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AIQ ETF 評價 2026 捕捉人工智慧大爆發！收費、成分股、派息全拆解

  • 2025 年係 AI 真正進入「收割期」嘅一年。如果你想一網打盡 NVIDIA、Alphabet 同埋其他 AI 軟硬件巨頭，AIQ (Global X Artificial Intelligence & Technology ETF) 絕對係你嘅觀察名單首選。今日同大家大拆解呢隻「AI 旗艦 ETF」！
  • 管理費目前是 0.68%
  • 5年平均年回報率 14.45%

AIQ ETF介紹

AIQ ETF 由 Global X 發行，專注於人工智能及自動化相關企業，投資範圍涵蓋 半導體、軟件、雲端服務及 AI 應用 領域。

AIQ ETF是什麼

AIQ 全名係 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF，由 Global X 發行。

佢追蹤嘅係 Indxx Artificial Intelligence & Big Data Index。同其他只買晶片股嘅 ETF 唔同，AIQ 嘅守備範圍非常廣：

  • 硬件： 提供算力嘅半導體（如 $NVIDIA$、$AMD$）。
  • 軟件與大數據： 利用 AI 分析數據嘅公司（如 $Palantir$）。
  • 應用與服務： 將 AI 融入產品嘅巨頭（如 $Microsoft$、$Alphabet$）。

簡單嚟講，買入 AIQ 就係買入成條 AI 產業鏈，而唔係單賭一隻股。

AIQ ETF管理費

AIQ 全名係 Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 的❗管理費目前是0.68%❗

呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $68 美金作為管理同營運費用。

AIQ ETF月供

月供或定期定額投資AIQ ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供AIQ ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

AIQ ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資AIQ ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣AIQ ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
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AIQ ETF派息

AI 股大多將資金攞去研發，所以唔好期待 AIQ 會派大息：

  • 派息頻率： 半年派一次（Semi-Annually）。
  • 最新股息： 2025 年 6 月派發約 $US\$0.0487$，股息率（Yield）長期維持喺 0.1% – 0.2% 左右。
  • 注意： 香港人買美股要扣 30% 股息稅。買 AIQ 係買「升幅」，唔係買「現金流」。

AIQ ETF 派息付款日期
$0.048732025年07月07日
$0.010912025年01月07日
$0.042542024年07月05日
$0.019262024年01月08日
$0.030282023年07月10日
$0.055822023年01月09日
$0.055932022年07月08日
$0.012962022年01月07日
$0.035742021年07月08日
$0.054812021年01月08日

AIQ ETF回報率

根據不同的時間段，AIQ ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)29.42%
3年 (平均年回報率)32.79%
5年 (平均年回報率)14.45%
10年 (平均年回報率)–

AIQ ETF年回報

過去 5 年年均回報：約 15-20%（視市場波動而定）

長線持有可透過科技股增長及複利效應獲得資本增值

提醒：歷史回報不代表未來表現，投資者仍需做好分散投資及風險管理。

根據最新的數據，AIQ ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202424.11%
202355.39%
2022-36.45%
202117.09%
202052.88%
201939.94%

AIQ ETF成分股

AIQ 持倉約 80 幾隻股票，而且唔會過度集中喺單一公司，分散風險做得幾好：

股票代號AIQ ETF 10大成分股佔AIQ ETF 資產百分比
GOOGLAlphabet, Inc.4.31%
KRX: 005930Samsung Electronics Co., Ltd.4.10%
TSLATesla, Inc.3.94%
AAPLApple Inc.3.45%
AMDAdvanced Micro Devices, Inc.3.44%
BABAAlibaba Group Holding Limited3.26%
PLTRPalantir Technologies Inc.3.26%
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited3.21%
AVGOBroadcom Inc.3.15%
CSCOCisco Systems, Inc.3.04%
HKG: 0700Tencent Holdings Limited3.00%
IBMInternational Business Machines Corporation2.89%
NVDANVIDIA Corporation2.77%
MUMicron Technology, Inc.2.72%
AMZNAmazon.com, Inc.2.69%
KRX: 000660SK hynix Inc.2.66%
CRMSalesforce, Inc.2.62%
MSFTMicrosoft Corporation2.60%
METAMeta Platforms, Inc.2.53%
NFLXNetflix, Inc.2.17%
ETR: SIESiemens Aktiengesellschaft2.16%
APPAppLovin Corporation2.09%
ORCLOracle Corporation2.02%
SHOPShopify Inc.1.99%
QCOMQUALCOMM Incorporated1.87%

AIQ ETF 總結

優點：

  1. 產業全覆蓋： 一次過買晒 AI 硬件、軟件同應用，唔驚錯失任何一個範疇。
  2. 權重均衡： 避免過度依賴單一巨頭，風險相對分散。
  3. 動力強勁： 2025 年 AI 商業化成熟，AIQ 具備強大上升空間。

缺點：

  1. 管理費稍貴： 0.68% 內扣費用會磨平部分長線回報。
  2. 科技股波幅： 遇到市況逆轉或加息預期，回調速度會好快。

總結建議：

如果你係「科技信仰者」，想喺 2025 年部署人工智慧大趨勢，但又怕單買 NVDA 太刺激，AIQ 係一個非常理想嘅平衡點。最推薦用「月供」方式入場，長線持有以獲取 AI 時代嘅紅利。

常見問題

AIQ ETF合理價?

AIQ ETF 合理價難以精確界定，因投資人工智能及科技成長股，價格受科技板塊波動影響大。長線投資者宜以 成本平均法 入市，分散風險最穩陣。

AIQ ETF成分股是什麼?

AIQ ETF 主要持股包括： Nvidia (NVDA) Microsoft (MSFT) Alphabet (GOOGL) Amazon (AMZN) Tesla (TSLA) 成分股以 AI 技術、雲端、半導體及自動化企業 為主，科技股占比高。

AIQ ETF定期定額在香港怎麼買？

喺香港買 AIQ 定期定額好簡單，經富途、老虎或 IB 等券商，搜尋「AIQ」並揀「定期投資」即可。每月低至幾百蚊港幣，自動買入 NVIDIA 同 Alphabet 等 AI 精英，最啱相信 AI 長線趨勢嘅懶人部署！

AIQ ETF有咩風險？

AIQ ETF 風險包括 科技股波動大、人工智能板塊集中、短期價格起伏劇烈，雖適合長線增長投資，但市場急跌時仍可能出現資本損失，香港投資者需做好分散及風險管理。