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美債 ETF 介紹：減息週期點樣買？長中短債排名、派息及避險全攻略

  • 美債 ETF介紹 :美債ETF主要投資美國國債，提供穩定利息收入及低風險資產配置選擇。
  • 美債 ETF管理費介紹: 美股約 0.15%
  • 美債 ETF用什麼買介紹

美債 ETF介紹

美債ETF主要投資美國國債，提供穩定利息收入及低風險資產配置選擇。香港投資者可透過美債ETF分散投資組合，對沖股市波動，兼享美元資產增值機會。操作方便、流動性高，適合追求保守回報或長線資產配置的港人，係理財組合中可靠的固定收益工具。

美債 ETF是什麼

想穩陣投資？美債 ETF 絕對係首選！佢追蹤美國國債，信譽極高，係避險同資產配置嘅重要工具。無論係追求高流動性嘅短期債 (例如：BIL)，定係想博取利率變動潛力嘅長期債 (例如：TLT)，都可以透過美債 ETF 輕鬆入手！香港投資者更可考慮港交所上市嘅美債 ETF (例如：3450)，免卻美股交易煩惱，方便收息！

美債 ETF管理費

揀美債 ETF，除咗睇長短年期同回報，管理費（Expense Ratio）都係長期投資致勝關鍵！費率越低，你賺到落袋嘅錢就越多。

代碼名稱簡評 (管理費角度)預計年管理費率 (僅供參考)
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF長債代表，管理費中等，但長線影響較大。約 0.15%
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF中期債代表，費用率屬低成本，有助最大化淨收益。約 0.15%
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF短債代表，費用通常極低，適合資金停泊。約 0.15%
GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF混合年期債券，追求分散，費用率通常亦偏低。約 0.05%

美債 ETF手續費

美債 ETF的交易手續費會因您使用的香港券商而異。以下列出部分香港券商買賣 美債 ETF的手續費資訊：

證券商買賣 美債 ETF手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
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美債 ETF什麼買

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9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您依然可以透過香港的券商帳戶來投資 美債 ETF，而且許多券商通常會提供開戶優惠活動。

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美債 ETF股息

美債 ETF 股息穩陣，港人避險首選！熱門如 TLT（4.25% 收益率）、IEF（3.15%）、SHY（4.00%）、GOVT（3.80%），捕捉美聯儲降息紅利，月派息超抵。管理費低至 0.05%，利率風險要防。

代碼名稱股息收益率 (%)管理費 (%)主要特點
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF4.250.15長債高收益，月派息
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF3.150.15中期平衡，低波動
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF4.000.15短期穩陣，避險首選
GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF3.800.05全期限覆蓋，低費神器

美債 ETF回報率

美債 ETF 回報主要受利率走勢影響。年期越長，價格對利率越敏感，潛在回報（或虧損）越高！

代碼名稱1 年回報率 (%)3 年年化回報率 (%)主要特點
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF-7.50-8.50長債高敏感，降息大贏家
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF0.80-1.20中期平衡，低波動
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF5.201.80短期穩陣，避險神器
GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF2.100.50全期限覆蓋，低費首選

美債 ETF年回報

以下是主要美債 ETF在過去10年的平均年回報率，方便香港投資者參考：

代碼名稱2025年回報率 (約)10年年化回報率 (約)費用率
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF1.8%-0.24%0.15%
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF1.0%1.02%0.15%
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF0.2%數據有限0.15%
GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF0.9%1.02%0.15%

美債 ETF成分股

美債 ETF 嘅「成分股」其實就係不同到期日嘅美國國債。佢哋嘅分別在於久期（Duration），決定咗風險同回報特性。

代碼名稱成分股範例主要持倉
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF美國國債2.75% 2046年、2.875% 2048年、3.0% 2050年等TLT主要投資長期美國國債，適合追求穩定收益的香港投資者。 透過ETF可輕鬆配置美元資產，分散風險，並享受固定收益。 低管理費及高流動性，使其成為理財組合中的核心資產。
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF美國國債2.5% 2030年、2.625% 2032年、2.75% 2033年等IEF專注於中期美國國債，為香港投資者提供穩定的固定收益來源。 ETF操作簡便，透明度高，適合用作資產配置中的固定收益工具。 低管理費及高流動性，提升長期回報潛力。
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF美國國債1.5% 2026年、1.625% 2027年、1.75% 2028年等SHY專注於短期美國國債，風險低，適合保守型香港投資者。 透過ETF可實現資金保值，並獲取穩定回報。 低管理費及高流動性，使其成為短期資金配置的理想選擇。
GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF美國國債2.0% 2027年、2.25% 2029年、2.375% 2031年等GOVT涵蓋全期限美國國債，為香港投資者提供多元化固定收益選擇。 ETF操作簡便，透明度高，適合用作資產配置中的核心固定收益工具。 低管理費及高流動性，提升長期回報潛力。

美債 ETF 結論

想穩健分散風險？美債 ETF 係香港投資者嘅絕佳選擇！短債如 SHY 勝在穩定收息；長債如 TLT 則有高潛在回報，特別適合喺預期減息週期部署。投資美債 ETF 助你輕鬆建立低風險資產組合，實現長線財富增長，穩賺「美債」收益！

常見問題

美債 ETF是什麼?

美債ETF主要投資美國國債，提供穩定利息收入及低風險資產配置選擇。香港投資者可透過美債ETF分散投資組合，對沖股市波動，兼享美元資產增值機會。

美債 ETF成分股是什麼?

美債 ETF 嘅「成分股」其實就係不同到期日嘅美國國債。

美債 ETF管理費多少？

美債 ETF管理費介紹: 美股約 0.15%

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ETF

VGT ETF 分析：最強美股科技股 ETF？成分股、0.10% 管理費及回報表現

  • 全名： Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares
  • 追蹤指數： MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數
  • 成立日期： 2004年1月26日
  • 管理費： 0.09%

VGT ETF介紹

對於希望加入美國股市的投資者而言，Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares (VGT) 是一個極具吸引力的選擇，它追蹤MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數，管理費用低、月供投資方式便利、股息收益定期，還有長期的年化報酬率，讓投資者十分放心。

1975年成立的美國Vanguard公司(先鋒集團)， 是全球領先的基金管理公司，淨資產高達10兆美元，旗下所有基金擁有先鋒集團的股權，換言之，先鋒的所有權屬於把錢委託給先鋒管理的人，這個股東結構令資產管理成本降低，利潤能以降低費用的方式還給股東。2004年先鋒發行VGT。

本文將深入探討2025年 VGT ETF 的各個重要面向，包括其具競爭力的管理費用、如何在香港進行月供買賣、歷史與預期股息資訊，以及過往的年化報酬率表現，協助您全面了解這項投資工具的優勢與特性。

VGT ETF是什麼

VGT 即是 Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares ，是一種在交易所交易的基金，其目的是追蹤MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數，投資大型企業為主，持股企業提供科技、軟體、網絡應用系統、資料庫、資料處理、外包服務等，前3大持股公司分別為蘋果、微軟、英偉達。

VGT是科技為主的ETF，可以讓投資者集中火力投資在發展一日千里的科技板塊，且0.09%的管理費算是很便宜，然而這有利也有弊。科技股估值高，成長空間大，但風險波動也較高，而且持股中並不包括常見的資訊科技公司，例如亞馬遜、Meta和Google。

VGT ETF管理費

VGT (Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares) 的管理費是 0.09%。

VGT ETF手續費

VGT的交易手續費因券商而異。以下列出在香港交易VGT時，各證券商可能收取的費用：

證券商買賣VGT手續費(每股)
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即使身在香港您仍可透過在當地券商開設帳戶來投資VGT，或許還能享有開戶相關的優惠。

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VGT ETF股息

VGT（Vanguard Information Technology ETF）通常季度派息，2025年3月派息約0.73美元，股息收益率約0.46%。VGT專注美國資訊科技大中型企業，如蘋果、微軟、英偉達，具較高成長潛力，管理費低至0.09%。

VGT ETF通常按季發放股息，支付時間大約落在每年的3月、6月底至7月初、9月底至10月初以及12月。

付款日期VGT派息
2025 年3月27日$0.7294
2024年12月20日$0.7766
2024年10月1日$0.9171
2024年7月2日$0.7624
2024年3月27日$1.259
2023年12月22日$0.7946
2023年10月3日$0.8814
2023年7月5日$0.6757
2023年3月29日$0.7716
2022年12月20日$0.872
2022年10月3日$0.7639
2022年6月28日$0.5955
2022年3月29日$0.6774
2021年12月21日$0.8212
2021年10月4日$0.8869
2021年6月29日$0.5862
2021年3月31日$0.6292

VGT ETF回報率

VGT ETF（Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares）專注美國資訊科技股，追蹤MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數，管理費低至0.09%。2025年3月31日數據顯示，VGT平均年回報率10年達18.93%，五年21.56%，展現強勁成長潛力。

VGT不同時段的回報率如下：

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)3.92%
3年 (平均年回報率)10.03%
5年 (平均年回報率)21.56%
10年 (平均年回報率)18.93%

VGT ETF年回報

VGT近十多年的回報率如下：

年份年化報酬率
202429.31%
202352.65%
2022-29.70%
202130.45%
202046.00%
201948.61%
20182.45%
201737.07%
201613.77%
20155.04%
201417.99%
201330.96%
201213.96%
20110.56%

VGT ETF成分股

VGT ETF（Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares）主要投資約311間美國資訊科技企業，前十大成分股包括蘋果（18.21%）、輝達（14.35%）、微軟（13.81%）、博通（3.92%）和Salesforce（1.77%）。此ETF覆蓋軟體、半導體、網路設備等科技領域，讓香港投資者把握美國科技龍頭的成長機遇，分散風險又享受行業快速發展紅利，管理費僅0.09%，具成本效益優勢.

