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ETF

GDX ETF 分析：買金定買金礦股？成分股、派息及投資風險全解析

  • VanEck旗下黃金礦業ETF，追蹤MarketVector Global Gold Miners指數。
  • 管理費目前是 0.51%
  • 10年平均年回報率 1.54%

GDX ETF介紹

VanEck Gold Miners ETF（GDX）專注投資全球黃金開採公司，追蹤NYSE Arca黃金礦業指數，管理費約0.51%。GDX持股超過60隻，以北美和加拿大大型黃金礦業公司為主，波動較大，但可享受黃金價格上升帶來的槓桿收益，適合風險承受能力較高的投資者。香港投資者可透過多個美股券商買入，適合追求黃金行業增長機會的長線投資。

GDX ETF是什麼

GDX ETF 係VanEck Vectors Gold Miners ETF，主要追蹤全球大型黃金礦業公司嘅股票表現。買GDX就等於投資一籃子金礦股，可以分散單一股票嘅風險。當金價上升，GDX通常會跑贏實金，但波動性亦大好多，係高風險嘅黃金投資工具！

GDX ETF管理費

GDX（VanEck Gold Miners ETF） 的❗管理費目前是 0.51%❗

GDX ETF月供

月供或定期定額投資GDX ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供GDX ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

GDX ETF手續費

GDX ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣GDX ETF手續費

證券商買賣GDX ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

GDX ETF怎麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資GDX ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣GDX ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券GDX ETF交易收費表

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GDX ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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GDX ETF派息

GDX ETF會派息，但佢嘅股息率通常唔高，因為佢投資嘅金礦股公司多數將盈利再投資。GDX嘅派息會跟隨金價同礦業公司嘅盈利表現而波動，通常係季度派一次。投資GDX主要係賺資本增值，收息唔係重點！

GDX ETF 派息付款日期
$0.40252024年12月24日
$0.50012023年12月22日
$0.47622022年12月23日
$0.53482021年12月27日
$0.18992020年12月28日

GDX ETF回報率

根據不同的時間段，GDX ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)64.84%
3年 (平均年回報率)40.25%
5年 (平均年回報率)9.79%
10年 (平均年回報率)17.32%

GDX ETF年回報

GDX係一個高槓桿嘅黃金投資工具，回報可以非常進取，但風險亦要自己控制！

根據最新的數據，GDX ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202410.63%
20239.96%
2022-8.98%
2021-9.52%
202023.66%
201939.79%
2018-8.79%
201711.97%
201652.92%
2015-24.72%
2014-12.42%
2013-54.02%
2012-8.87%
2011-16.10%

GDX ETF成分股

GDX ETF集中投資全球主要金礦公司，包括Newmont、Barrick Gold及Franco-Nevada等龍頭股，分散單一公司風險。香港投資者可透過美股券商買入，享受金價上升帶來的增值潛力。ETF成分股每季調整一次，保持追蹤金礦股指數的準確性，適合作為中長線資產配置及抗通脹投資工具。

股票代號GDX ETF 10大成分股佔GDX ETF 資產百分比
NEMNewmont Corporation13.51%
AEM.TOAgnico Eagle Mines Limited11.89%
ABX.TOBarrick Mining Corporation7.47%
WPM.TOWheaton Precious Metals Corp.7.43%
FNV.TOFranco-Nevada Corporation5.92%
GFIGold Fields Limited4.89%
AUAngloGold Ashanti plc4.35%
K.TOKinross Gold Corporation4.18%
02899028993.24%
NST.AXNorthern Star Resources Limited2.91%

GDX ETF 總結

VanEck Gold Miners ETF（GDX）專注投資全球黃金礦業公司，追蹤NYSE Arca黃金礦業指數，管理費0.51%。主要成分股包括紐蒙特、阿格尼科伊格爾礦業及巴里克黃金等大型黃金企業。GDX波動較大，受金價影響顯著，適合風險承受力高，追求黃金行業增長的投資者。香港投資者可在多個美股券商平台買賣，配息穩定但唔高。

常見問題

GDX ETF合理價?

GDX ETF嘅「合理價」好難講，因為佢係一籃子金礦股。要判斷佢貴唔貴，最重要係睇兩個因素：一係黃金嘅現貨價格，二係礦業公司嘅盈利能力（例如市盈率）。

GDX ETF成分股是什麼?

GDX ETF成分股係乜？香港投資者睇GDX（VanEck Gold Miners ETF），追蹤全球金礦指數，持約60隻黃金及白銀開採公司股票，100%基本材料股。

GDX ETF定期定額在香港怎麼買？

GDX ETF定期定額在香港點買？香港投資者想穩陣買GDX（VanEck Gold Miners ETF），最簡單用Interactive Brokers（IBKR）或Futu牛牛等線上證券行開戶。IBKR支持美元定期投資計劃，每月自動扣款買入GDX，免佣金低門檻，適合小額加倉。

GDX ETF有咩風險？

GDX ETF嘅風險好高！主要係黃金價格波動同金礦公司嘅營運風險。當金價大跌，金礦股會跌得更勁，因為佢哋有槓桿效應。此外，礦業公司仲要面對罷工、政治風險同開採成本上升等問題，所以GDX只適合高風險嘅投機者！

分類
ETF

YINN ETF 分析：三倍做多中概股係財富密碼？成分股、原理及長揸必輸原因

  • Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares，主要追蹤FTSE中國50指數表現。
  • 管理費目前是 1.36%
  • 10年平均年回報率 -17.93%

YINN ETF介紹

YINN ETF係一隻三倍槓桿嘅中國大型股ETF，主要追蹤MSCI中國指數表現，適合短線炒作資金。因為佢每日放大三倍走勢，升市可以賺快錢，但跌市風險同樣放大，唔適合長期持有。香港投資者可以透過IB 盈透證券、富途等平台買賣，但要注意高波動同槓桿風險，適合有經驗投資者部署。

YINN ETF是什麼

YINN ETF即係Direxion每日三倍做多富時中國50指數ETF，專門追蹤香港上市最大中國企業（即富時中國50指數），每日回報做到3倍槓桿放大。呢隻ETF波幅極高，風險同回報都好大，適合短炒、進取投資者，唔啱長線持有。

YINN ETF管理費

Direxion Daily FTSE China Bull 3X Shares YINN ETF 的❗管理費目前是 1.36%❗

YINN ETF月供

月供或定期定額投資YINN ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供YINN ETF月供服務：

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長橋證券X
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uSMART 盈立證券✓
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YINN ETF手續費

YINN ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣YINN ETF手續費

證券商買賣YINN ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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YINN ETF怎麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資YINN ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣YINN ETF開戶優惠
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YINN ETF派息

YINN ETF每季派息，2025年年息率約1.47%，全年合共派出每股$0.71美元。雖然股息唔算高，但對於想短炒中國牛市槓桿ETF又想有少少現金回報嘅香港投資者，都係一個吸引嘅補充。買YINN記住主要靠價格波動，派息僅屬額外bonus。

YINN ETF 派息付款日期
$0.256432025年07月01日
$0.114932025年04月01日
$0.307032024年12月31日
$0.030042024年10月01日
$0.119422024年07月02日
$0.048872024年03月26日
$0.392612023年12月29日
$0.065342023年09月26日
$0.236362023年06月28日
$0.179392023年03月28日
$0.456082022年12月28日
$0.067442022年06月29日
$0.01162022年03月29日
$0.27262021年12月29日
$0.03782021年06月29日
$0.90782021年03月30日
$1.83322020年12月30日

YINN ETF回報率

根據不同的時間段，YINN ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)111.13%
3年 (平均年回報率)-9.07%
5年 (平均年回報率)-31.63%
10年 (平均年回報率)-17.93%

