作者: Chris Tam

Chris Tam 目前在 Talk Money 處理數據收集、分析及核實工作。Chris專注收集、分析及核實香港證券商收費、服務、產品等。他對投資有10年經驗，對股票、黃金和債券等投資產品情有獨鍾。

分類
ETF

TLT vs IEF 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在TLT vs IEF本文章我們討論什麼?

在尋求固定收益投資的過程中，許多香港投資者會關注美國國債ETF。iShares 20+ Year Treasury Bond ETF（TLT）與iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（IEF）是兩個常見的選擇，雖然它們都投資於美國國債，但其投資期限及風險特性有所不同。TLT專注於長期國債，對利率變動高度敏感，而IEF則主要投資於中期國債，相較之下，其波動性較低。本文將比較這兩隻ETF的管理費、回報潛力、風險特徵以及適合的投資者類型，幫助香港投資者根據自身需求作出選擇。

  • TLT vs IEF 管理費比較 (最新至2025)
  • TLT vs IEF 回報率比較 (最新至2025)
  • TLT vs IEF 派息比較 (最新至2025)
  • TLT vs IEF 成分股比較 (最新至2025)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

  • 簡稱: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 約 500 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 -1.07%
  • 成立日期 2002/7/22
了解更多TLT

iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)

  • 簡稱: iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 約 100 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 1.67%
  • 成立日: 2002/7/22

管理費比較

TLT管理費IEF
0.15%管理費0.15%

買賣手續費比較

買賣TLT手續費(每股)證券商買賣IEF手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣TLT開戶優惠證券商買賣IEF開戶優惠
了解獨家最新優惠老虎證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠富途牛牛了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠盈透證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠華盛證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠長橋證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠漲樂全球通了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠Webull 微牛證券了解獨家最新優惠

回報率比較

TLT平均年回報率 (2025年3月31日)IEF
5.46%1年 (平均年回報率)8.99%
-6.03%3年 (平均年回報率)0.72%
-9.43%5年 (平均年回報率)-2.58%
-0.87%10年 (平均年回報率)0.93%

年回報比較

TLT年回報IEF
-8.06%2024-0.64%
2.77%20233.64%
-31.24%2022-15.16%
-4.60%2021-3.33%
18.15%202010.01%
14.12%20198.03%
-1.61%20180.99%
9.18%20172.55%
1.18%20161.01%
-1.79%20151.51%
27.30%20149.06%
-13.37%2013-6.09%
2.63%20123.66%
33.96%201115.64%

派息比較

TLT 付款日期TLT 派息IEF 派息IEF 付款日期
2025年05月06日$0.32761$0.313382025年05月06日
2025年04月04日$0.32558$0.303672025年04月04日
2025年03月06日$0.28982$0.275372025年03月06日
2025年02月06日$0.31228$0.296362025年02月07日
2024年12月23日$0.35103$0.307522024年12月23日
2024年12月05日$0.32502$0.292012024年12月05日
2024年11月06日$0.31054$0.291582024年11月06日
2024年10月04日$0.31576$0.285922024年10月04日
2024年09月06日$0.31278$0.288192024年09月06日
2024年08月06日$0.31486$0.289112024年08月06日
2024年07月05日$0.2911$0.285082024年07月05日
2024年06月07日$0.3083$0.276442024年06月07日
2024年05月07日$0.30774$0.270862024年05月07日
2024年04月05日$0.31243$0.275842024年04月05日
2024年03月07日$0.29523$0.249252024年03月07日
2024年02月07日$0.31012$0.235882024年02月07日
2023年12月20日$0.31053$0.281612023年12月20日
2023年12月07日$0.28892$0.248952023年12月07日
2023年11月07日$0.28629$0.248782023年11月07日
2023年10月06日$0.28001$0.238922023年10月06日
2023年09月08日$0.28858$0.241752023年09月08日
2023年08月07日$0.27528$0.241542023年08月07日
2023年07月10日$0.27772$0.231852023年07月10日
2023年06月07日$0.27305$0.23162023年06月07日
2023年05月05日$0.268$0.238592023年05月05日
2023年04月07日$0.26876$0.195982023年04月07日
2023年03月07日$0.24977$0.196212023年03月07日
2023年02月07日$0.2755$0.212182023年02月07日
2022年12月21日$0.26106$0.191822022年12月21日
2022年12月07日$0.24424$0.194032022年12月07日
2022年11月07日$0.23564$0.202782022年11月07日
2022年10月07日$0.24411$0.186572022年10月07日
2022年09月08日$0.23614$0.179032022年09月08日
2022年08月05日$0.21304$0.184052022年08月05日
2022年07月08日$0.22694$0.155372022年07月08日
2022年06月07日$0.20744$0.129262022年06月07日
2022年05月06日$0.20313$0.125112022年05月06日
2022年04月07日$0.20173$0.121442022年04月07日
2022年03月07日$0.18472$0.1012022年03月07日
2022年02月07日$0.19813$0.108132022年02月07日
2021年12月22日$0.16761$0.105862021年12月22日
2021年12月07日$0.18416$0.087712021年12月07日
2021年11月05日$0.18822$0.081442021年11月05日
2021年10月07日$0.18309$0.08022021年10月07日
2021年09月08日$0.18935$0.080412021年09月08日
2021年08月06日$0.18172$0.076122021年08月06日
2021年07月08日$0.1875$0.076732021年07月08日
2021年06月07日$0.19927$0.078622021年06月07日
2021年05月07日$0.20307$0.074472021年05月07日
2021年04月08日$0.18506$0.069712021年04月08日
2021年03月05日$0.17173$0.069872021年03月05日
2021年02月05日$0.17577$0.077552021年02月05日
2020年12月23日$0.16393$0.072542020年12月23日
2020年12月07日$0.163$0.079752020年12月07日
2020年11月06日$0.16945$0.075942020年11月06日
2020年10月07日$0.16906$0.079262020年10月07日
2020年09月08日$0.18292$0.088012020年09月08日
2020年08月07日$0.19014$0.099882020年08月07日
2020年07月08日$0.19166$0.110052020年07月08日
2020年06月05日$0.21019$0.122222020年06月05日
2020年05月07日$0.21621$0.127982020年05月07日
2020年04月07日$0.23802$0.144022020年04月07日
2020年03月06日$0.22924$0.140292020年03月06日
2020年02月07日$0.24197$0.153292020年02月07日
2019年12月26日$0.21762$0.156412019年12月26日
2019年12月06日$0.24051$0.160162019年12月06日
2019年11月07日$0.24564$0.168072019年11月07日
2019年10月07日$0.25009$0.170732019年10月07日
2019年09月09日$0.26018$0.190272019年09月09日
2019年08月07日$0.26395$0.193542019年08月07日
2019年07月08日$0.26016$0.192292019年07月08日
2019年06月07日$0.26953$0.212522019年06月07日
2019年05月07日$0.25891$0.211512019年05月07日
2019年04月05日$0.27819$0.217852019年04月05日
2019年03月07日$0.25329$0.199052019年03月07日
2019年02月07日$0.27484$0.220082019年02月07日
2018年12月24日$0.28189$0.21262018年12月24日
2018年12月07日$0.26684$0.212312018年12月07日
2018年11月07日$0.2747$0.216142018年11月07日
2018年10月05日$0.26087$0.204232018年10月05日
2018年09月10日$0.27233$0.205732018年09月10日
2018年08月07日$0.26681$0.199912018年08月07日
2018年07月09日$0.27494$0.189662018年07月09日
2018年06月07日$0.28069$0.20232018年06月07日
2018年05月07日$0.26208$0.191182018年05月07日
2018年04月06日$0.26043$0.175042018年04月06日
2018年03月07日$0.23898$0.159322018年03月07日
2018年02月07日$0.25455$0.167742018年02月07日
2017年12月28日$0.26156$0.164142017年12月28日
2017年12月07日$0.2547$0.159692017年12月07日
2017年11月07日$0.26307$0.164312017年11月07日
2017年10月06日$0.25239$0.158852017年10月06日
2017年09月08日$0.26264$0.162452017年09月08日
2017年08月07日$0.26865$0.165262017年08月07日
2017年07月10日$0.25764$0.159282017年07月10日
2017年06月07日$0.26299$0.163652017年06月07日
2017年05月05日$0.25481$0.160292017年05月05日
2017年04月07日$0.25456$0.15872017年04月07日
2017年03月07日$0.23388$0.144832017年03月07日
2017年02月07日$0.25916$0.159282017年02月07日
2016年12月29日$0.3086$0.16472016年12月29日
2016年12月07日$0.243$0.1492016年12月07日
2016年11月07日$0.250$0.154n/a
2016年10月07日$0.247$0.1502016年10月07日
2016年09月08日$0.254$0.155n/a
2016年08月05日$0.258$0.158n/a
2016年07月08日$0.255$0.158n/a
2016年06月07日$0.267$0.163n/a
2016年05月06日$0.260$0.1612016年05月06日
2016年04月07日$0.270$0.168n/a
2016年03月07日$0.248$0.157n/a
2016年02月05日$0.241$0.159n/a
2015年12月31日$0.254$0.1642015年12月31日
2015年12月07日$0.257$0.1652015年12月07日
2015年11月06日$0.267$0.1632015年11月06日
2015年10月07日$0.256$0.164n/a
2015年09月08日$0.263$0.167n/a
2015年08月07日$0.267$0.1642015年08月07日
2015年07月08日$0.2582$0.1622015年07月08日
2015年06月05日$0.2644$0.16912015年06月05日

成分股比較

佔TLT 資產百分比佔TLT 10大成分股佔IEF 10大成分股佔IEF 資產百分比
–
–––

結論

TLT與IEF雖同為美國國債ETF，但其風險特性與投資用途明顯不同。TLT主投20年以上長期國債，對利率變動極為敏感，價格波動大，適合進行利率預期操作或作為避險工具，但長期持有波動風險較高。相對而言，IEF主要投資於7至10年期中期國債，受利率影響程度較低，波動較小，較適合保守型或長期配置的投資者。兩者在管理費相同情況下，回報表現亦有差異。投資者應根據自身的風險承受能力、利率觀點及投資策略作出選擇，靈活配置。

常見問題

TLT是什麼?

TLT（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF）是一隻由貝萊德（BlackRock）發行的指數型基金，主要追蹤美國20年以上期國債的表現。它提供投資人接觸長期國債的機會，對利率變動非常敏感，常被用作利率預期變化或市場避險的投資工具。

TLT成分股是什麼?

TLT是一隻美國長期國債ETF，其持有的資產是美國政府發行的到期期限在20年以上的公債，而非公司的股票。它追蹤相關的美國公債指數。

TLT定期定額在香港怎麼買?

