在QQQM vs QQQ本文章我們討論什麼?
在追蹤美國那斯達克 100 指數的眾多交易所交易基金（ETF）中，Invesco QQQM ETF（QQQM）和 Invesco QQQ Trust（QQQ）是兩個備受關注的選項。兩者都旨在複製那斯達克 100 指數的表現，該指數囊括了在那斯達克證券交易所上市的 100 家最大的非金融類公司。
QQQ 自 1999 年成立以來，一直是市場上最受歡迎和交易最活躍的 ETF 之一。它以其高流動性和作為交易工具的廣泛使用而聞名。相比之下，QQQM 是一個相對較新的基金，於 2020 年推出，其管理費率略低於 QQQ。
- QQQM vs QQQ 管理費比較 (最新至2025)
- QQQM vs QQQ 回報率比較 (最新至2025)
- QQQM vs QQQ 派息比較 (最新至2025)
- QQQM vs QQQ 成分股比較 (最新至2025)
Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM)
-
簡稱: Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) -
管理費: 0.15% -
規模: 約 377 億美元 -
10年平均年回報率: 無（成立未滿10年） -
成立日期 2020/10/13
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
-
簡稱: Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ)
-
管理費: 0.20%
-
規模: 約 2700 億美元
-
10年平均年回報率: 約 17.0%
-
成立日: 1999/03/10
管理費比較
| QQQM | 管理費 | QQQ |
|---|---|---|
| 0.15% | 管理費 | 0.20% |
買賣手續費比較
| 買賣QQQM手續費(每股) | 證券商 | 買賣QQQ手續費(每股) |
|---|---|---|
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.005佣金 + US$0平台使用費 | 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 | 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 | Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
開戶優惠
| 買賣QQQM開戶優惠 | 證券商 | 買賣QQQ開戶優惠 |
|---|---|---|
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回報率比較
| QQQM | 平均年回報率 (2025年3月31日) | QQQ |
|---|---|---|
| 6.28% | 1年 (平均年回報率) | 6.21% |
| 9.90% | 3年 (平均年回報率) | 9.81% |
| – | 5年 (平均年回報率) | 20.51% |
| – | 10年 (平均年回報率) | 16.99% |
年回報比較
| QQQM | 年回報 | QQQ |
| 25.68% | 2024 | 25.58% |
| 55.01% | 2023 | 54.85% |
| -32.52% | 2022 | -32.58% |
| 27.45% | 2021 | 27.42% |
| – | 2020 | 48.62% |
| – | 2019 | 38.96% |
| – | 2018 | -0.12% |
| – | 2017 | 32.66% |
| – | 2016 | 7.10% |
| – | 2015 | 9.45% |
| – | 2014 | 19.18% |
| – | 2013 | 36.63% |
| – | 2012 | 18.12% |
| – | 2011 | 3.38% |
派息比較
| QQQM 付款日期 | QQQM 派息 | QQQ 派息 | QQQ 付款日期 |
| 2025年3月28日 | $0.31763 | $0.71571 | 2025年04月30日 |
| 2024年12月27日 | $0.31031 | $0.83466 | 2024年12月31日 |
| 2024年9月27日 | $0.29987 | $0.67686 | 2024年10月31日 |
| 2024年6月28日 | $0.3199 | $0.7615 | 2024年07月31日 |
| 2024年3月22日 | $0.34537 | $0.57345 | 2024年04月30日 |
| 2023年12月22日 | $0.38069 | $0.21584 | 2024年01月15日 |
| 2023年9月22日 | $0.24483 | $0.80826 | 2023年12月29日 |
| 2023年6月23日 | $0.21666 | $0.53555 | 2023年10月31日 |
| 2022年3月24日 | $0.25433 | $0.50395 | 2023年07月31日 |
| 2022年12月23日 | $0.27037 | $0.47223 | 2023年04月28日 |
| 2022年9月23日 | $0.24535 | $0.65541 | 2022年12月23日 |
| 2022年6月30日 | $0.2052 | $0.51856 | 2022年10月31日 |
| 2021年3月31日 | $0.19362 | $0.5274 | 2022年07月29日 |
| 2021年12月31日 | $0.14881 | $0.43369 | 2022年04月29日 |
| 2021年9月30日 | $0.16624 | $0.49141 | 2021年12月31日 |
| 2021年3月31日 | $0.15749 | $0.41391 | 2021年10月29日 |
| 2020年12月31日 | $0.20626 | $0.39679 | 2021年07月30日 |
| – | – | $0.39468 | 2021年04月30日 |
| – | – | $0.56133 | 2020年12月31日 |
| – | – | $0.38824 | 2020年10月30日 |
