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ETF

SPY ETF 全攻略：美股老大哥地位不保？成分股、派息及投資風險全解析

  • 標準普爾500指數的熱門ETF，追蹤500家美國最大的上市公司
  • 管理費目前是 0.0945%
  • 淨資產5760億美元
  • 10年平均年回報率 12.41%

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您可以透過在香港的券商開戶來投資SPY，並可能享有相關的開戶優惠。

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SPY股息

SPY通常每季發放一次股息，在1月、4月、7月和 10月左右付款。

付款日期SPY派息
2025年4月30日$1.69553
2025年1月31日$1.96555
2024年10月31日$1.74553
2024年7月31日$1.75902
2024年4月30日$1.59494
2024年1月31日$1.90607
2023年10月31日$1.58317
2023年7月31日$1.63837
2023年4月28日$1.5062
2023年1月31日$1.7814
2022年10月31日$1.5964
2022年7月29日$1.57687
2022年4月29日$1.36601
2021年1月31日$1.633
2021年10月29日$1.42812
2021年7月30日$1.37588
2021年4月30日$1.27779
2020年1月29日$1.580
2020年10月30日$1.33922
2020年7月31日$1.36624
2020年4月30日$1.40556
2020年1月31日$1.56999
2019年10月31日$1.38362
2019年7月31日$1.43164
2019年4月30日$1.23312
2019年1月31日$1.43543
2018年10月31日$1.32261
2018年7月31日$1.24557
2018年4月30日$1.09678
2017年1月31日$1.35133
2017年10月31日$1.23457
2017年7月31日$1.18311
2017年4月28日$1.03312
2017年1月31日$1.329
2016年10月31日$1.082

SPY 有穩定的季度股息，對於追求長期投資，和希望參與美國股市成長的投資者來說是不錯的選擇。

SPY回報率

SPY的一年、三年、五年及十年回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)8.14%
3年 (平均年回報率)8.97%
5年 (平均年回報率)18.48%
10年 (平均年回報率)12.41%

SPY年化報酬率

❗SPY ETF 2025年最新十年平均年化報酬率約為12.41%❗，長期穩健跑贏大市，持續吸引香港投資者月供定投。SPY追蹤美國標普500指數，管理費僅0.0945%，資產分散、流動性高，適合理財配置。長期持有配合股息，複利效應明顯，有效助你累積財富。

年份年化報酬率
202424.98%
202326.19%
2022-18.17%
202128.75%
202018.37%
201931.22%
2018-4.56%
201721.70%
201612.00%
20151.25%
201413.46%
201332.31%
201215.99%
20111.89%

SPY成分股

❗SPY追蹤美國S&P 500指數，其成分股是指數旗下約500間美國最大的上市公司，公司的權重以市值大小決定。❗

SPY 10大成分股佔SPY資產百分比
Apple Inc.7.00%
Microsoft Corporation5.85%
NVIDIA Corporation5.56%
Amazon.com, Inc.3.76%
Meta Platforms, Inc.2.65%
Berkshire Hathaway Inc.2.05%
Alphabet Inc. (GOOGL)1.89%
Broadcom Inc.1.65%
Alphabet Inc.I (GOOG)1.55%
Tesla, Inc.1.52%

總結

SPY 適合「追求極致流動性」以及「需要操作期權策略」的投資者。如果你只是一個普通上班族，想透過月供美股嚟儲錢退休，我會建議你買入管理費更平的 VOO 或 IVV。

常見問題

SPY 是什麼?

SPY是一種追蹤標準普爾 500 指數表現的交易所交易基金 (ETF)。簡單來說，投資SPY 就像一次過投資美國五百間最大的上市公司。

SPY 成分股是什麼?

SPY追蹤標準普爾 500 指數，其成分股就是標普 500 指數中的五百間 美國大型上市公司， 例如微軟、蘋果、英偉達和亞馬遜。

SPY 管理費多少？

SPY的管理費目前是 0.0945%。

SPY ETF在香港怎麼買？

在香港購買 SPY ETF的方式是透過香港券商開設的投資帳戶進行，SPY本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者需要透過美股交易平台來購買 SPY。

分類
ETF

QQQ ETF 分析：最強科技股 ETF？成分股比重、派息及回報表現

  • 追蹤美國納斯達克100指數❗
  • 管理費目前是 0.2%❗
  • 淨資產高達2970億美元💰
  • 10年平均年回報率 16.99%❗

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QQQ ETF股息

❗QQQ 會定期派息，分別在 4月、7月、10月和 12月左右付款。💰

付款日期QQQ派息
2025年4月30日$0.71571
2024年12月31日$0.83466
2024年10月31日$0.67686
2024年7月31日$0.76150
2024年4月30日$0.57345
2024年1月15日$0.21584
2023年12月29日$0.80826
2023年10月31日$0.53555
2023年7月31日$0.50395
2023年4月28日$0.47223
2022年12月23日$0.65541
2022年10月31日$0.51856
2022年7月29日$0.52740
2022年4月29日$0.43369
2021年12月31日$0.49141
2021年10月29日$0.41391
2021年7月30日$0.39679
2021年4月30日$0.39468
2020年12月31日$0.56133
2020年10月30日$0.38824
2020年7月31日$0.42426
2020年4月30日$0.36269
2019年12月31日$0.45765
2019年10月31日$0.38415
2019年7月31日$0.41558
2019年4月30日$0.32421
2018年12月31日$0.42061
2018年10月31日$0.32975
2018年7月31日$0.37837
2018年4月30日$0.27655
2017年12月29日$0.32941
2017年10月31日$0.31938
2017年7月31日$0.37842
2017年4月28日$0.27415
2016年12月30日$0.35490
2016年10月31日$0.29400
2016年7月29日$0.28700
2016年4月29日$0.31800
2015年12月31日$0.34200
2015年10月30日$0.26000
2015年7月31日$0.25420

