/22

管理費比較

兩隻美債ETF嘅管理費都一樣,都係0.15%!雖然收費相同,但佢哋投資嘅債券年期唔同,TLT係長債而IEF係中債,風險同回報潛力都唔一樣!

TLT管理費IEF
0.15%管理費0.15%

買賣手續費比較

買賣TLT手續費(每股)證券商買賣IEF手續費(每股)
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回報率比較

TLT(20年以上美債)近10年平均年回報約-0.87%,波動較大;IEF(7-10年中期美債)表現較穩健,約0.99%。短線及避險偏好TLT,長線保守可以選IEF,兩者回報各有優劣,港人投資前宜衡量風險。

TLT平均年回報率 (2025年3月31日)IEF
5.46%1年 (平均年回報率)8.99%
-6.03%3年 (平均年回報率)0.72%
-9.43%5年 (平均年回報率)-2.58%
-0.87%10年 (平均年回報率)0.93%

年回報比較

TLT年回報IEF
-8.06%2024-0.64%
2.77%20233.64%
-31.24%2022-15.16%
-4.60%2021-3.33%
18.15%202010.01%
14.12%20198.03%
-1.61%20180.99%
9.18%20172.55%
1.18%20161.01%
-1.79%20151.51%
27.30%20149.06%
-13.37%2013-6.09%
2.63%20123.66%
33.96%201115.64%

派息比較

TLT與IEF都係每月派息,美股美債ETF常見嘅現金流選擇。TLT專注20年以上長債,近年每月派息大約0.30-0.33美元;IEF主投7-10年中債,月息約0.27-0.31美元左右。港人如重視穩定派息同現金流,可因應風險偏好揀ETF。

TLT 付款日期TLT 派息IEF 派息IEF 付款日期
2025年05月06日$0.32761$0.313382025年05月06日
2025年04月04日$0.32558$0.303672025年04月04日
2025年03月06日$0.28982$0.275372025年03月06日
2025年02月06日$0.31228$0.296362025年02月07日
2024年12月23日$0.35103$0.307522024年12月23日
2024年12月05日$0.32502$0.292012024年12月05日
2024年11月06日$0.31054$0.291582024年11月06日
2024年10月04日$0.31576$0.285922024年10月04日
2024年09月06日$0.31278$0.288192024年09月06日
2024年08月06日$0.31486$0.289112024年08月06日
2024年07月05日$0.2911$0.285082024年07月05日
2024年06月07日$0.3083$0.276442024年06月07日
2024年05月07日$0.30774$0.270862024年05月07日
2024年04月05日$0.31243$0.275842024年04月05日
2024年03月07日$0.29523$0.249252024年03月07日
2024年02月07日$0.31012$0.235882024年02月07日
2023年12月20日$0.31053$0.281612023年12月20日
2023年12月07日$0.28892$0.248952023年12月07日
2023年11月07日$0.28629$0.248782023年11月07日
2023年10月06日$0.28001$0.238922023年10月06日
2023年09月08日$0.28858$0.241752023年09月08日
2023年08月07日$0.27528$0.241542023年08月07日
2023年07月10日$0.27772$0.231852023年07月10日
2023年06月07日$0.27305$0.23162023年06月07日
2023年05月05日$0.268$0.238592023年05月05日
2023年04月07日$0.26876$0.195982023年04月07日
2023年03月07日$0.24977$0.196212023年03月07日
2023年02月07日$0.2755$0.212182023年02月07日
2022年12月21日$0.26106$0.191822022年12月21日
2022年12月07日$0.24424$0.194032022年12月07日
2022年11月07日$0.23564$0.202782022年11月07日
2022年10月07日$0.24411$0.186572022年10月07日
2022年09月08日$0.23614$0.179032022年09月08日
2022年08月05日$0.21304$0.184052022年08月05日
2022年07月08日$0.22694$0.155372022年07月08日
2022年06月07日$0.20744$0.129262022年06月07日
2022年05月06日$0.20313$0.125112022年05月06日
2022年04月07日$0.20173$0.121442022年04月07日
2022年03月07日$0.18472$0.1012022年03月07日
2022年02月07日$0.19813$0.108132022年02月07日
2021年12月22日$0.16761$0.105862021年12月22日
2021年12月07日$0.18416$0.087712021年12月07日
2021年11月05日$0.18822$0.081442021年11月05日
2021年10月07日$0.18309$0.08022021年10月07日
2021年09月08日$0.18935$0.080412021年09月08日
2021年08月06日$0.18172$0.076122021年08月06日
2021年07月08日$0.1875$0.076732021年07月08日