YINN ETF年回報

YINN ETF嘅年度回報（Total Return）係超級極端同波動嘅！

因為佢係3倍槓桿追蹤中國A股，升市可以帶嚟驚人回報，但跌市嘅虧損都係幾何級數放大：

  • 最近一年回報可以高達 +111% (截至近期數據)，升得好癲！
  • 但如果睇五年回報，卻出現約 -31.6% 嘅巨大虧損，反映槓桿ETF嘅長期耗損風險！

根據最新的數據，YINN ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202436.00%
2023-53.17%
2022-71.96%
2021-58.55%
2020-7.82%
201928.96%
2018-48.47%
2017129.81%
2016-15.56%
2015-50.39%
201419.07%
201360.96%
201214.79%
2011-62.56%

YINN ETF成分股

YINN ETF 主要追蹤 FTSE China 50 指數，即匯聚香港掛牌嘅中國大市值股為核心成分。在其持倉中，最重組成係 iShares China Large-Cap ETF（FXI），再透過掉期或聯結工具放大三倍敞口。

股票代號YINN ETF 10大成分股佔YINN ETF 資產百分比
FXIiShares China Large-Cap ETF56.61%
FTIXXGoldman Sachs Trust – Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund14.07%

YINN ETF 總結

YINN 只適合「超級短線投機者」或「日內交易員」。如果你打算持有多過一個月，你就要有心理準備要面對極大嘅損耗。喺 2025 年，YINN 係一把雙刃劍，用得好可以幫你「三倍收割」救市紅利，用唔好就會變成「三倍韭菜」。

常見問題

YINN ETF合理價?

YINN ETF合理價格波動大，2025年價格介乎約20美元至59美元之間，屬高波動性槓桿ETF。現價約52美元左右合理，視乎市場宏觀經濟及中國股市走勢。投資者應密切留意技術指標及市場風險，避免盲目追高，謹慎做短線交易為佳。

YINN ETF成分股是什麼?

YINN ETF本質上係透過槓桿追蹤FTSE China 50 指數，即中國喺香港上市嘅大型藍籌股。成分股包括騰訊控股、中國建設銀行、阿里巴巴、工行、平安保險等。實際操作上，YINN主要持有 iShares China Large-Cap ETF（FXI），再配合掉期合約放大三倍回報。對香港投資者嚟講，YINN係槓桿版嘅中國藍籌ETF，適合短線部署。

YINN ETF定期定額在香港怎麼買？

喺香港買YINN ETF定期定額，可以透過多間網上券商如富途牛牛、老虎證券及IB 盈透證券等開戶，直接用美元買入美股YINN。每月定期買入固定金額，累積投資，靈活控制風險，適合長期短炒結合。記得槓桿ETF風險高，建議先了解基金特性及風險管理。

YINN ETF有咩風險？

槓桿耗損風險（Compounding Risk）：最致命！由於每日重設，若市場波動或橫行，就算富時中國50指數無大跌，YINN嘅淨值都會長期縮水。 市場集中風險：只集中投資中國大型股，單一市場風險極高。 高波幅：3倍槓桿令升跌幅放大，日內波幅巨大，好易「坐過山車」。 警告： 佢只啱極短線投機，唔建議長揸！

分類
ETF 加密貨幣

XRPI ETF 分析：美股首隻 XRP ETF 登場！免開交易所買 Ripple？成分股、派息及風險全攻略

  • Volatility Shares 發行嘅主動型交易所交易基金，旨在提供對 XRP（瑞波幣）價格走勢嘅 1:1 價格曝光。
  • 管理費目前是 1.15%
  • XRPI ETF派息

XRPI ETF介紹

XRP主動型ETF（XRPI）於2025年5月在美國納斯達克上市，專注投資XRP（瑞波幣）期貨合約，透過現金和共同基金管理資產。採用主動管理策略，旨在追求長期資本增值，年費用率約0.94%。此ETF具備股息支付，股息收益率約0.68%。適合投資者希望藉由合規ETF形式間接持有XRP價格暴露，免去加密貨幣錢包管理煩惱。XRPI交易活躍，讓港人亦易參與加密市場風險與機會。

XRPI ETF是什麼

XRPI ETF（XRP ETF）係由 Volatility Shares 發行嘅主動型交易所交易基金，旨在提供對 XRP（瑞波幣）價格走勢嘅 1:1 價格曝光。呢個 ETF 主要透過管理 XRP 期貨合約，並以現金或高品質證券作為抵押品，為投資者提供長期資本增值嘅機會。

XRPI ETF管理費

XRPI ETF（XRP ETF） 的❗管理費目前是 1.15%❗但由於 Volatility Shares 提供咗管理費減免，基金嘅實際管理費（Net Expense Ratio）為 0.94%

XRPI ETF月供

月供或定期定額投資XRPI ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供XRPI ETF月供服務：

證券商月供
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XRPI ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣XRPI ETF手續費

證券商買賣XRPI ETF手續費(每股)
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XRPI ETF怎麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資XRPI ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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XRPI ETF派息

XRPI 呢隻追蹤 XRP 期貨嘅 ETF 係會派息㗎！

  • 派息頻率：每月 (Monthly) 派一次。
  • 最近一次派息：每股派 $0.0335 (Ex-Dividend Date: Sep 26, 2025)。
  • 年度股息率 (Dividend Yield)：大約 0.55%（TTM，過去一年數據）。

請注意，由於 XRPI 係透過期貨合約運作，佢嘅派息主要嚟自其持倉嘅現金及短期債券利息，而唔係 XRP 本身嘅收益，股息率相對較低，係價值增長型投資。

XRPI ETF 派息付款日期
$0.03352025年09月29日
$0.03282025年08月28日
$0.01412025年07月30日
$0.01252025年06月27日

XRPI ETF回報率

XRPI (XRP ETF) 喺 2025年5月22日先成立，所以長線回報數據（例如一年）暫時未有。

  • 短期表現：截至 2025年9月嘅數據，佢嘅 3個月回報大約有 21.7%（按資產淨值 NAV 計），表現非常波動。
  • 回報風險：作為追蹤加密貨幣期貨嘅 ETF，佢嘅價格會跟隨 XRP 大幅波動，回報率波幅（Volatility）極高，投資者要承受相應嘅高風險。

根據不同的時間段，XRPI ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)–
3年 (平均年回報率)–
5年 (平均年回報率)–
10年 (平均年回報率)–

XRPI ETF年回報

XRPI (XRP ETF) 喺 2025年5月22日先成立，所以長線回報數據（例如一年）暫時未有。

根據最新的數據，XRPI ETF年回報率如下

年份年化報酬率
––

XRPI ETF成分股

XRPI ETF 係一隻主動式 (Actively Managed) 嘅加密貨幣期貨 ETF，佢並唔會直接持有 XRP！

佢嘅主要成分股有兩大類：

  1. CME XRP 期貨合約 (CME XRP Futures Contracts)：呢個係用嚟追蹤 XRP 價格變動嘅主要工具，佔基金資產淨值嘅大部分。
  2. 現金及現金等價物 (Cash & Cash Equivalents)：包括美國銀行貨幣市場存款賬戶 (Money Market Deposit Account) 等高流動性資產，作為抵押品和維持流動性。

簡單嚟講： 買 XRPI 就係透過金融衍生工具（期貨）去捕捉 XRP 嘅升跌，並唔係直接買入 XRP 嘅實物！

股票代號XRPI ETF 10大成分股佔XRPI ETF 資產百分比
XRLV5 CurncyCME XRP Futures   Oct2599%
Cash&OtherCash & Other1%

XRPI ETF 總結

XRPI 係追蹤 XRP 期貨嘅主動型 ETF，讓你在美股戶口間接投資 XRP 價格。

  • 投資目標： 追蹤 XRP 價格，但不直接持有 XRP，而是透過期貨合約實現。
  • 管理費： 現時淨費用 0.94%（優惠期後為 1.15%），相對較高。
  • 回報率： 波動極大，直接受 XRP 幣價影響，屬高風險投資產品。

想投資加密貨幣又怕管理錢包？XRPI 係一個受監管嘅另類選擇。

常見問題

XRPI ETF合理價?