QQQ有穩定的季度股息，股息率普通，但對長線投資者和想分美國股市一杯羹的投資者來說是個方便的選擇。

QQQ ETF回報率

QQQ在不同時段的回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)6.21%
3年 (平均年回報率)9.81%
5年 (平均年回報率)20.51%
10年 (平均年回報率)16.99%

QQQ ETF年回報

最新數據顯示QQQ年回報率如下：

年份年化報酬率
202425.58%
202354.85%
2022-32.58%
202127.42%
202048.62%
201938.96%
2018-0.12%
201732.66%
20167.10%
20159.45%
201419.18%
201336.63%
201218.12%
20113.38%

QQQ ETF成分股

QQQ追蹤的是美國納斯達克100指數，其成分股有約100間美國最大的上市公司，公司的權重根據其市值大小決定。

QQQ 10大成分股佔QQQ資產百分比
Apple Inc.9.40%
Microsoft Corporation7.86%
NVIDIA Corporation7.45%
Amazon.com, Inc.5.68%
Broadcom Inc.3.66%
Meta Platforms, Inc.3.55%
Costco Wholesale Corporation2.91%
Netflix, Inc.2.76%
Tesla, Inc.2.65%
Alphabet Inc.2.54%

總結

QQQ 適合「追求科技股高回報」、「睇好 AI 長線發展」嘅投資者。如果你追求流動性，買 QQQ；如果你想長線慳手續費，買 QQQM。

常見問題

QQQ 是什麼?

QQQ即是 Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF，是一種在交易所交易的基金，其目的是追蹤美國納斯達克100指數的表現，行業持股上以科技股為主。

QQQ 成分股是什麼?

QQQ (Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF) 持股中科技股佔五成，包括蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜及Meta等。

QQQ 定期定額在香港怎麼買？

在香港定期定額購買 QQQ 可透過您在香港券商開設的帳戶投資。然而QQQ 本身並未在香港交易所直接上市交易。香港投資者通常需要透過美股交易平台來購買 QQQ 。

QQQ 管理費多少？

QQQ (Invesco QQQ Trust, Series 1 ETF) 的管理費目前是 0.2%。

分類
ETF

BND ETF 分析 美國降息週期啟動，而家係咪入市收息好時機？港人債券配置全攻略。

  • BND ETF（Vanguard Total Bond Market ETF）係美股市場所謂「一隻買晒成個美國投資級債市」嘅代表
  • 管理費目前是 0.03%
  • 10年平均年回報率 1.99%

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BND ETF派息

殖利率： 佢嘅現時殖利率 (Yield) 通常徘徊喺 3% 至 4% 之間 (會隨市場浮動)，比淨放喺銀行收息吸引得多！

頻率： BND 係每月派息！ 幫你創造穩定現金流。

BND ETF 派息付款日期
$0.238572025年12月03日
$0.243632025年11月05日
$0.237332025年10月03日
$0.242762025年09月04日
$0.241872025年08月05日
$0.235352025年07月03日
$0.240322025年06月04日
$0.236372025年05月05日
$0.240372025年04月03日
$0.219462025年03月05日
$0.23482025年02月05日
$0.233382024年12月27日
$0.222932024年12月04日
$0.227632024年11月05日
$0.220712024年10月03日
$0.225522024年09月05日
$0.223912024年08月05日
$0.22072024年07月03日
$0.218972024年06月05日
$0.213812024年05月06日
$0.21632024年04月04日
$0.202322024年03月06日
$0.211882024年02月06日
$0.210542023年12月28日
$0.200962023年12月06日
$0.202782023年11月06日
$0.19252023年10月05日
$0.195732023年09月07日
$0.192662023年08月04日
$0.184372023年07月07日
$0.186962023年06月06日
$0.179752023年05月04日
$0.18282023年04月06日
$0.164222023年03月06日
$0.175962023年02月06日
$0.172312022年12月29日
$0.164612022年12月06日
$0.162862022年11月04日
$0.156132022年10月06日
$0.156492022年09月07日
$0.15332022年08月04日
$0.148732022年07月07日
$0.148042022年06月06日
$0.140832022年05月05日
$0.198042022年04月06日
$0.12912022年03月04日
$0.136542022年02月04日
$0.270852021年12月29日
$0.134922021年12月06日
$0.134032021年11月04日
$0.13022021年10月06日
$0.135032021年09月07日
$0.13612021年08月05日
$0.13212021年07月07日
$0.134482021年06月04日
$0.130572021年05月06日
$0.192452021年04月07日
$0.128752021年03月04日
$0.13922021年02月04日
$0.290782020年12月29日

BND ETF回報率

根據不同的時間段，BND ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)5.63%
3年 (平均年回報率)4.57%
5年 (平均年回報率)-0.32%
10年 (平均年回報率)1.99%

BND ETF年回報

BND ETF年回報表現算穩定。十年平均約1.53%（截至2025年3月），但近一年回報則有約7.42%。主要風險係利率變動。適合保守投資者收息。

根據最新的數據，BND ETF年回報率如下

年份年化報酬率
20241.38%
20235.66%
2022-13.11%
2021-1.86%
20207.71%
20198.84%
2018-0.11%
20173.57%
20162.53%
20150.56%
20145.82%
2013-2.10%
20123.89%

BND ETF成分股

BND ETF主要係美國投資級債券，成分包括近半是美國政府公債，其次是公司債同MBS（抵押貸款證券）。 分散性高，信用評級普遍AAA/高評級，屬於穩陣收息類資產。