2021年06月07日$0.19927$0.078622021年06月07日
2021年05月07日$0.20307$0.074472021年05月07日
2021年04月08日$0.18506$0.069712021年04月08日
2021年03月05日$0.17173$0.069872021年03月05日
2021年02月05日$0.17577$0.077552021年02月05日
2020年12月23日$0.16393$0.072542020年12月23日
2020年12月07日$0.163$0.079752020年12月07日
2020年11月06日$0.16945$0.075942020年11月06日
2020年10月07日$0.16906$0.079262020年10月07日
2020年09月08日$0.18292$0.088012020年09月08日
2020年08月07日$0.19014$0.099882020年08月07日
2020年07月08日$0.19166$0.110052020年07月08日
2020年06月05日$0.21019$0.122222020年06月05日
2020年05月07日$0.21621$0.127982020年05月07日
2020年04月07日$0.23802$0.144022020年04月07日
2020年03月06日$0.22924$0.140292020年03月06日
2020年02月07日$0.24197$0.153292020年02月07日
2019年12月26日$0.21762$0.156412019年12月26日
2019年12月06日$0.24051$0.160162019年12月06日
2019年11月07日$0.24564$0.168072019年11月07日
2019年10月07日$0.25009$0.170732019年10月07日
2019年09月09日$0.26018$0.190272019年09月09日
2019年08月07日$0.26395$0.193542019年08月07日
2019年07月08日$0.26016$0.192292019年07月08日
2019年06月07日$0.26953$0.212522019年06月07日
2019年05月07日$0.25891$0.211512019年05月07日
2019年04月05日$0.27819$0.217852019年04月05日
2019年03月07日$0.25329$0.199052019年03月07日
2019年02月07日$0.27484$0.220082019年02月07日
2018年12月24日$0.28189$0.21262018年12月24日
2018年12月07日$0.26684$0.212312018年12月07日
2018年11月07日$0.2747$0.216142018年11月07日
2018年10月05日$0.26087$0.204232018年10月05日
2018年09月10日$0.27233$0.205732018年09月10日
2018年08月07日$0.26681$0.199912018年08月07日
2018年07月09日$0.27494$0.189662018年07月09日
2018年06月07日$0.28069$0.20232018年06月07日
2018年05月07日$0.26208$0.191182018年05月07日
2018年04月06日$0.26043$0.175042018年04月06日
2018年03月07日$0.23898$0.159322018年03月07日
2018年02月07日$0.25455$0.167742018年02月07日
2017年12月28日$0.26156$0.164142017年12月28日
2017年12月07日$0.2547$0.159692017年12月07日
2017年11月07日$0.26307$0.164312017年11月07日
2017年10月06日$0.25239$0.158852017年10月06日
2017年09月08日$0.26264$0.162452017年09月08日
2017年08月07日$0.26865$0.165262017年08月07日
2017年07月10日$0.25764$0.159282017年07月10日
2017年06月07日$0.26299$0.163652017年06月07日
2017年05月05日$0.25481$0.160292017年05月05日
2017年04月07日$0.25456$0.15872017年04月07日
2017年03月07日$0.23388$0.144832017年03月07日
2017年02月07日$0.25916$0.159282017年02月07日
2016年12月29日$0.3086$0.16472016年12月29日
2016年12月07日$0.243$0.1492016年12月07日
2016年11月07日$0.250$0.154n/a
2016年10月07日$0.247$0.1502016年10月07日
2016年09月08日$0.254$0.155n/a
2016年08月05日$0.258$0.158n/a
2016年07月08日$0.255$0.158n/a
2016年06月07日$0.267$0.163n/a
2016年05月06日$0.260$0.1612016年05月06日
2016年04月07日$0.270$0.168n/a
2016年03月07日$0.248$0.157n/a
2016年02月05日$0.241$0.159n/a
2015年12月31日$0.254$0.1642015年12月31日
2015年12月07日$0.257$0.1652015年12月07日
2015年11月06日$0.267$0.1632015年11月06日
2015年10月07日$0.256$0.164n/a
2015年09月08日$0.263$0.167n/a
2015年08月07日$0.267$0.1642015年08月07日
2015年07月08日$0.2582$0.1622015年07月08日
2015年06月05日$0.2644$0.16912015年06月05日