在香港購買TLT（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF）定期定額，可通過開設美股交易賬戶的證券行或線上平台（如富途證券、盈透證券或銀行複委託）進行。選擇平台後，設定定期投資計劃，每月自動扣款購買TLT。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務（如美國預扣稅）。建議比較平台費用，確保資金充足，並參考平台指引或諮詢客服以完成設定。

IEF怎麼買

在香港購買 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF（IEF）相對簡單，您可以透過提供美股交易服務的券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF，如 IEF。開戶後，您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「IEF」，然後下單購買。請注意，某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠，建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外，作為非美國稅務居民，您可能需要填寫 W-8BEN 表格，以享受較低的股息預扣稅率。

美股IEF是什麼

美股IEF是iShares發行的ETF，追蹤美國7至10年期中期國債指數。它投資於到期期限在此範圍內的美國政府債券，提供中期債券曝險，利率風險相對TLT為低。

IEF 定期定額怎麼買

購買美股IEF定期定額，需透過支援此服務的證券行或線上券商。在其交易平台設定定期定額計劃，指定IEF代號及投資金額與頻率即可自動買入。

分類
ETF

TLT vs VGLT 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在TLT vs VGLT本文章我們討論什麼?

對於希望透過美股市場投資美國長期國債的香港投資者，iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 與 Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) 是兩隻目標非常相似的債券ETF。兩者都旨在追蹤美國20年期以上長期國債的表現，為投資者提供長久期債券曝險。儘管投資目標高度一致，但在發行商、追蹤指數的具體差異以及費用比率等方面，仍存在值得比較的細微之處。本文將深入探討TLT和VGLT的異同，助您在這兩款相似的長債ETF中做出選擇。

  • TLT vs VGLT 管理費比較 (最新至2025)
  • TLT vs VGLT 回報率比較 (最新至2025)
  • TLT vs VGLT 派息比較 (最新至2025)
  • TLT vs VGLT 成分股比較 (最新至2025)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

  • 簡稱: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 約 500 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 -1.07%
  • 成立日期 2002/7/22
了解更多TLT

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGLT)

  • 簡稱: Vanguard Long-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGLT)
  • 管理費: 0.04%
  • 規模: 約 98 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 1.33%
  • 成立日: 2009/11/19

管理費比較

TLT管理費VGLT
0.15%管理費0.04%

買賣手續費比較

買賣TLT手續費(每股)證券商買賣VGLT手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣TLT開戶優惠證券商買賣VGLT開戶優惠
了解獨家最新優惠老虎證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠富途牛牛了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠盈透證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠華盛證券了解獨家最新優惠
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回報率比較

TLT平均年回報率 (2025年3月31日)VGLT
5.46%1年 (平均年回報率)6.57%
-6.03%3年 (平均年回報率)-4.67%
-9.43%5年 (平均年回報率)-8.41%
-0.87%10年 (平均年回報率)-0.41%

年回報比較

TLT年回報VGLT
-8.06%2024-6.29%
2.77%20233.29%
-31.24%2022-29.35%
-4.60%2021-4.98%
18.15%202017.57%
14.12%201914.31%
-1.61%2018-1.53%
9.18%20178.64%
1.18%20161.22%
-1.79%2015-1.41%
27.30%201425.19%
-13.37%2013-12.46%
2.63%20123.30%
33.96%201129.17%

派息比較

TLT 付款日期TLT 派息VGLT 派息VGLT 付款日期
2025年05月06日$0.32761$0.2022025年05月05日
2025年04月04日$0.32558$0.20962025年04月03日
2025年03月06日$0.28982$0.18932025年03月05日
2025年02月06日$0.31228$0.20672025年02月05日
2024年12月23日$0.35103$0.20752024年12月27日
2024年12月05日$0.32502$0.21812024年12月04日
2024年11月06日$0.31054$0.21232024年11月05日
2024年10月04日$0.31576$0.1972024年10月03日
2024年09月06日$0.31278$0.20412024年09月05日
2024年08月06日$0.31486$0.20142024年08月05日
2024年07月05日$0.2911$0.19672024年07月03日
2024年06月07日$0.3083$0.20252024年06月05日
2024年05月07日$0.30774$0.19322024年05月06日
2024年04月05日$0.31243$0.19982024年04月04日
2024年03月07日$0.29523$0.17582024年03月06日
2024年02月07日$0.31012$0.18792024年02月06日
2023年12月20日$0.31053$0.18982023年12月28日
2023年12月07日$0.28892$0.17752023年12月06日
2023年11月07日$0.28629$0.17992023年11月06日
2023年10月06日$0.28001$0.17652023年10月05日
2023年09月08日$0.28858$0.18132023年09月07日
2023年08月07日$0.27528$0.16682023年08月04日
2023年07月10日$0.27772$0.16522023年07月07日
2023年06月07日$0.27305$0.16942023年06月06日
2023年05月05日$0.268$0.16232023年05月04日
2023年04月07日$0.26876$0.16742023年04月06日
2023年03月07日$0.24977$0.15112023年03月06日
2023年02月07日$0.2755$0.16122023年02月06日
2022年12月21日$0.26106$0.15842022年12月29日
2022年12月07日$0.24424$0.14852022年12月06日
2022年11月07日$0.23564$0.15542022年11月04日
2022年10月07日$0.24411$0.15312022年10月06日
2022年09月08日$0.23614$0.15242022年09月07日
2022年08月05日$0.21304$0.15142022年08月04日
2022年07月08日$0.22694$0.1442022年07月07日
2022年06月07日$0.20744$0.14692022年06月06日
2022年05月06日$0.20313$0.1352022年05月05日
2022年04月07日$0.20173$0.14812022年04月06日
2022年03月07日$0.18472$0.12532022年03月04日
2022年02月07日$0.19813$0.12862022年02月04日
2021年12月22日$0.16761$0.13732021年12月29日
2021年12月07日$0.18416$0.13382021年12月06日
2021年11月05日$0.18822$0.13622021年11月04日
2021年10月07日$0.18309$0.13492021年10月06日
2021年09月08日$0.18935$0.14212021年09月07日
2021年08月06日$0.18172$0.14312021年08月05日
2021年07月08日$0.1875$0.13182021年07月07日
2021年06月07日$0.19927$0.14032021年06月04日
2021年05月07日$0.20307$0.13312021年05月06日
2021年04月08日$0.18506$0.1362021年04月07日
2021年03月05日$0.17173$0.12342021年03月04日
2021年02月05日$0.17577$0.13492021年02月04日
2020年12月23日$0.16393$0.42642020年12月29日
2020年12月07日$0.163$0.13312020年12月04日
2020年11月06日$0.16945$0.13572020年11月05日
2020年10月07日$0.16906$0.13452020年10月06日
2020年09月08日$0.18292$0.14392020年09月04日
2020年08月07日$0.19014$0.14472020年08月06日
2020年07月08日$0.19166$0.14582020年07月07日
2020年06月05日$0.21019$0.15522020年06月04日
2020年05月07日$0.21621$0.15532020年05月06日
2020年04月07日$0.23802$0.17412020年04月06日
2020年03月06日$0.22924$0.14552020年03月05日
2020年02月07日$0.24197$0.16482020年02月06日
2019年12月26日$0.21762$0.17362019年12月27日
2019年12月06日$0.24051$0.15772019年12月05日
2019年11月07日$0.24564$0.16862019年11月06日
2019年10月07日$0.25009$0.16922019年10月04日
2019年09月09日$0.26018$0.17222019年09月06日
2019年08月07日$0.26395$0.17772019年08月06日
2019年07月08日$0.26016$0.16832019年07月05日
2019年06月07日$0.26953$0.17982019年06月06日
2019年05月07日$0.25891$0.17042019年05月06日
2019年04月05日$0.27819$0.17712019年04月04日
2019年03月07日$0.25329$0.16342019年03月06日
2019年02月07日$0.27484$0.17392019年02月06日
2018年12月24日$0.28189$0.18572018年12月28日
2018年12月07日$0.26684$0.16132018年12月06日
2018年11月07日$0.2747$0.17022018年11月06日
2018年10月05日$0.26087$0.17022018年10月04日
2018年09月10日$0.27233$0.17452018年09月07日
2018年08月07日$0.26681$0.17482018年08月06日
2018年07月09日$0.27494$0.17242018年07月06日
2018年06月07日$0.28069$0.16812018年06月06日
2018年05月07日$0.26208$0.16782018年05月04日
2018年04月06日$0.26043$0.17462018年04月05日
2018年03月07日$0.23898$0.14752018年03月06日
2018年02月07日$0.25455$0.15952018年02月06日
2017年12月28日$0.26156$0.18612017年12月29日
2017年12月07日$0.2547$0.1702017年12月06日
2017年11月07日$0.26307$0.1502017年11月06日
2017年10月06日$0.25239$0.1752017年10月05日
2017年09月08日$0.26264$0.1652017年09月08日
2017年08月07日$0.26865$0.1742017年08月07日
2017年07月10日$0.25764$0.1602017年07月10日
2017年06月07日$0.26299$0.1652017年06月07日
2017年05月05日$0.25481$0.1692017年05月05日
2017年04月07日$0.25456$0.1552017年04月07日
2017年03月07日$0.23388$0.1692017年03月07日
2017年02月07日$0.25916$0.1492017年02月07日
2016年12月29日$0.3086$0.1892016年12月29日
2016年12月07日$0.243$0.1612016年12月07日
2016年11月07日$0.250$0.1602016年11月07日
2016年10月07日$0.247$0.1662016年10月07日
2016年09月08日$0.254$0.1642016年09月08日
2016年08月05日$0.258$0.1662016年08月05日
2016年07月08日$0.255$0.1712016年07月08日
2016年06月07日$0.267$0.1612016年06月07日
2016年05月06日$0.260$0.1742016年05月06日
2016年04月07日$0.270$0.1622016年04月07日
2016年03月07日$0.248$0.1612016年03月07日
2016年02月05日$0.241$0.1442016年02月05日
2015年12月31日$0.254$0.2012015年12月30日
2015年12月07日$0.257$0.1732015年12月07日
2015年11月06日$0.267$0.167n/a
2015年10月07日$0.256$0.1772015年10月07日
2015年09月08日$0.263$0.1652015年09月08日
2015年08月07日$0.267$0.1712015年08月07日
2015年07月08日$0.2582$0.1792015年07月08日
2015年06月05日$0.2644$0.1682015年06月05日

成分股比較

佔TLT 資產百分比佔TLT 10大成分股佔IEF 10大成分股佔IEF 資產百分比
–
–––

結論

TLT與VGLT同樣聚焦於長期美國國債市場，但在費用、資產規模與回報表現上存在差異。TLT的資產規模龐大，流動性佳，適合進行短期利率預期操作或避險用途；然而，其管理費為0.15%，高於VGLT的0.04%。VGLT由Vanguard發行，成本效益較高，且歷史回報略勝一籌，更適合長期被動配置。此外，VGLT涵蓋的債券年期範圍略廣，有助於分散風險。投資者應根據自身投資期限、風險承受能力及交易頻率選擇合適的ETF，以達到理想的債券配置效果。

常見問題

TLT是什麼?