XRPI 呢類追蹤 XRP 期貨嘅 ETF，並沒有傳統股票或債券嘅「合理價」！ 價值依據： 佢嘅價格（$17.02 左右）只會緊貼佢所追蹤嘅 XRP 幣價。 投資重點： 買入 XRPI 唔係睇佢「平唔平」，而係睇你對 XRP 未來走勢嘅判斷，同埋你對加密貨幣嘅風險承受能力。

XRPI ETF成分股是什麼?

XRPI ETF係一隻XRP期貨ETF，唔直接持有加密貨幣，而係透過管理 CME XRP期貨合約 提供1:1曝險。主要成分包括 近期到期及次近期到期嘅XRP期貨合約，再配合現金或高品質證券作抵押。對香港投資者嚟講，XRPI ETF係一個方便參與XRP市場嘅工具，可透過盈透證券、富途等平台買賣，但因加密市場波動大，適合短線或小額投資。

XRPI ETF定期定額在香港怎麼買？

XRPI ETF定期定額喺香港超易上手！呢隻XRP加密貨幣ETF，香港投資者開美股戶口就得，推薦Futu牛牛，Tiger Brokers，IB盈透證券佢哋支援自動投資計劃，每月固定金額買入，實現DCA策略，避開XRP波動。

XRPI ETF有咩風險？

XRPI ETF屬於XRP期貨ETF，主要風險包括：加密貨幣市場波動大、期貨合約價格與現貨差異、槓桿效應或交易成本影響回報，以及監管不確定性。香港投資者若長期持有，可能因市場劇烈波動而出現損失。建議只作短線操作或小額配置，並做好止蝕及風險管理，避免因波動過大而影響資金安全。

分類
ETF

SLV ETF 分析：白銀衝破歷史新高！買實物銀定買 SLV？成分股、風險

  • SLV ETF（iShares Silver Trust）係全球最大白銀ETF
  • 管理費目前是 0.5%
  • 10年平均年回報率 9.84%

SLV ETF介紹

SLV ETF（iShares Silver Trust）係全球最大白銀ETF，2006年由BlackRock推出，主要追蹤倫敦白銀現貨價格，持有實物白銀條存喺倫敦金庫，唔使自己儲銀就享有白銀波動回報。香港投資者可經美股平台買賣，流動性高，管理費低至0.5%。白銀兼具工業（如電子）同避險價值，2025年通脹環境下，SLV適合分散股票風險，長線持有穩陣。總資產逾146億美元，表現隨銀價起落。

SLV ETF是什麼

  • 實物資產： SLV 嘅核心資產係實物白銀 (Physical Silver)。佢主要係持有白銀金條，存放喺倫敦嘅安全倉庫，為投資者提供白銀價格嘅直接曝光。
  • 投資目的： 買 SLV 股份，等於間接擁有白銀嘅部分權益。咁樣你就可以參與白銀市場嘅升跌，而唔使自己處理同儲存實物銀條，非常方便。
  • 用途： 好多香港人會用 SLV 嚟對沖通脹 (Inflation Hedge)，或者將佢作為投資組合入面嘅避險資產。

SLV ETF管理費

SLV ETF（iShares Silver Trust） 的❗管理費目前是 0.5%❗

SLV ETF月供

月供或定期定額投資SLV ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供SLV ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

SLV ETF手續費

SLV ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣SLV ETF手續費

證券商買賣SLV ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

SLV ETF怎麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資SLV ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣SLV ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

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富途證券SLV ETF交易收費表

月供 可以月供
SLV ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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微牛證券SLV ETF交易收費表

月供 不可以月供
SLV ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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老虎證券

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老虎證券SLV ETF交易收費表

月供 可以月供
SLV ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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漲樂全球通SLV ETF交易收費表

月供 不可以月供
SLV ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
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華盛證券

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SLV ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
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SLV ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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SLV ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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SLV ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
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SLV ETF派息

SLV ETF 係唔會派息

SLV (iShares Silver Trust) 嘅設計目標，係單純追蹤實物白銀價格。

回報來源： 投資 SLV 嘅唯一回報來源，就係白銀價格上升帶動嘅股價升幅，佢唔會提供現金流。

非生息資產： 白銀同黃金一樣，屬於商品 (Commodity) 而非股票或債券。實物白銀本身唔會產生利息、租金或股息呢類收入。

營運開支： 呢個 ETF 雖然冇收入，但佢要賣出少部分實物白銀嚟支付保管費、管理費等營運開支 (Expense Ratio)，所以佢嘅價值會隨時間輕微耗損。

SLV ETF 派息付款日期
唔會派息–

SLV ETF回報率

根據不同的時間段，SLV ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)31.01%
3年 (平均年回報率)28.67%
5年 (平均年回報率)6.71%
10年 (平均年回報率)9.84%

SLV ETF年回報

SLV ETF年回報受白銀現貨價格波動影響大，歷年回報有時正有時負，長線波動較高。適合香港投資者用作貴金屬配置，但要注意非每年都賺錢，波幅明顯。

根據最新的數據，SLV ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202420.89%
2023-1.09%
20222.37%
2021-12.45%
202047.30%
201914.88%
2018-9.19%
20175.82%
201614.56%
2015-12.42%
2014-19.51%
2013-36.30%
20129.02%
2011-10.74%

SLV ETF成分股

SLV ETF (iShares Silver Trust) 嘅成分股非常簡單，因為佢唔係一隻股票 ETF，而係一隻實物商品信託 (Commodity Trust)。

  • 100% 實物白銀 (Physical Silver Bullion)

簡單嚟講，你買入 SLV 嘅 ETF 份額，就係間接持有由信託基金喺安全金庫儲存嘅實物白銀。

股票代號SLV ETF 10大成分股佔SLV ETF 資產百分比
實物白銀 (Physical Silver Bullion)100%

SLV ETF 總結

SLV ETF (iShares Silver Trust) 係追蹤實物白銀 (Physical Silver) 價格嘅信託基金，唔係投資股票。買入 SLV 就等同間接持有存放在金庫嘅白銀。

佢嘅最大優勢係提供方便、低門檻嘅方法，讓投資者捕捉白銀價格升幅，同時對沖通脹。不過，波動性高係要留意嘅風險。簡單講，想買白銀，SLV 係一個最直接嘅選擇！

常見問題

SLV ETF合理價?

SLV 係商品信託，本身無「內在價值」或「估值」可言，佢嘅價格主要取決於： 白銀現貨價 (Spot Price of Silver)：呢個係最核心因素。 ETF 溢價/折讓 (Premium/Discount)：SLV 價格有時會略高於或低於佢所持有嘅白銀資產淨值 (NAV)，但通常好細。 所以，SLV 合理價就係睇住國際白銀價格走勢！想入貨，就要留意全球工業需求、通脹預期同美元強弱。

SLV ETF成分股是什麼?

SLV ETF（iShares Silver Trust）其實冇傳統意義上嘅「成分股」，因為佢並非投資公司股票，而係專注持有實物白銀。香港投資者買 SLV ETF，即係間接擁有白銀，基金價格直接反映白銀現貨價走勢。管理費主要透過定期賣出少量白銀支付，所以 SLV ETF 嘅核心資產就係白銀本身，適合想簡單參與貴金屬市場嘅朋友。

SLV ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者如果想定期定額買 SLV ETF，可以透過本地券商如富途、長橋，或者國際平台如 IBKR、盈透證券，每月自動入金並設置定投計劃。由於 SLV ETF 喺美股交易所上市，交易時間同美股同步，手續費會因券商而異。定期定額最大好處係平均成本，減低白銀價格波動影響，長線更適合作為資產配置一部分，不過仍要留意貴金屬市況風險。

SLV ETF有咩風險？

SLV ETF 主要風險來自白銀價格波動，受全球經濟、美元走勢、利率同地緣政治影響，好容易出現大上大落。由於 SLV ETF 唔會派息，投資者只能靠價格升值賺取回報。另外，基金每年收取管理費，會透過賣出少量白銀支付，長期可能影響淨值。香港投資者買 SLV ETF，要留意匯率風險同流動性變化，適合願意承受高波動嘅投資者。