股票代號BND ETF 10大成分股佔BND ETF 資產百分比
n/aMktliq 12/31/20491.33%
T.4.25 08.15.35United States Treasury Notes0.44%
T.4 02.15.34United States Treasury Notes0.44%
T.4.25 11.15.34United States Treasury Notes0.43%
T.4.625 02.15.35United States Treasury Notes0.42%
T.4.375 05.15.34United States Treasury Notes0.42%
T.3.875 08.15.34United States Treasury Notes0.41%
T.4.25 11.30.26United States Treasury Notes0.41%
T.4.5 11.15.33United States Treasury Notes0.41%
T.3.875 08.15.33United States Treasury Notes0.38%
T.4.125 11.15.32United States Treasury Notes0.36%
T.3.375 05.15.33United States Treasury Notes0.35%
T.1.375 11.15.31United States Treasury Notes0.35%
T.2.875 05.15.32United States Treasury Notes0.35%
T.4 02.28.30United States Treasury Notes0.35%
T.1.25 08.15.31United States Treasury Notes0.34%
T.2.75 08.15.32United States Treasury Notes0.34%
T.1.875 02.15.32United States Treasury Notes0.33%
T.1.625 05.15.31United States Treasury Notes0.32%
T.0.875 11.15.30United States Treasury Notes0.32%
T.4.25 05.15.35United States Treasury Notes0.32%
T.1.125 02.15.31United States Treasury Notes0.32%
T.3.875 05.31.27United States Treasury Notes0.32%
T.0.625 08.15.30United States Treasury Notes0.32%
T.3.5 02.15.33United States Treasury Notes0.31%

BND ETF 總結

BND ETF（Vanguard Total Bond Market ETF）係穩健投資者嘅心水選擇，追蹤美國整體投資級債券市場。

佢嘅分散性高，涵蓋美國政府、企業同MBS債券，平均評級高，風險較低，主要作用係穩定資產組合同收息。不過，回報會受聯儲局利率政策影響。長線睇，適合保守或配置債券嘅香港投資者。

常見問題

BND ETF合理價?

ND合理價極貼近資產淨值（NAV）。唔好追價，要睇聯儲局息口走勢。 現時平均存續期間約5.8至6.7年。預期減息，現價就相對「合理」；宜用定期定額（DCA）分批買入，做資產配置穩定器。

BND ETF成分股是什麼?

BND ETF成分股超過9,000檔，主要係美國投資級債券，包括美國國債（約40-45%）、機構MBS如Federal National Mortgage Assn.（7.79%）同Federal Home Loan Mortgage Corp.（6.89%），Government National Mortgage Assn.（4.93%），再加公司債同其他（25-30%）。

BND ETF定期定額在香港怎麼買？

在香港，BND ETF定期定額（月供）主要靠美股券商。 🇭🇰 香港買BND月供攻略 券商選擇： 首選如Webull 微牛證券（Webull 微牛證券）等提供零碎股或ETF月供服務的國際平台。 方法： 利用券商的零碎股交易功能，設定每月固定金額買入BND，自動實現定期定額（DCA）。 優勢： 佣金低甚至免佣，入金方便。

BND ETF有咩風險？

BND主要風險係利率風險！因存續期間（Duration）約6年，聯儲局加息會令價格跌，減息則升。 其次有信用風險（但大多是高評級債券，風險低）及流動性風險。長揸係為收息同資產穩定，短炒波動大。

分類
ETF

UGL 攻略 金價升勢未停？2 倍槓桿黃金 ETF 教學：短線博大升必睇！

  • UGL ETF係ProShares推出、以2倍槓做多桿追蹤黃金期貨（日內表現）的ETF
  • 管理費目前是 0.95%
  • 10年平均年回報率 21.81%

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UGL ETF派息

UGL ETF (ProShares Ultra Gold) 屬於非派息的ETF。

🚫 UGL 唔派息嘅原因

投資目標： 它的主要目標是提供每日的槓桿回報，而不是提供穩定收入（派息）。

資產性質： UGL 係一隻黃金期貨的槓桿 ETF，它並不直接持有會產生利息或股息的資產（例如股票或債券）。它主要通過掉期合約（Swap）和期貨合約來追蹤黃金價格的兩倍變動。

UGL ETF 派息付款日期
不派息不派息

UGL ETF回報率

根據不同的時間段，UGL ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)123.67%
3年 (平均年回報率)61.39%
5年 (平均年回報率)29.18%
10年 (平均年回報率)21.81%

UGL ETF年回報

近一年（截至2025年12月）：回報高達約125%，因為黃金大升。但長期持有會受複利磨損，回報同指數誤差大。絕對不適合長揸，只宜短線炒作！

根據最新的數據，UGL ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202446.36%
202315.56%
2022-7.59%
2021-12.30%
202039.04%
201931.11%
2018-8.02%
201722.50%
201611.67%
2015-22.60%
2014-6.91%
2013-51.65%
20128.01%

UGL ETF成分股

ProShares Ultra Gold ETF（UGL）無所謂「成分股」——佢唔係投資股票，而係透過買入黃金期貨同掉期合約（swap）追蹤 Bloomberg Gold Subindex，目標每日提供「2× 黃金期貨價格變動」回報。
即係話，UGL 唔持有公司股權，投資對象係黃金期貨／衍生商品，所以佢嘅成分唔似一般股票 ETF，而係金融衍生工具同現金／資產準備金。

股票代號UGL ETF 10大成分股佔UGL ETF 資產百分比
n/aGOLD 100 OZ FUTR FEB2690.40%
n/aBLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP – CITIBANK NA62.19%
n/aBLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP – UBS AG36.23%
n/aBLOOMBERG GOLD SUBINDEX SWAP – GOLDMAN SACHS11.18%
n/aNET OTHER ASSETS / CASHn/a

UGL ETF 總結

UGL ETF 係一隻追蹤黃金價格每日變動嘅兩倍（2x）槓桿產品。佢唔係用嚟收息，回報完全靠價格升跌。

⚠️ 投資定位

  • 極高風險： 波動性極大，金價升跌都會被放大兩倍。
  • 不宜長揸： 因為複利磨損（Compounding Decay），長期回報會大幅偏離黃金本身的兩倍表現。
  • 只適合： 睇好黃金短期急升，具備進取風險承受能力嘅日內/短線交易者。

香港投資者須知： 屬於高風險工具，新手勿試！

常見問題

UGL ETF合理價?