成分股比較

TLT 資產百分比TLT 10大成分股佔IEF 10大成分股佔IEF 資產百分比

結論

TLT與IEF雖同為美國國債ETF,但其風險特性與投資用途明顯不同。TLT主投20年以上長期國債,對利率變動極為敏感,價格波動大,適合進行利率預期操作或作為避險工具,但長期持有波動風險較高。相對而言,IEF主要投資於7至10年期中期國債,受利率影響程度較低,波動較小,較適合保守型或長期配置的投資者。兩者在管理費相同情況下,回報表現亦有差異。投資者應根據自身的風險承受能力、利率觀點及投資策略作出選擇,靈活配置。

常見問題

TLT是什麼?

TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)是一隻由貝萊德(BlackRock)發行的指數型基金,主要追蹤美國20年以上期國債的表現。它提供投資人接觸長期國債的機會,對利率變動非常敏感,常被用作利率預期變化或市場避險的投資工具。

TLT成分股是什麼?

TLT是一隻美國長期國債ETF,其持有的資產是美國政府發行的到期期限在20年以上的公債,而非公司的股票。它追蹤相關的美國公債指數。

TLT定期定額在香港怎麼買?

在香港購買TLT(iShares 20+ Year Treasury Bond ETF)定期定額,可通過開設美股交易賬戶的證券行或線上平台(如富途證券、盈透證券或銀行複委託)進行。選擇平台後,設定定期投資計劃,每月自動扣款購買TLT。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務(如美國預扣稅)。建議比較平台費用,確保資金充足,並參考平台指引或諮詢客服以完成設定。

IEF怎麼買

在香港購買 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF(IEF)相對簡單,您可以透過提供美股交易服務的券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF,如 IEF。開戶後,您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「IEF」,然後下單購買。請注意,某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠,建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外,作為非美國稅務居民,您可能需要填寫 W-8BEN 表格,以享受較低的股息預扣稅率。

美股IEF是什麼

美股IEF是iShares發行的ETF,追蹤美國7至10年期中期國債指數。它投資於到期期限在此範圍內的美國政府債券,提供中期債券曝險,利率風險相對TLT為低。

IEF 定期定額怎麼買

購買美股IEF定期定額,需透過支援此服務的證券行或線上券商。在其交易平台設定定期定額計劃,指定IEF代號及投資金額與頻率即可自動買入。

分類
ETF

IVV ETF介紹2025 成分股、管理費、月供、股息、年化報酬率

  • 追蹤指數: 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index)
  • 發行公司: iShares (貝萊德 BlackRock)
  • 成立日期: 2000年5月15日
  • 管理費: 0.03%

IVV ETF介紹

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 是一款追蹤標準普爾500指數的熱門ETF。管理費用較低,有穩定的股息,長期的年化報酬率是個保證,對於希望乘坐美國股市順風車的投資者來說是個方便的投資方式。

IVV由 iShares發行,屬貝萊德集團旗下。iShares(安碩)本屬Barclays Global Investors(BGI)所有,是知名ETF品牌,貝萊德集團收購BGI後,淨資產大增,成為全球最大的資產管理公司,管理資產總值為11.6兆美元。

本文將深入探討2025年 IVV ETF 的各個重要面向,包括其具競爭力的管理費用、如何在香港進行月供買賣、歷史與預期股息資訊,以及過往的年化報酬率表現,協助您全面了解這項投資工具的優勢與特性。

IVV ETF是什麼

IVV即是 iShares Core S&P 500 ETF ,是一種在交易所交易的基金,其目的是追蹤標準普爾500指數的表現,為投資者提供一個簡單、低成本且高流動性的投資途徑,透過單一基金即可分散投資於約500間美國最大的上市公司,涵蓋美國經濟的各個主要產業。

IVV持股的行業比重上,以科技股為主,佔31%,其次是金融服務、醫療保健和消費周期性股票,大約各佔一成,還有通訊服務、工業、防守性消費及能源等, 行業多元化,可以分散風險, 適合長期投資者,複利可觀,而且管理費相當便宜,是美股新手的入門好選擇。

IVV ETF管理費

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) 的管理費是 0.03%。

IVV ETF月供

將資金定期投入 IVV ETF,也就是俗稱的月供或定期定額投資,是許多長期和小額投資者常用的策略。在香港,以下證券商提供 IVV 的月供服務:

證券商月供
老虎證券
富途牛牛
盈透證券
uSMART 盈立證券

IVV ETF手續費

在香港買賣 IVV的手續費會因您選擇的證券商而異。以下列出部分香港證券商的 IVV 交易費用:

證券商買賣IVV手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

IVV ETF怎麼買

您可以透過在香港的券商開設帳戶來投資 IVV,而且通常能享有開戶優惠。

證券商買賣IVV ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

富途證券IVV ETF交易收費表

月供 可以月供
IVV ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

微牛證券IVV ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
IVV ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

老虎證券IVV ETF交易收費表

月供 可以月供
IVV ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

漲樂全球通IVV ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
IVV ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

華盛證券IVV ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
IVV ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈透證券

盈透證券IVV ETF交易收費表

月供 可以月供
IVV ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

uSMART 盈立證券

盈立證券IVV ETF交易收費表

月供 可以月供
IVV ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費(
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

長橋證券

長橋證券IVV ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
IVV ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費(
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

IVV ETF股息

IVV季度派息穩定,近年每季股息約1.3至2.2美元不等,年度回報率約12.5%。成分股涵蓋約500間美國最大上市公司,以科技、金融和醫療為主,分散風險高。香港多間券商支持定期定額買入IVV,長期投資首選。

IVV 通常按季度派息,股息大約會在每年的三月、六月、九月和十二月存入您的帳戶。

付款日期IVV派息
2025年3月21日$1.76457
2024年12月20日$2.13419
2024年9月30日$2.23461
2024年6月17日$1.61113
2024年3月27日$1.66533
2023年12月27日$1.9253
2023年10月2日$1.98697
2023年6月13日$1.33857
2023年3月29日$1.64793
2022年12月19日$1.72362
2022年9月30日$1.90587
2022年6月15日$1.28269
2022年3月30日$1.48113
2021年12月17日$1.49838
2021年9月30日$1.69289
2021年6月16日$1.22487
2021年3月31日$1.3111
2020年12月18日$1.61022
2020年9月29日$1.5058
2020年6月19日$1.26087

IVV ETF回報率

iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 10年平均年回報率約12.47%,2024年回報達24.93%,主要持股涵蓋蘋果、微軟、NVIDIA等大型美國企業,行業分布多元化,包括科技、金融及醫療。IVV管理費低至0.03%,並於每季派息,適合長線投資者在香港透過多家券商月供買入,實現穩定複利增長。

根據1至10年時段,IVV回報率如下:

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)8.22%
3年 (平均年回報率)9.03%
5年 (平均年回報率)18.56%
10年 (平均年回報率)12.47%

IVV ETF年回報

IVV近13年的回報率如下:

年份年化報酬率
202424.93%
202326.32%
2022-18.16%
202128.76%
202018.40%
201931.25%
2018-4.47%
201721.76%
201612.16%
20151.30%
201413.56%
201332.30%
201216.06%
20111.86%

