【VWO ETF】、新興市場、中國、印度、台灣、Vanguard、高增長潛力、美股月供

VWO ETF 全名為 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，由 Vanguard 發行，主要追蹤 FTSE 新興市場指數。
管理費目前是 0.08%
10年平均年回報率 7.76%

VWO ETF介紹

VWO ETF 全名為 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF，由 Vanguard 發行，主要追蹤 FTSE 新興市場指數。基金投資於中國、印度、台灣、巴西等新興市場的大型及中型企業，屬長線增長型 ETF。

VWO ETF是什麼

簡單來說，買入 VWO 就等同於一次過投資了全球主要新興市場的股票。這些市場通常被定義為正在經歷快速工業化和經濟增長的國家，包括中國、印度、台灣、巴西和南非等。

核心優勢： 新興市場具備高增長潛力，因其人口結構年輕、中產階級崛起和經濟體量持續擴大。

VWO ETF管理費

VWO係Vanguard FTSE Emerging Markets ETF的❗管理費目前是0.08%❗

呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $8 美金作為管理同營運費用。

VWO ETF月供

月供或定期定額投資VWO ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供VWO ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
富途牛牛	✓
IB 盈透證券	✓
華盛證券	X
長橋證券	X
漲樂全球通	X
uSMART 盈立證券	✓
Webull 微牛證券	X

VWO ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資VWO ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商	買賣VWO ETF開戶優惠
老虎證券	【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛	【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券	【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券	【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券	【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通	【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券	【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券	【了解最新獨家開戶優惠】

VWO ETF派息

VWO ETF 會把成分股派發的股息分派給投資者，通常 每季派息一次，但派息金額會隨新興市場企業盈利而波動。

VWO ETF 派息	付款日期
$1.740	2025年10月01日
$1.7447	2025年07月02日
$1.8121	2025年03月31日
$1.7385	2024年12月26日
$1.6386	2024年10月01日
$1.7835	2024年07月02日
$1.5429	2024年03月27日
$1.8011	2023年12月26日
$1.4925	2023年10月03日
$1.5762	2023年07月05日
$1.4874	2023年03月29日
$1.6717	2022年12月23日
$1.4692	2022年10月03日
$1.4321	2022年07月05日
$1.3737	2022年03月29日
$1.5329	2021年12月27日
$1.3084	2021年10月04日
$1.3329	2021年07月02日
$1.2625	2021年03月31日
$1.3829	2020年12月28日

VWO ETF回報率

根據不同的時間段，VWO ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	22.77%
3年 (平均年回報率)	13.57%
5年 (平均年回報率)	5.66%
10年 (平均年回報率)	7.76%

VWO ETF年回報

特點： 新興市場的回報往往高於成熟市場（反映其高增長潛力），但同時也伴隨著極高的波動性（Volatility）和風險。

長期表現： 由於新興市場經濟體量和結構性增長，長期看仍具有吸引力，但短期回報往往受到貨幣貶值、政治不穩定和貿易衝突等因素的干擾。

根據最新的數據，VWO ETF年回報率如下

年份	年化報酬率
2024	10.58%
2023	9.27%
2022	-17.99%
2021	1.30%
2020	15.19%
2019	20.76%
2018	-14.77%
2017	31.48%
2016	12.21%
2015	-15.81%
2014	-0.07%
2013	-4.92%
2012	19.20%
2011	-18.75%
2010	19.46%
2009	76.28%
2008	-52.49%
2007	37.26%
2006	29.36%

VWO ETF成分股

VWO ETF 成分股涵蓋多個新興市場龍頭企業，包括 台積電、騰訊、阿里巴巴、三星電子、Reliance Industries 等，行業及地域分布廣泛。

股票代號	VWO ETF 10大成分股	佔VWO ETF 資產百分比
NVDA	NVIDIA Corporation	8.47%
AAPL	Apple Inc.	6.88%
MSFT	Microsoft Corporation	6.60%
AMZN	Amazon.com, Inc.	4.06%
AVGO	Broadcom Inc.	2.98%
GOOGL	Alphabet, Inc.	2.80%
META	Meta Platforms, Inc.	2.41%
GOOG	Alphabet Inc.	2.26%
TSLA	Tesla, Inc.	2.20%
BRK.B	Berkshire Hathaway Inc.	1.50%
JPM	JPMorgan Chase & Co.	1.42%
LLY	Eli Lilly and Company	1.18%
V	Visa Inc.	0.98%
XOM	Exxon Mobil Corporation	0.84%
NFLX	Netflix, Inc.	0.82%
PLTR	Palantir Technologies Inc.	0.78%
MA	Mastercard Incorporated	0.78%
JNJ	Johnson & Johnson	0.78%
WMT	Walmart Inc.	0.76%
ORCL	Oracle Corporation	0.75%
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	0.71%
COST	Costco Wholesale Corporation	0.69%
ABBV	AbbVie Inc.	0.66%
HD	The Home Depot, Inc.	0.65%
PG	The Procter & Gamble Company	0.60%

VWO ETF 總結

VWO ETF 係 Vanguard 嘅新興市場旗艦產品！佢用極低管理費（0.08%），幫你一鍵投資中國、印度、台灣等高潛力經濟體。

雖然新興市場波動性極高，但 VWO 派息收益率通常達 3%，提供現金流。想捕捉年輕人口紅利同經濟結構轉型帶來嘅爆發性增長？VWO 係最適合香港投資者配置全球高風險高回報資產嘅核心工具！

常見問題

VWO ETF合理價?

VWO（Vanguard FTSE Emerging Markets ETF）並無固定「合理價」公式，但投資者可以從估值指標和歷史價格區間來判斷是否具吸引力。截至近期股價約在 ~USD 54 左右波動，接近其 52 週高位區間上緣，而歷史全年低位則約在 ~USD 39–40 左右，反映價格在新興市場週期中走勢不一。透過比較市盈率（約 15x 左右）和市場淨值，再配合 NAV 及新興市場基本面，可作為判斷是否「合理價」的參考。

VWO ETF成分股是什麼?

VWO前10大：台積電7.5%、騰訊4.8%、阿里3.2%、HDFC Bank、小米、信貸建行等，中國32%、台灣印度巴西分散，近6000檔新興龍頭

VWO ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過支援美股交易的銀行或網上券商（如富途、老虎證券、IB 等），搜尋 VWO ETF 並設定定期定額（月供）買入。只需設定每月投資金額及扣款日期，即可分段投資新興市場，降低入市波動風險。

VWO ETF有咩風險？

波動性風險 → 新興市場易受全球經濟影響，波動遠高過發達市場（如2022年大跌）。國家/地區風險 → 中國佔比約30%，易受地緣政治、政策變化（如貿易戰、監管）影響。貨幣風險 → 持股以本地貨幣計價，匯率波動（尤其美元強勢時）會拖低回報；香港投資者另有港元兌美元風險。政治及監管風險 → 包括國有企業干預、腐敗、突發事件（如俄烏戰爭導致俄股清零）。流動性風險 → 部分中小型股交易量低，極端市況下難買賣。