分類
ETF

REET ETF 分析：減息週期買地產收息？成分股、派息及投資風險全解析

  • iShares Global REIT ETF（代號：REET）係一隻全球房地產投資信託（REITs）ETF
  • 管理費目前是 0.14%
  • 10年平均年回報率 4.73%

REET ETF介紹

iShares Global REIT ETF（代號：REET）係一隻全球房地產投資信託（REITs）ETF，追蹤 FTSE EPRA Nareit Global REITs 指數，涵蓋發達同新興市場嘅上市房地產公司。投資者可以透過 REET，輕鬆參與全球不動產市場，分散投資風險。

REET ETF是什麼

主要特點：

  • 分散投資：投資於超過 30 個國家，主要包括美國（約 70%）、澳洲、日本、英國、新加坡等。
  • 穩定派息：每季派息一次，年化收益率約 3.95%。
  • 低管理費：管理費率約 0.14%，適合長線持有。

適合對象：
適合香港投資者希望透過低成本方式，參與全球不動產市場，並追求穩定現金流嘅投資者。

REET ETF管理費

iShares Global REIT ETF（代號：REET） 的❗管理費目前是 0.14%❗

REET ETF月供

月供或定期定額投資REET ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供REET ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
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REET ETF手續費

REET ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣REET ETF手續費

證券商買賣REET ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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REET ETF怎麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資REET ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣REET ETF開戶優惠
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REET ETF派息

REET ETF (iShares Global REIT ETF) 追蹤全球房地產信託，最大賣點係定期派息。

根據最新資料 (截至 2025 年 9 月)：

  • 派息頻率： 每季派息 (Quarterly)。
  • 年度股息率： 約 3.75% (過往一年)。
  • 最新除淨日： 2025 年 9 月 16 日。

由於 REITs 通常要將大部分收入分派出去，所以 REET 嘅派息相對穩定，啱晒想靠收息創造現金流嘅香港投資者！

REET ETF 派息付款日期
$0.225742025年09月19日
$0.186352025年06月20日
$0.126222025年03月21日
$0.412982024年12月20日
$0.252692024年09月30日
$0.072492024年06月17日
$0.133262024年03月27日
$0.239522023年12月27日
$0.267862023年10月02日
$0.131112023年06月13日
$0.15222023年03月29日
$0.281332022年09月30日
$0.13622022年06月15日
$0.133372022年03月30日
$0.338442021年12月17日
$0.177082021年09月30日
$0.222082021年06月16日
$0.235292021年03月31日

REET ETF回報率

根據不同的時間段，REET ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)1.59%
3年 (平均年回報率)4.68%
5年 (平均年回報率)6.28%
10年 (平均年回報率)4.73%

REET ETF年回報

REET ETF年回報2025約12.5%，優於平均全球房地產ETF約9.7%。基金追蹤全球已開發及新興市場REITs，具資產分散優勢。香港投資者可透過美股券商簡單買入，享受穩定股息及資本增值潛力，適合長線布局房地產資產配置。

根據最新的數據，REET ETF年回報率如下

年份年化報酬率
20242.65%
202310.31%
2022-24.07%
202132.42%
2020-10.55%
201924.39%
2018-5.26%
20177.48%
20165.30%
20150.64%

REET ETF成分股

REET ETF（iShares Global REIT）精選全球頂尖房託！頭幾大成分股包括：Welltower (WELL)、Prologis (PLD) 同 Equinix (EQIX) 等。

股票代號REET ETF 10大成分股佔REET ETF 資產百分比
WELLWelltower Inc.6.69%
PLDPrologis, Inc.6.40%
EQIXEquinix, Inc.4.66%
SPGSimon Property Group, Inc.3.55%
DLRDigital Realty Trust, Inc.3.43%
ORealty Income Corporation3.18%
PSAPublic Storage2.82%
GMG.AXGoodman Group2.71%
VICIVICI Properties Inc.2.16%
EXRExtra Space Storage Inc.1.84%

REET ETF 總結

REET ETF（iShares Global REIT）係全球房託界嘅旗艦基金！佢提供一籃子美股及國際房地產信託分散投資機會，追蹤FTSE EPRA Nareit全球REITs指數。費用比率低（0.14%），係長線收息同捕捉全球房產復甦嘅熱門選擇，資產規模超大，流通量高！

常見問題

REET ETF合理價?

最重要嘅參考係資產淨值 (NAV)，REET 現時市價通常同 NAV 差唔多，所以溢價/折讓都好微。另外，要睇埋佢嘅股息率（Yield），同埋估值指標，例如行業平均嘅 P/B Ratio（市淨率，現時約 1.61）同 P/E Ratio（市盈率，現時約 27.74）。 長線投資者可以喺利率見頂，或房地產市場情緒低迷時，考慮分批吸納。

REET ETF成分股是什麼?

iShares Global REIT ETF（REET）主要投資全球房地產投資信託（REITs），冇傳統「成分股」概念，而係由多個國家嘅上市房地產公司組成。香港投資者透過 REET，可間接持有美國、澳洲、日本、英國、新加坡等地嘅 REITs，分散地產投資風險。

REET ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過盈透證券、富途牛牛、老虎證券等多間支持美股交易的券商，實現REET ETF定期定額投資。只需設定每月固定金額和頻率，系統自動分批買入，分散成本及風險。此法適合長線持有，參與全球房地產市場升值並收取季派息，操作方便又省時，深受香港投資者歡迎。

REET ETF有咩風險？

REET ETF風險主要包括房地產市場波動，受經濟、利率及政策影響大，一旦加息會增加借貸成本，壓低出租率及租金收入，影響基金回報。管理公司能力及租戶狀況亦影響收益穩定性。此外，REAM ETF追蹤指數誤差較大，匯率及流動性風險不可忽視。適合風險承受能力較高及長線布局的香港投資者。

分類
ETF

MOAT ETF 分析：美股高位驚跳水？靠「護城河」穩陣贏大市！成分股、派息及投資風險全解析

  • MOAT ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF）係一隻追蹤具「護城河」優勢公司嘅交易所買賣基金
  • 管理費目前是 0.47%
  • 10年平均年回報率 14.48%

MOAT ETF介紹

MOAT ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF）係一隻追蹤具「護城河」優勢公司嘅交易所買賣基金，主要投資具持久競爭力、品牌或技術優勢嘅美國上市企業。香港投資者透過 MOAT ETF，可間接持有多間高質藍籌股，享受長線增值潛力。基金流動性高、交易方便，適合追求長線資本增值及分散投資風險嘅朋友，但需留意美股市場波動及美元匯率風險。

MOAT ETF是什麼

MOAT ETF（VanEck晨星寬護城河ETF）投資於具「經濟護城河」嘅優質美國企業，前十大持股包括波音、Corteva、Veeva Systems等，涵蓋多個產業，分散風險。基金年配息約1.3%，管理費0.47%，適合追求長線穩健成長嘅香港投資者。

MOAT ETF管理費

MOAT ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF） 的❗管理費目前是 0.47%❗

MOAT ETF月供

月供或定期定額投資MOAT ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供MOAT ETF月供服務：

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MOAT ETF手續費

MOAT ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣MOAT ETF手續費

證券商買賣MOAT ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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MOAT ETF怎麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資MOAT ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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MOAT ETF派息

MOAT ETF 派息嘅最大特點係：佢係一年派一次！

MOAT 嘅派息慣例通常係喺每年十二月除息（Ex-Dividend Date），然後好快就會派發（Pay Date）。

  • 股息率（Dividend Yield）：約為 1.29% (過去一年)。
  • 上次派息：每股派 1.2675 美元，除息日係 2024 年 12 月 23 日。

由於佢一年先派一次，所以對於追求高頻現金流嘅香港投資者嚟講，要預期佢嘅收益係集中喺年尾收晒㗎！

MOAT ETF 派息付款日期
$1.26752024年12月24日
$0.72852023年12月22日
$0.81192022年12月23日
$0.82272021年12月27日
$0.90212020年12月28日

