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ETF

美股七巨頭 MAGS ETF介紹2025: 成分股、年化報酬率

  • ETF 名稱：Roundhill Magnificent Seven ETF
  • 類型：主動型ETF Magnificent 7(美股七巨頭)
  • 指數成分股：Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia 和 Tesla
  • 管理費：0.29%
  • 成立日期：2023年04月10日

MAGS介紹

MAGS 是這檔ETF專門鎖定市場上最熱門的七家科技巨頭，也就是俗稱的「Magnificent Seven」：Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia 和 Tesla。

Roundhill Investments是一家成立於2018年、專注於創新交易所交易基金（ETF）的SEC註冊投資顧問公司。該公司致力於提供獨特且差異化的主題式股票、期權收益和交易工具等多元化ETF產品。Roundhill的團隊在ETF領域擁有深厚的知識和豐富的經驗，曾共同推出了超過100檔ETF，其中不乏多項市場首創的產品。他們的目標是透過創新的金融產品滿足投資者的需求，並在快速變化的市場中為投資者提供新的投資機會。

MAGS是什麼

MAGS ETF 是Roundhill Investments成立的的追蹤美國科技巨頭「七巨頭」股票表現的主動型ETF，這些公司通常包括Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia和Tesla。MAGS以等權重配置的方式投資於這些頂尖科技公司，為投資者提供一種簡化且高效的方式，參與這些市場領導者的成長潛力，同時降低單一股票的風險。

MAGS管理費

MAGS ETF的管理費目前為 0.29%。

MAGS手續費

MAGS ETF的交易手續費會因您使用的香港券商而異。以下列出部分香港券商買賣 MAGS ETF的手續費資訊：

證券商買賣MAGS ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

MAGS什麼買

您依然可以透過香港的券商帳戶來投資 MAGS ETF，而且許多券商通常會提供開戶優惠活動。

證券商買賣MAGS ETF開戶優惠
老虎證券【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】
富途牛牛【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】
盈透證券【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】
華盛證券【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】
長橋證券【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日
漲樂全球通迎新開戶送美股（DIS）
uSMART 盈立證券美股免佣
Webull 微牛證券迎新開戶送美股（AAPL）

富途證券

獨家優惠申請連結 – 輸入邀請碼”TALK666″

富途證券MAGS ETF交易收費表

MAGS ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠一 開戶存入資金前輸入指定富途兌換碼Talk666，入金及留存賺高達HK$1,800 Apple Gift Card或惠康現金券
開戶優惠二 開戶存入資金HK$10,000，可獲得HK 400現金， 或HK$600等值特斯拉股票， 或HK$600等值比特幣
開戶優惠三 開戶存入資金HK$80,000，可獲得或HK$1000等值特斯拉股票， 或HK$1000等值比特幣

Webull 微牛證券

4.5 /5

總分

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微牛證券MAGS ETF交易收費表

MAGS ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠一 開戶存入資金$10,000，入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券
開戶優惠二 首次存入HK$10,000維持60日，即可獲得HK$600等值蘋果股票
開戶優惠三 首次存入HK$80,000維持60日，即可獲得HK$1688等值蘋果股票

老虎證券

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老虎證券MAGS ETF交易收費表

MAGS ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
開戶優惠一 首次存入HK$10,000，連續60日維持每日平均達HK$10,000或以上，激活總值HK$300交易現金券
開戶優惠二 首次存入HK$100,000，連續60日維持每日平均達HK$100,000或以上，激活總值HK$600交易現金券
開戶優惠三 Talk Money額外獎勵: HK$500 Apple禮品/HK$500 Netflix禮品卡/HK$500 惠康超市現金券

漲樂全球通

4.5 /5

總分

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漲樂全球通MAGS ETF交易收費表

MAGS ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 開戶存入資金HK$10,000，次月起連續兩個月維持HK$10,000資產，可獲得HK$500現金券
開戶優惠 開戶存入資金HK$80,000，次月起連續兩個月維持一萬港元資產可獲HK$600 現金券或一股谷歌A股（約值HK$1607）

華盛證券

獨家優惠申請連結- 只要輸入邀請碼”ZSIL”

