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VUAA ETF介紹2025: 管理費、年化報酬率

  • 追蹤指數： 標準普爾 500 指數 (S&P 500 Index)
  • 發行商： Vanguard (領航集團)
  • 交易所： 倫敦證券交易所 (London Stock Exchange)
  • 管理費：0.07%

VUAA ETF介紹

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA)
是追蹤標準普爾500指數的熱門ETF，管理費用不貴，派穩定股息，持續年化報酬率表現不錯，希望參與美國股市的投資者可以考慮投資。

1975年成立的美國Vanguard公司(先鋒集團)， 是全球領先的基金管理公司，淨資產高達10兆美元，旗下所有基金擁有先鋒集團的股權，換言之，先鋒的所有權屬於把錢委託給先鋒管理的人，這個股東結構令資產管理成本降低，利潤能以降低費用的方式還給股東。VUAA是先鋒在2019年發行的ETF。

本文將深入探討2025年 VUAA ETF 的各個重要面向，包括其具競爭力的管理費用、如何在香港進行月供買賣、歷史與預期股息資訊，以及過往的年化報酬率表現，協助您全面了解這項投資工具的優勢與特性。

VUAA ETF是什麼

VUAA即是 Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA)，是一種在交易所交易的基金，其目的是追蹤標準普爾500指數的表現，為投資者提供一個簡單、低成本且高流動性的投資途徑，透過單一基金即可分散投資於約500家美國最大的上市公司，涵蓋美國經濟的各個主要產業。

VUAA在英國倫敦證券交易所上市，屬累積型ETF，股息不會分派給投資者，自動再往基金投資，增加ETF投資價值，而且管理費只是0.07%，適合想長線增值資本的投資者。

持股比重上，VUAA與各類追蹤標準普爾500指數的ETF一樣，以科技股為主，佔三成， 如蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜及Meta等，金融服務、醫療保健和消費性周期股票各佔大約一成，還有通訊服務、工業、能源等等。

VUAA ETF管理費

VUAA (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation)
的管理費是 0.07%。

VUAA ETF手續費

VUAA 的月供買賣手續費因券商而異。以下列出香港幾家證券商買賣 VUAA 的相關費用：

證券商買賣VUAA手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

VUAA ETF怎麼買

在香港券商開戶投資 VUAA，或許還能享有開戶優惠。

證券商買賣VUAA ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

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富途證券VUAA ETF收費表

月供 可以月供
VUAA ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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Webull 微牛證券

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微牛證券VUAA ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
VUAA ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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老虎證券

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老虎證券VUAA ETF收費表

月供 可以月供
VUAA ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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漲樂全球通

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漲樂全球通VUAA ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
VUAA ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
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華盛證券

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月供 沒有月供服務
VUAA ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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盈透證券

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月供 可以月供
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uSMART 盈立證券

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VUAA ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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月供 沒有月供服務
VUAA ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
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VUAA ETF股息

VUAA 的代號後面的 “ACC” 代表 “Accumulating”（累積型）。這表示該 ETF 產生的任何股息都會自動再投資回基金本身，而不是分配給投資者。因此，投資者不會定期收到股息。

VUAA ETF回報率

VUAA 1-5年的回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)7.96%
3年 (平均年回報率)8.75%
5年 (平均年回報率)18.25%

VUAA ETF年回報

根據最新的數據，VUAA 近年的回報率如下：

年份年化報酬率
202425.27%
202326.68%
2022-18.63%
202129.34%
202017.66%

VUAA ETF成分股

VUAA追蹤的是美國S&P500指數，因此其成分股就是構成該指數的約500間美國最大的上市公司，公司權重根據其市值大小決定。

VUAA 10大成分股佔VUAA資產百分比
Apple Inc.7.02%
Microsoft Corporation5.87%
NVIDIA Corporation5.58%
Amazon.com, Inc.3.77%
Meta Platforms, Inc.2.65%
Berkshire Hathaway Inc.2.05%
Alphabet Inc. （GOOGL）1.90%
Broadcom Inc.1.65%
Alphabet Inc.（GOOG）1.55%
Tesla, Inc.1.53%

常見問題

VUAA是什麼?