MOAT ETF回報率

根據不同的時間段，MOAT ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)4.66%
3年 (平均年回報率)15.22%
5年 (平均年回報率)12.99%
10年 (平均年回報率)14.48%

MOAT ETF年回報

MOAT ETF 嘅年回報表現會每年更新，並且受市場波動影響好大。

  • MOAT 專注投資於擁有強大競爭優勢嘅公司，目標係跑贏大市並提供較穩健嘅長期回報。
  • 通常喺市場調整或波動時，有「護城河」保護嘅公司會較為抗跌。

根據最新的數據，MOAT ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202410.73%
202331.88%
2022-13.65%
202124.13%
202014.85%
201934.79%
2018-1.25%
201723.18%
201621.88%
2015-4.95%
20149.21%
201330.90%

MOAT ETF成分股

MOAT ETF（VanEck晨星寬護城河ETF）主投資具「經濟護城河」嘅優質美股企業，前十大成分股包括Boeing（3.22%）、Corteva（3.07%）、Veeva Systems（3.05%）、Huntington Ingalls Industries（3.01%）及Allegion（2.79%）。持股橫跨航空、農業科技、企業軟件、國防及安全等多個行業，分散風險，適合追求長線穩健增長嘅香港投資者。

股票代號MOAT ETF 10大成分股佔MOAT ETF 資產百分比
TERTeradyne, Inc.3.08%
ELThe Estée Lauder Companies Inc.3.08%
HIIHuntington Ingalls Industries, Inc.2.95%
ALLEAllegion plc2.94%
MPWRMonolithic Power Systems, Inc.2.93%
BAThe Boeing Company2.85%
GOOGLAlphabet Inc.2.81%
NKENIKE, Inc.2.65%
USBU.S. Bancorp2.57%
NXPINXP Semiconductors N.V.2.53%

MOAT ETF 總結

MOAT ETF（VanEck Morningstar Wide Moat ETF）採用獨特嘅「寬護城河」（Wide Moat）策略，即係專挑選擁有持久競爭優勢嘅美國股票。

佢旨在長遠提供穩健增長，因為成分股難以被對手挑戰，例如科技或醫療巨頭。雖然佢係美股，一年只派息一次，股息率相對低。對於追求有防守力、優質且估值合理美股嘅香港投資者嚟講，MOAT 係一個值得留意嘅核心配置選擇。

常見問題

MOAT ETF合理價?

MOAT ETF 嘅合理價好難一概而論，因為佢唔係單一股票，而係一籃子不斷變動嘅成分股。要評估 MOAT 係咪「抵買」，香港投資者通常會睇以下兩點： 市場整體估值 (Valuation)：睇 MOAT 追蹤指數（Morningstar Wide Moat Focus Index）嘅平均市盈率 (P/E) 或市賬率 (P/B)。如果呢啲比率低過佢嘅歷史平均水平，可能就係較合理嘅買入時機。 相對於大市嘅溢價/折讓：MOAT 嘅策略係挑選優質股，通常會比標準嘅 S&P 500 ETF (例如 VOO) 有少少溢價。如果溢價突然變得好高，就要小心。

MOAT ETF成分股是什麼?

MOAT ETF（VanEck晨星寬護城河ETF）成分股涵蓋約55隻股票，主要是被晨星評為具「寬護城河」的優質公司。前十大持股包括波音 (Boeing)、康泰科 (Corteva)、Veeva Systems、Huntington Ingalls、Monolithic Power Systems、Allegion、迪士尼、微晶片科技、Marketaxess及Alphabet等，產業多元，從航空、農業科技到半導體及金融。這樣的多元配置有效分散風險，穩健且具成長潛力，適合長線投資者。

MOAT ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者如果想定期定額買 MOAT ETF，可以透過本地券商如富途、盈透證券或國際交易平台設置自動買入計劃，每月固定投資金額。MOAT 在美股上市，交易時間與美股同步，手續費因券商而異。定期定額有助平均成本，減低股價波動影響，適合追求長線資本增值及參與高質藍籌投資的香港投資者，但仍需留意美股市場及美元匯率風險。

MOAT ETF有咩風險？

MOAT ETF風險主要有：第一，行業集中風險，部分行業比重大，若該行業波動大，基金表現會受影響；第二，估值調整風險，優質企業估值偏高時，短期回報可能受壓；第三，市場整體波動風險，市場大跌時，MOAT也難完全躲避；第四，費用較高，年管理費約0.49%，較低費ETF成本高，影響長期淨回報。了解這些風險有助長線投資更穩健。

分類
ETF

FLIN ETF 分析：最平買入「下一個中國」？成分股、手續費及投資風險全解析

  • FLIN ETF，全名係 Franklin FTSE India ETF 係一隻追蹤FTSE India Capped Index嘅交易所買賣基金
  • 管理費目前是 0.19%
  • 5年平均年回報率 12.33%

FLIN ETF介紹

FLIN ETF，全名係 Franklin FTSE India ETF，係一隻幫你一籃子投資印度股市嘅美股 ETF。

佢主要追蹤 FTSE India Capped Index，呢個指數涵蓋咗印度大型同中型市值嘅股票，反映印度整體股票市場嘅表現。

  • 投資目標： 捕捉印度經濟高增長嘅潛力。
  • 主要行業： 權重通常集中喺金融服務、非必需消費品同資訊科技。
  • 費用率（Expense Ratio）： 0.19% 左右，算係相對低廉。

FLIN ETF是什麼

FLIN ETF，即Franklin FTSE India ETF，係一隻追蹤FTSE India Capped Index嘅交易所買賣基金，主要投資印度大型同中型股票，涵蓋科技、金融同消費等熱門板塊。香港投資者好鐘意佢，因為低管理費（約0.19%），多元化曝光印度經濟增長潛力，避開單一股票風險。

FLIN ETF管理費

FLIN（Franklin FTSE India ETF） 的❗管理費目前是 0.19%❗

FLIN ETF月供

月供或定期定額投資FLIN ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供FLIN ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

FLIN ETF手續費

FLIN ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣FLIN ETF手續費

證券商買賣FLIN ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

FLIN ETF怎麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資FLIN ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣FLIN ETF開戶優惠
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富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券FLIN ETF交易收費表

月供 可以月供
FLIN ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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FLIN ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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FLIN ETF派息

FLIN ETF 係追蹤印度股市嘅基金，佢嘅派息模式同股息率反映咗新興市場嘅特點：

  • 派息頻率： 佢係半年派一次（Semi-Annual），派息月份通常喺六月同十二月左右除息。
  • 股息率： 根據最新資料，FLIN 嘅股息率大約係 0.82% (過去一年)，屬於低股息類別。
  • 重點： 由於印度股市屬於新興增長市場，投資 FLIN 嘅主要目標係賺取資本增值，而唔係依賴佢嘅現金股息收入。
FLIN ETF 派息付款日期
$0.063732025年06月27日
$0.243762024年12月30日
$0.354032024年06月28日
$0.00472024年01月09日
$0.250412023年12月26日
$0.21212022年12月22日
$0.014322022年01月07日
$0.660662021年12月21日
$0.045732021年06月18日
$0.057452020年12月23日

FLIN ETF回報率

根據不同的時間段，FLIN ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)-9.20%
3年 (平均年回報率)7.84%
5年 (平均年回報率)12.33%
10年 (平均年回報率)–

FLIN ETF年回報

FLIN ETF 2025年度回報約為-9.2%，主要追蹤印度大型及中型股票表現，近年波動較大，短線表現未如理想，但長期年化回報仍有吸引力。

根據最新的數據，FLIN ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202410.33%
202320.58%
2022-7.96%
202125.00%
202014.56%
20194.76%

FLIN ETF成分股

FLIN ETF主要投資印度市值最大及最有代表性的公司，包括HDFC Bank、Reliance Industries、Infosys、ICICI Bank、Tata Consultancy等，前五大成分股合共佔資產約24%。整體持股超過260間，涵蓋金融、科技、工業及消費相關板塊。

股票代號FLIN ETF 10大成分股佔FLIN ETF 資產百分比
HDFCBANK.NSHDFC Bank Limited6.97%
RELIANCE.NSReliance Industries Limited5.98%
ICICIBANK.NSICICI Bank Limited4.77%
BHARTIARTL.NSBharti Airtel Limited3.35%
INFY.NSInfosys Limited3.35%
TCS.NSTata Consultancy Services Limited2.04%
M&M.NSMahindra & Mahindra Limited1.92%
BAJFINANCE.Bajaj Finance Limited1.60%
LT.NSLarsen & Toubro Limited1.57%
AXISBANK.BOAxis Bank Limited1.55%

FLIN ETF 總結

FLIN ETF（Franklin FTSE India ETF）主要追蹤印度大型及中型股，涵蓋金融、能源、科技等板塊，前十大持股包括 HDFC Bank、Reliance、ICICI Bank 等。年回報近 10%，派息率約 0.8%，每半年派息一次。香港投資者可透過IB 盈透證券、富途等平台買入，低成本參與印度市場增長。但要注意新興市場波動較高，適合中長線部署。

常見問題

FLIN ETF合理價?