UGL係槓桿ETF，冇傳統「合理價」概念。 價格應緊貼其淨值（NAV）的兩倍黃金每日變動。判斷是否「合理」，只需睇市價相對NAV有無出現大幅折讓或溢價。 重點： 買入時機取決於你對黃金短線走勢的判斷，而非價格高低。只適合短炒！

UGL ETF成分股是什麼?

UGL主要成分唔係實物黃金，而係黃金期貨合約同掉期合約（Swap），用嚟追蹤黃金價格嘅兩倍（2x）每日表現。

UGL ETF定期定額在香港怎麼買？

UGL係槓桿ETF，不適合長期用定期定額（DCA）！

UGL ETF有咩風險？

UGL ETF風險勁大！2倍槓桿放大金價波動、衍生工具（期貨掉期）風險、每日重置衰減長揸易蝕本、黃金價格受通脹地緣政治影響大震盪、基金關閉同流動性隱憂。香港投資者短線炒刺激，但高風險高回報，唔啱新手或長線，止損要緊，否則血本無歸！

分類
ETF

CSPX 攻略 港人買標普 500 最強慳稅大法！點解長揸 S&P 500 一定要揀 CSPX？

  • 追蹤指數： 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index)
  • 管理費是 0.07%
  • 投資目標： 追蹤標準普爾 500 指數的表現，該指數由 500 家在美國上市的大型公司組成
  • 配息政策： 累積型，不分配股息，股息會自動再投資於基金。

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CSPX 股價

CSPX（iShares Core S&P 500 UCITS ETF）追蹤標準普爾500指數，由貝萊德旗下iShares發行，管理費低至0.07%。2025年8月最新股價約689美元，長期年化回報率約13.7%，涵蓋500間美國大型藍籌股，主力科技股占比超三成。CSPX累積型ETF不派息，股息自動再投資，適合香港投資者長線穩健增值、分散風險，免美國預扣稅，稅務效率佳。點擊查閱CSPX 股價最新股價

CSPX ETF回報率

CSPX在一年、三年、五年及十年的回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)26.04%
3年 (平均年回報率)11.59%
5年 (平均年回報率)14.83%
10年 (平均年回報率)13.39%

CSPX ETF年回報

CSPX近十多年的回報率如下：

年份年化報酬率
202425.73%
202326.12%
2022-19.32%
202129.84%
202017.86%
201931.81%
2018-5.93%
201721.56%
201610.42%
20150.95%
201415.16%
201332.74%
201213.61%
20112.04%

CSPX ETF成分股

CSPX追蹤的是美國 S&P 500 指數，其成分股就是構成該指數的約500間美國最大的上市公司，公司的權重根據市值大小決定。

CSPX 10大成分股佔CSPX 資產百分比
Apple Inc.7.00%
Microsoft Corporation5.86%
NVIDIA Corporation5.57%
Amazon.com, Inc.3.77%
Meta Platforms, Inc.2.65%
Berkshire Hathaway Inc.2.05%
Alphabet Inc.（GOOGL）1.89%
Broadcom Inc.1.65%
Alphabet Inc.（GOOG）1.55%
Tesla, Inc.1.52%

常見問題

CSPX是什麼?

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSPX) 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤標準普爾 500 指數的表現。簡單來說，投資 CSPX就像一次投資美國 500 家最大的上市公司。

CSPX成分股是什麼?

CSPX追蹤的是美國500間最大的上市公司，以科技股為主，包括蘋果、輝達、英偉達、亞馬遜等等。

CSPX股稅率是多少？

CSPX屬於愛爾蘭的ETF，其產生的利潤扣稅率是15%，比美國的預扣稅30%為低，間接增加利潤，是其吸引力所在。

CSPX管理費多少？

CSPX （iShares Core S&P 500 UCITS ETF） 的管理費目前是 0.07%。

分類
ETF

TIP ETF 評價 2026 抗通脹神器？TIP 派息、收費、回報全解析：香港人對沖通脹必讀債券 ETF！

  • TIP ETF（iShares TIPS Bond ETF）主要投資美國通脹保值債券（TIPS），目的係對沖通脹風險。
  • 管理費目前是 0.18%
  • 10年平均年回報率 2.88%

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TIP ETF派息

TIP ETF係每月派息，主要收益嚟自債券利息同埋通膨調整嘅本金增值。

💰 派息特點

  • 每月派息： 提供穩定現金流。
  • 收益浮動： 派息金額會跟住通膨率變動而調整，通脹高時，派息會增加。
  • 最新年化收益率： 大約2.3%至3.0%左右（實際數字受市場利率影響）。
TIP ETF 派息付款日期
$0.322422025年12月04日
$0.360932025年11月06日
$0.198072025年10月06日
$0.417242025年09月05日
$0.264492025年08月06日
$0.379922025年07月07日
$0.273112025年06月05日
$0.534952025年05月06日
$0.709182025年04月04日
$0.16032024年12月23日
$0.18992024年12月05日
$0.089032024年11月06日
$0.121532024年10月04日
$0.0302024年09月06日
$0.17322024年08月06日
$0.43712024年07月05日
$0.726772024年06月07日
$0.693312024年05月07日
$0.064842024年04月05日
$0.255662023年12月07日
$0.451742023年11月07日
$0.171482023年10月06日
$0.323312023年09月08日
$0.220592023年08月07日
$0.503892023年07月10日
$0.312582023年06月07日
$0.569082023年05月05日
$0.127412023年04月07日
$0.349142022年12月21日
$0.130772022年12月07日
$1.438362022年09月08日
$1.15382022年08月05日
$0.565152022年07月08日
$1.366712022年06月07日
$0.937912022年05月06日
$0.798372022年04月07日
$0.229042022年03月07日
$0.438762022年02月07日
$0.786252021年12月22日
$0.185962021年12月07日
$0.121772021年11月05日
$0.432052021年10月07日
$0.89622021年09月08日
$0.776962021年08月06日
$0.833482021年07月08日
$0.68072021年06月07日
$0.51522021年05月07日
$0.300062021年04月08日
$0.023142020年12月23日