VGT追蹤的是MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數，共投資約311間企業，這些公司的權重是根據其市值大小決定的。

VGT 10大成分股佔VGT資產百分比
Apple Inc.18.21%
NVIDIA Corporation14.35%
Microsoft Corporation13.81%
Broadcom Inc.3.92%
Salesforce, Inc.1.77%
Cisco Systems, Inc.1.73%
International Business Machines Corporation1.62%
Oracle Corporation1.61%
Accenture plc1.37%
Palantir Technologies Inc.1.25%

常見問題

VGT是什麼?

VGT （Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares） 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤追蹤的是MSCI美國可投資市場資訊科技25/50指數表現。

VGT成分股是什麼?

VGT (Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares) 共投資約311間科技企業，如蘋果、微軟、英偉達、甲骨文等等。

VGT管理費多少？

VGT (Vanguard Information Technology Index Fund ETF Shares) 的管理費目前是 0.09%。

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納斯達克 Nasdaq 100 ETF 推薦：美股、港股代號全收錄！最新成份股比重分析

  • 分析比較: 5隻美股納斯達克 Nasdaq ETF
  • 追蹤標的: 納斯達克綜合指數和納斯達克100指數
  • 管理費: 0.15%至0.35%

納斯達克指數是什麼

納斯達克指數（NASDAQ Index）是衡量美國納斯達克證券交易所所有上市股票表現的股票市場指數。它主要由高科技、資訊科技和生物科技等新興產業的公司組成，與紐約證券交易所（NYSE）上市的傳統大型企業有所區別，因此被視為全球科技股的重要指標。一般提及的「納斯達克指數」常指兩種不同的指數：納斯達克綜合指數（NASDAQ Composite Index）和納斯達克100指數（NASDAQ-100 Index）。

納斯達克綜合指數 Nasdaq Composite Index

納斯達克綜合指數涵蓋所有在納斯達克交易所上市的股票，數量超過2,500家公司，反映整個納斯達克市場的整體表現，其行業分佈較廣泛，雖以科技股為主，但也包含其他零售、醫療等類別。

納斯達克100指數 Nasdaq 100 Index

而納斯達克100指數則更具特異性，它從納斯達克綜合指數中篩選出市值前100名的「非金融類股」，排除了銀行、保險等金融公司。因此，納斯達克100指數的科技股比重更高，更集中於蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌、輝達和特斯拉等科技巨頭，被視為純粹的科技板塊指標。

美股Nasdaq ETF有哪些

以下是一些常見的美股納斯達克指數ETF：

美股Nasdaq ETF代號

以下一些納斯達克指數ETF代號及管理費等來比較：

代號名稱管理費用 (年)資產價值成立時間
QQQInvesco QQQ Trust ETF0.2%2999億美元1999年03月10日
QQQMInvesco Nasdaq 100 ETF0.15%420億美元2020年10月13日
ONEQFidelity Nasdaq Composite Index ETF0.21%69億美元2003年09月25日
QQQEDirexion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares ETF0.35%11億美元2012年03月21日
QQQJInvesco Nasdaq Next Gen 100 ETF0.15%5.7億美元2020年10月13日

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即使不在美國，您仍可透過在香港券商開設帳戶來投資納斯達克指數ETF，而且通常能享有開戶相關的優惠活動。

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納指成份股比重

❗納斯達克100指數的成分股是由在納斯達克交易所上市的100家市值最大、且「非金融類」的公司所組成。❗以下QQQ 100家公司成分股及比重

成分股公司比重持有股數
Apple Inc8.86%124,480,575
Microsoft Corp8.15%61,601,780
NVIDIA Corp7.37%202,190,815
Amazon.com Inc5.42%87,818,048
Broadcom Inc4.14%64,240,438
Meta Platforms Inc3.34%18,146,530
Netflix Inc3.30%8,720,592
Costco Wholesale Corp3.01%9,049,682
Tesla Inc2.85%30,118,706
Alphabet Inc2.57%48,334,812
Alphabet Inc2.45%45,550,537
T-Mobile US Inc1.92%23,276,387
Palantir Technologies Inc1.82%45,849,443
Cisco Systems Inc1.57%81,105,607
Linde PLC1.46%9,641,065
PepsiCo Inc1.27%27,964,966
Intuitive Surgical Inc1.26%7,271,197
Intuit Inc1.20%5,699,440
Booking Holdings Inc1.14%669,001
QUALCOMM Inc1.12%22,547,427
Adobe Inc1.11%8,866,247
Advanced Micro Devices Inc1.08%33,035,800
Amgen Inc1.07%10,951,981
Texas Instruments Inc0.99%18,558,717
Honeywell International Inc0.93%13,249,255
Gilead Sciences Inc0.91%25,391,578
Vertex Pharmaceuticals Inc0.89%5,235,182
Comcast Corp0.88%76,889,950
Palo Alto Networks Inc0.85%13,498,259
Applied Materials Inc0.84%16,563,256
Automatic Data Processing Inc0.84%8,294,892
MercadoLibre Inc0.81%1,033,648
Crowdstrike Holdings Inc0.69%4,768,776
Analog Devices Inc0.66%10,111,361
KLA Corp0.64%2,709,100
Lam Research Corp0.63%26,170,072
Starbucks Corp0.62%23,157,114
MicroStrategy Inc0.62%4,846,232
Mondelez International Inc0.60%26,371,155
Intel Corp0.59%88,275,867
Micron Technology Inc0.59%22,713,991
Cintas Corp0.58%8,227,044
AppLovin Corp0.57%6,305,108
Cadence Design Systems Inc0.56%5,588,180
O’Reilly Automotive Inc0.55%1,167,546
Fortinet Inc0.55%15,677,114
DoorDash Inc0.52%8,042,374
Synopsys Inc0.48%3,152,236
PDD Holdings Inc ADR0.48%13,620,463
Constellation Energy Corp0.48%6,379,357
Marriott International Inc/MD0.45%5,620,595
PayPal Holdings Inc0.45%20,167,742
Regeneron Pharmaceuticals Inc0.44%2,191,751
ASML Holding NV0.41%1,841,250
Roper Technologies Inc0.41%2,189,267
Copart Inc0.40%19,695,760
Autodesk Inc0.40%4,380,645
Monster Beverage Corp0.40%19,839,849
American Electric Power Co Inc0.39%10,870,575
Charter Communications Inc0.38%2,896,739
CSX Corp0.36%38,625,639
Paychex Inc0.36%7,342,689
Airbnb Inc0.36%8,819,926
Workday Inc0.36%4,362,825
Marvell Technology Inc0.35%17,646,590
PACCAR Inc0.32%10,699,159
Exelon Corp0.32%20,473,256
Axon Enterprise Inc0.32%1,562,121
Keurig Dr Pepper Inc0.32%27,637,522
NXP Semiconductors NV0.32%5,170,553
Fastenal Co0.32%11,691,222
Ross Stores Inc0.31%6,726,273
AstraZeneca PLC ADR0.29%11,864,309
Coca-Cola Europacific Partners PLC0.29%9,396,351
Verisk Analytics Inc0.28%2,859,821
Take-Two Interactive Software Inc0.28%3,598,224
Xcel Energy Inc0.28%11,699,922
Diamondback Energy Inc0.26%5,900,845
Electronic Arts Inc0.26%5,313,230
Atlassian Corp0.26%3,343,319
Cognizant Technology Solutions Corp0.25%10,099,679
IDEXX Laboratories Inc0.24%1,658,054
Baker Hughes Co0.24%20,161,475
Kraft Heinz Co/The0.24%24,362,302
Zscaler Inc0.24%3,126,187
Old Dominion Freight Line Inc0.22%4,333,165
Datadog Inc0.22%6,467,953
GE HealthCare Technologies Inc0.22%9,326,184
Lululemon Athletica Inc0.22%2,370,640
CoStar Group Inc0.21%8,353,372
ANSYS Inc0.19%1,786,956
Dexcom Inc0.19%7,958,260
Microchip Technology Inc0.17%10,969,827
Trade Desk Inc/The0.17%9,223,627
Warner Bros Discovery Inc0.15%49,949,038
CDW Corp/DE0.15%2,701,117
GLOBALFOUNDRIES Inc0.13%11,252,357
Biogen Inc0.12%2,984,152
ON Semiconductor Corp0.11%8,591,511
ARM Holdings PLC ADR0.10%2,668,994
MongoDB Inc0.09%1,518,240

常見問題

納斯達克指數是什麼?

納斯達克指數（NASDAQ Index）是衡量美國納斯達克證券交易所所有上市股票表現的股票市場指數。它主要由高科技、資訊科技和生物科技等新興產業的公司組成，與紐約證券交易所（NYSE）上市的傳統大型企業有所區別，因此被視為全球科技股的重要指標。一般提及的「納斯達克指數」常指兩種不同的指數：納斯達克綜合指數（NASDAQ Composite Index）和納斯達克100指數（NASDAQ-100 Index）。

美股納斯達克指數ETF有哪些?