IVV ETF成分股

iShares Core S&P 500 ETF (IVV)追蹤標準普爾500指數,涵蓋約500間美國最大上市公司。2025年十大成分股包括蘋果(約7.0%)、微軟(約5.85%)、英偉達(約5.57%)、亞馬遜(約3.76%)及Meta(約2.65%)。科技股佔比約32%,金融、醫療等行業多元分布,適合尋求分散風險及長期增值的香港投資者。

IVV追蹤的是美國 S&P 500 指數,其成分股就是構成該指數的大約500間美國最大的上市公司。公司的權重是根據其市值大小決定。

IVV 10大成分股佔IVV 資產百分比
Apple Inc.7.00%
Microsoft Corporation5.85%
NVIDIA Corporation5.57%
Amazon.com, Inc.3.76%
Meta Platforms, Inc.2.65%
Berkshire Hathaway Inc.2.05%
Alphabet Inc.(GOOGL)1.89%
Broadcom Inc.1.65%
Alphabet Inc.(GOOG)1.55%
Tesla, Inc.1.52%

常見問題

IVV是什麼?

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) 是一種交易所交易基金 (ETF),追蹤標準普爾 500 指數的表現。投資 IVV 就像一次投資美國 500 間最大的上市公司。

IVV有股息嗎?

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) 一年派四次息,在3月、6月、9月及12月付款。

IVV的年化報酬率是多少?

IVV(iShares Core S&P 500 ETF) 2024年的年化報酬率是24.93%。

IVV管理費多少?

IVV (iShares Core S&P 500 ETF) 的管理費目前是 0.03%。

分類
ETF

2828 ETF 介紹2025: 成份股、前景、派息、管理費

  • ETF名稱: 恒生中國企業指數上市基金
  • 發行公司:恒生投資管理有限公司
  • 追蹤:恒生中國企業指數(H股指數),投資於50隻喺香港上市嘅大型中資企業股票
  • 管理費:0.55%

2828 ETF介紹

2828 ETF(恒生中國企業指數上市基金)由恒生投資管理有限公司管理,喺2003年12月喺香港聯交所上市,係香港最具代表性嘅中國企業ETF之一。基金以被動式管理,主要追蹤恒生中國企業指數,投資於50隻在港上市、規模最大及成交最活躍嘅中資企業(包括H股、紅籌及部分民企),反映中國企業整體表現

恒生投資管理係恒生銀行全資附屬公司,係本港領先資產管理機構,擁有多年ETF營運經驗。2828 ETF規模超過280億港元流動性高,半年派息總管理費約0.66%適合想參與中國經濟增長、分散風險及長線投資嘅投資者

恒生中國企業是什麼

恒生H股指數ETF (2828.HK) 係一檔喺香港交易所上市嘅被動型ETF,追蹤恒生中國企業指數(H股指數),投資50隻喺港上市嘅大型中資企業股票,目標係畀投資者捕捉中資股表現。基金用全複製法,費用率0.66%,資產規模約223.79億港元。現價約89.54港元(2025年6月27日),股息率約2.73%,適合想投資中資企業嘅人。

2828 ETF 前景

2828 ETF佢前景直接跟恒生指數走!雖然港股近年波動,但長遠睇好內地經濟同政策,有望帶動指數回升。如果你想穩陣投資香港藍籌,2828都係個好選擇

2828 ETF管理費

恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.55%

2828 ETF手續費

當您在香港交易恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 時,所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言,香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種:

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

2828 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說,您可以直接在本地證券商開立帳戶,便能輕鬆買賣恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 。此外,許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠,投資前不妨多加留意和比較。

證券商買賣2828 ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
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Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

富途證券2828 ETF交易收費表

2828 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

微牛證券2828 ETF交易收費表

2828 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

老虎證券2828 ETF交易收費表

2828 ETF交易費用 0%佣金 + HK$0平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

漲樂全球通2828 ETF交易收費表

2828 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

華盛證券2828 ETF交易收費表

2828 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈透證券

盈透證券2828 ETF交易收費表

2828 ETF交易費用 0.08%佣金 + HK$0平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

uSMART 盈立證券

盈立證券2828 ETF交易收費表

2828 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
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長橋證券

長橋證券2828 ETF交易收費表

2828 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費
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2828 ETF成份股

2828 ETF(Hang Seng China Enterprises Index ETF)主要投資於中國大型企業,截至 2025 年 6 月,前十大持股佔比約 60%,包括小米(8.85%)、建設銀行(8.13%)、騰訊(7.82%)、阿里巴巴(7.57%)同美團(6.54%)等。該 ETF 涵蓋 51 隻成分股,主要集中於科技、金融同消費品行業,為投資者提供多元化嘅中國市場投資機會。