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA) 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤標準普爾 500 指數的表現，屬累積型基金，股息會自動再投資。

VUAA成分股是什麼?

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA)追蹤的是標準普爾 500 指數，其成分股就是標普 500 指數中的 500間美國大型上市公司， 例如蘋果、英偉達、微軟和亞馬遜。

VUAA管理費多少？

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA) 的管理費目前是 0.07%。

分類
ETF比較

VUAA vs VOO ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

在VUAA vs VOO本文章我們討論什麼?

對於尋求投資美國標普500指數的投資者而言，Vanguard提供了兩款廣受歡迎的ETF選擇：VUAA（Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc）與VOO（Vanguard S&P 500 ETF）。雖然兩者都旨在複製同一基準指數的表現，但它們在基金結構、註冊地點及股息處理方式上存在根本性的差異。VUAA是一檔在愛爾蘭註冊的UCITS ETF，採用股息累積策略，而VOO則是在美國註冊且會派發股息。這些區別對投資者的稅務負擔、交易便利性及再投資策略有著顯著影響。本文將深入探討VUAA與VOO之間的異同，分析其各自的優勢與考量，幫助投資者釐清哪檔ETF更能滿足其特定的投資目標和地域考量。

  • VUAA vs VOO 管理費比較 (最新至2025)
  • VUAA vs VOO 回報率比較 (最新至2025)
  • VUAA vs VOO 派息比較 (最新至2025)
  • VUAA vs VOO 成分股比較 (最新至2025)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc (VUAA)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Acc (VUAA)
  • 管理費: 0.07%
  • 規模: 約 491 億美元
  • 10年平均年回報率: 無 (成立未滿10年)
  • 成立日期 2019 年 5 月 14 日

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

  • 簡稱: Vanguard S&P 500 ETF
  • 管理費: 0.03%
  • 規模: 2847億美元
  • 10年平均年回報率: 約12.36%
  • 成立日: 2010年9月7日
了解更多VOO

管理費比較

VUAA管理費VOO
0.07%管理費0.03%

買賣手續費比較

買賣VUAA手續費(每股)證券商買賣VOO手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

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回報率比較

VUAA平均年回報率 (2025年3月31日)VOO
7.96%1年 (平均年回報率)23.90%
8.75%3年 (平均年回報率)8.37%
18.25%5年 (平均年回報率)15.24%
–10年 (平均年回報率)12.71%

年回報比較

VUAA年回報VOO
25.27%202424.98%
26.68%202326.32%
-18.63%
2022-18.19%
29.34%
202128.78%
17.66%202018.29%
–201931.35%
–2018-4.50%
–201721.77%
–201612.17%
–20151.31%
–201413.55%
–201332.39%
–201216.00%
–20111.89%

派息比較

VUAA 付款日期VUAA 派息VOO 派息VOO 付款日期
累積型ETF不配息$1.81212025年3月31日
累積型ETF不配息$1.73852024年12月26日
累積型ETF不配息$1.63862024年10月1日
累積型ETF不配息$1.78352024年7月2日
累積型ETF不配息$1.54292024年3月31日
累積型ETF不配息$1.80112023年12月26日
累積型ETF不配息$1.49252023年10月1日
累積型ETF不配息$1.57622023年7月2日
累積型ETF不配息$1.48742023年3月31日
累積型ETF不配息$1.67172022年12月26日
累積型ETF不配息$1.46922022年10月1日
累積型ETF不配息$1.43212022年7月2日
累積型ETF不配息$1.37372022年3月31日
累積型ETF不配息$1.53292021年12月26日
累積型ETF不配息$1.30842021年10月1日
累積型ETF不配息$1.33292021年7月2日
累積型ETF不配息$1.26252021年3月31日
累積型ETF不配息$1.38292020年12月26日
累積型ETF不配息$1.30852020年10月1日
累積型ETF不配息$1.43332020年7月2日
累積型ETF不配息$1.1782020年3月31日
累積型ETF不配息$1.1782019年12月26日
累積型ETF不配息$1.30142019年10月1日
累積型ETF不配息$1.38592019年7月2日
累積型ETF不配息$1.45512019年3月31日
累積型ETF不配息$1.2892018年12月26日
累積型ETF不配息$1.20672018年10月1日
累積型ETF不配息$1.15732018年7月2日
累積型ETF不配息$1.08372018年3月31日
累積型ETF不配息$1.18392017年12月26日
累積型ETF不配息$1.1762017年10月1日
累積型ETF不配息$1.0102017年7月2日
累積型ETF不配息$0.9982017年3月31日
累積型ETF不配息$1.2962016年12月26日
累積型ETF不配息$0.8832016年10月1日
累積型ETF不配息$0.9532016年7月2日