TLT（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF）是一隻由貝萊德（BlackRock）發行的指數型基金，主要追蹤美國20年以上期國債的表現。它提供投資人接觸長期國債的機會，對利率變動非常敏感，常被用作利率預期變化或市場避險的投資工具。

TLT成分股是什麼?

TLT是一隻美國長期國債ETF，其持有的資產是美國政府發行的到期期限在20年以上的公債，而非公司的股票。它追蹤相關的美國公債指數。

TLT定期定額在香港怎麼買?

在香港購買TLT（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF）定期定額，可通過開設美股交易賬戶的證券行或線上平台（如富途證券、盈透證券或銀行複委託）進行。選擇平台後，設定定期投資計劃，每月自動扣款購買TLT。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務（如美國預扣稅）。建議比較平台費用，確保資金充足，並參考平台指引或諮詢客服以完成設定。

VGLT怎麼買

在香港，投資者可以透過提供美股交易服務的券商平台購買 Vanguard Long-Term Treasury ETF（VGLT）。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF，如 VGLT。開戶後，您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「VGLT」，然後下單購買。請注意，某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠，建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外，作為非美國稅務居民，您可能需要填寫 W-8BEN 表格，以享受較低的股息預扣稅率。

美股VGLT是什麼

美股VGLT是Vanguard發行的ETF，追蹤美國長期國債指數。它投資於到期期限通常在10年以上的美國政府債券，提供低成本的長久期債券曝險，對利率變動較敏感。

VGLT 定期定額怎麼買

購買美股VGLT定期定額，需透過支援此服務的證券行或線上券商。在其交易平台設定定期定額計劃，指定VGLT代號及投資金額與頻率即可自動買入。

分類
ETF

TLT vs ZROZ 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在TLT vs ZROZ本文章我們討論什麼?

對於追求美國長期國債曝險的香港投資者，iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) 與 PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF (ZROZ) 是兩隻與長期利率高度相關的ETF。兩者都投資於美國國債收益曲線的長端，意味著具有較高的利率風險（久期）。然而，ZROZ獨特之處在於其專注於25年期以上的零息債券，這使其對利率變動的敏感度通常比持有付息債券的TLT更高。本文將比較TLT和ZROZ的特性、零息債券的影響，以及它們在投資組合中扮演的不同角色。

  • TLT vs ZROZ 管理費比較 (最新至2025)
  • TLT vs ZROZ 回報率比較 (最新至2025)
  • TLT vs ZROZ 派息比較 (最新至2025)
  • TLT vs ZROZ 成分股比較 (最新至2025)

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)

  • 簡稱: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 約 500 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 -1.07%
  • 成立日期 2002/7/22
了解更多TLT

PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ)

  • 簡稱: PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund (ZROZ)
  • 管理費: 0.15%
  • 規模: 約 15.9 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 -2.7%
  • 成立日: 2009 年 10 月 30 日

管理費比較

TLT管理費ZROZ
0.15%管理費0.15%

買賣手續費比較

買賣TLT手續費(每股)證券商買賣ZROZ手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣TLT開戶優惠證券商買賣ZROZ開戶優惠
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回報率比較

TLT平均年回報率 (2025年3月31日)ZROZ
5.46%1年 (平均年回報率)1.24%
-6.03%3年 (平均年回報率)-12.75%
-9.43%5年 (平均年回報率)-15.15%
-0.87%10年 (平均年回報率)-2.63%

年回報比較

TLT年回報ZROZ
-8.06%2024-16.13%
2.77%20231.23%
-31.24%2022-41.30%
-4.60%2021-5.24%
18.15%202024.56%
14.12%201921.24%
-1.61%2018-4.61%
9.18%201714.76%
1.18%20162.05%
-1.79%2015-6.10%
27.30%201448.75%
-13.37%2013-20.91%
2.63%20120.98%
33.96%201160.27%

派息比較

TLT 付款日期TLT 派息ZROZ 派息ZROZ 付款日期
2025年05月06日$0.32761$0.7802025年04月03日
2025年04月04日$0.32558$0.8402025年01月03日
2025年03月06日$0.28982$0.7602024年10月03日
2025年02月06日$0.31228$0.7702024年07月03日
2024年12月23日$0.35103$0.7702024年04月04日
2024年12月05日$0.32502$0.7802024年01月03日
2024年11月06日$0.31054$0.7102023年10月05日
2024年10月04日$0.31576$0.7802023年07月07日
2024年09月06日$0.31278$0.7302023年04月06日
2024年08月06日$0.31486$0.6202023年01月04日
2024年07月05日$0.2911$0.6302022年10月06日
2024年06月07日$0.3083$0.6102022年07月07日
2024年05月07日$0.30774$0.5502022年04月06日
2024年04月05日$0.31243$0.6402022年01月04日
2024年03月07日$0.29523$0.6302021年10月06日
2024年02月07日$0.31012$0.5602021年07月07日
2023年12月20日$0.31053$0.6102021年04月07日
2023年12月07日$0.28892$0.6502021年01月05日
2023年11月07日$0.28629$0.5702020年10月06日
2023年10月06日$0.28001$0.6702020年07月07日
2023年09月08日$0.28858$0.8502020年04月06日
2023年08月07日$0.27528$0.8602020年01月03日
2023年07月10日$0.27772$0.7002019年10月04日
2023年06月07日$0.27305$0.6702019年07月05日
2023年05月05日$0.268$0.7302019年04月04日
2023年04月07日$0.26876$0.9502019年01月03日
2023年03月07日$0.24977$0.7702018年10月04日
2023年02月07日$0.2755$0.7702018年07月06日
2022年12月21日$0.26106$0.7822018年04月05日
2022年12月07日$0.24424$0.7822018年01月03日
2022年11月07日$0.23564$0.7702017年10月05日
2022年10月07日$0.24411$0.8002017年07月10日
2022年09月08日$0.23614$0.7202017年04月07日
2022年08月05日$0.21304$1.1102017年01月04日
2022年07月08日$0.22694$1.0002016年10月07日
2022年06月07日$0.20744$0.5202016年07月08日
2022年05月06日$0.20313$0.930n/a
2022年04月07日$0.20173$0.7302015年10月06日
2022年03月07日$0.18472$0.8502015年07月07日
2022年02月07日$0.19813
2021年12月22日$0.16761
2021年12月07日$0.18416
2021年11月05日$0.18822
2021年10月07日$0.18309
2021年09月08日$0.18935
2021年08月06日$0.18172
2021年07月08日$0.1875
2021年06月07日$0.19927
2021年05月07日$0.20307
2021年04月08日$0.18506
2021年03月05日$0.17173
2021年02月05日$0.17577
2020年12月23日$0.16393
2020年12月07日$0.163
2020年11月06日$0.16945
2020年10月07日$0.16906
2020年09月08日$0.18292
2020年08月07日$0.19014
2020年07月08日$0.19166
2020年06月05日$0.21019
2020年05月07日$0.21621
2020年04月07日$0.23802
2020年03月06日$0.22924
2020年02月07日$0.24197
2019年12月26日$0.21762
2019年12月06日$0.24051
2019年11月07日$0.24564
2019年10月07日$0.25009
2019年09月09日$0.26018
2019年08月07日$0.26395
2019年07月08日$0.26016
2019年06月07日$0.26953
2019年05月07日$0.25891
2019年04月05日$0.27819
2019年03月07日$0.25329
2019年02月07日$0.27484
2018年12月24日$0.28189
2018年12月07日$0.26684
2018年11月07日$0.2747
2018年10月05日$0.26087
2018年09月10日$0.27233
2018年08月07日$0.26681
2018年07月09日$0.27494
2018年06月07日$0.28069
2018年05月07日$0.26208
2018年04月06日$0.26043
2018年03月07日$0.23898
2018年02月07日$0.25455
2017年12月28日$0.26156
2017年12月07日$0.2547
2017年11月07日$0.26307
2017年10月06日$0.25239
2017年09月08日$0.26264
2017年08月07日$0.26865
2017年07月10日$0.25764
2017年06月07日$0.26299
2017年05月05日$0.25481
2017年04月07日$0.25456
2017年03月07日$0.23388
2017年02月07日$0.25916
2016年12月29日$0.3086
2016年12月07日$0.243
2016年11月07日$0.250
2016年10月07日$0.247
2016年09月08日$0.254
2016年08月05日$0.258
2016年07月08日$0.255
2016年06月07日$0.267
2016年05月06日$0.260
2016年04月07日$0.270
2016年03月07日$0.248
2016年02月05日$0.241
2015年12月31日$0.254
2015年12月07日$0.257
2015年11月06日$0.267
2015年10月07日$0.256
2015年09月08日$0.263
2015年08月07日$0.267
2015年07月08日$0.2582
2015年06月05日$0.2644

成分股比較

佔TLT 資產百分比佔TLT 10大成分股佔ZROZ 10大成分股佔ZROZ 資產百分比
–
–––

結論

總結TLT與ZROZ，兩者皆投資長債，利率風險高，但ZROZ因零息特性對利率變動更敏感，波動遠超TLT。TLT資產規模較大，流動性較佳。若尋求極高利率敏感度並承受劇烈波動，可考慮ZROZ；若需長債曝險但風險承受度稍低，TLT是相對溫和選項。兩者皆非穩定收益工具，選擇前務必完全理解其久期風險及零息特性。

常見問題

TLT是什麼?

TLT（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF）是一隻由貝萊德（BlackRock）發行的指數型基金，主要追蹤美國20年以上期國債的表現。它提供投資人接觸長期國債的機會，對利率變動非常敏感，常被用作利率預期變化或市場避險的投資工具。

TLT成分股是什麼?

TLT是一隻美國長期國債ETF，其持有的資產是美國政府發行的到期期限在20年以上的公債，而非公司的股票。它追蹤相關的美國公債指數。

TLT定期定額在香港怎麼買?