TIP ETF回報率

根據不同的時間段，TIP ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)5.57%
3年 (平均年回報率)3.83%
5年 (平均年回報率)1.21%
10年 (平均年回報率)2.88%

TIP ETF年回報

近年通膨高企，回報較波動。例如，2023年回報約3% – 4%。長期睇，佢主要作用係通膨防禦，唔係追求高增長。當通膨上升，回報表現會較好。

根據最新的數據，TIP ETF年回報率如下

年份年化報酬率
20241.65%
20233.81%
2022-12.24%
20215.67%
202010.84%
20198.35%
2018-1.42%
20172.92%
20164.68%
2015-1.75%
20143.59%
2013-8.49%
20126.39%

TIP ETF成分股

發行機構： 100% 係美國政府公債，信用風險極低。

類型： 全部都係TIPS，本金會跟住CPI調整，提供通膨保障。

分佈： 涵蓋各種年期嘅TIPS，平均有效存續期間約6.5年。

股票代號TIP ETF 10大成分股佔TIP ETF 資產百分比
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 1.88 2035-07-154.17%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 2.13 2035-01-154.12%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 1.88 2034-07-153.86%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 1.75 2034-01-153.68%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 1.63 2030-04-153.44%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 1.13 2033-01-153.42%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 1.38 2033-07-153.41%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.63 2032-07-153.39%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 1.63 2029-10-153.33%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 2.13 2029-04-153.24%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 2.38 2028-10-153.21%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.13 2032-01-153.17%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 1.63 2027-10-153.08%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 1.25 2028-04-153.00%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.13 2027-04-152.99%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.13 2031-07-152.95%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.13 2031-01-152.91%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.13 2030-07-152.86%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.5 2028-01-152.71%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.38 2027-07-152.67%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.13 2030-01-152.61%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.38 2027-01-152.38%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.75 2028-07-152.37%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.25 2029-07-152.35%
n/aTREASURY (CPI) NOTE – 0.88 2029-01-152.04%

TIP ETF 總結

TIP ETF（iShares TIPS Bond ETF）係投資者對抗通膨的防禦型工具，專門持有美國抗通膨債券（TIPS）。

🛡️ 投資定位

  • 核心優勢： 債券本金會隨CPI上升而調整，有效保護購買力。
  • 收益特點： 每月派息，收益同時包含利息及通膨調整。
  • 風險： 雖然信用風險極低，但仍受利率變動影響。

總結： 適合預期通膨升溫、追求資產保值和穩定現金流的香港保守投資者，作為債券配置嘅重要一環。

常見問題

TIP ETF合理價?

通膨預期高時，TIP相對「合理」，因為未來本金增值潛力大。買入時機應視為長期資產保值，不宜短炒，建議用定期定額。

TIP ETF成分股是什麼?

TIP ETF主要持有美國財政部發行嘅通脹保值債券（TIPS），分散於不同到期年期，包括短、中、長期美國政府債。由於全部屬美國國債，信用風險低，適合香港投資者用作通脹對沖同提升組合穩定性。

TIP ETF定期定額在香港怎麼買？

TIP ETF定期定額香港超易買！用Webull 微牛證券 (Webull 微牛證券)或Futu開戶，App設定每月自動扣款買TIP，零手續費勁抵！Tiger Broker或HSBC複委託都得，但費貴啲。香港投資者最愛抗通脹債券，穩收息對沖CPI，長線定投分散風險一流，月投$1000美金就夠玩！

TIP ETF有咩風險？

利率風險： 佢平均存續期間約7至8年，聯儲局加息會令債券價格下跌，跌幅大過一般同等年期公債。 通縮風險： 通縮時本金會被調低，派息都會減少。 通膨預期風險： 如果實際通膨低過市場預期，TIP回報會差過普通公債。 總結： 適合長線防禦通膨，短線會受息口波動影響。

分類
ETF

SSO ETF 評價 2026 想賺雙倍標指回報？大拆解 2 倍槓桿風險、管理費、長期持有必知「損耗」真相！

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  • 管理費目前是 0.87%
  • 10年平均年回報率 22.31%

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SSO ETF派息

SSO ETF (ProShares Ultra S&P500) 屬於非派息的 ETF。

🚫 SSO 唔派息嘅原因

投資目標： 它的設計目標是提供每日的槓桿回報，而非提供穩定收入（派息）。

資產性質： SSO 係一隻槓桿 ETF，它主要透過掉期合約（Swap）和期貨合約等衍生工具來追蹤標普500指數的兩倍變動，並非直接持有標普500指數的成分股。

SSO ETF 派息付款日期
不派息不派息

SSO ETF回報率

根據不同的時間段，SSO ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)19.92%
3年 (平均年回報率)32.92%
5年 (平均年回報率)22.92%
10年 (平均年回報率)22.31%

SSO ETF年回報

近一年（截至2025年12月）：回報可達約40%至50%。但長期持有因複利磨損，回報會嚴重失真。只適合短線，不宜作長期財富增長工具！

根據最新的數據，SSO ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202443.47%
202346.66%
2022-38.98%
202160.57%
202021.53%
201963.45%
2018-14.62%
201744.35%
201621.55%
2015-1.19%
201425.53%
201370.47%
201231.04%