華盛證券MAGS ETF交易收費表

MAGS ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠一 開戶存入資金$10,000，送HK$400 + US$25 交易現金券 + HK$500新股認購優惠券
開戶優惠二 Talkmoney獨家再送HK$200現金券

盈透證券

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盈透證券MAGS ETF交易收費表

MAGS ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
開戶優惠 開戶並填寫Talkmoney領取優惠表格，即可獲得HK$50 Apple Gift Card或惠康現金券

uSMART 盈立證券

4.7 /5

總分

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盈立證券MAGS ETF交易收費表

MAGS ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
開戶優惠一 開戶存入資金$10,000，入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券
開戶優惠二 新開戶即送HK$1400 uSMART現金券 + 轉倉客戶送$6000 uSMART現金券

長橋證券

4.7 /5

總分

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長橋證券MAGS ETF交易收費表

MAGS ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
開戶優惠一（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$10,000，港股美股終生免佣
開戶優惠二（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$10,000，三個工作日內送一張 6% 加息券
開戶優惠三（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$10,000 維持60日，送HK$1,000 Apple Gift Card
開戶優惠四（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$60,000 維持60日，送HK$2,000 Apple Gift Card
開戶優惠五（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$200,000 維持60日及45次股票交易，送HK$3,000 Apple Gift Card
開戶優惠六（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$500,000 維持90日及90次股票交易，送蘋果平板電腦 Air
開戶優惠七（2025年4月30日止） 開戶存入資金HK$1,000,000 維持90日及90次股票交易，送蘋果手機 16 Pro Max

MAGS股息

MAGS 是一檔年配息的ETF。根據目前可查到的資訊，它通常會在每年底發放一次股息。

MAGS派息付款日期
$0.439682024年12月31日
$0.145932023年12月29日

MAGS回報率

MAGS成立日期是2023年04月10日，只有2年回報數據。

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)21.74%
3年 (平均年回報率)0%
5年 (平均年回報率)0%
10年 (平均年回報率)0%

MAGS年回報

根據最新的數據，MAGS年回報率如下

年份年化報酬率
202464.03%

MAGS成分股

由於 MAGS 是一檔主動型 ETF，其持股比例和具體配置可能會隨著基金經理的策略和市場情況而有所調整。此外，為了實現其投資目標，MAGS 也可能持有例如美國國庫券（United States Treasury Bills）等現金或現金等價物，以及使用掉期合約（SWAPs）來獲得對這些股票的曝險。因此，除了上述七巨頭的直接持股外，投資者在查看其最新的持股報告時，也可能會看到這些衍生性金融工具。

MAGS成分股佔MAGS資產百分比
United States Treasury Bills 0%51.69%
TESLA INC SWAP8.40%
MICROSOFT CORP SWAP8.15%
NVIDIA CORP SWAP7.85%
AMAZON.COM INC SWAP7.14%
ALPHABET INC-CL A SWAP6.91%
APPLE INC SWAP6.77%
META PLATFORMS INC-CLASS A SWAP6.77%
Tesla, Inc.6.58%
Microsoft Corporation6.16%
NVIDIA Corporation5.93%
Meta Platforms, Inc.5.56%
Amazon.com, Inc.5.39%
Alphabet Inc.5.22%
Apple Inc.5.12%
First American Government Obligations Fund4.97%
META PLATFORMS INC SWAP GS1.56%
TESLA INC SWAP GS1.46%
MICROSOFT CORP SWAP GS1.08%
NVIDIA CORP SWAP1.04%
AMAZON INC SWAP GS0.95%
ALPHABET INC SWAP GS0.92%
APPLE INC SWAP GS0.90%

常見問題

MAGS是什麼?

MAGS 是這檔ETF專門鎖定市場上最熱門的七家科技巨頭，也就是俗稱的「Magnificent Seven」：Alphabet、Amazon、Apple、Meta、Microsoft、Nvidia 和 Tesla。

MAGS成分股是什麼?