在香港購買TLT（iShares 20+ Year Treasury Bond ETF）定期定額，可通過開設美股交易賬戶的證券行或線上平台（如富途證券、盈透證券或銀行複委託）進行。選擇平台後，設定定期投資計劃，每月自動扣款購買TLT。需注意手續費、外匯兌換成本及稅務（如美國預扣稅）。建議比較平台費用，確保資金充足，並參考平台指引或諮詢客服以完成設定。

ZROZ怎麼買

在香港購買 PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index ETF（ZROZ）相對簡單，您可以透過提供美股交易服務的券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF，如 ZROZ。 開戶後，您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「ZROZ」，然後下單購買。請注意，某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠，建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外，作為非美國稅務居民，您可能需要填寫 W-8BEN 表格，以享受較低的股息預扣稅率。 總之，透過合適的券商平台，您可以輕鬆在香港購買 ZROZ，實現對長期零息美國國債的投資。建議您在開戶前了解各平台的功能、費用結構及稅務要求，選擇最適合您的投資方式。

美股ZROZ是什麼

美股ZROZ是PIMCO發行的ETF，追蹤美國25年期以上零息國債指數。它投資於長期零息政府債券，對利率變動極為敏感，波動性高，適合特定利率預期策略。

ZROZ 定期定額怎麼買

ZROZ是高波動的長期零息債券ETF，不適合典型的定期定額投資。證券行通常不為此類極高利率敏感度產品提供定期定額服務，此策略與ZROZ性質不符。

分類
ETF

AGG vs BND 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在AGG vs BND本文章我們討論什麼?

在債券型ETF市場中，AGG（iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF）與 BND（Vanguard Total Bond Market ETF）是兩款最具代表性的產品，均提供美國投資級債券的廣泛曝險，深受保守型及資產配置型投資者青睞。對於香港投資者而言，這兩者在費用、資產配置、流動性及發行機構等方面的細微差異，可能影響整體投資組合的表現與風險承受度。本文將深入比較 AGG 與 BND，協助投資者根據自身需求，選擇最合適的美國債券ETF作為投資工具。

  • AGG vs BND 管理費比較 (最新至2025)
  • AGG vs BND 回報率比較 (最新至2025)
  • AGG vs BND 派息比較 (最新至2025)
  • AGG vs BND 成分股比較 (最新至2025)

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)

  • 簡稱: iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG)
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 約 1240 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 1.58%
  • 成立日期: 2003/9/22

Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)

  • 簡稱: Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 約 1280 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 1.53%
  • 成立日: 2007 年 4 月 3 日

管理費比較

AGG管理費BND
0.03%管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣AGG手續費(每股)證券商買賣BND手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣AGG開戶優惠證券商買賣BND開戶優惠
了解獨家最新優惠老虎證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠富途牛牛了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠盈透證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠華盛證券了解獨家最新優惠
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了解獨家最新優惠uSMART 盈立證券了解獨家最新優惠
了解獨家最新優惠Webull 微牛證券了解獨家最新優惠

回報率比較

AGG平均年回報率 (2025年3月31日)BND
8.00%1年 (平均年回報率)7.92%
1.96%3年 (平均年回報率)1.99%
-0.68%5年 (平均年回報率)-0.66%
1.50%10年 (平均年回報率)1.53%

年回報比較

AGG年回報BND
1.31%20241.38%
5.65%20235.66%
-13.02%2022-13.11%
-1.77%2021-1.86%
7.48%20207.71%
8.46%20198.84%
0.10%2018-0.11%
3.55%20173.57%
2.41%20162.53%
0.48%20150.56%
6.00%20145.82%
-1.98%2013-2.10%
3.76%20123.89%
7.69%20117.92%

派息比較

AGG 付款日期AGG 派息BND 派息BND 付款日期
2025年05月06日$0.32123$0.236372025年05月05日
2025年04月04日$0.3252$0.240372025年04月03日
2025年03月06日$0.30419$0.219462025年03月05日
2025年02月06日$0.3223$0.23482025年02月05日
2024年12月23日$0.31627$0.233382024年12月27日
2024年12月05日$0.31153$0.222932024年12月04日
2024年11月06日$0.31026$0.227632024年11月05日
2024年10月04日$0.30733$0.220712024年10月03日
2024年09月06日$0.624$0.225522024年09月05日
2024年08月06日$0.30375$0.223912024年08月05日
2024年07月05日$0.30088$0.22072024年07月03日
2024年06月07日$0.3018$0.218972024年06月05日
2024年05月07日$0.29478$0.213812024年05月06日
2024年04月05日$0.29024$0.21632024年04月04日
2024年03月07日$0.2862$0.202322024年03月06日
2024年02月07日$0.29329$0.211882024年02月06日
2023年12月20日$0.28235$0.210542023年12月28日
2023年12月07日$0.27364$0.200962023年12月06日
2023年11月07日$0.27659$0.202782023年11月06日
2023年10月06日$0.2573$0.19252023年10月05日
2023年09月08日$0.26045$0.195732023年09月07日
2023年08月07日$0.26461$0.192662023年08月04日
2023年07月10日$0.25474$0.184372023年07月07日
2023年06月07日$0.25774$0.186962023年06月06日
2023年05月05日$0.24931$0.179752023年05月04日
2023年04月07日$0.25176$0.18282023年04月06日
2023年03月07日$0.23377$0.164222023年03月06日
2023年02月07日$0.24533$0.175962023年02月06日
2022年12月21日$0.22582$0.172312022年12月29日
2022年12月07日$0.22621$0.164612022年12月06日
2022年11月07日$0.21606$0.162862022年11月04日
2022年10月07日$0.21061$0.156132022年10月06日
2022年09月08日$0.20448$0.156492022年09月07日
2022年08月05日$0.20046$0.15332022年08月04日
2022年07月08日$0.18565$0.148732022年07月07日
2022年06月07日$0.1861$0.148042022年06月06日
2022年05月06日$0.18133$0.140832022年05月05日
2022年04月07日$0.15985$0.198042022年04月06日
2022年03月07日$0.16062$0.12912022年03月04日
2022年02月07日$0.16148$0.136542022年02月04日
2021年12月22日$0.11654$0.270852021年12月29日
2021年12月07日$0.16179$0.134922021年12月06日
2021年11月05日$0.17954$0.134032021年11月04日
2021年10月07日$0.17969$0.13022021年10月06日
2021年09月08日$0.1674$0.135032021年09月07日
2021年08月06日$0.16664$0.13612021年08月05日
2021年07月08日$0.15551$0.13212021年07月07日
2021年06月07日$0.16688$0.134482021年06月04日
2021年05月07日$0.17258$0.130572021年05月06日
2021年04月08日$0.1722$0.192452021年04月07日
2021年03月05日$0.1897$0.128752021年03月04日
2021年02月05日$0.19196$0.13922021年02月04日
2020年12月23日$0.12527$0.290782020年12月29日
2020年12月07日$0.20597$0.143232020年12月04日
2020年11月06日$0.19206$0.150972020年11月05日
2020年10月07日$0.20169$0.150292020年10月06日
2020年09月08日$0.19522$0.153072020年09月04日
2020年08月07日$0.20737$0.158742020年08月06日
2020年07月08日$0.22287$0.162392020年07月07日
2020年06月05日$0.2136$0.168742020年06月04日
2020年05月07日$0.2363$0.173852020年05月06日
2020年04月07日$0.24868$0.190462020年04月06日
2020年03月06日$0.23903$0.172752020年03月05日
2020年02月07日$0.24343$0.18252020年02月06日
2019年12月26日$0.1905$0.187282019年12月27日
2019年12月06日$0.2457$0.179982019年12月05日
2019年11月07日$0.25137$0.185312019年11月06日
2019年10月07日$0.25528$0.181662019年10月04日
2019年09月09日$0.26335$0.18822019年09月06日
2019年08月07日$0.26042$0.193412019年08月06日
2019年07月08日$0.25196$0.194462019年07月05日
2019年06月07日$0.26014$0.193482019年06月06日
2019年05月07日$0.26032$0.194792019年05月06日
2019年04月05日$0.26193$0.199612019年04月04日
2019年03月07日$0.26684$0.183672019年03月06日
2019年02月07日$0.26834$0.198352019年02月06日
2018年12月24日$0.2096$0.198322018年12月28日
2018年12月07日$0.25139$0.192032018年12月06日
2018年11月07日$0.513$0.194372018年11月06日
2018年10月05日$0.25157$0.183422018年10月04日
2018年09月10日$0.23242$0.187642018年09月07日
2018年08月07日$0.25128$0.186862018年08月06日
2018年07月09日$0.22916$0.181012018年07月06日
2018年06月07日$0.24928$0.3692018年06月06日
2018年05月07日$0.24006$0.178362018年05月04日
2018年04月06日$0.24336$0.200172018年04月05日
2018年03月07日$0.23506$0.165352018年03月06日
2018年02月07日$0.24183$0.176622018年02月06日
2017年12月28日$0.03641$0.211222017年12月29日
2017年12月07日$0.23088$0.168432017年12月06日
2017年11月07日$0.228$0.172862017年11月06日
2017年10月06日$0.22728$0.168172017年10月05日
2017年09月08日$0.22974$0.173522017年09月08日
2017年08月07日$0.22985$0.3422017年08月07日
2017年07月10日$0.22517$0.3392017年07月10日
2017年06月07日$0.23015$0.172212017年06月07日
2017年05月05日$0.23914$0.167912017年05月05日
2017年04月07日$0.2224$0.17362017年04月07日
2017年03月07日$0.22028$0.158382017年03月07日
2017年02月07日$0.21805$0.168022017年02月07日
2016年12月29日$0.249$0.2052016年12月29日
2016年12月07日$0.204$0.1602016年12月07日
n/a$0.210$0.163n/a
n/a$0.203$0.1612016年10月07日
n/a$0.208$0.166n/a
n/a$0.207$0.165n/a
n/a$0.212$0.164n/a
n/a$0.218$0.169n/a
n/a$0.205$0.1642016年05月06日
n/a$0.222$0.173n/a
n/a$0.221$0.165n/a
n/a$0.228$0.174n/a
n/a$0.222$0.2302015年12月30日
2015年12月07日$0.370$0.1672015年12月07日
2015年11月06日$0.215$0.1692015年11月06日
n/a$0.205$0.164n/a
n/a$0.222$0.168n/a
n/a$0.213$0.1692015年08月07日
n/a$0.216$0.163n/a
n/a$0.206$0.166n/a

成分股比較

佔AGG 資產百分比佔AGG 10大成分股佔BND 10大成分股佔BND 資產百分比

–		–––

結論

綜合比較 AGG（iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF）與 BND（Vanguard Total Bond Market ETF），兩者均為美國市場的代表性債券ETF，適合尋求穩定收益與低風險的投資者。AGG 具有較長的歷史與較大的資產規模，流動性較高，並且管理費較低，適合對成本敏感的投資者。BND 則由 Vanguard 發行，該品牌在低費用和投資者友好上有著良好的口碑，並且其債券配置範圍稍為多元，特別是其對政府債券和公司債的覆蓋更全面。雖然兩者在回報率上差異不大，但 BND 在持有期內可能提供更多的風險調整後回報。選擇 AGG 還是 BND，取決於投資者對費用、流動性和債券配置的偏好。若偏好更穩定且具有良好市場流動性的ETF，AGG 可能是更理想的選擇；若偏重於 Vanguard 的品牌效應及債券範圍，則 BND 會是更合適的選擇。

常見問題

AGG是什麼?