股份名稱股份代號上市交易所行業比重%
ABC1288 HKHong KongFinancials1.56%
BABA – SW9988 HKHong KongConsumer Discretionary7.53%
ANTA SPORTS2020 HKHong KongConsumer Discretionary1.22%
BIDU – SW9888 HKHong KongConsumer Discretionary1.01%
BANK OF CHINA3988 HKHong KongFinancials3.66%
BANKCOMM3328 HKHong KongFinancials0.61%
BEIGENE6160 HKHong KongHealthcare1.35%
BYD COMPANY1211 HKHong KongConsumer Discretionary4.28%
CCB939 HKHong KongFinancials8.11%
CHINA LIFE2628 HKHong KongFinancials1.34%
MENGNIU DAIRY2319 HKHong KongConsumer Staples0.48%
CM BANK3968 HKHong KongFinancials2.04%
CHINA MOBILE941 HKHong KongTelecommunications4.98%
CHINA OVERSEAS688 HKHong KongProperties & Construction0.50%
SINOPEC CORP386 HKHong KongEnergy0.91%
CHINA RES BEER291 HKHong KongConsumer Staples0.37%
CHINA RES LAND1109 HKHong KongProperties & Construction0.81%
CHINA SHENHUA1088 HKHong KongEnergy0.90%
CHINA UNICOM762 HKHong KongTelecommunications0.52%
CITIC267 HKHong KongConglomerates0.62%
CNOOC883 HKHong KongEnergy2.58%
CSPC PHARMA1093 HKHong KongHealthcare0.58%
ENN ENERGY2688 HKHong KongUtilities0.46%
GEELY AUTO175 HKHong KongConsumer Discretionary0.89%
HAIDILAO6862 HKHong KongConsumer Discretionary0.27%
HAIER SMARTHOME6690 HKHong KongConsumer Discretionary0.52%
ICBC1398 HKHong KongFinancials4.91%
J&T EXPRESS1519 HKHong KongIndustrials0.44%
JD – SW9618 HKHong KongConsumer Discretionary2.10%
JD HEALTH6618 HKHong KongHealthcare0.44%
KUAISHOU – W1024 HKHong KongConsumer Discretionary1.72%
LENOVO GROUP992 HKHong KongInformation Technology0.70%
LI AUTO – W2015 HKHong KongConsumer Discretionary1.45%
MEITUAN – W3690 HKHong KongConsumer Discretionary6.60%
NTES – S9999 HKHong KongInformation Technology2.68%
NEW ORIENTAL – S9901 HKHong KongConsumer Discretionary0.30%
NONGFU SPRING9633 HKHong KongConsumer Staples0.76%
PETROCHINA857 HKHong KongEnergy1.32%
PICC P&C2328 HKHong KongFinancials0.96%
PING AN2318 HKHong KongFinancials3.16%
PSBC1658 HKHong KongFinancials0.56%
SMIC981 HKHong KongInformation Technology1.85%
SHENZHOU INTL2313 HKHong KongConsumer Discretionary0.41%
SUNNY OPTICAL2382 HKHong KongIndustrials0.45%
TENCENT700 HKHong KongInformation Technology7.77%
TRIP.COM – S9961 HKHong KongConsumer Discretionary1.17%
XIAOMI – W1810 HKHong KongInformation Technology8.18%
XPENG – W9868 HKHong KongConsumer Discretionary1.11%
Zijin Mining2899 HKHong KongConsumer Discretionary1.03%
ZTO EXPRESS – W2057 HKHong KongIndustrials0.57%

2828 ETF派息

2828 ETF(恒生中國企業指數上市基金)半年派息,2025年6月派息1.3港元,2024年底曾派0.95港元。派息穩定,股息率約2.7%。此ETF追蹤50隻大型中資國企,管理費0.55%,資產規模超過280億港元,流動性高。適合看好中國經濟增長、尋求分散風險以及穩定現金流的香港投資者。

除淨日記錄日派付日每股派息
2025年06月27日2025年06月30日2025年07月30日HKD 1.30
2024年09月20日2024年09月23日2024年09月27日HKD 0.95
2024年06月27日2024年06月28日2024年07月30日HKD 0.65
2023年09月19日2023年09月20日2023年09月28日HKD 1.42
2023年06月29日2023年06月30日2023年07月28日HKD 0.20

2828 ETF回報率

2828恒生中國企業指數ETF平均年回報率2025年約38.12%,過去3年有27.1%回報。該ETF投資於50隻主要中資大型股,管理費為0.55%,半年派息,適合看好中國經濟及追求長線增長的香港投資者。流動性高,成本合理,是分散中資股風險的好選擇。

2828 ETF回報率如下:

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)38.12%
3年 (平均年回報率)27.10%
5年 (平均年回報率)4.58%
10年 (平均年回報率)

2828 ETF年回報

2022年至2024年,2828 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202431.05%
2023-10.99%
2022-15.87%
2021-21.41%
2020-0.33%

2828 ETF玩法

2828 ETF(恒生中國企業指數上市基金)玩法好簡單,適合想參與中國大型國企增長又唔想逐隻股票揀嘅朋友。佢係被動式管理,追蹤恒生中國企業指數,直接買入50隻港股中資龍頭(包括H股、紅籌同部分民企),等於一籃子投資分散風險

你可以用港幣喺聯交所即時買賣,好似買股票咁方便,每手入場費大約HK$14,700流動性高。基金半年派息2025年殖利率約1.8%,總管理費用0.66%,成本相對低

玩法上,可以長線持有,捕捉中國經濟復甦同國企政策利好;亦可以短炒國企板塊波動。適合想分散風險、收息或睇好中資企業前景嘅投資者,毋須煩惱揀股或管理多隻股份

常見問題

2828 ETF是什麼?

2828.HK 是由恒生投資管理發行嘅恒生中國企業指數ETF。佢嘅目標係緊密追蹤恒生中國企業指數(恒生國企指數)嘅表現。簡單嚟講,佢畀你一個方便嘅方法,喺香港市場投資一籃子香港上市嘅中國內地企業(即H股)龍頭,捕捉中資藍籌股嘅整體走勢。