FLIN ETF 係追蹤印度股市指數，所以佢冇單一股票嘅「合理價」概念。要判斷 FLIN 係咪抵買，你要睇印度整體股市嘅估值： 看 P/E 比率：留意 FLIN 追蹤指數（FTSE India Capped Index）嘅平均市盈率 (P/E)。如果 P/E 喺歷史高位，即可能較貴；如果喺歷史平均以下，可能較合理。 與新興市場比較：將 FLIN 嘅估值數據同其他新興市場 ETF 比較，睇吓印度係咪相對其他國家有溢價。

FLIN ETF成分股是什麼?

FLIN ETF（Franklin FTSE India ETF）成分股涵蓋超過260間印度大型及中型公司，集中金融、能源、資訊科技同電訊板塊。前十大持股包括 HDFC Bank、Reliance Industries、ICICI Bank、Infosys、Bharti Airtel 等，合共約佔三分之一資產。透過FLIN ETF，香港投資者可以一次過分散投資印度市場，捕捉經濟增長潛力，同時降低單一股票波動風險。

FLIN ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者想定期定額買入 FLIN ETF（Franklin FTSE India ETF），可以透過網上券商如IB 盈透證券（IBKR）、富途牛牛等平台操作。只需開戶並入金，再設定每月或每季自動扣款買入 FLIN ETF，就可長線平均成本參與印度市場。

FLIN ETF有咩風險？

FLIN ETF 係投資於印度新興市場，所以佢嘅風險相對較高： 新興市場風險 (Emerging Market Risk)：印度股市波動性通常大過成熟市場，政治、經濟或監管政策嘅變動，都會對股價有顯著影響。 匯率風險 (Currency Risk)：FLIN 係美股，投資者要承受 美元兌印度盧比 及 美元兌港元 嘅雙重匯率波動。 流動性風險 (Liquidity Risk)：雖然 FLIN 嘅成分股都係大中型企業，但新興市場嘅交易量同流動性喺極端情況下可能不如歐美市場。 單一國家集中風險：所有投資集中喺印度一個國家，冇做到地域分散。

分類
ETF

3110 ETF 分析：一隻買齊內地最強 500 隻龍頭？成分股、手續費及投資風險全解析

  • 3110.HK 係一隻喺香港上市、以港幣交易嘅 ETF，追蹤的是 MSCI 中國 A 股指數 (MSCI China A Index)。 佢嘅特點係包含咗超過 500 隻 滬深兩市嘅大型同中型股，產業分布非常廣泛。
  • 發行公司：未來資產環球投資（香港）有限公司
  • 追蹤：恒生高股息率指數 (Hang Seng High Dividend Yield Index)
  • 管理費：0.68%

3110 ETF介紹

3110 ETF，全名Global X恒生高股息率ETF，係由未來資產環球投資（香港）有限公司管理，Cititrust Limited擔任受託人，喺香港交易所掛牌，主要追蹤恒生高股息率指數，主打揀選50隻派息高、波動低嘅本地上市公司同REITs，幫投資者分散風險兼穩陣收息。呢隻ETF係被動式管理，唔會主動揀股，每半年由管理人酌情派息，派息來源可以係收入或者資本，靈活度好高。由於指數成份股規模大、成交活躍，加上排除咗最波動嗰25%股份，所以整體波幅低，響動盪市況下表現相對穩定，適合長線收息同追求防守力嘅本地投資者

恒生高股息率是什麼

❗3110 ETF（Global X 恒生高股息率ETF）係一隻以收息為主嘅港股ETF，追蹤恒生高股息率指數，精選一批喺香港上市、股息回報穩定、財政健康嘅藍籌或大型股。❗適合想穩定收息嘅投資者。

3110 ETF管理費

Global X 恒生高股息率(3110.HK) ETF 的管理費用目前為每年 0.68%。

3110 ETF手續費

當您在香港交易Global X 恒生高股息率(3110.HK) ETF 時，所需的交易費用會因您選擇的證券商而有顯著差異。一般而言，香港券商可能收取的費用類型包括以下幾種：

證券商佣金平台使用費
老虎證券0%HK$0
富途牛牛0.03%HK$15
盈透證券0.08%HK$0
華盛證券0.03%HK$15
長橋證券0.03%HK$15
華泰國際 漲樂全球通0.03%HK$15
uSMART 盈立證券0.03%HK$15
Webull 微牛證券0.03%HHK$15

3110 ETF怎麼買

對於身處香港的投資者來說，您可以直接在本地證券商開立帳戶，便能輕鬆買賣Global X 恒生高股息率(3110.HK) ETF 。此外，許多券商還會提供各種吸引新客戶的開戶優惠，投資前不妨多加留意和比較。

證券商買賣3110 ETF開戶優惠
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華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
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3110 ETF成份

❗3110 ETF主要追蹤恒生中國企業指數，成份股涵蓋多隻中資龍頭企業，包括金融、能源、科技及地產板塊，例如建設銀行、工商銀行、中國移動及騰訊控股等。❗投資者透過3110 ETF，可以一次過分散投資於多間中資大型企業，分散風險同時捕捉中國市場增長潛力。呢隻ETF係香港交易所上市，適合長線投資者同收息部署。

證券名稱股份代號交易所市場價格(港元)佔本基金資產淨值百分比
中國宏橋集團1378 HK香港17.884.09
中遠海運1919 HK香港13.443.11
裕元集團551 HK香港11.563.03
東方海外（國際）316 HK香港133.13.03
偉易達303 HK香港56.92.89
恒隆地產101 HK香港7.522.82
建發國際投資集團1908 HK香港16.282.78
遠東宏信3360 HK香港6.832.72
深圳國際152 HK香港7.782.49
希慎興業14 HK香港14.062.49
海豐國際1308 HK香港25.152.34
恒基兆業地產12 HK香港28.152.28
嘉里建設683 HK香港20.752.18
信和置業83 HK香港8.492.08
電訊盈科8 HK香港5.31.99
恒安國際集團1044 HK香港22.71.98
萬洲國際288 HK香港7.531.97
中國石油天然氣857 HK香港6.781.92
中國海洋石油883 HK香港17.91.91
中國燃氣384 HK香港7.481.91
兗礦能源集團1171 HK香港7.721.89
中國中信267 HK香港11.481.84
領展房地產投資信託基金823 HK香港42.551.84
恒生銀行11 HK香港119.31.79
中國光大環境（集團）257 HK香港3.951.78
中銀香港2388 HK香港36.451.78
中國石油化工386 HK香港4.121.76
建滔集團148 HK香港23.91.73
中國建築國際集團3311 HK香港12.361.72
中國神華能源1088 HK香港30.41.72
中遠海運港口1199 HK香港5.221.71
中國建設銀行939 HK香港8.121.7
中國中煤能源1898 HK香港9.031.65
中國平安保險（集團）2318 HK香港51.051.63
北控水務集團371 HK香港2.491.63
中國工商銀行1398 HK香港6.451.58
中國交通建設1800 HK香港5.191.58
中國飛鶴6186 HK香港5.791.57
交通銀行3328 HK香港7.561.56
招商局港口144 HK香港14.641.54
電能實業6 HK香港51.051.52
信義玻璃868 HK香港7.51.5
中國光大銀行6818 HK香港4.041.48
中信銀行998 HK香港7.761.45
長江基建集團1038 HK香港52.951.42
中國農業銀行1288 HK香港5.791.41
中國民生銀行1988 HK香港4.651.4
中國移動941 HK香港86.91.39
北京392 HK香港32.51.28
統一企業中國220 HK香港9.421.14