AGG（iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF）是一只追蹤美國總體債券市場表現的ETF，由iShares發行。它旨在提供投資者廣泛的美國投資級債券曝險，包括美國政府債券、公司債券、抵押貸款支持證券（MBS）等。AGG 擁有較低的管理費，適合那些希望以穩定的固定收益增長為目標的長期投資者。這款ETF 提供了高度流動性及多元化風險管理，廣受保守型投資者及資產配置型投資者青睞。

AGG成分股是什麼?

AGG主要投資美國投資級應稅債券市場，包含龐大數量的美國公債、政府機構債、公司債、MBS及ABS等。廣泛涵蓋美國本土多元債券。

AGG定期定額在香港怎麼買?

在香港購買iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF（AGG）定期定額，可透過證券行或線上投資平台（如Interactive Brokers、eToro或本地銀行如滙豐、渣打）。開設證券賬戶後，選擇AGG（紐交所代碼），設定每月自動扣款的定期投資計劃。確保平台支援美元交易，注意低手續費及匯率風險。AGG管理費為0.03%，確認平台提供AGG及了解稅務要求。投資前評估個人風險承受力。

BND怎麼買

在香港購買 Vanguard Total Bond Market ETF（BND）相對簡單，您可以透過提供美股交易服務的線上券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF，如 BND。開戶後，您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「BND」，然後下單購買。請注意，某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠，建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外，作為非美國稅務居民，您可能需要填寫 W-8BEN 表格，以享受較低的股息預扣稅率。

美股BND是什麼

美股BND是Vanguard發行的ETF，追蹤廣泛的美國投資級別應稅債券市場指數，包含政府、公司債及MBS等，提供多元化債券曝險，費用率低廉。

BND 定期定額怎麼買

在香港購買BND（Vanguard Total Bond Market ETF）定期定額，可通過證券行或線上平台（如富途證券、盈透證券或銀行複委託）開設美股交易賬戶。開戶後，設定定期投資計劃，每月自動扣款購買BND。需注意低管理費（0.03%）、手續費、外匯兌換成本及美國預扣稅。建議比較平台費用，確保資金充足，並參考平台指引或聯繫客服完成設定。投資前宜評估利率環境與個人風險承受力。

分類
ETF

VGIT vs BND 比較2025：管理費、回報率邊個好？

在VGIT vs BND本文章我們討論什麼?

在投資債券型ETF時，VGIT（Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF）與 BND（Vanguard Total Bond Market ETF）是兩款受到廣泛關注的選擇，分別代表不同的債券投資策略。VGIT 主要投資於美國政府中期債券，風險較低，適合那些希望保持穩定收益的投資者；而 BND 則提供美國總體債券市場的全面曝險，涵蓋政府、公司及其他投資級債券，投資範圍更為廣泛。本文將比較 VGIT 與 BND 在投資範圍、費用結構、風險承擔及回報潛力上的異同，幫助香港投資者根據自身的投資目標做出更明智的選擇。

  • VGIT vs BND 管理費比較 (最新至2025)
  • VGIT vs BND 回報率比較 (最新至2025)
  • VGIT vs BND 派息比較 (最新至2025)
  • VGIT vs BND 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGIT)

  • 簡稱: Vanguard Intermediate-Term Treasury Index Fund ETF Shares (VGIT)
  • 管理費: 0.04%
  • 規模: 約 240 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 2.5%
  • 成立日期: 2007年12月13日

Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)

  • 簡稱: Vanguard Total Bond Market Index Fund (BND)
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 約 1280 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 1.53%
  • 成立日: 2007 年 4 月 3 日

管理費比較

VGIT管理費BND
0.04%管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣VGIT手續費(每股)證券商買賣BND手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣VGIT開戶優惠證券商買賣BND開戶優惠
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了解獨家最新優惠Webull 微牛證券了解獨家最新優惠

回報率比較

VGIT平均年回報率 (2025年3月31日)BND
8.84%1年 (平均年回報率)7.92%
2.20%3年 (平均年回報率)1.99%
-0.74%5年 (平均年回報率)-0.66%
1.36%10年 (平均年回報率)1.53%

年回報比較

VGIT年回報BND
1.39%20241.38%
4.28%20235.66%
-10.53%2022-13.11%
-2.64%2021-1.86%
7.71%20207.71%
6.19%20198.84%
1.36%2018-0.11%
1.70%20173.57%
0.84%20162.53%
1.62%20150.56%
4.57%20145.82%
-2.69%2013-2.10%
2.19%20123.89%
9.62%20117.92%

派息比較

VGIT 付款日期VGIT 派息BND 派息BND 付款日期
May 5, 2025$0.1872$0.236372025年05月05日
Apr 3, 2025$0.1964$0.240372025年04月03日
Mar 5, 2025$0.1731$0.219462025年03月05日
Feb 5, 2025$0.1912$0.23482025年02月05日
Dec 27, 2024$0.1901$0.233382024年12月27日
Dec 4, 2024$0.1817$0.222932024年12月04日
Nov 5, 2024$0.1855$0.227632024年11月05日
Oct 3, 2024$0.1799$0.220712024年10月03日
Sep 5, 2024$0.1851$0.225522024年09月05日
Aug 5, 2024$0.1847$0.223912024年08月05日
Jul 3, 2024$0.1774$0.22072024年07月03日
Jun 5, 2024$0.1787$0.218972024年06月05日
May 6, 2024$0.1739$0.213812024年05月06日
Apr 4, 2024$0.1762$0.21632024年04月04日
Mar 6, 2024$0.1496$0.202322024年03月06日
Feb 6, 2024$0.1674$0.211882024年02月06日
Dec 28, 2023$0.1674$0.210542023年12月28日
Dec 6, 2023$0.1582$0.200962023年12月06日
Nov 6, 2023$0.1494$0.202782023年11月06日
Oct 5, 2023$0.138$0.19252023年10月05日
Sep 7, 2023$0.1353$0.195732023年09月07日
Aug 4, 2023$0.1276$0.192662023年08月04日
Jul 7, 2023$0.1284$0.184372023年07月07日
Jun 6, 2023$0.129$0.186962023年06月06日
May 4, 2023$0.1224$0.179752023年05月04日
Apr 6, 2023$0.1246$0.18282023年04月06日
Mar 6, 2023$0.1153$0.164222023年03月06日
Feb 6, 2023$0.1216$0.175962023年02月06日
Dec 29, 2022$0.1185$0.172312022年12月29日
Dec 6, 2022$0.1103$0.164612022年12月06日
Nov 4, 2022$0.1062$0.162862022年11月04日
Oct 6, 2022$0.0973$0.156132022年10月06日
Sep 7, 2022$0.0907$0.156492022年09月07日
Aug 4, 2022$0.0878$0.15332022年08月04日
Jul 7, 2022$0.0792$0.148732022年07月07日
Jun 6, 2022$0.0727$0.148042022年06月06日
May 5, 2022$0.0646$0.140832022年05月05日
Apr 6, 2022$0.0678$0.198042022年04月06日
Mar 4, 2022$0.0592$0.12912022年03月04日
Feb 4, 2022$0.0626$0.136542022年02月04日
Dec 29, 2021$0.429$0.270852021年12月29日
Dec 6, 2021$0.0613$0.134922021年12月06日
Nov 4, 2021$0.0613$0.134032021年11月04日
Oct 6, 2021$0.061$0.13022021年10月06日
Sep 7, 2021$0.0648$0.135032021年09月07日
Aug 5, 2021$0.0674$0.13612021年08月05日
Jul 7, 2021$0.0614$0.13212021年07月07日
Jun 4, 2021$0.0644$0.134482021年06月04日
May 6, 2021$0.062$0.130572021年05月06日
Apr 7, 2021$0.0655$0.192452021年04月07日
Mar 4, 2021$0.0597$0.128752021年03月04日
Feb 4, 2021$0.0678$0.13922021年02月04日
Dec 29, 2020$0.5573$0.290782020年12月29日
Dec 4, 2020$0.0702$0.143232020年12月04日
Nov 5, 2020$0.0749$0.150972020年11月05日
Oct 6, 2020$0.0755$0.150292020年10月06日
Sep 4, 2020$0.0816$0.153072020年09月04日
Aug 6, 2020$0.0848$0.158742020年08月06日
Jul 7, 2020$0.0857$0.162392020年07月07日
Jun 4, 2020$0.0947$0.168742020年06月04日
May 6, 2020$0.0933$0.173852020年05月06日
Apr 6, 2020$0.1074$0.190462020年04月06日
Mar 5, 2020$0.1079$0.172752020年03月05日
Feb 6, 2020$0.1162$0.18252020年02月06日
Dec 27, 2019$0.120$0.187282019年12月27日
Dec 5, 2019$0.1164$0.179982019年12月05日
Nov 6, 2019$0.121$0.185312019年11月06日
Oct 4, 2019$0.1177$0.181662019年10月04日
Sep 6, 2019$0.1222$0.18822019年09月06日
Aug 6, 2019$0.1241$0.193412019年08月06日
Jul 5, 2019$0.126$0.194462019年07月05日
Jun 6, 2019$0.1314$0.193482019年06月06日
May 6, 2019$0.1244$0.194792019年05月06日
Apr 4, 2019$0.1275$0.199612019年04月04日
Mar 6, 2019$0.1186$0.183672019年03月06日
Feb 6, 2019$0.1237$0.198352019年02月06日
Dec 28, 2018$0.1268$0.198322018年12月28日
Dec 6, 2018$0.1178$0.192032018年12月06日
Nov 6, 2018$0.1219$0.194372018年11月06日
Oct 4, 2018$0.1177$0.183422018年10月04日
Sep 7, 2018$0.1174$0.187642018年09月07日
Aug 6, 2018$0.1095$0.186862018年08月06日
Jul 6, 2018$0.0997$0.181012018年07月06日
Jun 6, 2018$0.1037$0.3692018年06月06日
May 4, 2018$0.1014$0.178362018年05月04日
Apr 5, 2018$0.1041$0.200172018年04月05日
Mar 6, 2018$0.0909$0.165352018年03月06日
Feb 6, 2018$0.0904$0.176622018年02月06日
Dec 29, 2017$0.1045$0.211222017年12月29日
Dec 6, 2017$0.095$0.168432017年12月06日
Nov 6, 2017$0.090$0.172862017年11月06日
Oct 5, 2017$0.100$0.168172017年10月05日
Sep 8, 2017$0.090$0.173522017年09月08日
Aug 7, 2017$0.086$0.3422017年08月07日
Jul 10, 2017$0.090$0.3392017年07月10日
Jun 7, 2017$0.086$0.172212017年06月07日
May 5, 2017$0.089$0.167912017年05月05日
Apr 7, 2017$0.080$0.17362017年04月07日
Mar 7, 2017$0.087$0.158382017年03月07日
Feb 7, 2017$0.072$0.168022017年02月07日
Dec 29, 2016$0.176$0.2052016年12月29日
Dec 7, 2016$0.080$0.1602016年12月07日
Nov 7, 2016$0.079$0.163n/a
Oct 7, 2016$0.085$0.1612016年10月07日
Sep 8, 2016$0.082$0.166n/a
Aug 5, 2016$0.084$0.165n/a
Jul 8, 2016$0.084$0.164n/a
Jun 7, 2016$0.084$0.169n/a
May 6, 2016$0.086$0.1642016年05月06日
Apr 7, 2016$0.078$0.173n/a
Mar 7, 2016$0.088$0.165n/a
Feb 5, 2016$0.075$0.174n/a
Dec 30, 2015$0.136$0.2302015年12月30日
Dec 7, 2015$0.088$0.1672015年12月07日
Oct 7, 2015$0.092$0.1692015年11月06日
Sep 8, 2015$0.085$0.164n/a
Aug 7, 2015$0.086$0.168n/a
Jul 8, 2015$0.091$0.1692015年08月07日
Jun 5, 2015$0.086$0.163n/a
$0.166n/a