由於 MAGS 是一檔主動型 ETF，其持股比例和具體配置可能會隨著基金經理的策略和市場情況而有所調整。此外，為了實現其投資目標，MAGS 也可能持有例如美國國庫券（United States Treasury Bills）等現金或現金等價物，以及使用掉期合約（SWAPs）來獲得對這些股票的曝險。因此，除了上述七巨頭的直接持股外，投資者在查看其最新的持股報告時，也可能會看到這些衍生性金融工具。

MAGS管理費多少？

MAGS ETF的管理費目前為 0.29%。

分類
ETF比較

MAGS vs QQQ ETF比較2025：管理費、回報率邊個好？

在MAGS vs QQQ本文章我們討論什麼?

在尋求科技股投資曝險的投資者中，Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) 和 Invesco QQQ Trust (QQQ) 是兩個經常被提及的選擇。MAGS 專注於所謂的「科技七巨頭」，提供對市場上最具影響力科技公司的高度集中投資。相較之下，QQQ 追蹤的是納斯達克 100 指數，雖然同樣偏重科技股，但提供了更廣泛的行業分散性。本文旨在深入比較這兩種交易所交易基金（ETF），分析它們的持股、歷史表現、風險特徵和費用結構，以幫助投資者判斷哪一種更符合其投資目標和風險承受能力。

  • MAGS vs QQQ 管理費比較 (最新至2025)
  • MAGS vs QQQ 回報率比較 (最新至2025)
  • MAGS vs QQQ 派息比較 (最新至2025)
  • MAGS vs QQQ 成分股比較 (最新至2025)

Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)

  • 簡稱: Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS)
  • 管理費: 0.29%
  • 規模: 約 3.9 億美元
  • 10年平均年回報率: 不適用 (成立未滿 10 年)
  • 成立日期 2023 年 4 月 11 日

Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)

  • 簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
  • 管理費: 0.20%
  • 規模: 約 2700 億美元
  • 10年平均年回報率: 約 17.0%
  • 成立日: 1999/03/10
了解更多QQQ

管理費比較

MAGS管理費QQQ
0.29%管理費0.20%

買賣手續費比較

買賣MAGS手續費(每股)證券商買賣QQQ手續費(每股)
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.005佣金 + US$0平台使用費盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

開戶優惠

買賣MAGS開戶優惠證券商買賣QQQ開戶優惠
【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】老虎證券【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】
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回報率比較

MAGS平均年回報率 (2025年3月31日)QQQ
18.52%1年 (平均年回報率)6.21%
3年 (平均年回報率)9.81%
5年 (平均年回報率)20.51%
10年 (平均年回報率)16.99%

年回報比較

MAGS年回報QQQ
64.03%202425.58%
202354.85%
2022-32.58%
202127.42%
202048.62%
201938.96%
2018-0.12%
201732.66%
20167.10%
20159.45%
201419.18%
201336.63%
201218.12%
20113.38%

派息比較

MAGS 付款日期MAGS 派息QQQ 派息QQQ 付款日期
2024年12月31日$0.43968$0.715712025年04月30日
2023年12月29日$0.14593$0.834662024年12月31日
$0.676862024年10月31日
$0.76152024年07月31日
$0.573452024年04月30日
$0.215842024年01月15日
$0.808262023年12月29日
$0.535552023年10月31日
$0.503952023年07月31日
$0.472232023年04月28日
$0.655412022年12月23日
$0.518562022年10月31日
$0.52742022年07月29日
$0.433692022年04月29日
$0.491412021年12月31日
$0.413912021年10月29日
$0.396792021年07月30日
$0.394682021年04月30日
$0.561332020年12月31日
$0.388242020年10月30日
$0.424262020年07月31日
$0.362692020年04月30日
$0.457652019年12月31日
$0.384152019年10月31日
$0.415582019年07月31日
$0.324212019年04月30日
$0.420612018年12月31日
$0.329752018年10月31日
$0.378372018年07月31日
$0.276552018年04月30日
$0.329412017年12月29日
$0.319382017年10月31日
$0.378422017年07月31日
$0.274152017年04月28日
$0.35492016年12月30日
$0.2942016年10月31日
$0.2872016年07月29日
$0.3182016年04月29日
$0.3422015年12月31日
$0.2602015年10月30日
$0.25422015年07月31日