2828 ETF管理費多少?

恒生H股指數ETF (2828.HK) 嘅管理費為每年 0.55%,以基金淨資產值計算。連同其他營運開支,總費用率(TER)約為 0.65%,喺同類ETF中屬中等偏低水平,反映基金管理成本較高效。由恒生投資管理有限公司營運,背靠恒生銀行,管理穩陣。低費用率有助提升長期回報,適合投資中資股嘅投資者。

2828 ETF有什麼風險?

2828 ETF(恒生中國企業指數上市基金)主要風險包括:集中投資於中國內地及香港大型中資企業,受中國經濟、政策、監管及市場波動影響大,基金價值波動較高。亦有流動性、匯率、追蹤誤差及被動式投資等風險。市價可能高於或低於資產淨值,派息或來自資本,投資者有機會損失部分或全部本金

分類
ETF

香港恆指反向 7300 ETF介紹2025 南方恒指反向、管理費

  • ETF名稱: 南方東英恒生指數每日反向(-1X)產品
  • 發行公司: 南方東英資產管理有限公司
  • 追蹤:恒生指數「每日反向」表現相符的回報(-1x)
  • 管理費:0.99%

7300 ETF介紹

7300 ETF是南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品,這類產品通常以期貨合約為基礎,透過投資於恒生指數期貨來實現其反向追蹤目標。

南方東英資產管理有限公司(CSOP Asset Management Limited)是中國南方基金管理有限公司(Southern Asset Management Co., Ltd.)在香港設立的子公司。南方基金是中國內地領先的基金管理公司之一,擁有豐富的資產管理經驗和專業知識。

南方東英作為其海外平台,主要在香港從事ETF及其他資產管理產品的發行與管理。它是香港市場上主要的ETF發行商之一,推出了多種ETF產品,涵蓋了不同資產類別和市場,包括股票、債券、槓桿及反向產品等,旨在為全球投資者提供多元化的投資選擇,特別是連接中國內地市場的投資機會。

7300 ETF是什麼

7300 ETF是南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品,是香港聯合交易所上市的一種槓桿及反向產品(Leveraged and Inverse Products, L&I Products)。與傳統追蹤指數表現的ETF不同,7300 ETF的投資目標是提供與恒生指數「每日反向」表現相符的回報(-1x),即恒生指數下跌1%,該ETF的目標是上升1%(扣除費用及開支前)。

7300 ETF管理費

南方東英恒生指數每日反向(-1x) ETF (7300.HK) 的管理費用目前為每年 0.99%

7300 ETF手續費

當您在香港交易南方東英恒生指數每日反向產品(7300.HK)時,所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言,香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種:

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

7300 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說,您可以直接在本地證券商開立帳戶,便能輕鬆買賣南方東英恒生指數每日反向產品(7300.HK)。此外,許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠,投資前不妨多加留意和比較。

證券商買賣7300 ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

富途證券7300 ETF交易收費表

7300 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費

Webull 微牛證券

微牛證券7300 ETF交易收費表

7300 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費

老虎證券

老虎證券7300 ETF交易收費表

7300 ETF交易費用 0%佣金 + HK$0平台使用費

漲樂全球通

漲樂全球通7300 ETF交易收費表

7300 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費

華盛證券

華盛證券7300 ETF交易收費表

7300 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費

盈透證券

盈透證券7300 ETF交易收費表

7300 ETF交易費用 0.08%佣金 + HK$0平台使用費

uSMART 盈立證券

盈立證券7300 ETF交易收費表

7300 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費

長橋證券

長橋證券7300 ETF交易收費表

7300 ETF交易費用 0.03%佣金 + HK$15平台使用費

7300 ETF回報率

7300 ETF過去1年平均年回報率為-26.75%;3年-9.08%;5年-6.37%。2024年回報率-20.64%,2023年11.23%。由於每日反向設計及複利效應,長持有容易出現波動損耗,回報未必等同恒指累計跌幅之負一倍。投資7300 ETF適合短線操作,長期持有則需非常謹慎。

7300 ETF回報率如下:

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)-26.75%
3年 (平均年回報率)-9.08%
5年 (平均年回報率)-6.37%
10年 (平均年回報率)NA

7300 ETF年回報

2022年至2024年,7300 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-20.64%
202311.23%
20222.30%
20217.60%
2020-6.25%
2019-12.65%
20188.21%

7300 ETF玩法

以下是其主要玩法它不適合長期持有,原因在於其「每日重新平衡」(Daily Rebalancing)機制。

  • 每日結算: 7300 ETF每天都會根據恒生指數的當日表現調整其投資組合,以確保第二天繼續提供-1倍的反向表現。
  • 複利效應: 由於這種每日重新平衡和複利效應,如果持有時間超過一天,7300 ETF的累計回報很可能不會等於恒生指數同期累計跌幅的-1倍。在市場震盪或呈「Z」字形走勢時,即使恒生指數最終下跌,7300 ETF也可能錄得虧損,這就是所謂的「波動損耗」(Volatility Decay)。

常見問題

7300 ETF是什麼?

7300 ETF是南方東英恒生指數每日反向(-1x)產品,是香港聯合交易所上市的一種槓桿及反向產品(Leveraged and Inverse Products, L&I Products)。

7300 ETF管理費多少?

南方東英恒生指數每日反向(-1x) ETF (7300.HK) 的管理費用目前為每年 0.99%。

分類
ETF

VXUS vs VOO 比較2025:管理費、回報率邊個好?