成分股比較

佔VGIT 資產百分比佔VGIT 10大成分股佔BND 10大成分股佔BND 資產百分比

–		–––

結論

綜合比較 VGIT（Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF）與 BND（Vanguard Total Bond Market ETF），兩者都是Vanguard發行的債券型ETF，然而各自的投資焦點有所不同。VGIT 專注於美國政府中期債券，風險較低，回報穩定，適合尋求較保守投資策略的投資者，並且對於那些希望專注於政府債券的投資者來說是理想選擇。BND 則提供更全面的債券曝險，涵蓋政府、公司及其他投資級債券，讓投資者能夠從美國債券市場的多樣化配置中獲益，適合那些希望追求較高回報並願意承擔一定風險的投資者。雖然兩者的10年平均年回報率相近，但 BND 提供的風險多元化及更大的資產規模使其成為更具流動性與長期增長潛力的選擇。總體來說，選擇 VGIT 或 BND 取決於投資者對風險與回報的偏好：若重視穩定性與低風險，VGIT 會更適合；若希望更廣泛的債券投資組合，則 BND 更具吸引力。

常見問題

VGIT是什麼?

VGIT（Vanguard Intermediate-Term Government Bond ETF）是一只專注於美國政府中期債券的ETF，旨在提供穩定的固定收益。該ETF主要投資於美國國債及政府機構債券，並以中期債券為主，通常具有較低的風險和穩定的回報。VGIT 適合那些希望將資金投入低風險資產，並尋求穩定收益的保守型投資者。其低管理費和穩定的回報使其成為許多長期投資者的首選。

VGIT成分股是什麼?

VGIT主要投資美國財政部發行的中期國債，追蹤3至10年到期期限的美國國債指數。其成分為該指數涵蓋範圍內的美國中期公債。

VGIT定期定額在香港怎麼買?

在香港購買Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF（VGIT）定期定額，可透過證券行或線上投資平台（如Interactive Brokers、eToro或本地銀行如滙豐、渣打）。開設證券賬戶後，選擇VGIT（納斯達克代碼），設定每月自動扣款的定期投資計劃。確保平台支援美元交易，注意低手續費及匯率風險。VGIT管理費為0.04%，確認平台提供VGIT及了解稅務要求。投資前評估風險承受力與市場環境。

BND怎麼買

在香港購買 Vanguard Total Bond Market ETF（BND）相對簡單，您可以透過提供美股交易服務的線上券商平台進行操作。常見的券商包括富途證券、老虎證券、盈透證券和微牛證券等。這些平台允許您以美元交易美國上市的 ETF，如 BND。開戶後，您可以透過其網上平台或手機應用程式搜尋「BND」，然後下單購買。請注意，某些平台可能提供免佣金或低手續費的優惠，建議您在選擇平台前比較各自的收費結構。此外，作為非美國稅務居民，您可能需要填寫 W-8BEN 表格，以享受較低的股息預扣稅率。

美股BND是什麼

美股BND是Vanguard發行的ETF，追蹤廣泛的美國投資級別應稅債券市場指數，包含政府、公司債及MBS等，提供多元化債券曝險，費用率低廉。

BND 定期定額怎麼買

在香港購買BND（Vanguard Total Bond Market ETF）定期定額，可通過證券行或線上平台（如富途證券、盈透證券或銀行複委託）開設美股交易賬戶。開戶後，設定定期投資計劃，每月自動扣款購買BND。需注意低管理費（0.03%）、手續費、外匯兌換成本及美國預扣稅。建議比較平台費用，確保資金充足，並參考平台指引或聯繫客服完成設定。投資前宜評估利率環境與個人風險承受力。

分類
ETF

FI南方納斯達克100指數反向 7568 ETF介紹2025: 管理費、玩法

  • ETF名稱: 南方東英納斯達克100指數每日反向 (-2x) 產品
  • 發行公司： 南方東英資產管理有限公司
  • 追蹤：納斯達克100 指數表現每日反向 (-2x) 的回報
  • 管理費：1.50%

7568 ETF介紹

南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x）產品（代碼：7568.HK）是一隻在香港交易所上市的反向型交易所買賣基金（ETF），由南方東英資產管理有限公司（CSOP Asset Management Limited）發行，於2019年9月19日正式上市。該ETF旨在提供納斯達克100指數每日反向兩倍（-2x）的投資回報，主要透過投資於相關指數的期貨合約來實現其目標。

7568 ETF是什麼

7568.HK 是「南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x）產品」，由南方東英資產管理發行。該ETF旨在提供納斯達克100指數每日變動的兩倍反向回報，主要透過衍生工具操作，適合短期看跌美股科技股的投資者，不建議長期持有。

7568 ETF管理費

南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x ETF (7568.HK) 的管理費用目前為每年 1.50%。

7568 ETF手續費

當您在香港交易南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x ETF (7568.HK)時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

7568 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x ETF (7568.HK)。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

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7568 ETF回報率

*️⃣7568 ETF回報率如下：*️⃣

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)-29.89%
3年 (平均年回報率)-36.11%
5年 (平均年回報率)-89.08%
10年 (平均年回報率)NA

7568 ETF年回報

2022年至2024年，7568 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-34.22%
2023-57.84%
202266.51%
2021-44.66%
2020-68.56%

7568 ETF玩法

（7568.HK）是一款設計用於短期交易的反向槓桿型產品，其目標是每日提供納斯達克100指數變動的兩倍反向回報。例如，若指數當日下跌1%，該ETF理論上將上升2%；反之亦然。投資者可透過此ETF在美股科技板塊出現短期回調時，尋求快速獲利機會。

玩法上，可作為短線避險工具或投機操作，常見於波動市況中利用短期趨勢放大收益。但需留意其每日調整特性與複利效果，若長期持有可能因市場波動而產生損耗（即使大盤走勢對你有利）。因此，7568.HK 適合有經驗的投資者進行日內或短期操作，而不建議長期持倉。

【重要警告】7568是每日重新平衡的衍生產品，絕不適合「長線持有」。因每日複利計算及槓桿損耗，在盤整或波動市中長期持有，其價值將會被嚴重侵蝕，最終可能導致巨大虧損。

常見問題

7568 ETF是什麼?

7568.HK 是「南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x）產品」，由南方東英資產管理發行。該ETF旨在提供納斯達克100指數每日變動的兩倍反向回報，主要透過衍生工具操作，適合短期看跌美股科技股的投資者，不建議長期持有。

7568 ETF管理費多少？

南方東英納斯達克100指數每日反向（-2x ETF (7568.HK) 的管理費用目前為每年 1.50%。

7568 ETF有什麼風險?

CSOP NASDAQ-100 Index Daily (-2x) Inverse Product (7568.HK) 係一檔槓桿反向ETF，追蹤納斯達克100指數每日-2倍表現，風險極高。主要風險包括：槓桿風險，每日重平衡放大損失，長期持有不適合；市場波動風險，科技股波動大，受經濟影響；期貨風險，投資E-mini納指期貨，掉期合約存交易對手風險；流動性風險，日均成交量約75萬股，價差或較大；費用風險，年化費用率1.99%。

分類
ETF

博時比特幣ETF 3008.HK 介紹2025: 管理費、玩法

  • ETF名稱: 博時比特幣ETF 3008.HK
  • 發行公司：博時基金（香港）有限公司
  • 追蹤：芝商所CF比特幣指數（亞太收市價）
  • 管理費：0.60%

3008 ETF介紹

3008.HK，全名係「博時HashKey比特幣ETF」，係香港交易所上市嘅一隻創新ETF。佢同3042.HK一樣，都係香港首批直接投資並持有比特幣嘅現貨ETF之一，喺2024年4月30日上市。

呢隻ETF由博時基金（香港）有限公司管理，並由HashKey Capital Limited擔任副投資經理。博時基金係內地知名嘅資產管理公司，喺基金管理方面有豐富經驗。而HashKey Capital就係區塊鏈同虛擬資產領域嘅專家，佢哋喺香港有受監管嘅虛擬資產交易平台HashKey Exchange，為呢隻ETF提供咗穩健嘅基礎設施。

呢隻ETF嘅特點係提供咗一個「實物申贖」機制，即係投資者可以用比特幣直接申購或贖回ETF股份，為虛擬資產同傳統金融工具之間提供咗更靈活嘅轉換方式。對於想喺受監管環境下接觸比特幣嘅投資者嚟講，3008.HK提供咗一個新嘅選擇。不過，虛擬資產嘅高波動性，令呢隻ETF嘅風險依然好高，投資前一定要做足功課。

博時比特幣 3008 ETF是什麼

3008.HK 係「博時HashKey比特幣ETF」，係香港上市嘅亞洲首批直接持有比特幣嘅現貨ETF之一。佢嘅目標係畀投資者透過傳統港股戶口，方便又受監管地投資比特幣，唔使自己處理虛擬貨幣。不過，比特幣價格好波動，所以呢隻ETF都屬於高風險投資產品。

