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AIA ETF 懶人包：買齊三星、台積電及騰訊！亞洲 50 強最強龍頭名單

  • 喺 2025 年全球供應鏈重組同埋半導體熱潮下，亞洲科技同金融龍頭嘅表現備受矚目。今日就同大家拆解呢隻代號同「友邦保險」一模一樣，但內容完全唔同嘅 AIA ETF！
  • 管理費目前是 0.50%
  • 10年平均年回報率 10.46%

AIA ETF介紹

AIA ETF 主要投資亞洲主要經濟體嘅大型企業，包含香港、台灣、韓國、新加坡等地嘅龍頭股，反映亞洲經濟整體走勢。

AIA ETF是什麼

AIA 的全名是 iShares Asia 50 ETF，由全球最大資產管理公司 BlackRock（貝萊德）旗下嘅 iShares 發行。

佢係一隻追蹤 S&P Asia 50 Index 嘅指數基金，核心概念係「精選」。佢唔係買晒成個亞洲，而係揀選亞洲（不含日本）市值最大、流動性最強嘅 50 間龍頭公司。

  • 市場涵蓋： 包含中國（港股/中概股）、台灣、南韓、新加坡同香港。
  • 投資邏輯： 買入 AIA 相當於買入亞洲各國最強嘅 50 隻「藍籌股」。

AIA ETF管理費

AIA 的全名是 iShares Asia 50 ETF 的❗管理費目前是0.50%❗

呢個意思係你每投資 $10,000 美金，佢每年會扣除 $50 美金作為管理同營運費用。

AIA ETF月供

月供或定期定額投資AIA ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供AIA ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
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IB 盈透證券✓
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uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

AIA ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資AIA ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣AIA ETF開戶優惠
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AIA ETF派息

AIA 係會派息嘅，採取半年派一次（12 月及 6 月）嘅政策。

  • 2025 年最新派息： 啱啱喺 2025 年 12 月 16 日 除淨，每股派發約 $1.625 美金！
  • 股息率 (Yield)： 近期股息率大約喺 1.5% – 2.0% 左右，派息相當穩定，啱晒想收息又想博增長嘅投資者。
AIA ETF 派息付款日期
$1.625082025年12月19日
$0.815962025年06月20日
$1.509592024年12月20日
$0.378422024年06月17日
$0.991632023年12月27日
$0.527342023年06月13日
$0.950052022年12月19日
$0.518492022年06月15日
$0.7262021年12月17日
$0.449432021年06月16日

AIA ETF回報率

根據不同的時間段，AIA ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)41.77%
3年 (平均年回報率)20.95%
5年 (平均年回報率)5.58%
10年 (平均年回報率)10.46%

AIA ETF年回報

AIA 喺 2025 年表現非常突出，主要受惠於台積電 (TSMC) 同三星 (Samsung) 嘅 AI 浪潮。

長線展望： 作為亞洲龍頭組合，佢嘅防守性比單買中概股強，因為佢有台灣同南韓嘅科技股平衡風險。

2025 年年初至今 (YTD)： 錄得約 39% 嘅升幅，遠高於同期唔少亞洲單一市場指數。

根據最新的數據，AIA ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202420.26%
20234.90%
2022-24.08%
2021-10.90%
202033.74%
201922.19%
2018-14.23%
201745.00%
201611.97%
2015-7.67%
20140.27%
20131.92%
201225.50%
2011-14.18%
201019.56%
200960.88%
2008-46.34%

AIA ETF成分股

買 AIA 就係買亞洲最強嘅 50 隻股，前幾大成分股粒粒皆星：

股票代號AIA ETF 10大成分股佔AIA ETF 資產百分比
TPE: 2330Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited23.86%
HKG: 0700Tencent Holdings Limited11.42%
BABAFAlibaba Group Holding Limited8.57%
KRX: 005930Samsung Electronics Co., Ltd.5.24%
KRX: 000660SK hynix Inc.5.17%
HKG: 1299AIA Group Limited2.78%
CICHFChina Construction Bank Corporation2.39%
HKG: 1810Xiaomi Corporation2.32%
SGX: D05DBS Group Holdings Ltd2.19%
TPE: 2317Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.2.11%
TPE: 2454MediaTek Inc.1.85%
HKG: 3690Meituan1.83%
IDCBFIndustrial and Commercial Bank of China Limited1.57%
SGX: O39Oversea-Chinese Banking Corporation Limited1.47%
HKG: 0388Hong Kong Exchanges and Clearing Limited1.45%
TPE: 2308Delta Electronics, Inc.1.38%
PIAIFPing An Insurance (Group) Company of China, Ltd.1.38%
XTSLABlackRock Cash Funds Treasury SL Agency1.34%
BACHFBank of China Limited1.19%
HKG: 9999NetEase, Inc.1.17%
BY6.DEBYD Co Ltd Class H1.15%
HKG: 9961Trip.com Group Limited1.12%
HKG: 9618JD.com, Inc.1.07%
SGX: U11United Overseas Bank Limited0.98%
BAIDFBaidu, Inc.0.86%

AIA ETF 總結

AIA 係一隻「懶人投資亞洲」嘅最佳工具。如果你唔想煩點買台股、點買韓股，又驚單買中概股太激，AIA 幫你分散咗風險。

  • 優點： 買齊亞洲核心資產（TSMC、三星、騰訊）、半年派息一次、2025 年反彈力強。
  • 缺點： 對單一公司（如台積電）佔比略高、管理費比美股指數 ETF 稍貴。

免責聲明：槓桿 ETF 屬高風險產品，不適合所有投資者。投資涉及風險，入市前請諮詢專業意見。

常見問題

AIA ETF合理價?

AIA ETF 合理價主要參考 亞洲大型龍頭股估值及指數 NAV，目前區間約 55–60 港元，視市場波動及政策風險而調整，長線投資需留意基本面。

AIA ETF成分股是什麼?

AIA ETF 主要持有亞洲大型企業，包括： Taiwan Semiconductor (台積電) Tencent Holdings（騰訊） Alibaba Group（阿里巴巴） Samsung Electronics（三星） Meituan（美團） AIA Group（友邦） 等龍頭股。

AIA ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過 美股或港股券商月供功能，如 Interactive Brokers、富途、老虎證券，每月固定金額自動買入 AIA ETF，方便長線平均成本投資。

AIA ETF有咩風險？

AIA ETF 風險包括 亞洲股市波動、政策監管風險、行業集中度高及匯率風險，短期回報可能大幅震盪，適合長線及高風險承受能力投資者。