3110 ETF派息

❗3110 ETF係一隻以恒生中國企業指數為追蹤目標嘅ETF，除咗提供分散投資中資藍籌股嘅機會，仲會按基金收息政策派息。❗派息來源主要來自成份股嘅股息收入，例如金融、能源同電訊等行業龍頭公司。投資者透過持有3110 ETF，可以定期獲得現金分派，適合香港投資者作為收息同增值嘅組合選擇。

除淨日派付日總派息 (每股) (港元)從淨收入支付股息從資本中支付股息
2025年3月25日2025年3月31日0.27100%0%
2024年9月24日2024年9月30日1.3629.62%70.38%
2024年3月22日2024年3月28日0.270%100%
2023年9月22日2023年9月28日1.3555%45%
2023年3月27日2023年3月31日0.270%100%
2022年9月26日2022年9月30日1.540%60%
2022年3月25日2022年3月31日0.1163.97%36.03%
2021年9月23日2021年9月30日1.68100%0%
2021年3月30日2021年4月9日0.20%100%
2020年10月8日2020年10月15日1.23100%0%
2020年3月24日2020年3月31日0.1195.91%4.09%
2018年9月20日2018年9月28日1.51100%0%
2018年3月22日2018年3月29日0.2100%0%
2017年9月20日2017年9月29日1.08100%0%
2017年3月22日2017年3月31日0.19100%0%
2016年9月22日2016年9月29日1.02100%0%
2016年3月22日2016年3月31日0.22100%0%

3110 ETF回報率

3110 ETF回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)28.28%
3年 (平均年回報率)6.66%
5年 (平均年回報率)7.77%
10年 (平均年回報率)4.02%

3110 ETF年回報

2022年至2024年，3110 ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202433.08
2023-2.37
2022-7.26
20218.41
2020-6.22

3110 ETF玩法

3110.HK (華夏恒生香港上市高股息率ETF) 嘅「玩法」係最典型嘅被動式管理，佢嘅目標係緊密追蹤恒生香港上市高股息率指數嘅表現。

簡單嚟講，隻ETF會投資喺指數入面嘅成分股，即係一籃子喺香港上市、派息穩定而且股息率比較高嘅公司股票。如果你睇好呢類有持續派息嘅港股，又想分散投資而唔想自己逐隻去揀，咁買呢隻ETF就係一個好方便嘅方法。佢嘅回報會直接反映呢批高息股嘅整體走勢，同時亦會將收到嘅股息派發畀ETF持有人。作為一隻股票型ETF，佢嘅價值當然都會跟住香港股市同相關板塊嘅波動而上落㗎！

常見問題

3110 ETF是什麼?

3110 ETF（Global X 恒生高股息率ETF）係一隻在港上市嘅交易所買賣基金，追蹤恒生高股息率指數，投資於一籃子具穩定派息、財務穩健嘅港股。適合希望穩定收息同分散風險嘅投資者。

3110 ETF管理費多少？

3110.HK (華夏恒生香港上市高股息率ETF) 的管理費為每年0.68%。 這個費用率通常已包含了基金的大部分營運成本，是投資者持有這隻ETF的實際總費用。

3110 ETF有什麼風險?

3110 ETF主要風險包括：要承受一般市場風險，基金價格會因經濟、政治情況及投資情緒波動；股息無保證，派息視乎成分股表現及政策，管理人亦可從資本中派息，可能導致資產淨值下降；買賣時亦有機會出現溢價或折讓，未必等同資產淨值。此外，證券借貸及追蹤誤差都有潛在損失風險。

分類
ETF

URTH ETF 分析：一隻買晒全球發達國家？成分股、回報及投資風險全解析

  • URTH ETF，即iShares MSCI World ETF，追蹤MSCI世界指數，涵蓋23個發達市場大型中型股
  • 管理費目前是 0.24%
  • 10年平均年回報率 12.66%

URTH ETF介紹

URTH屬於iShares安碩MSCI全球ETF，專注追蹤MSCI World Index，涵蓋美、日、英等23個已發展國家大型股，分散風險，管理費低至0.24%，歷史穩定回報兼有1.3%股息，適合買入長線收息。

URTH ETF是什麼

佢嘅投資目標係追蹤 MSCI World Index 嘅表現，簡單嚟講就係：

美股佔比高： 由於 MSCI World Index 嘅權重分配，佢嘅資產主要集中喺美國股市。

全球發達市場一網打盡： 投資於全球 23 個主要發達國家嘅大型同中型市值股票（例如美、日、歐）。

分散風險： 涵蓋過千隻股票，提供高度分散嘅國際股票投資。

URTH ETF管理費

URTH（iShares MSCI World ETF） 的❗管理費目前是 0.24%❗

URTH ETF月供

月供或定期定額投資URTH ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供URTH ETF月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
IB 盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

URTH ETF手續費

URTH ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣URTH ETF手續費

證券商買賣URTH ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

URTH ETF怎麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資URTH ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣URTH ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券URTH ETF交易收費表

月供 可以月供
URTH ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
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微牛證券URTH ETF交易收費表

月供 不可以月供
URTH ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
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月供 可以月供
URTH ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
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URTH ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
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URTH ETF派息

URTH iShares MSCI全球ETF提供穩定派息，現時息率約1.35%，每年派息兩次，近年每股總派息達2.36美元。適合中長線收息的香港投資者，派息連續增長，最新除息日為2025年6月16日。

URTH ETF 派息付款日期
$1.261372025年06月20日
$1.102472024年12月20日
$1.189322024年06月17日
$1.089362023年12月27日
$1.169712023年06月13日
$0.829282022年12月19日
$1.006682022年06月15日
$0.076612022年01月05日
$0.954512021年12月17日
$0.996852021年06月16日
$0.793542020年12月18日

URTH ETF回報率

根據不同的時間段，URTH ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)17.45%
3年 (平均年回報率)23.98%
5年 (平均年回報率)14.59%
10年 (平均年回報率)12.66%

URTH ETF年回報

URTH ETF 係追蹤 MSCI World Index（全球發達市場）嘅表現，佢嘅年回報會直接受全球經濟增長及主要發達國家股市（尤其是美股）嘅影響。

根據最新的數據，URTH ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202418.66%
202323.97%
2022-17.96%
202122.28%
202015.78%
201928.14%
2018-8.56%
201722.96%
20167.31%
2015-0.64%
20144.36%
201326.66%

URTH ETF成分股

股票代號URTH ETF 10大成分股佔URTH ETF 資產百分比
NVDA英偉達5.63%
AAPLApple Inc.4.70%
MSFTMicrosoft Corporation4.52%
AMZNAmazon.com, Inc.2.59%
METAMeta Platforms, Inc.1.97%
AVGOBroadcom Inc.1.82%
GOOGLAlphabet Inc.1.75%
TSLATesla, Inc.1.59%
GOOGAlphabet Inc.1.48%
JPMJPMorgan Chase & Co.1.08%

URTH ETF 總結

URTH ETF（iShares MSCI World ETF）由BlackRock管理，追蹤MSCI世界指數，涵蓋美國、歐洲、日本等已發展國家大型企業。管理費0.24%，分散投資全球市場，降低單一地區風險。URTH ETF每年派息兩次，近年回報穩定，適合香港投資者作長線配置或環球資產分散之選。

常見問題

URTH ETF合理價?