SSO ETF成分股

SSO 實現其每日兩倍槓桿目標，主要依賴以下衍生工具：

  1. 股指期貨合約（S&P 500 Index Futures）： 這些合約用於放大對標普500指數的曝險。
  2. 掉期合約（Swap Agreements）： 與金融機構簽訂的合約，用來交換標普500指數的兩倍回報。
股票代號SSO ETF 10大成分股佔SSO ETF 資產百分比
n/aSPDR S&P 500 (SPY) SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL26.19%
n/aS&P 500 INDEX SWAP SOCIETE GENERALE12.71%
n/aS&P 500 INDEX SWAP BARCLAYS CAPITAL12.16%
n/aS&P500 EMINI FUT EQUITY INDEX 19/DEC/2025 ESZ5 INDEX10.87%
n/aS&P 500 INDEX SWAP BNP PARIBAS10.15%
n/aS&P 500 INDEX SWAP CITIBANK NA10.13%
n/aS&P 500 INDEX SWAP BANK OF AMERICA NA10.02%
n/aS&P 500 INDEX SWAP UBS AG9.62%
n/aS&P 500 INDEX SWAP GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL9.61%
n/aS&P 500 INDEX SWAP JPMORGAN CHASE BANK NA9.43%
NVDANVIDIA Corporation5.79%
AAPLApple Inc.5.27%
MSFTMicrosoft Corporation4.66%
n/aS&P 500 INDEX SWAP MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC4.45%
AMZNAmazon.com, Inc.2.81%
AVGOBroadcom Inc.2.41%
GOOGLAlphabet, Inc.2.33%
GOOGAlphabet Inc.1.88%
METAMeta Platforms, Inc.1.85%
TSLATesla, Inc.1.58%
BRK.BBerkshire Hathaway Inc.1.17%
JPMJPMorgan Chase & Co.1.11%
LLYEli Lilly and Company1.01%
VVisa Inc.0.71%
WMTWalmart Inc.0.64%

SSO ETF 總結

SSO ETF 追蹤標普500指數每日變動的兩倍（2x）回報，屬於高風險的槓桿產品。

⚠️ 投資定位

  • 高波動： 放大市場升跌，適合短線捕捉大市走勢。
  • 致命缺點： 長期受複利磨損（Compounding Decay）影響，回報會遠差於兩倍指數，不宜長揸。
  • 費用高： 管理費約 0.87%，是普通ETF的幾十倍。

香港投資者須知： 僅限於極具經驗的投機者，目標是短期快速獲利。

常見問題

SSO ETF合理價?

SSO係槓桿ETF，冇傳統「合理價」概念。 價格應極貼近資產淨值（NAV），市場套利機制會確保溢價/折讓通常極微小（<0.1%）。 重點： 「合理」時機係睇你對標普500短期走勢的判斷，而非價格高低。只宜短線投機，新手不建議參與！

SSO ETF成分股是什麼?

ProShares SSO（SSO）本身冇「成分股」清單，因為佢唔係直接買一籃子股票。SSO係一隻「槓桿 ETF」，目標每日提供約2倍S&P 500 指數嘅回報 — 換句話講，SSO透過衍生工具（期貨、掉期合約等）去追蹤並放大 S&P 500 指數整體表現，而唔係逐隻持有指數成份公司股。

SSO ETF定期定額在香港怎麼買？

SSO作為兩倍槓桿ETF，絕對不適合定期定額（DCA）！ ⚠️ 不建議DCA原因 複利磨損： 每日調整槓桿機制會令長期DCA回報因時間衰減而極差。 買法： 只能靠美股券商（如Webull 微牛證券）進行單次、短期投機性買入。 結論： SSO只宜作短線、單次捕捉市場急升的工具。

SSO ETF有咩風險？

SSO ETF最大風險係槓桿放大升跌，加上每日重新平衡引致時間衰減，長期表現或偏離大市。行情急跌時損失倍增，波動極高，香港投資者使用時要做好風控，唔適合長線持有。

分類
ETF

SOXS ETF 評價 半導體爆破在即？3 倍做空 ETF 風險、損耗、操作策略大拆解：對沖 NVDA 必讀！

  • SOXS ETF係一隻由Direxion推出嘅3倍反向槓桿ETF，主要做淡美國半導體板塊（追蹤ICE Semiconductor Index嘅-3倍日內表現）。
  • 管理費目前是 0.95%
  • 10年平均年回報率 -73.51%

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

Webull 微牛證券提供港股、美股及 ETF 等產品；實際佣金、平台費、監管費及活動優惠會按市場與條款而異，下單前應以 App 的費用預估及官方最新收費表為準。Webull 微牛證券 (Webull 微牛證券) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資SOXS ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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SOXS ETF派息

SOXS ETF 一般唔係以「派息」為主 — 佢主要透過槓桿交易同日內價格變動賺取回報，而唔係靠定期分派股息或息票收益。因此如果你買 SOXS，就唔應期望有穩定「派息收入」。

SOXS ETF 派息付款日期
$0.056282025年09月30日
$0.056122025年07月01日
$0.184612025年04月01日
$0.3022024年12月31日
$0.23432024年10月01日
$0.274772024年07月02日
$0.41332024年03月26日
$0.69672023年12月29日
$1.59492023年09月26日
$1.19272023年06月28日
$1.87922023年03月28日
$0.74132022年12月28日

SOXS ETF回報率

根據不同的時間段，SOXS ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)-84.89%
3年 (平均年回報率)-76.51%
5年 (平均年回報率)-71.67%
10年 (平均年回報率)-73.51%

SOXS ETF年回報

SOXS年回報極端波動，表現跟半導體板塊強烈負相關。

近一年（截至2025年12月）：若半導體指數大升，SOXS回報會是巨額負數！因3倍反向及複利磨損，長線回報極差。切勿長揸，只宜作短線對沖或投機！

根據最新的數據，SOXS ETF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-59.47%
2023-84.56%
202215.75%
2021-80.94%
2020-92.89%
2019-83.81%
2018-19.39%
2017-69.39%
2016-73.16%
2015-25.00%
2014-64.31%
2013-71.59%
2012-42.02%

