- NAIL ETF（Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares）係槓3倍做多桿型房地產ETF，追蹤Russell 1000房地產指數3倍日回報
- 管理費目前是 0.95%
- 10年平均年回報率 7.09%
NAIL ETF介紹
NAIL ETF（Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares）係槓3倍做多桿型房地產ETF，追蹤Russell 1000房地產指數3倍日回報，專注美國房託同地產股，適合短線投機高風險玩家。管理費1.07%，AUM約3.5億美元，波動勁大，利率環境影響深。
NAIL ETF是什麼
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares 。
- 超級槓桿： 呢隻係一隻 3 倍做多槓桿 ETF，追蹤美國房屋建造及供應行業指數嘅每日表現。
- 高風險高回報： 佢旨在將指數嘅單日升幅放大三倍。
注意： 由於有 3 倍槓桿，風險極高，唔適合長期持有，只係俾短線炒家！
NAIL ETF管理費
NAIL ETF（Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares） 的❗管理費目前是0.95%❗
呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $95 美金作為管理同營運費用。
NAIL ETF月供
月供或定期定額投資NAIL ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供NAIL ETF月供服務：
| 證券商 | 月供 |
| 老虎證券 | ✓ |
| 富途牛牛 | ✓ |
| IB 盈透證券 | ✓ |
| 華盛證券 | X |
| 長橋證券 | X |
| 漲樂全球通 | X |
| uSMART 盈立證券 | ✓ |
| Webull 微牛證券 | X |
NAIL ETF怎麼買
您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資NAIL ETF，並可能享有相關的開戶優惠。
| 證券商 | 買賣NAIL ETF開戶優惠 |
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NAIL ETF派息
NAIL ETF 採用 季度派息，過去一年年息約 0.7–0.8 美元／股，息率大約 1.3% 左右（視股價波動而定）。
| NAIL ETF 派息 | 付款日期 |
| $0.08333 | 2025年09月30日 |
| $0.18627 | 2025年07月01日 |
| $0.44796 | 2025年04月01日 |
| $0.05617 | 2024年12月31日 |
| $0.26302 | 2024年10月01日 |
| $0.04168 | 2024年07月02日 |
| $0.16803 | 2024年03月26日 |
| $0.03632 | 2023年12月29日 |
| $0.0362 | 2023年09月26日 |
| $0.01306 | 2023年06月28日 |
| $0.15178 | 2023年03月28日 |
NAIL ETF回報率
根據不同的時間段，NAIL ETF回報率如下
| 平均年 | 平均年回報率 |
| 1年 (平均年回報率) | -56.69% |
| 3年 (平均年回報率) | 27.22% |
| 5年 (平均年回報率) | 6.47% |
| 10年 (平均年回報率) | 7.09% |
NAIL ETF年回報
NAIL ETF 過去一年回報大幅下跌，約 負50％以上，反映三倍槓桿放大房屋建築股波動。長期看，由於槓桿重置效應，累積回報與指數唔一定持續正向，香港投資者要留意波動性同回報不穩定。
根據最新的數據，NAIL ETF年回報率如下
| 年份 | 年化報酬率 |
| 2024 | -22.83% |
| 2023 | 259.57% |
| 2022 | -75.23% |
| 2021 | 168.20% |
| 2020 | -32.09% |
| 2019 | 184.67% |
| 2018 | -73.96% |
| 2017 | 268.73% |
| 2016 | -12.23% |
NAIL ETF成分股
NAIL ETF 主要持有美國房屋建築及建材股，如 D.R. Horton、Lennar、PulteGroup、NVR 及其他建築供應商，並透過現金及衍生工具放大板塊表現。
| 股票代號 | NAIL ETF 10大成分股 | 佔NAIL ETF 資產百分比 |
| n/a | Dreyfus Govt Cash Man Ins | 17.57% |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | 10.40% |
| n/a | Goldman Finl Sq Trsry Inst 506 | 9.29% |
| LEN | Lennar Corporation | 6.43% |
| PHM | PulteGroup, Inc. | 5.92% |
| n/a | Cash | 5.36% |
| NVR | NVR, Inc. | 5.12% |
| n/a | Dow Jones U.S. Select Home Builders Index Swap | 4.16% |
| n/a | Dow Jones U.S. Select Home Builders Index Swap | 3.78% |
| n/a | Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt | 3.28% |
| n/a | Dow Jones U.S. Select Home Builders Index Swap | 3.28% |
| TOL | Toll Brothers, Inc. | 3.23% |
| LOW | Lowe’s Companies, Inc. | 3.10% |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | 3.10% |
| BLD | TopBuild Corp. | 2.89% |
| HD | The Home Depot, Inc. | 2.86% |
| n/a | Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut | 2.19% |
| n/a | Dow Jones U.S. Select Home Builders Index Swap | 2.16% |
| LII | Lennox International Inc. | 2.03% |
| MAS | Masco Corporation | 1.64% |
| BLDR | Builders FirstSource, Inc. | 1.51% |
| TMHC | Taylor Morrison Home Corporation | 1.46% |
| IBP | Installed Building Products, Inc. | 1.45% |
| MTH | Meritage Homes Corporation | 1.22% |
| OC | Owens Corning | 1.18% |
NAIL ETF 總結
NAIL ETF（Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares）係一隻極度高風險嘅三倍槓桿短線工具！
- 極速放大： 佢旨在將美國房屋建造指數嘅單日升幅放大三倍。
- 高危警示： 管理費約 0.95%，並受每日重設帶嚟嘅複利損失影響，絕對不宜長期持有 。
- 投資目標： 適合對美國樓市有強烈短期睇法，並能承受極大波動嘅日內交易者。
如果你想穩健投資美國樓市，請選擇非槓桿嘅 XHB 或 ITB！
常見問題
NAIL係3倍槓桿ETF，屬短炒工具，本身就好難用傳統「合理價」去估值。一般做法係用區間同風險控制代替硬估目標價。
佢自己唔直接持有股票㗎！追蹤指數： NAIL 追蹤嘅係 Dow Jones U.S. Select Home Construction Index（道瓊斯美國精選房屋建造指數）嘅每日 3 倍表現。實際持倉： 為咗達到 3 倍槓桿效果，NAIL 嘅持倉主要包括：非槓桿 ETF：例如持有 XHB（SPDR S&P Homebuilders ETF）或其他相關 ETF 嘅股票。金融衍生品：例如期貨合約（Futures Contracts）同掉期合約（Swaps），呢啲係實現槓桿嘅主要工具。
香港投資者想定期定額買 NAIL ETF，可用富途、盈透證券、IBKR、渣打等支援美股嘅平台。設定每月固定買入金額即可自動分段吸納。不過 NAIL 屬三倍槓桿產品，唔適合作長期 DCA，風險需特別留意。
NAIL ETF 風險極高，因三倍槓桿會放大美國樓市同建築股嘅短線波動；一旦板塊轉弱，跌幅會被成倍放大。加上槓桿每日重置效應，長期可能出現價值侵蝕，並非適合長揸嘅工具，香港投資者需審慎控制倉位。