在VXUS vs VOO本文章我們討論什麼?

對於希望建立股票投資組合的投資者來說,Vanguard 提供了兩檔核心的低成本ETF選項:VOO(Vanguard S&P 500 ETF)和 VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)。VOO 專注於美國市場,追蹤標準普爾500指數,代表著美國約500家最大型上市公司的表現。相對地,VXUS 則放眼全球,提供美國以外所有已開發及新興市場股票的廣泛曝險。這兩檔ETF在地理覆蓋、風險分散程度和潛在回報來源方面存在顯著差異。本文將深入比較 VOO 與 VXUS,探討它們各自的成分、費用、歷史表現及投資策略,幫助投資者理解如何利用這兩檔ETF來建構符合自身目標的國內與國際股票配置。

  • VXUS vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
  • VXUS vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
  • VXUS vs VOO 派息比較 (最新至2025)
  • VXUS vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS)

  • 簡稱: Vanguard Total International Stock Index Fund ETF Shares (VXUS)
  • 管理費: 0.07%
  • 規模: 約 4000 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 4.0% – 5.0%
  • 成立日期 2011 年 1 月 26 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 約 2847億美元
  • 10年平均年回報率: 約12.36%
  • 成立日: 2010年9月7日
了解更多VOO

管理費比較

VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)2025年管理費為0.07%,較VOO(Vanguard S&P 500 ETF)0.03%高。VXUS聚焦美國以外全球市場,涵蓋多個已開發及新興市場,分散風險;VOO專注美國標普500指數,涵蓋500家大型企業,管理費低、流動性高,適合追求成本效益及美股成長的香港投資者。

VXUS管理費VOO
0.07%管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣VXUS 手續費(每股)證券商買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

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了解獨家最新優惠uSMART 盈立證券了解獨家最新優惠
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回報率比較

  • VOO追蹤標普500指數10年平均回報12.71%
  • VXUS追蹤非美股市場10年平均回報只有5.24%
VXUS平均年回報率 (2025年3月31日)VOO
6.41%1年 (平均年回報率)23.90%
4.68%3年 (平均年回報率)8.37%
11.49%5年 (平均年回報率)15.24%
5.24%10年 (平均年回報率)12.71%

年回報比較

VXUS年回報VOO
5.08%202424.98%
15.88%202326.32%
-16.09%2022-18.19%
9.00%202128.78%
10.69%202018.29%
21.75%201931.35%
-14.43%2018-4.50%
27.45%201721.77%
4.81%201612.17%
-4.19%20151.31%
-4.74%201413.55%
14.61%201332.39%
18.61%201216.00%
20111.89%

派息比較

VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)派息穩定,2025年股息率約2.7%,年度分紅約1.95美元,季度派息,適合追求收入及全球分散投資的香港投資者。相比之下,VOO派息較高,季度股息約1.8美元,但股息率相對較低,約1.3%。VXUS提供美國以外市場多元化曝險,兩者派息策略各有優勢,選擇可根據投資者現金流及風險偏好而定。

VXUS 付款日期VXUS 派息VOO 派息VOO 付款日期
2025年03月25日$0.1909$1.81212025年03月31日
2024年12月24日$1.0049$1.73852024年12月26日
2024年09月24日$0.2723$1.63862024年10月01日
2024年06月25日$0.4835$1.78352024年07月02日
2024年03月20日$0.2235$1.54292024年03月27日
2023年12月21日$0.8471$1.80112023年12月26日
2023年09月21日$0.2952$1.49252023年10月03日
2023年06月23日$0.618$1.57622023年07月05日
2023年03月23日$0.1205$1.48742023年03月29日
2022年12月22日$0.6289$1.67172022年12月23日
2022年09月22日$0.2804$1.46922022年10月03日
2022年06月24日$0.5893$1.43212022年07月05日
2022年03月24日$0.1004$1.37372022年03月29日
2021年12月23日$0.9412$1.53292021年12月27日
2021年09月23日$0.3565$1.30842021年10月04日
2021年06月24日$0.5148$1.33292021年07月02日
2021年03月25日$0.1553$1.26252021年03月31日
2020年12月24日$0.5903$1.38292020年12月28日
2020年09月24日$0.3385$1.30852020年10月02日
2020年06月25日$0.2521$1.43332020年07月02日
2020年03月26日$0.1058$1.1782020年03月13日
2019年12月27日$0.6281$1.42852019年12月27日
2019年09月27日$0.3004$1.30142019年10月01日
2019年06月26日$0.6106$1.38592019年07月02日
2019年03月28日$0.1656$1.45512019年03月26日
2018年12月28日$0.4963$1.2892018年12月20日
2018年10月01日$0.2683$1.20672018年10月01日
2018年06月27日$0.5928$1.15732018年07月03日
2018年03月29日$0.1424$1.08372018年03月29日
2017年12月27日$0.5391$1.18392017年12月29日
2017年09月25日$0.298$1.1762017年09月25日
2017年06月27日$0.556$1.0102017年06月29日
2017年03月30日$0.160$0.9982017年03月28日
2016年12月27日$0.390$1.2962016年12月29日
2016年09月19日$0.274$0.8832016年09月19日
2016年06月20日$0.537$0.9532016年06月27日
2016年03月21日$0.143$1.0062016年03月28日
2015年12月28日$0.347$1.0922015年12月28日
2015年10月01日$0.224$0.9532015年09月25日
2015年07月02日$0.547$0.9022015年06月26日

成分股比較

VOO主要集中美股市場,而VXUS就投資非美股嘅全球公司,例如台積電、騰訊等。兩隻ETF互相補足,如果想做到分散投資,最好兩隻都買!