SOXS ETF成分股

成分： 大量現金/美國國債作抵押，實際資產係半導體期貨。重點係無直接半導體股權！

股票代號SOXS ETF 10大成分股佔SOXS ETF 資產百分比
n/aDreyfus Govt Cash Man Ins59.38%
n/aGoldman Finl Sq Trsry Inst 50653.45%
n/aDreyfus Trsry Securities Cash Mgmt10.96%
n/aGoldman Sachs Fin Gov 465 Institut9.33%
n/aCiti Collateral0.00%
n/aCash-0.07%
n/aIce Semiconductor Index Swap-0.25%
n/aIce Semiconductor Index Swap-0.39%
n/aIce Semiconductor Index Swap-1.18%
n/aIce Semiconductor Index Swap-1.21%
n/aIce Semiconductor Index Swap-3.87%
n/aIce Semiconductor Index Swap-4.02%
n/aIce Semiconductor Index Swap-8.27%
n/aIce Semiconductor Index Swap-13.85%

SOXS ETF 總結

適合短線睇淡晶片股嘅投資者。

🚨 終極警示

  • 極端風險： 波動性極高，是市場上最危險的產品之一。
  • 複利磨損： 每日重設機制導致長期持有回報會因時間衰減而極差，絕對不宜長揸。
  • 用途： 僅適合極度看淡半導體短期走勢，短線投機或對沖半導體持倉風險。

香港投資者注意： 這類產品只建議有專業經驗的交易者使用，新手絕對不應碰觸！

常見問題

SOXS ETF合理價?

SOXS係極端槓桿反向ETF，冇傳統「合理價」。 價格應緊貼資產淨值（NAV）的每日負三倍變動。買入時機完全取決於你對半導體板塊短期會大跌的判斷。只宜短線投機，睇準時機，不作長期估值。

SOXS ETF成分股是什麼?

SOXS ETF 本身唔係持有傳統成分股，而係透過掉期合約（swaps）同衍生工具去做3 倍反向半導體指數表現。所以持倉主要係金融機構對手方嘅合約，而唔係 NVIDIA、AMD 呢類股票。適合短線對沖，不適合長期。

SOXS ETF定期定額在香港怎麼買？

⚠️ 極度不建議DCA 風險極高： 複利磨損會嚴重侵蝕長期DCA回報，將負面影響放大。 買法： 只能經美股券商（如Webull 微牛證券）作單次、短線投機性買入。 結論： SOXS只係極短線博半導體大跌的工具，DCA等於慢性自殺。

SOXS ETF有咩風險？

SOXS ETF風險極高，因為屬於3倍反向槓桿產品，每日都會有磨損效應，長期持有未必跟指數走勢同步。加上半導體板塊波動大，價格可大上大落，投資前一定要做好風險管理。

分類
ETF

PPA ETF 評價 軍工股翻身神器？收費、成分股、派息全拆解

  • PPA全名 Invesco Aerospace & Defense ETF，主要持有美國國防、航太相關公司股票，屬主題式行業ETF 。
  • 管理費目前是 0.58%
  • 10年平均年回報率 16.41%

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您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資PPA ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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PPA ETF派息

PPA ETF（Invesco 航太國防 ETF）有派息，通常係季度分派 。

  • 派息頻率： 大多數情況下係一年四次（季結）。
  • 重點： 由於佢投資嘅公司多數屬於增長型，股息率唔算高，收益主要來自股價升值。
PPA ETF 派息付款日期
$0.454912025年09月26日
$0.155022025年06月27日
$0.048892025年03月28日
$0.311992024年12月27日
$0.132982024年09月27日
$0.139292024年06月28日
$0.114482024年03月22日
$0.265772023年12月22日
$0.116922023年09月22日
$0.127362023年06月23日
$0.108472023年03月24日
$0.074962022年12月23日
$0.178372022年09月23日
$0.300052022年06月30日
$0.0942022年03月31日
$0.091512021年12月31日
$0.088822021年09月30日
$0.110832021年06月30日
$0.134182021年03月31日
$0.093392020年12月31日

PPA ETF回報率

根據不同的時間段，PPA ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)25.47%
3年 (平均年回報率)24.90%
5年 (平均年回報率)19.23%
10年 (平均年回報率)16.41%

PPA ETF年回報

PPA ETF 過去多年年回報偏向穩定，受惠美國國防開支持續上升，同時受地緣政治刺激需求。整體表現通常跑贏大市防禦板塊，對香港投資者而言係中長線增長同抗波動嘅選擇。

根據最新的數據，PPA ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202425.28%
202318.41%
20229.51%
20217.09%
20200.48%
201939.62%
2018-7.50%
201730.10%
201619.27%
20154.03%
201412.71%
201350.34%
201217.63%

PPA ETF成分股

重點持股： 包括 RTX Corp（前身 Raytheon）、波音 (BA) 同 Lockheed Martin (LMT) 等，係軍工同商用航空界嘅一線大佬 。

特性： 集中投資喺國防合約同航太科技公司，捕捉行業大趨勢。

股票代號PPA ETF 10大成分股佔PPA ETF 資產百分比
RTXRTX Corporation8.44%
BAThe Boeing Company8.14%
GEGE Aerospace7.49%
LMTLockheed Martin Corporation6.88%
NOCNorthrop Grumman Corporation5.02%
GDGeneral Dynamics Corporation4.83%
HONHoneywell International Inc.4.14%
HWMHowmet Aerospace Inc.4.03%
LHXL3Harris Technologies, Inc.3.96%
PHParker-Hannifin Corporation3.81%
TDGTransDigm Group Incorporated3.21%
APHAmphenol Corporation3.11%
TLV: ESLTElbit Systems Ltd.2.41%
AXONAxon Enterprise, Inc.2.27%
ETNEaton Corporation plc2.15%
HEIHEICO Corporation1.67%
LDOSLeidos Holdings, Inc.1.67%
PLTRPalantir Technologies Inc.1.63%
CWCurtiss-Wright Corporation1.52%
AVAVAeroVironment, Inc.1.51%
KTOSKratos Defense & Security Solutions, Inc.1.39%
BWXTBWX Technologies, Inc.1.35%
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.1.27%
CACICACI International Inc1.26%
WWDWoodward, Inc.1.25%

PPA ETF 總結

PPA ETF（Invesco 航太國防 ETF）係捕捉全球軍工同航空航天大趨勢嘅好工具！

建議： 適合睇好國防安全同高技術製造業未來發展嘅投資者。

投資焦點： 集中於 RTX Corp、Lockheed Martin 等國防科技龍頭，受惠於地緣政治緊張同航太需求。

表現同費用： 管理費 $0.58%，長期回報相當硬淨。派息率唔高，主要靠股價增長。

常見問題

PPA ETF合理價?