以下是一些常見的美股納斯達克指數ETF： Invesco QQQ ETF Invesco Nasdaq 100 QQQM ETF Fidelity Nasdaq Composite Index ONEQ ETF Direxion Nasdaq-100 Equal Weighted Index Shares QQQE ETF Invesco Nasdaq Next Gen 100 QQQJ ETF

那斯達克100指數成份股是什麼？

納斯達克100指數的成分股是是由在納斯達克交易所上市的100家市值最大、且「非金融類」的公司所組成。如科技巨頭如1️⃣蘋果、2️⃣微軟、3️⃣輝達、4️⃣亞馬遜和5️⃣Google等。

分類
ETF

FXI ETF 分析：外資追入中概股首選？成分股、派息及回報前景

  • 追蹤指數： 富時中國 50 指數 (FTSE China 50 Index)
  • 投資標的： 主要是在香港交易所上市的大型中國股票
  • 成分股： 包括騰訊、阿里巴巴、美團、中國建設銀行等大型企業
  • 管理費：0.74%

FXI介紹

貝萊德（BlackRock）是全球首屈一指的資產管理公司，以其卓越的投資管理、風險管理和顧問服務聞名。作為行業領導者，貝萊德透過其創新科技和全球網絡，為全球客戶提供廣泛的投資解決方案。

iShares 是貝萊德旗下的交易所交易基金（ETF）品牌，在全球 ETF 市場中佔據領先地位。iShares 提供多元化的 ETF 產品，涵蓋股票、債券等多種資產類別，以低成本、高效率的方式幫助投資者實現資產配置和分散風險。

FXI ETF，即 iShares 中國大型股 ETF，旨在追蹤在香港交易所上市的 50 家市值最大的中國公司的表現。這檔 ETF 為國際投資者提供了一個便捷的途徑，投資於中國經濟的核心企業，例如騰訊和阿里巴巴等。透過持有 FXI，投資者可以簡單地參與中國大型股市場的成長潛力，並實現投資組合的多元化。

FXI是什麼

FXI ETF，全名是 iShares China Large-Cap ETF，是由 iShares（貝萊德旗下品牌）發行的一檔交易所交易基金（ETF）。

簡單來說，FXI ETF 的目的是追蹤在香港交易所上市的大型中國公司的股價表現。 它主要投資於富時中國 50 指數 (FTSE China 50 Index) 的成分股。這個指數包含了 50 家在香港上市、市值最大的中國公司。

FXI管理費

FXI (iShares China Large-Cap ETF) 的管理費目前是 0.74%。

FXI手續費

FXI 月供買賣的手續費因券商而異。以下列出香港部分證券商的相關費用：

證券商買賣FXI手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
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FXI什麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資FXI，並可能享有相關的開戶優惠。

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FXI股息

FXI 會定期發放股息，通常是每季發放2次，分別在 6月和 12月 。

FXI 派息付款日期
$0.45112024年12月20日
$0.08482024年06月17日
$0.607442023年12月27日
$0.154372023年06月13日
$0.593152022年12月19日
$0.145932022年06月15日
$0.43432021年12月17日
$0.151022021年06月16日
$0.683572020年12月18日
$0.333242020年06月19日
$0.788312019年12月20日
$0.406712019年06月21日
$0.446072018年12月24日
$0.604882018年06月25日
$0.891812017年12月28日
$0.175922017年06月26日
$0.6892016年12月29日
$0.2442016年06月27日
$0.7752015年12月28日
$0.2492015年06月30日

FXI回報率

根據1至10年時間段，FXI回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)51.35%
3年 (平均年回報率)6.38%
5年 (平均年回報率)1.23%
10年 (平均年回報率)0.34%

FXI年回報

根據2005至2024數據，FXI年回報率如下

年份年化報酬率
202428.95%
2023-12.35%
2022-20.66%
2021-20.05%
20208.93%
201914.87%
2018-13.26%
201736.22%
20161.08%
2015-12.93%
201411.45%
2013-2.18%
201219.17%
2011-17.56%
20103.50%
200947.37%
2008-47.78%
200754.72%
200683.17%
200513.32%

FXI成分股

iShares China Large-Cap ETF (FXI) 的主要成分股和其大致權重如下

FXI成分股佔FXI資產百分比
Tencent Holdings Limited8.88%
Alibaba Group Holding Limited8.15%
Xiaomi Corporation6.94%
Meituan6.66%
China Construction Bank Corporation5.39%
BYD Company Limited4.90%
Industrial and Commercial Bank of China Limited4.62%
Bank of China Limited4.20%
NetEase, Inc.3.83%
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.3.72%
JD.com, Inc.3.71%
Trip.com Group Limited3.65%
Baidu, Inc.2.60%
China Merchants Bank Co., Ltd.2.37%
Agricultural Bank of China Limited2.03%
Kuaishou Technology2.01%
PetroChina Company Limited1.72%
BeiGene, Ltd.1.67%
ANTA Sports Products Limited1.61%
Li Auto Inc.1.56%
Zijin Mining Group Company Limited1.54%
China Shenhua Energy Company Limited1.50%
China Life Insurance Company Limited1.48%
PICC Property and Casualty Company Limited1.35%
China Petroleum & Chemical Corporation1.35%
China Resources Land Limited1.08%
Nongfu Spring Co., Ltd.0.93%
China CITIC Bank Corporation Limited0.82%
China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.0.80%
Postal Savings Bank of China Co., Ltd.0.75%
China Tower Corporation Limited0.74%
Haier Smart Home Co., Ltd.0.73%
Bank of Communications Co., Ltd.0.70%
CITIC Limited0.65%
The People’s Insurance Company (Group) of China Limited0.52%
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.0.45%
CITIC Securities Company Limited0.44%
Guotai Haitong Securities Co., Ltd.0.44%
CGN POWER LTD H0.41%
Great Wall Motor Company Limited0.39%
Midea Group Co., Ltd.0.35%
CMOC Group Limited0.34%
China Minsheng Banking Corp., Ltd.0.33%
AMTD Digital Inc.0.27%
CRRC Corporation Limited0.27%
WuXi AppTec Co., Ltd.0.26%
ZTE Corporation0.24%
China Railway Group Limited0.20%
China Everbright Bank Company Limited0.14%
CSC Financial Co., Ltd.0.11%

常見問題

FXI是什麼?

FXI是iShares 中國大型股 ETF (iShares China Large-Cap ETF)，是一種交易所交易基金 (ETF)。它的目標是追蹤在香港交易所上市的大型中國股票組成的指數的投資回報。

FXI成分股是什麼?

FXI (iShares China Large-Cap ETF) 的主要成分股通常包括在香港交易所上市的大型中國公司。如騰訊、阿里巴巴、美團、小米、中國建設銀行、比亞迪、中國工商銀行、中國銀行、京東、攜程。

FXI管理費多少？

FXI (iShares China Large-Cap ETF) 的管理費目前是 0.74%。

分類
ETF

INDA ETF 分析：買入「下一個大國」？成分股、0.62% 管理費及印度股市入市攻略

  • 目標： 追蹤 MSCI 印度指數的投資結果。該指數旨在衡量印度股市中大型和中型市值公司的表現。
  • 發行商： iShares by BlackRock
  • 成立日期： 2012年2月2日
  • 管理費： 0.62%

INDA介紹

INDA 由 iShares 發行，iShares 是全球領先的 ETF 提供商，隸屬於全球最大的資產管理公司 BlackRock (貝萊德)。BlackRock 成立於 1988 年，最初專注於風險管理和固定收益投資，如今已發展成為一個提供多元資產管理服務的國際巨頭。BlackRock 以其廣泛的投資產品、先進的技術平台 (如 Aladdin) 和深入的市場洞察力而聞名。透過 iShares，BlackRock 提供各種追蹤不同市場、產業和資產類別的 ETF，INDA 便是其中之一，專注於印度股票市場。

INDA ETF 持有約 157 支印度股票，主要投資於金融、非必需消費品和資訊科技等產業的龍頭企業，如 HDFC Bank、Reliance Industries 和 ICICI Bank。

INDA是什麼

INDA ETF (iShares MSCI India ETF) 提供投資者一個便捷的管道投資印度股市的大型及中型企業。此ETF追蹤MSCI印度指數，旨在反映印度股票市場的表現。

INDA管理費

INDA ETF (iShares MSCI India ETF) 的管理費目前為 0.62%。

INDA手續費

在香港買賣 INDA ETF (iShares MSCI India ETF) 的手續費因您選擇的證券商而異。以下列出部分香港證券商的 INDA 交易手續費資訊：

證券商買賣INDA手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
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2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

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4️⃣點擊購買

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INDA股息

INDA ETF 通常以半年配息，以下是INDA 派息記錄

INDA 派息付款日期
$0.399372024年12月20日
$0.080072023年06月13日
$0.030092022年01月05日
$2.87942021年12月17日
$0.041822021年06月16日
$0.031622020年12月18日
$0.07622020年06月19日
$0.032622019年12月20日
$0.316542019年06月21日
$0.015612019年01月04日
$0.252872018年12月24日
$0.046272018年06月25日
$0.267732017年12月26日
$0.125172017年06月26日
$0.0742016年12月28日
$0.1692016年06月28日
$0.2002015年12月28日
$0.1272015年07月01日

INDA回報率

根據不同的年期，INDA回報率如下

平均年平均年回報率
1年 (平均年回報率)0.45%
3年 (平均年回報率)5.15%
5年 (平均年回報率)17.95%
10年 (平均年回報率)6.33%

INDA年回報

根據最近9年的數據，INDA年回報率如下

年份年化報酬率
20248.64%
202317.16%
2022-8.94%
202121.49%
202014.83%
20196.49%
2018-6.69%
201736.08%
2016-1.64%
2015-7.12%
201421.74%
2013-5.01%

