- EWJ 全名為 iShares MSCI Japan ETF，追蹤 MSCI Japan Index，主要投資於日本市值最大、流動性最高嘅上市公司。
- 管理費目前是 0.59%
- 1年平均年回報率 14.52%
MAGC ETF介紹
對於想捕捉中國科技巨頭強勁反彈同創新機遇嘅香港投資者嚟講，Roundhill China Dragons ETF（舊代號：DRAG）提供咗一個極度集中嘅投資策略。不過，呢隻 ETF 已經改咗名同代號，而家叫做 Roundhill China Magnificent Seven ETF（新代號：MAGC）。我哋就用佢嘅新身份，嚟拆解一下呢隻專門追蹤中國頂級科技龍頭嘅 ETF 有咩特別！
MAGC ETF是什麼
新代號/名稱： 現稱 MAGC (Roundhill China Magnificent Seven ETF)，於 2024 年 10 月 3 日推出時代號為 DRAG。
發行公司： 由 Roundhill Investments 發行及管理。
投資策略： 集中投資於 5 至 10 隻最大型、最具創新力嘅中國科技公司，發行商將佢哋稱為「China Magnificent Seven」（中國七大科技巨頭）。
主要特色： 佢採用等權重 (Equal-Weighted) 策略，即每隻成分股喺組合中嘅權重相若，避免單一公司權重過大（例如騰訊）導致嘅風險。
目標： 旨在為投資者提供一個精準、集中嘅方式，捕捉中國科技業中頂級創新者嘅表現。
適用對象： 願意承受高風險，睇好中國互聯網、電商、電動車等科技龍頭，並追求高回報嘅投資者。
MAGC ETF管理費
Roundhill China Magnificent Seven ETF（新代號：MAGC） 的❗管理費目前是 0.59%❗
意思： 每投資 $10,000 美金，每年大約會被扣除 $59 美金作為基金嘅營運及管理費用。
MAGC ETF月供
月供或定期定額投資MAGC ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供MAGC ETF月供服務：
| 證券商 | 月供 |
| 老虎證券 | ✓ |
| 富途牛牛 | ✓ |
| IB 盈透證券 | ✓ |
| 華盛證券 | X |
| 長橋證券 | X |
| 漲樂全球通 | X |
| uSMART 盈立證券 | ✓ |
| Webull 微牛證券 | X |
MAGC ETF怎麼買
小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:
1️⃣點擊圖案進入
2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號
3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置
4️⃣點擊購買
5️⃣點擊數量
6️⃣輸入你想購買的數量
7️⃣點擊預覽
8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入
9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買
您可以透過在香港的券商開戶來投資MAGC ETF，並可能享有相關的開戶優惠。
| 證券商 | 買賣MAGC ETF開戶優惠 |
| 老虎證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 富途牛牛 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| IB 盈透證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 華盛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 長橋證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| 漲樂全球通 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| uSMART 盈立證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
| Webull 微牛證券 | 【了解最新獨家開戶優惠】 |
MAGC ETF派息
DRAG ETF 具備派息機制，派息來源主要來自成分股股息收入。不過派息金額會因市場環境及企業盈利而有所變化，並非保證固定。
| MAGC ETF 派息 | 付款日期 |
| $0.21763 | 2024年12月30日 |
註： 派息金額會隨著成分股嘅派息狀況同匯率而波動，並非固定。
MAGC ETF回報率
根據不同的時間段，MAGC ETF回報率如下
| 平均年 | 平均年回報率 |
| 1年 (平均年回報率) | 14.52% |
| 3年 (平均年回報率) | |
| 5年 (平均年回報率) | |
| 10年 (平均年回報率) |
MAGC ETF年回報
由於 MAGC (DRAG) 喺 2024 年 10 月 3 日先成立，佢嘅歷史回報數據較短：
- 今年至今回報（YTD）： 截至 2025 年 9 月左右，回報約為 34.33%（數字高度波動，僅供參考）。
高波動提示： 由於佢只集中投資於少數幾隻中國科技龍頭，呢隻 ETF 嘅股價波動性會非常高，表現可能比廣泛嘅中國指數 ETF 更為極端。投資者必須具備高風險承受能力。
根據最新的數據，MAGC ETF年回報率如下
| 年份 | 年化報酬率 |
| 2024 | – |
MAGC ETF成分股
MAGC 追蹤嘅係「中國七大科技巨頭」，成分股數量較少，但權重均等。
| 股票代號 | MAGC ETF 10大成分股 | 佔MAGC ETF 資產百分比 |
| B.0 01.27.26 | United States Treasury Bill 01/27/2026 | 53.59% |
| 05606L100.TRS 120826 NM | BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR SWAP | 11.29% |
| 58533E103.TRS 120826 NM | MEITUAN – UNSP ADR SWAP | 11.17% |
| 64110W102.TRS 120826 NM | NETEASE INC SWAP | 11.16% |
| 88032Q109.TRS 120826 NM | TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR SWAP | 11.11% |
| 01609W102.TRS 120826 NM | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR SWAP | 10.50% |
| 98421U108.TRS 120826 NM | XIAOMI CORP – UNSP ADR SWAP | 9.58% |
| 722304102.TRS 120826 NM | PDD HOLDINGS INC SWAP | 7.01% |
| PDD | PDD Holdings Inc. | 6.77% |
| MPNGY | Meituan | 4.63% |
| NTES | NetEase, Inc. | 3.62% |
| TCEHY | Tencent Holdings Limited | 3.60% |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | 3.41% |
| XIACY | Xiaomi Corporation | 3.09% |
| BYDDY | BYD Company Limited | 2.98% |
MAGC ETF 總結
MAGC (前稱 DRAG) 係一隻高風險、高回報潛力嘅中國科技主題 ETF。
| 優點 (Pros) | 缺點 (Cons) |
| 集中捕捉中國最具創新力嘅科技龍頭。 | 高度集中風險，只持有少數股票，波動性極高。 |
| 等權重策略有助分散騰訊、阿里權重過高嘅問題。 | 政策監管風險巨大，中國政府對科技業嘅政策隨時變化。 |
| 方便快捷，直接用美股戶口買賣。 | 流動性較低 (相比 KWEB/FXI 等大型中國 ETF)。 |
| 追蹤科技成長，潛在爆發力強。 | 費用比率 (0.59%) 略高。 |
免責聲明： 本文僅為資訊分享，不構成任何投資建議。
常見問題
MAGC 係高波動嘅科技主題 ETF，「合理價」主要睇市價是否貼近 NAV，通常差幅極微。但長線合理價取決於中國科技股監管環境同企業盈利前景，估值低企時先係「撈底」機會！
DRAG ETF 成分股一般集中於： 美國大型或中大型企業 現金流穩定 派息能力較佳 行業分佈較平均，有助分散單一產業風險。
想喺香港月供 MAGC？主要靠兩個方法： 人手月供： 利用富途、微牛等券商嘅美股零碎股功能，每月固定金額手動買入。 自動月供： 尋找提供美股自動定期定額嘅國際券商（例如 IB 盈透）。
MAGC 係高風險產品，主要風險極度集中喺中國政策監管（例如反壟斷、數據安全）及行業集中（科技股）風險。其次係單一持股數目少，波動性比廣泛指數 ETF 高好多！