重點睇估值： 投資者會睇佢成分股嘅整體估值。PPA 目前嘅 P/E Ratio（市盈率）約喺 27 左右，比同類 ETF 嘅平均 18 貴啲。高價原因： P/E 高反映市場睇好國防同航太產業嘅盈利增長潛力，特別係地緣政治持續緊張，令國防開支增加。合理買入點？ 睇番佢嘅 52 週高低位，投資者通常會等股價接近技術支持位（例如 $145 左右）先考慮入貨。

PPA ETF成分股是什麼?

PPA ETF 成分股主要集中美國國防與航太龍頭，包括洛歇馬丁、雷神科技、波音、通用動力等。持倉集中優質軍工企業，受惠軍費開支持續增長，對香港投資者具防禦性同增長潛力。

PPA ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者買 PPA ETF 做定期定額，可用Webull 微牛證券、富途、渣打等提供美股買賣的平台。只要設定每月固定買入金額，就可自動累積國防板塊配置，降低一次過入市風險，適合中長線投資。

PPA ETF有咩風險？

PPA ETF 風險主要包括國防預算變動、地緣政治升溫帶來嘅波動，以及持倉集中於大型軍工企業，一旦訂單放緩或政策轉向，價格可能急跌。香港投資者需留意行業周期性同市場情緒影響。

分類
ETF

PHYS ETF 懶人包：想買實金避險？呢隻「實金信託」分分鐘好過 GLD！

  • PHYS ETF（Sprott Physical Gold Trust）主要持有實物黃金，屬於實金支持嘅黃金信託
  • 管理費目前是 0.39%
  • 10年平均年回報率 14.13%

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2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

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您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資PHYS ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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PHYS ETF派息

無定期派息： PHYS 嘅主要投資目標係實物黃金，黃金本身唔會產生利息或者股息收入。

信託目標： 佢嘅目的是為投資者提供安全、方便咁持有實物金條嘅渠道，收益純粹嚟自金價升值。

PHYS ETF 派息付款日期
無派息無派息

PHYS ETF回報率

根據不同的時間段，PHYS ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)59.06%
3年 (平均年回報率)32.99%
5年 (平均年回報率)18.28%
10年 (平均年回報率)14.13%

PHYS ETF年回報

PHYS ETF 年回報主要視乎黃金現貨價格表現，一般在市場波動、通脹升溫或避險需求大增時回報較強。相比傳統黃金 ETF，PHYS 由實物黃金支持，價格走勢更貼現貨，長線回報相對穩定。

根據最新的數據，PHYS ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202426.50%
202312.55%
2022-0.86%
2021-4.13%
202023.74%
201917.61%
2018-1.98%
201712.54%
20168.07%
2015-10.84%
2014-2.24%
2013-28.13%
20126.30%

PHYS ETF成分股

PHYS 唔係投資股票，佢嘅「成分股」其實就係實物黃金！

  • 唯一「成分」： 實物金條（Physical Gold Bullion），通常係倫敦優良交割 (London Good Delivery, LGD) 標準嘅 400 盎司金條。
  • 持有特點： 佢係採用全部分配 (Fully Allocated) 嘅方式持有，意思係你買嘅每一份信託單位，都對應住金庫入面特定、被標明嘅金條份額，極具透明度。
  • 儲存地點： 呢啲金條安全儲存喺加拿大皇家鑄幣廠 (Royal Canadian Mint) 嘅金庫。
  • 權益代表： 截至近期數據，每份 PHYS 單位大約代表 0.0078 盎司嘅黃金。

簡單嚟講，你買 PHYS，就等於間接喺加拿大皇家鑄幣廠擁有咗一份實物黃金嘅信託權益！

股票代號PHYS ETF 10大成分股佔PHYS ETF 資產百分比
實物黃金99%

PHYS ETF 總結

PHYS ETF（Sprott Physical Gold Trust）係投資實物黃金嘅頂級避險選擇！

  • 投資實物： 佢唔係 ETF，係封閉式信託，唯一資產係全部分配、儲存喺加拿大皇家鑄幣廠嘅實物金條。
  • 回報特點： 不派息，收益純粹來自金價升值。年回報直接跟隨國際金價波動，長線表現硬淨。
  • 管理費： 約 0.39%，比部分同類 ETF 略高，但勝在高安全性同透明度。

適合想安全、方便咁將黃金作為資產保值或對沖工具嘅投資者。

常見問題

PHYS ETF合理價?

PHYS ETF 合理價主要取決於國際金價走勢。一般金價接近其長期平均、或因加息預期降溫令金價調整時，較適合分段吸納。香港投資者可視通脹預期、美元強弱同避險情緒作為判斷入市嘅指標。

PHYS ETF成分股是什麼?

實物金條（Physical Gold Bullion），通常係倫敦優良交割 (London Good Delivery, LGD) 標準嘅 400 盎司金條。

PHYS ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者買 PHYS 做定期定額，可用Webull 微牛證券、富途、Webull 微牛證券、渣打等支援美股嘅平台。設定每月固定金額自動買入，就可以低成本、不用擇時咁累積黃金配置，增強投資組合防禦力。

PHYS ETF有咩風險？

金價波動風險： 黃金作為避險資產，價格受宏觀經濟、通脹預期同央行政策影響，短期波動可以好大。 溢價/折讓風險： 作為封閉式信託，PHYS 嘅市價可能同實物 NAV 出現短期偏差（溢價或折讓）。 無現金流： 黃金不派息，唔似股票或債券有現金流回報，收益純粹靠資本增值。