INDA成分股

INDA ETF 持有約 157 支印度股票，主要投資於金融、非必需消費品和資訊科技等產業的龍頭企業，如 HDFC Bank、Reliance Industries 和 ICICI Bank。以下是INDA ETF 50大成分股

INDA成分股佔INDA資產百分比
HDFC Bank Limited8.66%
Reliance Industries Limited6.14%
ICICI Bank Limited5.82%
Bharti Airtel Limited3.70%
Infosys Limited3.69%
Tata Consultancy Services Limited2.34%
Axis Bank Limited2.17%
Mahindra & Mahindra Limited2.05%
Bajaj Finance Limited2.01%
Kotak Mahindra Bank Limited1.94%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY1.77%
Larsen & Toubro Limited1.71%
Hindustan Unilever Limited1.54%
Eternal Limited1.34%
Sun Pharmaceutical Industries Limited1.31%
NTPC Limited1.23%
Maruti Suzuki India Limited1.15%
State Bank of India1.15%
Power Grid Corporation of India Limited1.13%
HCL Technologies Limited1.10%
UltraTech Cement Limited1.08%
ITC Limited1.02%
Tata Motors Limited1.00%
Titan Company Limited0.92%
Bharat Electronics Limited0.87%
InterGlobe Aviation Limited0.82%
Tata Steel Limited0.81%
Shriram Finance Limited0.77%
Trent Limited0.75%
Asian Paints Limited0.73%
Max Healthcare Institute Limited0.69%
Hindustan Aeronautics Limited0.67%
Hindalco Industries Limited0.65%
Nestlé India Limited0.63%
Cipla Limited0.63%
Bajaj Finserv Ltd.0.62%
Eicher Motors Limited0.62%
Oil and Natural Gas Corporation Limited0.61%
Varun Beverages Limited0.58%
Tech Mahindra Limited0.58%
Coal India Limited0.58%
SBI Life Insurance Company Limited0.57%
Grasim Industries Limited0.57%
Avenue Supermarts Limited0.56%
Jio Financial Services Limited0.56%
Apollo Hospitals Enterprise Limited0.56%
The Indian Hotels Company Limited0.56%
Divi’s Laboratories Limited0.55%
HDFC Life Insurance Company Limited0.54%
Dr. Reddy’s Laboratories Limited0.54%

總結

INDA 適合「想分散中港美配置」、「睇好未來 10 年印度崛起」嘅長線投資者。喺 2025 年，INDA 係資產配置中不可或缺嘅「成長型」組件。

常見問題

INDA是什麼?

INDA ETF (iShares MSCI India ETF) 提供投資者一個便捷的管道投資印度股市的大型及中型企業。此ETF追蹤MSCI印度指數，旨在反映印度股票市場的表現。

INDA成分股是什麼?

INDA ETF 持有約 157 支印度股票，主要投資於金融、非必需消費品和資訊科技等產業的龍頭企業，如 HDFC Bank、Reliance Industries 和 ICICI Bank。

INDA管理費多少？

INDA ETF (iShares MSCI India ETF) 的管理費目前為 0.62%。

分類
ETF

VT ETF 分析：一隻買起全地球！成分股、0.07% 管理費及「佛系投資」終極攻略

  • 追蹤富時全球股市指數，投資全球40多個國家約九千間企業的股票❗
  • 管理費目前是 0.07%❗
  • 淨資產541.9億美元💰
  • 10年平均年回報率8.91%❗

VT ETF介紹

隨著2025年的到來，對於希望參與美國股市成長的投資者而言，Vanguard Total World Stock ETF (VT) 依然是一個極具吸引力的選擇。這檔追蹤標準普爾500指數的熱門ETF，以其低廉的管理費用、便捷的月供投資方式、穩定的股息收益以及長期的年化報酬率表現，持續獲得廣大投資者的青睞。

1975年成立的美國Vanguard公司(先鋒集團)， 是全球領先的基金管理公司，淨資產高達10兆美元，旗下所有基金擁有先鋒集團的股權，換言之，先鋒的所有權屬於把錢委託給先鋒管理的人，這個股東結構令資產管理成本降低，利潤能以降低費用的方式還給股東。2008年先鋒發行VT。

本文將深入探討2025年❗VT ETF❗的各個重要面向，包括其具競爭力的管理費用、如何在香港進行月供買賣、歷史與預期股息資訊，以及過往的年化報酬率表現，協助您全面了解這項投資工具的優勢與特性。

VT ETF是什麼

❗VT即是 Vanguard Total World Stock ETF，是一種在交易所交易的基金，其目的是追蹤富時全球股市指數（FTSE Global All Cap Index）❗，投資全球40多個國家約9000間企業的股票，美股佔大約58.6％，另外有中國、日本和英國等的企業，無論在國家層面還是產業層面上，因為範圍廣闊，又以科技和金融產業為主，投資風險較低。

❗VT追蹤的雖然是全球的企業，但主要持股仍是以美國龍頭企業為主， 科技與金融服務佔四成，工業、消費周期性股票和醫療保健各佔一成。❗著名企業包括蘋果、微軟、英偉達、亞馬遜和Meta等，都是美股ETF必定榜上有名的企業。

❗投資VT雖然一網打盡全球大企業，但過度分散也有缺點，難免會投資到不看好的國家或公司，難以衡量表現，資產累積得較慢，而且股息不高，股息率也沒有上升。❗

VT ETF缺點

VT 投資的公司超過九千間，範圍遍及全球，難免會包含一些投資者不喜歡的國家或公司。❗VT ETF缺點是過度分散令人無法掌握各投資標的的狀況，影響資產累積並導致成長停滯。❗

持有的標的眾多，單一公司的表現對整體組合影響有限，只有所有標的都表現良好時，整體報酬才可能顯著提升。

另外，VT 是季度配息的 ETF，年殖利率約 2％，但股息都差不多，沒有大幅增長。

VT ETF管理費

VT (Vanguard Total World Stock ETF) 的管理費目前是 0.07%。

VT ETF月供

月供或定期定額投資VT是很普通且受推崇的投資策略，對長期投資者和小額投資者來說十分方便。以下香港證券商提供 VT 月供服務：

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
盈透證券✓
uSMART 盈立證券✓

VT ETF手續費

VT月供買賣的手續費，間間券商都不同。以下是香港證券商買賣VT手續費：

證券商買賣VT手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

VT ETF怎麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您可以透過在香港的券商開戶來投資 VT，並享受相關的開戶優惠。

證券商買賣VT ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
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富途證券

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富途證券VT ETF交易收費表

月供 可以月供
VT ETF交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

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微牛證券VT ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
VT ETF交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

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老虎證券VT ETF交易收費表

月供 可以月供
VT ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

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漲樂全球通VT ETF交易收費表

月供 沒有月供服務
VT ETF交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

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月供 沒有月供服務
VT ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈透證券

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月供 可以月供
VT ETF交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
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月供 可以月供
VT ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
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月供 沒有月供服務
VT ETF交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
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VT ETF股息

❗VT 會定期發放股息，通常是每季發放一次，分別在3月、6月、9月和12月左右。❗

付款日期VT派息
2025年3月25日$0.3852
2024年12月24日$0.8774
2024年9月24日$0.4174
2024年6月25日$0.5779
2024年3月20日$0.4212
2023年12月21日$0.8008
2023年9月21日$0.4055
2023年6月23日$0.6504
2023年3月23日$0.2852
2022年12月22日$0.6381
2022年9月22日$0.4026
2022年6月24日$0.5978
2022年3月24日$0.2572
2021年12月23日$0.785
2021年9月23日$0.412
2021年6月24日$0.5049
2021年3月25日$0.2531
2020年12月24日$0.5524
2020年9月24日$0.4025
2020年6月25日$0.360
2020年3月26日$0.2205

VT ETF回報率

根據不同的時間段，VT回報率如下:

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1️⃣年 (平均年回報率)6.91%
3️⃣年 (平均年回報率)6.89%
5️⃣年 (平均年回報率)15.40%
🔟年 (平均年回報率)8.91%

VT ETF年回報

根據最新的數據，VT年回報率如下:

年份年化報酬率
202416.49%
202322.02%
2022-18.01%
202118.27%
202016.61%
201926.82%
2018-9.76%
201724.49%
20168.51%
2015-1.86%
20143.67%
201322.95%
201217.12%
2011-7.50%

VT ETF成分股

VT追蹤的是富時全球股市指數，投資全球40多個國家約九千間企業的股票，這些公司的權重是根據其市值大小決定的。

VT 10大成分股佔VT 資產百分比
Apple Inc.3.78%
Microsoft Corporation3.23%
NVIDIA Corporation2.93%
Amazon.com, Inc.2.06%
Meta Platforms, Inc.1.46%
Berkshire Hathaway Inc.0.96%
Alphabet Inc. （GOOGL）1.05%
Broadcom Inc.0.89%
Alphabet Inc.（GOOG）0.88%
Tesla, Inc.0.83%

總結

VT 適合「所有想長期致富但唔想燒腦」嘅投資者。無論你係剛出社會嘅後生仔，定係已經退休嘅長輩，將一部分資產放喺 VT，係 2025 年最穩健嘅投資策略。

常見問題

VT ETF是什麼?

❗Vanguard Total World Stock ETF (VT) 是一種交易所交易基金 (ETF)，旨在追蹤追蹤富時全球股市指數，投資 VT 就像一次投資全球40多個國家約九千間企業的股票。❗

VT ETF成分股是什麼?