3008 ETF管理費

*️⃣博時比特幣ETF 3008.HK 的管理費用目前為每年 0.60%。*️⃣

3008 ETF手續費

當您在香港交易博時比特幣ETF 3008.HK 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

3008 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣博時比特幣ETF 3008.HK。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

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3008 ETF回報率

3008.HK ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)上市日期 2024年4月30日 NA
3年 (平均年回報率)NA
5年 (平均年回報率)NA
10年 (平均年回報率)NA

3008 ETF年回報

2022年至2024年，3008.HK ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024NA
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

3008 10大持股

截至2025年05月23日

證券名稱股份代號交易所佔本基金資產淨值百分比

VA BITCOIN CURRENCY
BTC		100%

3008 ETF玩法

博時HashKey比特幣ETF (3008.HK) 嘅玩法，主要都係透過你嘅證券戶口喺港交所買賣，同買普通股票差唔多。但係佢有幾點特別之處要留意：

  1. 直接持有比特幣： 呢隻ETF係「現貨比特幣ETF」，即係話佢會直接買入並保管比特幣，目標係盡量貼近比特幣嘅即時市場價格。當比特幣價格升，ETF價格理論上都會升；比特幣價格跌，ETF價格都會跌。
  2. 受監管環境： 佢提供咗一個受香港證監會規管嘅途徑去投資比特幣，對於唔想自己去虛擬貨幣交易所、唔想處理加密錢包同私鑰嘅投資者嚟講，係一個更安全同便捷嘅選擇。
  3. 高波動性： 儘管方便，但畢竟比特幣本身係一種極高波動性嘅資產，價格可以喺短時間內大幅上落。所以，3008.HK嘅價格都會跟隨比特幣而劇烈波動，風險非常高，唔適合風險承受能力低嘅投資者。
  4. 實物申贖機制： 3008.HK 仲有佢獨特嘅「實物申贖」機制。大型機構投資者可以選擇直接用比特幣去申購ETF股份，或者用ETF股份贖回比特幣，為傳統金融同虛擬資產之間提供咗一個較為靈活嘅轉換方式。對於散戶嚟講，你通常都係直接喺市場上買賣ETF股份。

總之，3008.HK 係一個方便投資比特幣嘅工具，但請緊記比特幣嘅高風險特性，投資前務必評估自己嘅承受能力。

常見問題

3008 ETF是什麼?

3008.HK 是博時基金（國際）推出的現貨比特幣ETF，名為「博時HashKey比特幣ETF」。該產品追蹤芝商所CF比特幣指數（亞太收市價），透過實體持有比特幣，讓投資者無需開虛擬錢包，也可以在港交所用證券戶口投資比特幣，屬於受監管的加密資產投資工具。

3008 ETF管理費多少？

3008.HK 博時HashKey比特幣ETF的管理費是每年0.60%。 此外，這隻ETF還有其他的經常性開支，導致總開支比率（Total Expense Ratio）約為0.85%（包含了0.25%的非管理費用）。

3008 ETF有什麼風險?

3008.HK（博時HashKey比特幣ETF）風險極高，因為基金直接持有比特幣，價格波動非常大，短時間內可能大幅上落，投資者有機會損失大部分甚至全部本金。比特幣屬高風險虛擬資產，受監管政策、網絡安全、價格操縱及市場情緒影響大。ETF市價亦可能出現溢價或折讓，未必等同資產淨值。產品雖然受香港證監會監管，但不適合風險承受能力低的投資者

分類
ETF

華夏比特幣3042.HK ETF 介紹2025: 管理費、玩法

  • ETF名稱: 華夏比特幣ETF 3042.HK
  • 發行公司：華夏基金（香港）有限公司
  • 追蹤：以芝商所CF比特幣指數（亞太收市價）（「指數」）表現衡量
  • 管理費：0.99%

3042 ETF介紹

3042.HK，全名係「華夏比特幣ETF」，係香港交易所上市嘅一隻創新ETF。佢係亞洲第一批直接投資同持有比特幣嘅現貨ETF之一，由華夏基金（香港）有限公司管理。

華夏基金（香港）有限公司係內地大型資產管理公司華夏基金嘅香港子公司，喺香港資產管理界有一定地位同經驗。佢哋推出呢隻ETF，目的係為投資者提供一個更方便、更受規管嘅途徑去接觸比特幣，而唔使直接去虛擬資產交易平台買賣。呢隻ETF直接持有比特幣實物資產，而非透過期貨合約，旨在盡量貼近比特幣嘅價格表現。不過，要留意虛擬資產價格波動性極高，所以呢隻ETF嘅風險亦都相當高。

華夏比特幣 3042 ETF是什麼

3042.HK 係華夏基金（香港）推出嘅現貨比特幣ETF，係香港首批可以實體持有比特幣嘅ETF之一。佢追蹤芝商所CF比特幣指數（亞太收市價），讓投資者喺受監管環境下，無需開設虛擬錢包都可以投資比特幣。適合睇好加密貨幣，但唔想直接買幣嘅投資者。

3042 ETF管理費

華夏比特幣ETF 3042.HK 的管理費用目前為每年 0.99%。

3042 ETF手續費

當您在香港交易華夏比特幣ETF 3042.HK 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

3042 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣華夏比特幣ETF 3042.HK。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

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3042 ETF回報率

3042 ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)上市日期 2024年4月30日 NA
3年 (平均年回報率)NA
5年 (平均年回報率)NA
10年 (平均年回報率)NA

3042 ETF年回報

*️⃣2022年至2024年，3042.HK ETF年回報率如下*️⃣

年份年化報酬率
2024NA
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

3042 10大持股

截至2025年05月23日

證券名稱股份代號交易所佔本基金資產淨值百分比
VA BITCOIN CURRENCYOSL-BTCBRRAP99.9%

3042 ETF玩法

3042.HK 呢隻ETF嘅玩法，其實同買賣普通股票差唔多，透過你嘅證券戶口就可以喺港交所進行交易。不過，佢嘅標的資產係比特幣，所以有啲特別之處要留意：

  1. 直接追蹤比特幣價格： 3042.HK 係一隻「現貨比特幣ETF」，即係話佢會直接持有比特幣，唔係透過期貨合約。咁樣做嘅目的係盡量令ETF嘅價格貼近實際比特幣嘅市價，減少期貨溢價或折讓嘅問題。當比特幣價格升，ETF價格理論上都會升；比特幣價格跌，ETF價格都會跌。
  2. 方便與監管： 佢最大嘅優勢係提供咗一個方便同受規管嘅投資比特幣途徑。你唔需要自己去虛擬貨幣交易所開戶、搞加密錢包、記私鑰，甚至擔心被黑客攻擊。直接透過證券行買賣，資金安全性相對較高，而且受香港證監會監管。
  3. 高波動性： 雖然方便，但要記住比特幣本身係一種波動性極高嘅資產。比特幣價格可以喺短時間內大幅波動，所以3042.HK嘅價格亦會隨之劇烈變動。如果你唔習慣高風險投資，或者想短線投機，就要特別小心，因為潛在嘅虧損可以好大。
  4. 長線或短線： 呢隻ETF相對適合想長線投資比特幣但又唔想直接持有嘅投資者。由於佢直接追蹤比特幣現貨，理論上追蹤誤差較細。但對於短線炒賣者，由於ETF交易時間受港交所開市時間限制，而比特幣係24小時交易，所以喺港股休市期間比特幣價格如果出現大波動，你可能無法即時反應。

總括嚟講，3042.HK 提供咗一個「傳統」嘅方式去投資「新興」資產，方便歸方便，但風險依然高企，投資前務必評估自己嘅風險承受能力。

常見問題

3042 ETF是什麼?

3042.HK 是華夏基金（香港）推出的現貨比特幣ETF，全名「華夏比特幣ETF」，追蹤芝商所CF比特幣指數（亞太收市價）。透過直接持有實體比特幣，讓投資者可在港交所用證券戶口買賣比特幣資產，無需開虛擬錢包或經加密平台，適合希望受監管地參與加密市場人士。

3042 ETF管理費多少？

3042.HK 華夏比特幣ETF嘅管理費係每年0.99%。

3042 ETF有什麼風險?

ChinaAMC Bitcoin ETF (3042.HK) 係一檔追蹤比特幣現貨價格嘅ETF，風險較高。主要風險包括：價格波動風險，比特幣價格極不穩定，受市場情緒、監管或宏觀事件影響；流動性風險，交易量低可能導致買賣價差大；監管風險，香港或國際政策改變可能影響ETF運作；技術風險，雖由專業基金管理人減低駭客風險，但仍存潛在安全隱患；費用風險，年化費用率0.99%較高。

比特幣ETF怎麼買?

在香港買比特幣ETF（例如3042.HK）跟買股票一樣，好方便。首先，你需要喺銀行或者證券行開一個證券戶口。開戶同存入資金後，你就可以喺交易時間內，透過網上平台或者手機App，輸入ETF代號（例如3042.HK，但要留意3042.HK追蹤的是恒生指數每日反向(-1x)表現，並非比特幣ETF），好似買賣港股咁樣落盤交易。 如果你想買比特幣現貨ETF，現時香港已有幾隻，例如3006.HK (華夏比特幣ETF) 或 3009.HK (博時比特幣ETF)，你可以考慮呢啲產品。 重要提示：比特幣ETF風險高，投資前請務必做足功課，了解產品性質。

分類
ETF

南方兩倍做多黃金 7299 ETF介紹2025: 管理費、玩法

  • ETF名稱: 南方東英黃金期貨每日槓桿 (2x) 產品
  • 發行公司：南方東英資產管理有限公司
  • 追蹤：彭博黃金指數期貨兩倍的表現（即每日目標回報為指數的 +2倍）
  • 管理費：1.50%

7299 ETF介紹

南方東英兩倍做多黃金期貨ETF（07299.HK）由南方東英資產管理推出，專為短線看好金價上升的投資者而設。此ETF透過每日槓桿操作，目標追蹤彭博黃金指數期貨回報的兩倍表現，讓投資者放大黃金升勢帶來的潛在回報。南方東英是亞洲領先的ETF發行商之一，總部設於香港，隸屬中國大型金融集團——中國南方基金，資產管理實力雄厚。07299 為本地投資者提供一個簡便的方式，無需接觸期貨合約，也可以靈活部署黃金槓桿策略，適合進行短線部署或作為避險工具使用。

南方兩倍做多黃金是什麼

南方兩倍做多黃金（07299.HK）係一隻槓桿型ETF，由南方東英推出，專門每日追蹤黃金期貨指數兩倍升幅。簡單嚟講，如果金價當日升1%，理論上呢隻ETF就升2%。投資者可以用佢嚟短炒金價升勢，唔使親自買期貨或實金。注意：槓桿ETF波動較大，適合短線操作，唔建議長期持有。