VXUS 資產百分比VXUS 10大成分股VOO 10大成分股佔VOO 資產百分比

2.06%
Taiwan Semiconductor ManufacturingApple Inc.7.03%
1.20%
TENCENTMicrosoft Corporation5.88%
0.90%
SAP SENVIDIA Corporation5.59%
0.86%
Alibaba Group Holding LimitedAmazon.com, Inc.3.78%
0.79%
Nestlé S.A.Meta Platforms, Inc.2.66%
0.78%ASML Holding N.V.Berkshire Hathaway Inc.2.06%
0.69%
Roche Holding AGAlphabet Inc.1.90%
0.68%
Shell plcBroadcom Inc.1.65%
0.67%
AstraZeneca PLCAlphabet Inc.1.56%
0.67%Novartis AGTesla, Inc.1.53%

結論

總結黎講,VOO 與 VXUS 是 Vanguard 提供的兩檔核心 ETF,各自扮演不同但互補的角色。VOO 以極低費用 (0.03%) 追蹤美國標普500指數,過去十年表現強勁,是佈局美國大型股的核心選擇。然而,其風險集中於美國單一市場。VXUS 則以稍高費用 (0.07%) 提供美國以外的全球已開發及新興市場股票曝險,雖然過去十年回報率遠不及 VOO,但它提供了關鍵的國際分散性,有助於降低地緣政治風險和單一市場波動的影響。投資者的選擇取決於其策略:若追求純粹美國市場曝險,VOO 是不二之選;若希望建立全球化、分散風險的投資組合,納入 VXUS 或將兩者結合配置,則是更為全面的做法。歷史績效不代表未來,國際市場的潛力仍是長期投資者應考量的因素。

常見問題

VXUS是什麼?

VXUS(Vanguard Total International Stock ETF)是由 Vanguard 發行的交易所買賣基金,專門投資於美國以外的全球股票市場。它廣泛涵蓋了數千家來自已開發國家(如歐洲、日本、加拿大)和新興市場(如中國、台灣、巴西)的公司股票。投資 VXUS 能讓投資者輕鬆獲得國際市場的多元分散曝險,是對美國市場投資(如 VOO)的重要補充,有助於建立全球化的投資組合。

VXUS成分股是什麼?

VXUS 的成分股涵蓋了美國以外全球已開發和新興市場的數千家公司股票。它依據市值加權,主要持股包括來自日本(如豐田)、瑞士(如雀巢)、英國(如殼牌)、加拿大、台灣(如台積電)、中國(如騰訊)、法國、德國等國的大型及中小型企業。投資 VXUS 相當於廣泛分散投資於全球(美國除外)的股票市場,捕捉國際經濟增長。

VXUS定期定額在香港怎麼買

在香港購買 VXUS 並執行定期定額,通常需要透過提供美股交易的線上券商平台。香港傳統銀行或證券行較少直接提供針對單一美股 ETF 的定期定額計畫。 您可以選擇 Interactive Brokers (IBKR)、富途牛牛、老虎證券、SoFi Hong Kong 等券商。開戶並存入資金後,您可以: 1.手動定期買入:每月固定日期自行下單買入固定金額或股數的 VXUS。 2.利用券商功能:查詢您選用的券商是否提供「月供美股/ETF」或「定期投資計劃」等功能,若有支援 VXUS 即可設定自動扣款買入。部分券商支援零碎股交易,方便精確執行定額投資。

voo怎麼買

購買 VOO,首先需在支援美股交易的券商或網上平台(如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及身份認證後,將資金存入帳戶並兌換成美元。然後在交易平台搜尋「VOO」,輸入欲購買的股數或金額,下單即可。部分券商支援碎股交易,讓您用更少資金參與美股投資。

美股VOO是什麼

美股 VOO 是由先鋒集團(Vanguard)發行的交易所買賣基金(ETF),全名為 Vanguard S&P 500 ETF。它追蹤標普500指數,投資於美國市值最大的500家公司,涵蓋科技、金融、醫療、消費等多個行業。VOO 以極低的管理費和高度分散的投資組合,為投資者提供參與美國大型股市場表現的便捷方式,是長期投資的熱門選擇。

VOO 定期定額怎麼買

要定期定額購買 VOO,您需先在支援美股交易的券商或網上平台(如盈透證券、富途證券、SoFi Hong Kong、嘉信理財國際等)開設證券帳戶。完成開戶及入金後,查詢平台是否支援美股定期定額(自動月供)功能,若有則可設定每月自動扣款購買 VOO。若平台未支援自動定投,則可每月手動買入,部分券商亦支援碎股交易,讓您靈活運用資金。