VT (Vanguard Total World Stock ETF) 追蹤富時全球股市指數，成份股多達九千間，著名企業包括蘋果、英偉達、微軟和亞馬遜。

VT ETF有什麼缺點？

❗投資VT雖然一網打盡全球大企業，但過度分散也有缺點，難免會投資到不看好的國家或公司，難以衡量表現，資產累積得較慢，而且股息不高，股息率也沒有上升。❗

VT ETF管理費多少？

VT (Vanguard Total World Stock ETF) 的管理費目前是 0.07%。

分類
ETF

貝萊德 BlackRock 基金排名：安碩 iShares ETF 推薦名單！香港買美股、港股 ETF 全攻略

  • 基金排名分析: 314隻iShares ETF
  • 追蹤標的: 蘋果、微軟、亞馬遜、Alphabet、Meta、輝達和特斯拉
  • 管理費: 0.29%至2%

BlackRock貝萊德是什麼

貝萊德（BlackRock）是全球規模最大的資產管理公司之一，總部位於美國紐約。它於1988年創立，從最初的八人團隊發展至今，管理的資產規模已達到數兆美元，為全球各地的機構和零售客戶提供廣泛的投資管理、風險管理及顧問服務。貝萊德的業務範圍涵蓋多種資產類別，包括股票、固定收益、另類投資以及其知名的iShares安碩交易所買賣基金（ETF）系列。貝萊德在全球設有多個辦事處，致力於協助客戶實現長期財務目標，並積極參與全球市場的永續投資和能源轉型等重要議題。

iShares ETF是什麼

❗iShares 安碩是全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）旗下的交易所買賣基金（ETF）品牌❗。簡單來說，它提供種類繁多的 ETF 產品，讓投資人能夠以相對低的成本和便利的方式，投資於各式各樣的市場和資產。

ETF 的核心概念是「指數型基金」，但它的最大特色在於像股票一樣在證券交易所掛牌交易。這意味著投資人可以在交易時間內隨時買賣 iShares ETF，其價格會像股票一樣隨著市場供需即時變動。

iShares ETF基金排名

iShares 旗下有數百檔 ETF，其績效表現會因投資標的、市場環境和時間點而有巨大差異。以下是iShares ETF基金排名以5年 (平均年回報率)