7299 ETF管理費

南方東英黃金期貨每日槓桿 (2x)  ETF (07299.HK) 的管理費用目前為每年 1.50%。

7299 ETF手續費

當您在香港交易南方東英黃金期貨每日槓桿 (2x)  ETF (07299.HK) 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

7299 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣南方東英黃金期貨每日槓桿 (2x)  ETF (07299.HK)。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

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7299 ETF回報率

*️⃣7299 ETF回報率如下：*️⃣

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)77.80%
3年 (平均年回報率)NA
5年 (平均年回報率)NA
10年 (平均年回報率)NA

7299 ETF年回報

2022年至2024年，7299 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202441.36%
202313.26%
2022-8.58%
2021-11.86%
2020

7299 ETF玩法

7500.HK (南方東英恒生指數每日槓桿(2x)產品) 嘅「玩法」係提供恒生指數每日表現嘅兩倍（2x）回報。

簡單嚟講，如果恒生指數今日升1%，佢嘅目標就係升2%；如果恒指跌1%，佢嘅目標就係跌2%。但要留意嘅係，呢隻產品係每日重設槓桿嘅。即係話，佢嘅槓桿倍數係每日收市後重新計算。呢個「每日重設」嘅特性，會令到佢喺超過一日嘅時間入面，表現好可能會同恒指嘅累積回報嘅兩倍有好大嘅偏差，尤其係喺市場波動或者長期持有嘅情況下。

所以，7500.HK只適合短線交易或對沖，例如你睇好恒指今日或聽日會大升而想加大收益，或者想對沖短期風險。佢絕對唔適合長期投資，因為複利效應同費用會侵蝕你嘅回報，甚至令你蒙受重大損失，即使恒指最終上漲都可能係咁。

常見問題

7299 ETF是什麼?

7299.HK是南方東英發行的港股ETF，旨在提供黃金期貨指數每日表現的兩倍（2x）槓桿回報。它透過投資黃金期貨合約達成目標，並會每日重設槓桿。這是一種高風險產品，只適合短線交易或對沖，不宜長期持有。

7299 ETF管理費多少？

7299.HK (南方東英黃金期貨每日槓桿(2x)產品) 的總費用率為每年1.59%。其中管理費為每年1.5%，另包含其他營運開支。

7299 ETF有什麼風險?

7299 ETF（南方東英黃金期貨每日槓桿2x）屬高風險產品，主要風險包括：每日槓桿重設效應，長期持有可能出現複利損耗，表現未必貼近黃金期貨長線兩倍升跌；槓桿效應令損失及回報同樣倍增，短時間內可能損失全部本金。產品屬衍生工具，涉及對手方違約、抵押品不足及流動性風險，亦有機會出現溢價或折讓，價格波動較大，不適合長期持有及風險承受力低的投資者

分類
ETF

恒生中國企業指數上市基金 2828 ETF 介紹2025: 管理費、玩法

  • ETF名稱: 恒生中國企業指數上市基金
  • 發行公司：恒生投資管理有限公司
  • 追蹤：恒生中國企業指數（H股指數），投資於50隻喺香港上市嘅大型中資企業股票
  • 管理費：0.55%

2828 ETF介紹

2828 ETF（恒生中國企業指數上市基金）由恒生投資管理有限公司管理，喺2003年12月喺香港聯交所上市，係香港最具代表性嘅中國企業ETF之一。基金以被動式管理，主要追蹤恒生中國企業指數，投資於50隻在港上市、規模最大及成交最活躍嘅中資企業（包括H股、紅籌及部分民企），反映中國企業整體表現。

恒生投資管理係恒生銀行全資附屬公司，係本港領先資產管理機構，擁有多年ETF營運經驗。2828 ETF規模超過280億港元，流動性高，半年派息，總管理費約0.66%。適合想參與中國經濟增長、分散風險及長線投資嘅投資者

恒生中國企業是什麼

恒生H股指數ETF (2828.HK) 係一檔喺香港交易所上市嘅被動型ETF，追蹤恒生中國企業指數（H股指數），投資50隻喺港上市嘅大型中資企業股票，目標係畀投資者捕捉中資股表現。基金用全複製法，費用率0.66%，資產規模約223.79億港元。現價約89.54港元（2025年6月27日），股息率約2.73%，適合想投資中資企業嘅人。

2828 ETF管理費

恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.55%。

2828 ETF手續費

當您在香港交易恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

2828 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣恒生中國企業指數上市基金 (2828.HK) ETF 。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

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2828 ETF成份

股份名稱股份代號上市交易所行業比重%
ABC1288 HKHong KongFinancials1.56%
BABA – SW9988 HKHong KongConsumer Discretionary7.53%
ANTA SPORTS2020 HKHong KongConsumer Discretionary1.22%
BIDU – SW9888 HKHong KongConsumer Discretionary1.01%
BANK OF CHINA3988 HKHong KongFinancials3.66%
BANKCOMM3328 HKHong KongFinancials0.61%
BEIGENE6160 HKHong KongHealthcare1.35%
BYD COMPANY1211 HKHong KongConsumer Discretionary4.28%
CCB939 HKHong KongFinancials8.11%
CHINA LIFE2628 HKHong KongFinancials1.34%
MENGNIU DAIRY2319 HKHong KongConsumer Staples0.48%
CM BANK3968 HKHong KongFinancials2.04%
CHINA MOBILE941 HKHong KongTelecommunications4.98%
CHINA OVERSEAS688 HKHong KongProperties & Construction0.50%
SINOPEC CORP386 HKHong KongEnergy0.91%
CHINA RES BEER291 HKHong KongConsumer Staples0.37%
CHINA RES LAND1109 HKHong KongProperties & Construction0.81%
CHINA SHENHUA1088 HKHong KongEnergy0.90%
CHINA UNICOM762 HKHong KongTelecommunications0.52%
CITIC267 HKHong KongConglomerates0.62%
CNOOC883 HKHong KongEnergy2.58%
CSPC PHARMA1093 HKHong KongHealthcare0.58%
ENN ENERGY2688 HKHong KongUtilities0.46%
GEELY AUTO175 HKHong KongConsumer Discretionary0.89%
HAIDILAO6862 HKHong KongConsumer Discretionary0.27%
HAIER SMARTHOME6690 HKHong KongConsumer Discretionary0.52%
ICBC1398 HKHong KongFinancials4.91%
J&T EXPRESS1519 HKHong KongIndustrials0.44%
JD – SW9618 HKHong KongConsumer Discretionary2.10%
JD HEALTH6618 HKHong KongHealthcare0.44%
KUAISHOU – W1024 HKHong KongConsumer Discretionary1.72%
LENOVO GROUP992 HKHong KongInformation Technology0.70%
LI AUTO – W2015 HKHong KongConsumer Discretionary1.45%
MEITUAN – W3690 HKHong KongConsumer Discretionary6.60%
NTES – S9999 HKHong KongInformation Technology2.68%
NEW ORIENTAL – S9901 HKHong KongConsumer Discretionary0.30%
NONGFU SPRING9633 HKHong KongConsumer Staples0.76%
PETROCHINA857 HKHong KongEnergy1.32%
PICC P&C2328 HKHong KongFinancials0.96%
PING AN2318 HKHong KongFinancials3.16%
PSBC1658 HKHong KongFinancials0.56%
SMIC981 HKHong KongInformation Technology1.85%
SHENZHOU INTL2313 HKHong KongConsumer Discretionary0.41%
SUNNY OPTICAL2382 HKHong KongIndustrials0.45%
TENCENT700 HKHong KongInformation Technology7.77%
TRIP.COM – S9961 HKHong KongConsumer Discretionary1.17%
XIAOMI – W1810 HKHong KongInformation Technology8.18%
XPENG – W9868 HKHong KongConsumer Discretionary1.11%
Zijin Mining2899 HKHong KongConsumer Discretionary1.03%
ZTO EXPRESS – W2057 HKHong KongIndustrials0.57%

2828 ETF派息

除淨日記錄日派付日每股派息
2025年06月27日2025年06月30日2025年07月30日HKD 1.30
2024年09月20日2024年09月23日2024年09月27日HKD 0.95
2024年06月27日2024年06月28日2024年07月30日HKD 0.65
2023年09月19日2023年09月20日2023年09月28日HKD 1.42
2023年06月29日2023年06月30日2023年07月28日HKD 0.20

2828 ETF回報率

2828 ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)38.12%
3年 (平均年回報率)27.10%
5年 (平均年回報率)4.58%
10年 (平均年回報率)

2828 ETF年回報

2022年至2024年，2828 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202431.05%
2023-10.99%
2022-15.87%
2021-21.41%
2020-0.33%

2828 ETF玩法

2828 ETF（恒生中國企業指數上市基金）玩法好簡單，適合想參與中國大型國企增長又唔想逐隻股票揀嘅朋友。佢係被動式管理，追蹤恒生中國企業指數，直接買入50隻港股中資龍頭（包括H股、紅籌同部分民企），等於一籃子投資分散風險。

你可以用港幣喺聯交所即時買賣，好似買股票咁方便，每手入場費大約HK$14,700，流動性高。基金半年派息，2025年殖利率約1.8%，總管理費用0.66%，成本相對低。

玩法上，可以長線持有，捕捉中國經濟復甦同國企政策利好；亦可以短炒國企板塊波動。適合想分散風險、收息或睇好中資企業前景嘅投資者，毋須煩惱揀股或管理多隻股份

常見問題

2828 ETF是什麼?

2828.HK 是由恒生投資管理發行嘅恒生中國企業指數ETF。佢嘅目標係緊密追蹤恒生中國企業指數（恒生國企指數）嘅表現。簡單嚟講，佢畀你一個方便嘅方法，喺香港市場投資一籃子香港上市嘅中國內地企業（即H股）龍頭，捕捉中資藍籌股嘅整體走勢。

2828 ETF管理費多少？

恒生H股指數ETF (2828.HK) 嘅管理費為每年 0.55%，以基金淨資產值計算。連同其他營運開支，總費用率（TER）約為 0.65%，喺同類ETF中屬中等偏低水平，反映基金管理成本較高效。由恒生投資管理有限公司營運，背靠恒生銀行，管理穩陣。低費用率有助提升長期回報，適合投資中資股嘅投資者。

2828 ETF有什麼風險?

2828 ETF（恒生中國企業指數上市基金）主要風險包括：集中投資於中國內地及香港大型中資企業，受中國經濟、政策、監管及市場波動影響大，基金價值波動較高。亦有流動性、匯率、追蹤誤差及被動式投資等風險。市價可能高於或低於資產淨值，派息或來自資本，投資者有機會損失部分或全部本金