| – | – | $0.42426 | 2020年07月31日 |
| – | – | $0.36269 | 2020年04月30日 |
| – | – | $0.45765 | 2019年12月31日 |
| – | – | $0.38415 | 2019年10月31日 |
| – | – | $0.41558 | 2019年07月31日 |
| – | – | $0.32421 | 2019年04月30日 |
| – | – | $0.42061 | 2018年12月31日 |
| – | – | $0.32975 | 2018年10月31日 |
| – | – | $0.37837 | 2018年07月31日 |
| – | – | $0.27655 | 2018年04月30日 |
| – | – | $0.32941 | 2017年12月29日 |
| – | – | $0.31938 | 2017年10月31日 |
| – | – | $0.37842 | 2017年07月31日 |
| – | – | $0.27415 | 2017年04月28日 |
| – | – | $0.3549 | 2016年12月30日 |
| – | – | $0.294 | 2016年10月31日 |
| $0.287 | 2016年07月29日 | ||
| $0.318 | 2016年04月29日 | ||
| $0.342 | 2015年12月31日 | ||
| $0.260 | 2015年10月30日 | ||
| $0.2542 | 2015年07月31日 |
成分股比較
| 佔QQQM 資產百分比 | QQQM 10大成分股 | QQQ 10大成分股 | 佔QQQ 資產百分比 |
| 9.38% | Apple Inc. | Apple Inc. | 9.40% |
| 7.84% | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | 7.86% |
| 7.43% | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation | 7.45% |
| 5.67% | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | 5.68% |
| 3.65% | Broadcom Inc. | Broadcom Inc. | 3.66% |
| 3.55% | Meta Platforms, Inc. | Meta Platforms, Inc. | 3.55% |
| 2.90% | Costco Wholesale Corporation | Costco Wholesale Corporation | 2.91% |
| 2.76% | Netflix, Inc. | Netflix, Inc. | 2.76% |
| 2.65% | Tesla, Inc. | Tesla, Inc. | 2.65% |
| 2.53% | Alphabet Inc. | Alphabet Inc. | 2.54% |
結論
總結來說，兩者都持有相同的底層資產，但它們的費用結構和交易量存在差異。QQQM 通常被認為是長期投資者的更具成本效益的選擇，而 QQQ 由於其較高的交易量和較小的買賣價差，可能更受交易者的青睞。投資者在選擇哪種 ETF 時，應考慮其投資目標、交易頻率和成本敏感度。
簡而言之，QQQM 和 QQQ 都提供了投資那斯達克 100 指數中創新性大型公司的便捷途徑，但它們的費用和流動性特徵有所不同，適合不同類型的投資者。
常見問題
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 是一檔追蹤納斯達克100指數的指數股票型基金 (ETF)。此指數涵蓋於納斯達克上市的前100大非金融公司，權重偏重科技產業。相較於其姊妹基金QQQ，QQQM提供類似的市場曝險，但具備較低的管理費用，旨在吸引長期投資者。
QQQM 的成分股追蹤納斯達克100指數，主要包含在納斯達克交易所上市的前100大非金融公司。其持股高度集中於科技產業，主要成分股包括蘋果 (Apple)、微軟 (Microsoft)、輝達 (NVIDIA)、亞馬遜 (Amazon) 和 Meta Platforms 等大型科技企業。
QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) 的總管理費用（Expense Ratio）為 0.15%。
QQQ 指的是 Invesco QQQ Trust (Series 1)，它是一种在美国纳斯达克证券交易所上市的交易所交易基金 (ETF)。
QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 的管理费率 (Expense Ratio) 目前是 0.20%。
這是 QQQ (Invesco QQQ Trust Series 1) 十大成分股及其大致權重： 蘋果公司 (Apple Inc.) (AAPL): 約 8.89% 微軟公司 (Microsoft Corp.) (MSFT): 約 8.08% 輝達 (NVIDIA Corp.) (NVDA): 約 7.15% 亞馬遜公司 (Amazon.com Inc.) (AMZN): 約 5.44% 博通公司 (Broadcom Inc.) (AVGO): 約 3.90% Meta Platforms Inc. (META): 約 3.25% 網飛 (Netflix Inc.) (NFLX): 約 3.25% 好市多 (Costco Wholesale Corp.) (COST): 約 3.17% Alphabet Inc. Class A (GOOGL): 約 2.62% 特斯拉 (Tesla Inc.) (TSLA): 約 2.56%
- ETF佣金： 0.005美元
- ETF佣金： 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金： 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換： HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換：比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換：比其他證券商低90%