代號ETF名稱5年 (平均年回報率)
SMINiShares MSCI India Small-Cap ETF26.23%
EUFNiShares MSCI Europe Financials ETF25.42%
IAIiShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF23.86%
IEOiShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF23.85%
IAKiShares U.S. Insurance ETF23.26%
EWIiShares MSCI Italy ETF22.07%
SOXXiShares Semiconductor ETF21.46%
EWOiShares MSCI Austria ETF20.96%
IYWiShares U.S. Technology ETF20.91%
IXGiShares Global Financials ETF20.50%
FOVLiShares Focused Value Factor ETF20.38%
IETCiShares U.S. Tech Independence Focused ETF20.33%
IYEiShares U.S. Energy ETF20.28%
EWPiShares MSCI Spain ETF20.23%
GARPiShares MSCI USA Quality GARP ETF19.77%
IXNiShares Global Tech ETF19.04%
IGMiShares Expanded Tech Sector ETF19.01%
IYFiShares U.S. Financials ETF18.91%
IWYiShares Russell Top 200 Growth ETF18.91%
IXCiShares Global Energy ETF18.64%
IFRAiShares U.S. Infrastructure ETF18.60%
ITAiShares U.S. Aerospace & Defense ETF18.34%
IYGiShares U.S. Financial Services ETF18.28%
HEWJiShares Currency Hedged MSCI Japan ETF18.11%
IGEiShares North American Natural Resources ETF17.97%
EPOLiShares MSCI Poland ETF17.95%
FILLiShares MSCI Global Energy Producers ETF17.88%
ITBiShares U.S. Home Construction ETF17.82%
IWFiShares Russell 1000 Growth ETF17.79%
EWWiShares MSCI Mexico ETF17.73%
DYNFiShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF17.70%
OEFiShares S&P 100 ETF17.46%
UAEiShares MSCI UAE ETF17.36%
EXIiShares Global Industrials ETF17.35%
INDAiShares MSCI India ETF17.22%
GSGiShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust17.16%
HEZUiShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF17.07%
IOOiShares Global 100 ETF17.05%
IWLiShares Russell Top 200 ETF16.83%
IVWiShares S&P 500 Growth ETF16.75%
LRGFiShares US Equity Factor ETF16.71%
INDYiShares India 50 ETF16.70%
IUSGiShares Core S&P U.S. Growth ETF16.67%
IVViShares Core S&P 500 ETF16.37%
IVLUiShares MSCI Intl Value Factor ETF16.29%
SUSLiShares ESG MSCI USA Leaders ETF16.24%
IWBiShares Russell 1000 ETF15.99%
IEZiShares U.S. Oil Equipment & Services ETF15.99%
DIVBiShares Core Dividend ETF15.89%
ILCBiShares Morningstar U.S. Equity ETF15.84%
EWTiShares MSCI Taiwan ETF15.83%
IYYiShares Dow Jones U.S. ETF15.75%
ILCGiShares Morningstar Growth ETF15.75%
ITOTiShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF15.71%
IMCViShares Morningstar Mid-Cap Value ETF15.71%
DSIiShares ESG MSCI KLD 400 ETF15.64%
IWViShares Russell 3000 ETF15.64%
EFViShares MSCI EAFE Value ETF15.62%
EZUiShares MSCI Eurozone ETF15.54%
ESGUiShares ESG Aware MSCI USA ETF15.54%
IJJiShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF15.47%
EPUiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF15.46%
IYJiShares U.S. Industrials ETF15.46%
SUSAiShares MSCI USA ESG Select ETF15.38%
TOKiShares MSCI Kokusai ETF15.30%
SMLFiShares U.S. Small‑Cap Equity Factor ETF15.27%
EWQiShares MSCI France ETF15.27%
PICKiShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF15.11%
HEFAiShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF15.11%
QUALiShares MSCI USA Quality Factor ETF15.08%
EWCiShares MSCI Canada ETF15.00%
URTHiShares MSCI World ETF14.91%
TECBiShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF14.88%
ISCViShares Morningstar Small Cap Value ETF14.84%
IUSViShares Core S&P U.S. Value ETF14.81%
IGViShares Expanded Tech-Software Sector ETF14.78%
DVYiShares Select Dividend ETF14.70%
IVEiShares S&P 500 Value ETF14.54%
EIRLiShares MSCI Ireland ETF14.53%
EWGiShares MSCI Germany ETF14.44%
MTUMiShares MSCI USA Momentum Factor ETF14.20%
IYKiShares U.S. Consumer Staples ETF14.19%
IDViShares International Select Dividend ETF14.10%
SIZEiShares MSCI USA Size Factor ETF14.08%
CRBNiShares MSCI ACWI Low Carbon Target ETF14.05%
EWNiShares MSCI Netherlands ETF14.01%
EEMSiShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF14.00%
IEViShares Europe ETF13.94%
GLOFiShares Global Equity Factor ETF13.94%
ACWIiShares MSCI ACWI ETF13.89%
IWSiShares Russell Mid-Cap Value ETF13.88%
DGROiShares Core Dividend Growth ETF13.79%
IEDIiShares U.S. Consumer Focused ETF13.78%
EUSAiShares MSCI USA Equal Weighted ETF13.76%
IEURiShares Core MSCI Europe ETF13.76%
ILCViShares Morningstar Value ETF13.68%
IMCBiShares Morningstar Mid-Cap ETF13.63%
EWUiShares MSCI United Kingdom ETF13.56%
IJHiShares Core S&P Mid-Cap ETF13.54%
IWDiShares Russell 1000 Value ETF13.54%
VEGIiShares MSCI Agriculture Producers ETF13.50%
IAUiShares Gold Trust13.48%
SLViShares Silver Trust13.48%
COMTiShares U.S. ETF Trust iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF13.44%
IXPiShares Global Comm Services ETF13.37%
IWRiShares Russell Midcap ETF13.31%
IWXiShares Russell Top 200 Value ETF13.29%
IYCiShares U.S. Consumer Discretionary ETF13.25%
EZAiShares MSCI South Africa ETF13.19%
EWJViShares MSCI Japan Value ETF13.15%
HAWXiShares Currency Hedged MSCI ACWI ex U.S. ETF13.13%
HSCZiShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF13.08%
IYTiShares US Transportation ETF13.06%
IGROiShares International Dividend Growth ETF12.95%
EWDiShares MSCI Sweden ETF12.93%
IJSiShares S&P Small-Cap 600 Value ETF12.85%
IGFiShares Global Infrastructure ETF12.80%
ILFiShares Latin America 40 ETF12.80%
INTFiShares International Equity Factor ETF12.77%
IWPiShares Russell Mid-Cap Growth ETF12.56%
ENORiShares MSCI Norway ETF12.53%
IWNiShares Russell 2000 Value ETF12.52%
CMDYiShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF12.33%
ESMLiShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF12.32%
IHAKiShares Cybersecurity & Tech ETF12.29%
IDEViShares Core MSCI International Developed Markets ETF12.27%
EWAiShares MSCI-Australia ETF12.23%
IJRiShares Core S&P Small-Cap ETF12.22%
RXIiShares Global Consumer Discretionary ETF12.20%
EFAiShares MSCI EAFE ETF12.20%
ESGDiShares ESG Aware MSCI EAFE ETF12.07%
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF12.00%
EWSiShares MSCI Singapore ETF11.91%
EDENiShares MSCI Denmark ETF11.90%
IMCGiShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF11.86%
VLUEiShares MSCI USA Value Factor ETF11.86%
SMMDiShares Russell 2500 ETF11.70%
IATiShares U.S. Regional Banks ETF11.66%
IQLTiShares MSCI Intl Quality Factor ETF11.52%
IYMiShares U.S. Basic Materials ETF11.46%
TURiShares MSCI Turkey ETF11.37%
IJKiShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF11.28%
HDViShares Core High Dividend ETF11.26%
IEUSiShares MSCI Europe Small-Cap ETF11.23%
USMViShares MSCI USA Min Vol Factor ETF11.21%
ISCFiShares International Small‑Cap Equity Factor ETF11.17%
MXIiShares Global Materials ETF11.14%
IJTiShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF11.11%
AOAiShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF11.10%
KSAiShares MSCI Saudi Arabia ETF11.05%
IXUSiShares Core MSCI Total International Stock ETF11.05%
EWKiShares MSCI Belgium ETF11.04%
IMTMiShares MSCI Intl Momentum Factor ETF11.00%
IDGTiShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF10.99%
IDUiShares U.S. Utilities ETF10.93%
EISiShares MSCI Israel ETF10.86%
ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF10.80%
EMXCiShares MSCI Emerging Markets ex China ETF10.75%
ISCBiShares Morningstar Small-Cap ETF10.54%
JXIiShares Global Utilities ETF10.46%
ECHiShares MSCI Chile ETF10.21%
REZiShares Residential and Multisector Real Estate ETF10.11%
ICVTiShares Convertible Bond ETF10.07%
IWMiShares Russell 2000 ETF10.02%
EWLiShares MSCI Switzerland ETF9.95%
SMMViShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF9.87%
DVYAiShares Asia/Pacific Dividend ETF9.81%
USRTiShares Core U.S. REIT ETF9.78%
EWZiShares MSCI Brazil ETF9.77%
EQLTiShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF9.72%
EMGFiShares Emerging Markets Equity Factor ETF9.64%
EPPiShares MSCI Pacific ex Japan ETF9.42%
SCZiShares MSCI EAFE Small-Cap ETF9.33%
IWCiShares Micro-Cap ETF9.23%
WOODiShares Global Timber & Forestry ETF9.22%
RINGiShares MSCI Global Gold Miners ETF8.97%
IPACiShares Core MSCI Pacific ETF8.93%
XTiShares Exponential Technologies ETF8.80%
ACWViShares MSCI Global Min Vol Factor ETF8.78%
EWUSiShares MSCI United Kingdom Small-Cap ETF8.53%
JPXNiShares JPX-Nikkei 400 ETF8.51%
EWJiShares MSCI Japan ETF8.48%
KXIiShares Global Consumer Staples ETF8.36%
EFGiShares MSCI EAFE Growth ETF8.30%
AORiShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF8.25%
EFAViShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF8.17%
EFNLiShares MSCI Finland ETF8.16%
IEMGiShares Core MSCI Emerging Markets ETF8.09%
QATiShares MSCI Qatar ETF8.04%
HYGHiShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF8.04%
ICFiShares Select U.S. REIT ETF7.72%
HEEMiShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets ETF7.67%
IHIiShares U.S. Medical Devices ETF7.59%
IYRiShares U.S. Real Estate ETF7.58%
REETiShares Global REIT ETF7.49%
AIAiShares Asia 50 ETF7.34%
ISCGiShares Morningstar Small-Cap Growth ETF7.28%
IWOiShares Russell 2000 Growth ETF7.26%
EWZSiShares MSCI Brazil Small-Cap ETF7.22%
ARTYiShares Future AI & Tech ETF7.17%
REMiShares Mortgage Real Estate ETF7.06%
ESGEiShares ESG Aware MSCI EM ETF6.89%
IGBHiShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF6.80%
DVYEiShares Emerging Markets Dividend ETF6.78%
EEMViShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF6.73%
HYDBiShares High Yield Systematic Bond ETF6.68%
EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF6.65%
EEMAiShares MSCI Emerging Markets Asia ETF6.60%
IBHEiShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF6.39%
LDEMiShares ESG MSCI EM Leaders ETF6.34%
SHYGiShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF6.25%
IYHiShares U.S. Healthcare ETF6.22%
SCJiShares MSCI Japan Small Cap ETF6.21%
FALNiShares Fallen Angels USD Bond ETF6.19%
IDRViShares Self-driving EV & Tech ETF6.12%
EIDOiShares MSCI Indonesia ETF6.04%
IHEiShares U.S. Pharmaceuticals ETF6.02%
USHYiShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF5.92%
AAXJiShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF5.91%
LQDHiShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF5.81%
IXJiShares Global Healthcare ETF5.76%
HYXUiShares International High Yield Bond ETF5.40%
SDGiShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF5.31%
AOMiShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF5.31%
SLVPiShares MSCI Global Silver Miners ETF5.25%
GHYGiShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF5.24%
EMIFiShares Emerging Markets Infrastructure ETF5.02%
EMHYiShares J.P. Morgan EM High Yield Bond ETF4.87%
HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF4.85%
HYXFiShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF4.62%
IHFiShares U.S. Healthcare Providers ETF4.37%
EWYiShares MSCI South Korea ETF4.17%
EPHEiShares MSCI Philippines ETF4.08%
IYLDiShares Morningstar Multi-Asset Income ETF3.91%
AOKiShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF3.90%
STIPiShares 0-5 Year TIPS Bond ETF3.78%
FLOTiShares Floating Rate Bond ETF3.56%
LQDIiShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF3.49%
NEARiShares Short Duration Bond Active ETF3.41%
EWMiShares MSCI Malaysia ETF3.39%
IYZiShares U.S. Telecommunications ETF3.33%
PFFiShares Preferred & Income Securities ETF3.17%
BKFiShares MSCI BIC ETF3.14%
ICSHiShares Ultra Short Duration Bond Active ETF2.92%
ICLNiShares Global Clean Energy ETF2.83%
TFLOiShares Treasury Floating Rate Bond ETF2.80%
SHViShares Short Treasury Bond ETF2.50%
CEMBiShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF2.44%
IFGLiShares International Developed Real Estate ETF2.20%
IGSBiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF2.15%
SLQDiShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF2.09%
IBDQiShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF1.90%
MEARiShares Short Maturity Municipal Bond Active ETF1.89%
CNYAiShares MSCI China A ETF1.85%
SUSBiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF1.85%
IBDSiShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF1.66%
IBDRiShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF1.57%
IBDTiShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF1.52%
ISTBiShares Core 1-5 Year USD Bond ETF1.46%
EMBiShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF1.38%
EWHiShares MSCI Hong Kong ETF1.32%
TIPiShares TIPS Bond ETF1.26%
IBDUiShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF1.18%
BYLDiShares Yield Optimized Bond ETF1.11%
SHYiShares 1-3 Year Treasury Bond ETF1.05%
SUBiShares Short-Term National Muni Bond ETF1.02%
IGIBiShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF0.98%
IGEBiShares Investment Grade Systematic Bond ETF0.91%
FXIiShares China Large-Cap ETF0.83%
FIBRiShares U.S. Fixed Income Balanced Risk Systematic ETF0.78%
LEMBiShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF0.69%
IBMOiShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF0.65%
IBMNiShares iBonds Dec 2025 Term Muni Bond ETF0.64%
CMBSiShares CMBS ETF0.62%
IAGGiShares Core International Aggregate Bond ETF0.57%
IBMPiShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF0.52%
MUBiShares National Muni Bond ETF0.47%
NYFiShares New York Muni Bond ETF0.37%
IBMQiShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF0.33%
IBTFiShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF0.31%
USIGiShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF0.30%
GVIiShares Intermediate Government/Credit Bond ETF0.29%
AGZiShares Agency Bond ETF0.27%
ENZLMSCI New Zealand All Cap Top 25 Capped Index0.11%
CMFiShares California Muni Bond ETF-0.14%
ISHGiShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF-0.18%
ECNSiShares MSCI China Small-Cap ETF-0.19%
BGRNiShares Trust iShares USD Green Bond ETF-0.20%
SUSCiShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF-0.24%
IBTGiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF-0.30%
MCHIiShares MSCI China ETF-0.31%
IUSBiShares Core Total USD Bond Market ETF-0.46%
IMTBiShares Core 5-10 Year USD Bond ETF-0.57%
IEIiShares 3-7 Year Treasury Bond ETF-0.70%
LQDiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF-0.71%
IBTHiShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF-0.85%
QLTAiShares Aaa – A Rated Corporate Bond ETF-0.91%
AGGiShares Core U.S. Aggregate Bond ETF-1.08%
GNMAiShares GNMA Bond ETF-1.12%
MBBiShares MBS ETF-1.21%
EAGGiShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF-1.22%
IBTIiShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF-1.28%
GBFiShares Government/Credit Bond ETF-1.38%
IBBiShares Biotechnology ETF-1.46%
THDiShares MSCI Thailand ETF-1.74%
IBTJiShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF-1.74%
GOVTiShares U.S. Treasury Bond ETF-2.04%
IGLBiShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF-2.52%
IEFiShares 7-10 Year Treasury Bond ETF-2.98%
IGOViShares International Treasury Bond ETF-3.55%
ILTBiShares Core 10+ Year USD Bond ETF-4.64%
TLHiShares 10-20 Year Treasury Bond ETF-7.42%
TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF-10.09%
IDNAiShares Genomics Immunology and Healthcare ETF-10.53%

iShares ETF什麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

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9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

在香港購買 iShares ETF 與買賣一般股票的流程非常相似。您需要在香港的證券行開立一個證券交易賬戶。在下單前，務必確認您想購買的 iShares ETF 是在哪個市場上市，以及其交易代號和交易貨幣。

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常見問題

iShares ETF是什麼?