成分股比較

佔VUAA 資產百分比VUAA 10大成分股VOO 10大成分股佔VOO 資產百分比
7.02%Apple Inc.Apple Inc.7.03%
5.87%Microsoft CorporationMicrosoft Corporation5.88%
5.58%
NVIDIA CorporationNVIDIA Corporation5.59%
3.77%Amazon.com, Inc.Amazon.com, Inc.3.78%
2.65%Meta Platforms, Inc.Meta Platforms, Inc.2.66%
2.05%Berkshire Hathaway Inc.Berkshire Hathaway Inc.2.06%
1.90%Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.90%
1.65%Broadcom Inc.Broadcom Inc.1.65%
1.55%Alphabet Inc.Alphabet Inc.1.56%
1.53%Tesla, Inc.Tesla, Inc.1.53%

結論

綜合比較 VUAA 與 VOO，兩者皆為追蹤 S&P 500 指數的被動型 ETF，長期績效極為接近，5年平均年回報率相仿，皆能有效反映美國大型企業的整體表現。VOO 管理費更低，資產規模龐大，流動性極佳，適合美國本地或可直接投資美股的投資者。VUAA 則屬於 UCITS 架構，主要在歐洲交易所上市，對於居住在歐洲或有稅務考量的國際投資人更為友善。選擇時，應根據自身所在地、稅務需求及交易便利性做出判斷。無論選擇哪一檔，長期持有皆可參與美國經濟成長紅利。

常見問題

VUAA是什麼?

VUAA是Vanguard S&P 500 UCITS ETF Acc，由Vanguard發行，在愛爾蘭註冊並符合UCITS規範。它追蹤美國標普500指數，投資於美國大型企業。特色是「累積型」(Acc)，收到的股息會自動再投資於基金內，不作現金派發，適合尋求長期資本增值和稅務效率的非美國投資者。

VUAA成分股是什麼?

VUAA的成分股與美國標普500指數相同，涵蓋約500家美國大型上市公司。主要持股與VOO類似，包括蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、輝達（NVIDIA）、Alphabet（Google母公司）等科技巨頭，以及金融、醫療、消費等行業的龍頭企業。其投資組合高度分散，旨在反映美國整體大型股市場的表現。

VUAA定期定額在香港怎麼買

要在香港定期定額買VUAA，需透過支援相關歐洲交易所（如LSE）的證券行（如IBKR、Saxo等）開戶。存入資金後，查詢券商是否提供VUAA的自動月供或定期投資計劃。若無，可自行設定週期，手動分批定額買入。

VOO是什麼?

VOO是Vanguard S&P 500 ETF，由Vanguard發行，追蹤美國標普500指數，涵蓋美國市值最大的500家上市公司。VOO屬於被動型指數基金，管理費低廉，適合長期投資者分散風險、參與美國經濟成長。投資VOO可一次過持有蘋果、微軟、亞馬遜等知名企業股票，深受全球投資者歡迎。

VOO成分股是什麼?

VOO的成分股是美國標普500指數中的500家大型上市公司，涵蓋多個行業。主要持股包括科技巨頭如蘋果（Apple）、微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）、NVIDIA和Alphabet（Google母公司），以及金融、醫療、消費品等行業的領導企業。這些公司代表美國經濟的核心動力，提供高度分散的投資組合，適合追求穩定增長的投資者。

VOO定期定額在香港怎麼買

在香港要定期定額買入VOO，需先於支援美股的券商（如富途、華盛、IBKR等）開設投資帳戶。入金後，設定自動定期轉帳至券商帳戶，再於券商平台上手動或利用自動化工具定期買入VOO。部分券商提供定期定額功能，若無則可自行每月定時下單，達到長期分批投資的效果。