成分股比較

佔MAGS 資產百分比MAGS 10大成分股QQQ 10大成分股佔QQQ 資產百分比
6.69%
Meta Platforms, Inc.Apple Inc.9.40%
6.30%
Tesla, Inc.Microsoft Corporation7.86%

NVIDIA Corporation7.45%

Amazon.com, Inc.5.68%

Broadcom Inc.3.66%

Meta Platforms, Inc.3.55%

Costco Wholesale Corporation2.91%
Netflix, Inc.2.76%
Tesla, Inc.2.65%
Alphabet Inc.2.54%

結論

MAGS 與 QQQ 代表了兩種截然不同的科技股投資策略。MAGS 提供對七大科技巨頭的極度集中押注，潛在回報與風險完全繫於這幾家公司的表現。它適合對這些特定公司前景極具信心、願意承受高度集中風險以追求極致增長潛力的投資者，但需注意其較高的管理費和較短的歷史紀錄。相較之下，QQQ 雖然科技股權重高，但透過納斯達克 100 指數提供了更廣泛的分散性，包含更多元化的公司。其管理費較低，且擁有長期的歷史績效可供參考，適合尋求廣泛科技市場曝險、風險相對分散、並傾向於成熟 ETF 的投資者。最終選擇應基於個人的風險承受能力、對市場集中度的看法以及投資目標。

常見問題

MAGS 是什麼?

MAGS，全名為 Roundhill Magnificent Seven ETF，是一檔專門投資於美國七大科技巨頭的交易所交易基金。這些公司通常指 Alphabet (GOOGL/GOOG)、Amazon (AMZN)、Apple (AAPL)、Meta Platforms (META)、Microsoft (MSFT)、Nvidia (NVDA) 和 Tesla (TSLA)。此 ETF 提供對這些市場領導者的高度集中投資曝險，旨在捕捉這些特定公司的增長潛力。適合看好這七家公司前景並能承受較高集中度風險的投資者。

MAGS 成分股是什麼?

MAGS ETF 的成分股是目前市場上被稱為「科技七巨頭」（Magnificent Seven）的七家美國大型科技公司。具體包括： Alphabet (GOOGL/GOOG) Amazon (AMZN) Apple (AAPL) Meta Platforms (META) Microsoft (MSFT) Nvidia (NVDA) Tesla (TSLA) 該 ETF 將其資產幾乎全部投資於這七家公司的股票，提供對這些科技領袖的直接曝險。

MAGS 定期定額在香港怎麼買?

在香港定期定額購買 MAGS ETF，您需要透過支援美股交易的證券經紀商。由於 MAGS 是在美國上市的 ETF，您無法直接在港交所購買。 首先，開設一個能交易美股的證券帳戶，例如 Interactive Brokers (IBKR)、Futu (富途牛牛)、Tiger Brokers (老虎證券) 或 Charles Schwab International 等。 接著，確認您選擇的券商是否提供美股的「定期定額」或類似的自動投資計劃功能。並非所有券商都為美股提供此服務。若有，即可設定每月固定金額或股數買入 MAGS。若無，則需手動定期買入。

QQQ 是什麼？

QQQ 指的是 Invesco QQQ Trust (Series 1)，它是一种在美国纳斯达克证券交易所上市的交易所交易基金 (ETF)。

QQQ 管理費多少？

QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 的管理费率 (Expense Ratio) 目前是 0.20%。

QQQ 成分股是什麼?

這是 QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 十大成分股及其大致權重： 蘋果公司 (Apple Inc.) (AAPL): 約 8.89% 微軟公司 (Microsoft Corp.) (MSFT): 約 8.08% 輝達 (NVIDIA Corp.) (NVDA): 約 7.15% 亞馬遜公司 (Amazon.com Inc.) (AMZN): 約 5.44% 博通公司 (Broadcom Inc.) (AVGO): 約 3.90% Meta Platforms Inc. (META): 約 3.25% 網飛 (Netflix Inc.) (NFLX): 約 3.25% 好市多 (Costco Wholesale Corp.) (COST): 約 3.17% Alphabet Inc. Class A (GOOGL): 約 2.62% 特斯拉 (Tesla Inc.) (TSLA): 約 2.56%