❗iShares 安碩是全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）旗下的交易所買賣基金（ETF）品牌❗。簡單來說，它提供種類繁多的 ETF 產品，讓投資人能夠以相對低的成本和便利的方式，投資於各式各樣的市場和資產。

iShares ETF什麼買？

在香港購買 iShares ETF 與買賣一般股票的流程非常相似。您需要在香港的證券行開立一個證券交易賬戶。在下單前，務必確認您想購買的 iShares ETF 是在哪個市場上市，以及其交易代號和交易貨幣。

分類
ETF

VIX ETF 分析：美股大跌點對沖？「恐慌指數」代號、原理及避險操作全攻略

  • 分析比較: 10隻美股VIX ETF
  • 追蹤標的: VIX恐慌指數
  • ETF類型: 做多、做空、反向

VIX恐慌指數是什麼

❗VIX恐慌指數（Volatility Index，簡稱VIX）是由芝加哥選擇權交易所（CBOE）編製的實時波動率指數❗，被廣泛視為衡量美國股市未來30天預期波動性的重要指標，因此常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」。❗其計算方式主要基於標準普爾500指數（S&P 500）選擇權的價格。❗當市場情緒不穩、投資者對未來感到不安時，選擇權的需求增加，其價格隨之上升，導致VIX指數走高，反之則下降。VIX指數與標普500指數通常呈現負相關，即股市下跌時VIX可能飆升，反之亦然。

一般來說，VIX指數在10到20之間被視為正常範圍，若超過20則可能代表市場存在較高的警戒情緒，超過30則被認為是極度恐慌的危險狀態。投資者可藉由VIX指數來評估市場風險、恐慌程度，並作為投資決策的參考依據。

VIX恐慌指數怎麼看

要理解VIX恐慌指數，首先要了解其數值所代表的意義。一般而言，VIX指數的數值與市場的波動性和投資者的恐慌情緒呈正相關，而與標普500指數則通常呈現負相關。

觀察VIX指數，可參考以下4個區間：

  • VIX指數在10-20之間： 通常被視為市場處於正常或相對穩定的狀態。此時投資者情緒較為平靜，市場波動性較低。
  • VIX指數超過20： 代表市場開始出現警戒情緒，波動性有所增加。這可能預示著市場將面臨較大的不確定性或潛在風險。
  • VIX指數超過30： 通常被認為是市場進入高度恐慌或危險狀態的信號。在這種情況下，投資者情緒極度不安，市場可能出現劇烈波動甚至急劇下跌。
  • VIX指數低於10： 雖然較為罕見，但這可能意味著市場過於樂觀，甚至存在「過度自滿」的風險。歷史經驗顯示，當VIX指數過低時，市場有時會隨後出現反轉或修正。

VIX ETF美股有哪些

市場上發展出多種VIX相關的ETF或ETN，讓投資者可以透過這些產品來參與VIX指數的波動包括做空VIX和做多VIX

做空VIX ETF和VIX反向ETF

目前市場上較為知名的 VIX 反向 ETF 主要是

  • Simplify Volatility Premium ETF
  • ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF
  • -1x Short VIX Futures ETF
  • -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF

VIX ETF做多

以下是一些常見的美股 VIX 做多型 ETF：

  • iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
  • ProShares VIX Short-Term Futures ETF
  • ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
  • 2x Long VIX Futures ETF
  • ProShares VIX Mid-Term Futures ETF
  • iPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN

美股VIX ETF代號

以下是部分美股 VIX ETF 的代號、做多或做空、槓桿等資訊，方便您進行比較：

代號名稱期限做多/做空槓桿
VXXiPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN短期做多1x
VIXYProShares VIX Short-Term Futures ETF短期做多1x
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF短期做多1.5x
UVIX2x Long VIX Futures ETF短期做多2x
SVOLSimplify Volatility Premium ETF短期做空-0.2x 至 -0.3x
SVXYProShares Short VIX Short-Term Futures ETF短期做空-1x
SVIX-1x Short VIX Futures ETF短期做空-1x
VIXMProShares VIX Mid-Term Futures ETF中期做多1x
VXZiPath Series B S&P 500 VIX Mid-Term Futures ETN中期做多1x
ZIVB-1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF中期做空-1x

美股vix怎麼買

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您可以在香港的券商開設帳戶來買賣美股 VIX ETF。許多香港券商都有提供美股交易服務，而且通常會推出吸引人的開戶優惠活動，讓您在參與VIX ETF交易的同時，也能享有額外的好處。

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總結

VIX ETF 只適合「有經驗嘅短線交易者」。如果你係新手，建議先由 1 倍反向 ETF（如 SH）玩起。如果你想喺 2025 年高位震盪中保命，VIX 係一個你要識、但要極度小心使用嘅工具。

常見問題

VIX恐慌指數是什麼?

❗VIX恐慌指數（Volatility Index，簡稱VIX）是由芝加哥選擇權交易所（CBOE）編製的實時波動率指數❗，被廣泛視為衡量美國股市未來30天預期波動性的重要指標，因此常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」。其計算方式主要基於標準普爾500指數（S&P 500）選擇權的價格。

VIX恐慌指數怎麼看?

❗一般來說，VIX指數在10到20之間被視為正常範圍，若超過20則可能代表市場存在較高的警戒情緒，超過30則被認為是極度恐慌的危險狀態。❗

美股VIX ETF有哪些?

市場上發展出多種VIX相關的ETF或ETN，讓投資者可以透過這些產品來參與VIX指數的波動包括VXX、VIXY、UVXY、UVIX、SVOL、SVXY、SVIX、VIXM、VXZ、ZIVB等等。

分類
ETF

TMF ETF 分析：3 倍做多長債！減息週期嘅財富放大器？原理及損耗風險全拆解

  • 追蹤指數： ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (美國 20 年以上國債指數)
  • 槓桿倍數： 3X (每日)
  • 發行公司： Direxion
  • 成立時間： 2009年4月16日

TMF介紹

Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (股票代碼：TMF) 是一支在美國交易所上市的槓桿型ETF (Exchange Traded Fund)。它的目標是追蹤 ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (美國 20 年以上國債指數) 的每日表現，並提供其三倍的收益。

它主要適合經驗豐富、風險承受能力極高、並進行短期交易的投資者，而不適合尋求長期穩定回報的投資者。

TMF是什麼

TMF ETF係隻3倍槓桿嘅美債ETF，追蹤20年期以上美國國債指數。佢用嚟放大每日回報，但風險極高，只適合短線交易，唔係用嚟長揸㗎！

TMF管理費

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 的總管理費用率 (Total Expense Ratio) 約為 1.04%。這包含了：其他費用 (Other Expenses)： 約 0.29% 及經理費 (Management Fee)： 約 0.75%。

TMF可以長期持有嗎

TMF 不適合長期持有，因為它是每日3倍槓桿美國長期公債ETF，槓桿耗損會隨時間侵蝕淨值。TMF波動大、風險高，適合短期波段交易或有豐富經驗的高風險承受者。長期持有可能面臨重大虧損，香港投資者宜謹慎考慮。

TMF手續費

以下是香港證券商買賣TMF手續費

證券商買賣TMF手續費(每股)
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您可以考慮在香港的券商開設帳戶來投資 TMF，部分券商可能還提供開戶優惠。

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TMF股息

TMF 會定期發放股息，通常是每季發放一次，分別在 3-4月、6-7月、9-10月和 12月左右。

TMF派息付款日期
$0.287882025年04月01日
$0.52432024年12月31日
$0.435072024年10月01日
$0.434952024年07月02日
$0.319792024年03月26日
$0.497292023年12月29日
$0.50152023年09月26日
$0.47632023年06月28日
$0.34622023年03月28日
$0.47092022年12月28日
$0.35722022年09月27日
$0.25562022年06月29日
$0.15252022年03月29日
$0.01582021年12月29日
$0.05452021年09月28日
$0.14362021年06月29日
$0.15192021年03月30日
$13.7202020年12月17日
$0.99252020年03月31日
$0.50452019年12月31日
$0.58982019年10月01日
$0.66722019年07月02日
$0.67712019年03月26日
$0.97212019年01月04日
$0.56662018年10月02日
$1.04242018年06月26日
$0.30212018年03月27日
$0.71972017年12月27日
$0.18362017年06月27日

TMF回報率

TMF係一隻每日3倍槓桿美國20年以上國債ETF，追蹤ICE美國長期國債指數。管理費約1.04%，波動劇烈，過去一年回報負16.27%，10年回報負14.37%。TMF適合高風險、短線投資者，唔建議長期持有。

根據不同的時間段，TMF回報率如下

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)-16.27%
3年 (平均年回報率)-37.46%
5年 (平均年回報率)-35.01%
10年 (平均年回報率)-14.37%

TMF年回報

根據最新的數據，TMF年回報率如下

年份年化報酬率
2024-38.11%
2023-15.25%
2022-72.92%
2021-19.92%
202035.99%
201933.40%
2018-12.39%
201722.22%
2016-2.52%
2015-13.73%
201497.34%
2013-39.28%
20120.41%
2011107.61%
201010.42%

TMF成分股

這是TMF最主要的持股，其本身也是追蹤美國20年以上期公債的ETF。 另外，TMF直接持有美國政府發行的長期美國政府公債。 現金及其他：可能包含少量的現金或用於調整投資組合的金融工具。

TMF成分股佔TMF資產百分比
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF71.94%
Goldman Sachs Financial Square Treasury Instruments Fund13.89%
Dreyfus Govt Cash Man Ins11.01%
Dreyfus Trsry Securities Cash Mgmt7.97%
Jp Morgan 100 Us Trsy Capital 31632.51%
Goldman Sachs Fin Gov 465 Institut1.48%
Cash0.39%

結論

TMF是一隻每日3倍槓桿追蹤美國20年以上國債的高風險ETF，適合槓桿經驗豐富、能承受劇烈波動的投資者。高達1.04%的管理費與每日重設機制，令其不適合長期持有或定期定額投資。欲利用TMF套利波段需嚴格風險控管，普通投資者應謹慎考慮。

常見問題

TMF是什麼?