URTH ETF 的合理價難以單靠一個數字判定，因為其價值受全球股票估值、利率、經濟前景等影響。不過可參考其市盈率約 25.55 倍（P/E） ，與 MSCI 世界指數平均 P/E 約 24 倍 相若 World PE Ratio 。目前交易價約 181–182 美元區間 。若未來公司盈利持續增長、利率穩定，這區間或可視為合理參考範圍；市場若波動大時要留意可能被高估或低估風險。

URTH ETF成分股是什麼?

URTH成分股涵蓋全球23個已發展市場，主要行業包括科技（26%）、金融（15%）、醫療保健（12%）、工業（10%）等。十大持股包括Apple、Microsoft、NVIDIA、Amazon、Meta及Alphabet，集中投資大型藍籌股，有助分散風險及追蹤全球主要經濟體表現。

URTH ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過券商如 IBKR（盈透證券）、富途牛牛、盈立證券 等平台定期定額購買 URTH ETF。開戶後設定自動每月入金及買入金額即可。URTH 在美股交易所上市（代號：URTH），交易以美元結算。適合想長期分散投資全球市場、減低匯率與單一地區風險的香港投資者。

URTH ETF有咩風險？

URTH ETF 係投資全球發達市場，風險相對分散，但仍有以下幾點要留意： 集中性風險（US Concentration）：雖然係全球 ETF，但由於 美股佔比極高（約 65-70%），佢嘅表現會高度受美國股市影響。若美股大跌，URTH 都會跟跌。 匯率風險（Currency Risk）：URTH 係美股 ETF，成分股涉及多種貨幣（如歐元、日圓等）。香港投資者要承受 美元兌港元 以及美元兌其他貨幣嘅匯率波動。 市場波動風險：全球經濟放緩或地緣政治風險上升時，發達市場股市仍會大幅波動。

分類
ETF

MCHI ETF 分析：一隻買齊中概龍頭？成分股、派息及投資風險全解析

  • MCHI ETF（iShares MSCI China ETF）是一隻被動式追蹤 MSCI China 指數 的股票型基金，聚焦中國大型及中型企業。
  • 管理費目前是 0.59%
  • 10年平均年回報率 6.16%

MCHI ETF介紹

MCHI ETF由黑石集團管理，追蹤MSCI中國指數，成份股主要包括騰訊、阿里巴巴、小米和平安等大型龙头。該ETF集中投資中國代表性藍籌，密切反映中國經濟動向，適合港人長線持有，捕捉中國市場增長機遇。

MCHI ETF是什麼

MCHI ETF (iShares MSCI China ETF) 係一隻追蹤 MSCI 中國指數 (MSCI China Index) 嘅美股 ETF。

佢嘅特點係：

科技金融主導： 權重主要集中喺 騰訊 (Tencent)、阿里巴巴 (Alibaba) 等科技巨頭，以及大型金融機構。

廣泛覆蓋中國龍頭股： 涵蓋超過 500 隻中國大型及中型市值股票。

跨市場投資： 成分股包括喺香港（H股、紅籌）、美國（ADR）同中國A股上市嘅公司。

MCHI ETF管理費

MCHI（iShares MSCI China ETF） 的❗管理費目前是 0.59%❗

MCHI ETF月供

月供或定期定額投資MCHI ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供MCHI ETF月供服務：

證券商月供
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MCHI ETF手續費

MCHI ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣MCHI ETF手續費

證券商買賣MCHI ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資MCHI ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

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MCHI ETF派息

MCHI iShares MSCI中國ETF派息穩定，現時息率約2.2%，每年派息兩次，過去一年每股派息約1.43美元。適合追求中國市場穩定收息的投資者，派息持續增長，最新除息日為2025年6月16日。

MCHI ETF 派息付款日期
$0.53556Jun 20, 2025
$0.89107Dec 20, 2024
$0.19055Jun 17, 2024
$0.99413Dec 27, 2023
$0.42919Jun 13, 2023
$0.71152Dec 19, 2022
$0.31199Jun 15, 2022
$0.47748Dec 17, 2021
$0.1774Jun 16, 2021
$0.60373Dec 18, 2020

MCHI ETF回報率

根據不同的時間段，MCHI ETF回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)32.87%
3年 (平均年回報率)18.76%
5年 (平均年回報率)-0.19%
10年 (平均年回報率)6.16%

MCHI ETF年回報

MCHI iShares MSCI中國ETF 該基金密切追蹤中國藍籌龍頭股，適合看好中國經濟長期增長的香港投資者。

根據最新的數據，MCHI ETF年回報率如下

年份年化報酬率
202417.71%
2023-11.22%
2022-22.76%
2021-21.73%
202027.78%
201923.70%
2018-19.77%
201754.68%
2016-0.32%
2015-8.99%
20146.81%
20132.15%
201223.32%

MCHI ETF成分股

MCHI iShares MSCI中國ETF主要成分股包括騰訊（約17%）、阿里巴巴（約10.6%）、美團（4.1%）、小米（4%）及中國建設銀行（3.5%）。持股集中於科技及消費行業，代表中國主要經濟成長動力，適合港人布局中國藍籌股。

股票代號MCHI ETF 10大成分股佔MCHI ETF 資產百分比
0700.HK騰訊控股18.00%
9988.HK阿里巴巴－Ｗ12.86%
1810.HK小米集團－Ｗ3.92%
PDDPDD Holdings Inc.3.09%
00939009393.04%
3690.HK美團－Ｗ2.20%
9999.HK網易－Ｓ1.75%
01211012111.72%
01398013981.58%
9961.HK攜程集團－Ｓ1.57%

MCHI ETF 總結

MCHI ETF (iShares MSCI China ETF) 係追蹤 MSCI 中國指數嘅美股基金，為香港投資者提供一個一籃子投資中國大中型股嘅簡便工具。

佢主要集中喺騰訊、阿里等科技及消費龍頭，提供全面嘅中國市場曝光。MCHI 屬於高增長/高波動產品，股息率中等（約 2.14%），但必須承受中國政策、監管及地緣政治帶來嘅高風險。適合尋求長期高回報並能應對大幅波動嘅投資者。

常見問題

MCHI ETF合理價?

MCHI ETF 追蹤MSCI 中國指數，佢冇單一股票嘅「合理價」，因為佢反映成個中國大中型股市。判斷 MCHI 抵唔抵買，主要睇兩個指標： 市場估值 (P/E Ratio)：留意 MCHI 指數嘅平均市盈率 (P/E)。如果 P/E 處於歷史低位，或比成熟市場低得多，可能係入市嘅合理時機。 政策風險折讓：由於中國股市受政策監管影響巨大，投資者通常要求 MCHI 股價要反映一個「風險溢價」（即估值要比同等增長潛力嘅市場低）。

MCHI ETF成分股是什麼?

MCHI ETF（iShares MSCI China ETF）主要持有中國大型及中型企業股票，涵蓋科技、金融及消費品行業。前十大成分股包括 騰訊控股、阿里巴巴、小米、拼多多、中國建設銀行、美團、比亞迪、網易、工商銀行及Trip.com，合共佔基金約 50%。基金分散投資，幫助香港投資者參與中國市場同時降低單一公司風險，適合長線資產配置。

MCHI ETF定期定額在香港怎麼買？

香港投資者可透過 盈透證券（IBKR）、富途牛牛 或 盈立證券 等平台定期定額購買 MCHI ETF。開戶後設定每月自動入金及買入金額，即可實現長線投資。MCHI 在美股交易所掛牌（代號：MCHI），交易以美元結算，適合希望透過單一 ETF 分散投資中國市場、平衡風險的香港投資者。

MCHI ETF有咩風險？

MCHI ETF風險主要來自政策監管與地緣政治因素，中國政府可能加強對科技、金融等行業監管，導致股價波動。此外，VIE結構法律風險與境外上市退市風險亦不可忽視。市場波動大及資訊透明度較低，投資者需謹慎評估風險承受能力。