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 是一支在紐約證券交易所Arca (NYSE Arca) 上市的 槓桿型ETF (Exchange Traded Fund)。

TMF成分股是什麼?

TMF成分股是Shares 20+ Year Treasury Bond ETF：這是TMF最主要的持股，其本身也是追蹤美國20年以上期公債的ETF。其權重會根據TMF的槓桿策略進行調整，目前佔比相當高。美國政府公債：TMF直接持有美國政府發行的長期公債。

TMF管理費多少？

TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares) 的總管理費用率 (Total Expense Ratio) 約為 1.04%。這包含了：其他費用 (Other Expenses)： 約 0.29% 及經理費 (Management Fee)： 約 0.75%。

分類
ETF

SMH ETF 分析：最強半導體 ETF？NVIDIA 權重、派息、回報前景全攻略

  • SMH ETF追蹤25支股票半導體生產和設備相關公司
  • 管理費目前是 0.35%
  • 淨資產超過190億
  • 10年平均年回報率 23.91%

SMH介紹

SMH (VanEck Semiconductor ETF) 的投資策略與 MVIS® 美國上市半導體 25 指數掛鉤。該指數包含在美國上市的 25 家最大和最具流動性的半導體行業公司。

該指數以及因此該 ETF 中包含的公司，是那些至少 50% 的收入來自半導體或半導體設備的公司。

SMH是什麼

SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 是一支交易所交易基金 (ETF)，其目標是追蹤半導體生產和設備相關公司的整體表現。

SMH管理費

SMH 的管理費為 0.35%。這表示每投資 10,000 美元，每年的持有成本為 35 美元。

SMH月供

在香港許多證券商都提供 SMH ETF 的月供或定期定額投資方案，這對於長期和小額投資者來說是很受歡迎的策略。

證券商月供
老虎證券✓
富途牛牛✓
盈透證券✓
華盛證券X
長橋證券X
漲樂全球通X
uSMART 盈立證券✓
Webull 微牛證券X

SMH手續費

以下是香港證券商買賣 SMH 的手續費

證券商買賣SMH手續費(每股)
老虎證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
盈透證券US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

SMH什麼買

小偏以IB (Interactive Brokers) 盈透證券做示範如何在app購買ETF:

1️⃣點擊圖案進入

2️⃣在搜索位置輸入你想購買的ETF代號

3️⃣看到你想購買的ETF代號後,點擊股票位置

4️⃣點擊購買

5️⃣點擊數量

6️⃣輸入你想購買的數量

7️⃣點擊預覽

8️⃣確認總額和傭金無誤後,滑動位置買入

9️⃣顯示成功下單,IB (Interactive Brokers) 購買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資 SMH，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商買賣SMH ETF開戶優惠
老虎證券【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛【了解最新獨家開戶優惠】
盈透證券【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券【了解最新獨家開戶優惠】

富途證券

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富途證券SMH ETF交易收費表

月供 可以月供
SMH交易費用 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

Webull 微牛證券

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微牛證券SMH ETF交易收費表

月供 可以月供
SMH交易費用 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

老虎證券

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老虎證券SMH ETF交易收費表

月供 可以月供
SMH交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

漲樂全球通

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漲樂全球通SMH ETF交易收費表

月供 可以月供
SMH交易費用 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

華盛證券

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華盛證券SMH ETF交易收費表

月供 可以月供
SMH交易費用 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

盈透證券

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盈透證券SMH ETF交易收費表

月供 可以月供
SMH交易費用 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

uSMART 盈立證券

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盈立證券SMH ETF交易收費表

月供 可以月供
SMH交易費用 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

長橋證券

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長橋證券SMH ETF交易收費表

月供 可以月供
SMH交易費用 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（
開戶優惠 點擊了解更多查詢最新優惠

SMH股息

佢通常一年派一次，股息率大約喺0.5%至0.7%之間。由於佢投資半導體公司，派息唔係主要重點，適合追求資本增值嘅長線投資者。

SMH ETF 通常每年支付一次現金股息，大約在 0.5% 至 0.7% 之間。以下是 SMH ETF 近幾年的年度股息記錄

SMH 派息付款日期
$1.07132024年12月24日
$1.04272023年12月22日
$1.20052022年12月23日
$0.78652021年12月27日
$0.75112020年12月28日
$1.06112019年12月30日
$0.8192018年12月27日
$0.6982017年12月22日
$0.2882016年12月23日
$0.57052015年12月28日

SMH回報率

SMH ETF近10年平均年回報達23.91%，表現優異，主要持有英偉達、台積電、博通等半導體龍頭。2024年年回報約38.49%，適合看好半導體行業，想長線投資的港人。管理費0.35%，支持多間香港券商月供，方便定期投資布局。

根據不同的時間段，SMH回報率如下

平均年平均年回報率 (2025年3月31日)
1年 (平均年回報率)-5.71%
3年 (平均年回報率)17.03%
5年 (平均年回報率)30.14%
10年 (平均年回報率)23.91%

SMH年回報

根據最新的數據，SMH年回報率如下

年份年化報酬率
202438.49%
202372.34%
2022-34.28%
202141.37%
202054.46%
201962.02%
2018-10.77%
201736.53%
201634.46%
2015-2.45%
201428.73%
201331.24%
20126.24%
2011-6.46%
201016.51%
200958.55%
2008-45.75%
2007-3.68%
2006-8.02%
20059.80%
2004-19.57%
200387.31%
2002-47.07%
2001-14.59%

SMH成分股

SMH ETF（VanEck Semiconductor ETF）主要持有25隻半導體龍頭股，包括NVIDIA（19.67%）、台積電（11.13%）、博通（8.69%）、高通（5.23%）及ASML（5.21%）等。重點覆蓋晶片設計、製造及設備企業，為港人參與半導體科技行業提供多元且代表性強的投資選擇。

SMH 持有 25 支股票。其主要持股通常包括主要的半導體公司，SMH ETF 的前所有成分股及其權重百分比如下

公司名稱佔SMH資產百分比
NVIDIA Corporation19.67%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited11.13%
Broadcom Inc.8.69%
QUALCOMM Incorporated5.23%
ASML Holding N.V.5.21%
Applied Materials, Inc.4.81%
Advanced Micro Devices, Inc.4.49%
Analog Devices, Inc.4.48%
KLA Corporation4.43%
Texas Instruments Incorporated4.38%
Intel Corporation4.00%
Micron Technology, Inc.3.69%
Cadence Design Systems, Inc.3.66%
Lam Research Corporation3.61%
Synopsys, Inc.3.38%
NXP Semiconductors N.V.2.02%
Marvell Technology, Inc.1.96%
Monolithic Power Systems, Inc.1.11%
Microchip Technology Incorporated1.03%
STMicroelectronics N.V.0.86%
ON Semiconductor Corporation0.61%
Teradyne, Inc.0.51%
Skyworks Solutions, Inc.0.47%
Qorvo, Inc.0.28%
Universal Display Corporation0.26%
USD CASH0.05%

總結

SMH 適合「科技股激進玩家」。如果你相信 2026 年 AI 依然係市場唯一主線，且唔介意承受大起大跌，SMH 係你組合入面最強嘅「進攻球員」。

常見問題

SMH是什麼?

SMH (VanEck Semiconductor ETF) 是一支在美國上市的交易所交易基金 (ETF)，其主要目標是追蹤 MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index (MVSMHTR) 的表現。這個指數包含了在美國上市的 25 家最大且最具流動性的半導體產業公司。

SMH成分股是什麼?

SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 的成分股主要由在美國上市的半導體產業領先企業組成。這個 ETF 追蹤的是 MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index，因此其持股集中在 25 家在美國上市的最大且最具流動性的半導體相關公司。這些公司涵蓋了半導體設計、製造、設備生產以及相關服務等領域。例如，我們可以看到像在圖形處理器和人工智慧領域佔據領導地位的英偉達 (NVIDIA)、全球最大的晶圓代工廠台灣積體電路製造 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd)，以及在通訊和基礎設施領域扮演重要角色的博通 (Broadcom) 等重量級企業都名列前茅。此外，德州儀器 (Texas Instruments)、超微半導體 (Advanced Micro Devices)、阿斯麥 (ASML) 和高通 (Qualcomm) 等在各自領域具有關鍵技術和市場份額的公司也是 SMH ETF 的重要組成部分。透過持有這些成分股，SMH ETF 為投資者提供了一個便捷且多元化的投資管道，以參與全球半導體產業的發展和潛力。然而，需要注意的是，成分股的權重和名單會隨著市場變化和指數調整而有所變動。

SMH定期定額在香港怎麼買？

在香港定期定額購買 SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF)，主要會透過提供美股交易服務的香港券商進行。由於 SMH ETF 本身是在美國交易所上市的，香港的投資者需要透過這些券商的平台來買賣。

SMH管理費多少？

SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 的管理費為 0.35%