- SMH ETF追蹤25支股票半導體生產和設備相關公司
- 管理費目前是 0.35%
- 淨資產超過190億
- 10年平均年回報率 23.91%
SMH介紹
SMH (VanEck Semiconductor ETF) 的投資策略與 MVIS® 美國上市半導體 25 指數掛鉤。該指數包含在美國上市的 25 家最大和最具流動性的半導體行業公司。
該指數以及因此該 ETF 中包含的公司，是那些至少 50% 的收入來自半導體或半導體設備的公司。
SMH是什麼
SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 是一支交易所交易基金 (ETF)，其目標是追蹤半導體生產和設備相關公司的整體表現。
SMH管理費
SMH 的管理費為 0.35%。這表示每投資 10,000 美元，每年的持有成本為 35 美元。
SMH月供
在香港許多證券商都提供 SMH ETF 的月供或定期定額投資方案，這對於長期和小額投資者來說是很受歡迎的策略。
| 證券商 | 月供 |
| 老虎證券 | ✓ |
| 富途牛牛 | ✓ |
| 盈透證券 | ✓ |
| 華盛證券 | X |
| 長橋證券 | X |
| 漲樂全球通 | X |
| uSMART 盈立證券 | ✓ |
| Webull 微牛證券 | X |
SMH手續費
以下是香港證券商買賣 SMH 的手續費
| 證券商 | 買賣SMH手續費(每股) |
| 老虎證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| 富途牛牛 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| 盈透證券 | US$0.005佣金 + US$0平台使用費 |
| 華盛證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| 長橋證券 | US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費 |
| 漲樂全球通 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| uSMART 盈立證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
| Webull 微牛證券 | US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費 |
SMH什麼買
您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資 SMH，並可能享有相關的開戶優惠。
| 證券商 | 買賣SMH開戶優惠 |
| 老虎證券 | 【獨家開戶優惠碼 TALK666 – 送你$500現金券】 |
| 富途牛牛 | 【獨家開戶優惠碼「TALK666」- 送你$1800現金券】 |
| 盈透證券 | 【獨家開戶優惠 – 送你$50現金券】 |
| 華盛證券 | 【獨家開戶優惠碼 LM98 – 送你價值$1300券】 |
| 長橋證券 | 【獨家開戶優惠 – 再送多$1500現金卷】只要輸入邀請碼”GQBDM4″ 入金HK$10,000及保存60日 |
| 漲樂全球通 | 迎新開戶送美股（DIS） |
| uSMART 盈立證券 | 美股免佣 |
| Webull 微牛證券 | 迎新開戶送美股（AAPL） |
富途證券
富途證券SMH ETF交易收費表
| 月供 | 可以月供 |
| SMH交易費用 | 每股$0.0049美元 + 每股US$0.005平台使用費 |
| 開戶優惠一 | 開戶存入資金前輸入指定富途兌換碼Talk666，入金及留存賺高達HK$1,800 Apple Gift Card或惠康現金券 |
| 開戶優惠二 | 開戶存入資金HK$10,000，可獲得HK 400現金， 或HK$600等值特斯拉股票， 或HK$600等值比特幣 |
| 開戶優惠三 | 開戶存入資金HK$80,000，可獲得或HK$1000等值特斯拉股票， 或HK$1000等值比特幣 |
Webull 微牛證券
微牛證券SMH ETF交易收費表
| 月供 | 可以月供 |
| SMH交易費用 | 每股US$0.0045佣金 + 每股US$0.0045 平台使用費 |
| 開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000，入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券 |
| 開戶優惠二 | 首次存入HK$10,000維持60日，即可獲得HK$600等值蘋果股票 |
| 開戶優惠三 | 首次存入HK$80,000維持60日，即可獲得HK$1688等值蘋果股票 |
老虎證券
老虎證券SMH ETF交易收費表
| 月供 | 可以月供 |
| SMH交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.004平台使用費 |
| 開戶優惠一 | 首次存入HK$10,000，連續60日維持每日平均達HK$10,000或以上，激活總值HK$300交易現金券 |
| 開戶優惠二 | 首次存入HK$100,000，連續60日維持每日平均達HK$100,000或以上，激活總值HK$600交易現金券 |
| 開戶優惠三 | Talk Money額外獎勵: HK$500 Apple禮品/HK$500 Netflix禮品卡/HK$500 惠康超市現金券 |
漲樂全球通
漲樂全球通SMH ETF交易收費表
| 月供 | 可以月供 |
| SMH交易費用 | 每股US$0.0039佣金 + 每股US$0.0039平台使用費 |
| 開戶優惠 | 開戶存入資金HK$10,000，次月起連續兩個月維持HK$10,000資產，可獲得HK$500現金券 |
| 開戶優惠 | 開戶存入資金HK$80,000，次月起連續兩個月維持一萬港元資產可獲HK$600 現金券或一股谷歌A股（約值HK$1607） |
華盛證券
華盛證券SMH ETF交易收費表
| 月供 | 可以月供 |
| SMH交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + 每股US$0.005平台使用費 |
| 開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000，送HK$400 + US$25 交易現金券 + HK$500新股認購優惠券 |
| 開戶優惠二 | Talkmoney獨家再送HK$200現金券 |
盈透證券
盈透證券SMH ETF交易收費表
| 月供 | 可以月供 |
| SMH交易費用 | 每股US$0.0049佣金 + US$0平台使用費 |
| 開戶優惠 | 開戶並填寫Talkmoney領取優惠表格，即可獲得HK$50 Apple Gift Card或惠康現金券 |
uSMART 盈立證券
盈立證券SMH ETF交易收費表
| 月供 | 可以月供 |
| SMH交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.009平台使用費（ |
| 開戶優惠一 | 開戶存入資金$10,000，入金及留存賺高達HK$200 Apple Gift Card或惠康現金券 |
| 開戶優惠二 | 新開戶即送HK$1400 uSMART現金券 + 轉倉客戶送$6000 uSMART現金券 |
長橋證券
長橋證券SMH ETF交易收費表
| 月供 | 可以月供 |
| SMH交易費用 | 零佣金 + 每股US$0.005平台使用費（ |
| 開戶優惠一（2025年4月30日止） | 開戶存入資金HK$10,000，港股美股終生免佣 |
| 開戶優惠二（2025年4月30日止） | 開戶存入資金HK$10,000，三個工作日內送一張 6% 加息券 |
| 開戶優惠三（2025年4月30日止） | 開戶存入資金HK$10,000 維持60日，送HK$1,000 Apple Gift Card |
| 開戶優惠四（2025年4月30日止） | 開戶存入資金HK$60,000 維持60日，送HK$2,000 Apple Gift Card |
| 開戶優惠五（2025年4月30日止） | 開戶存入資金HK$200,000 維持60日及45次股票交易，送HK$3,000 Apple Gift Card |
| 開戶優惠六（2025年4月30日止） | 開戶存入資金HK$500,000 維持90日及90次股票交易，送蘋果平板電腦 Air |
| 開戶優惠七（2025年4月30日止） | 開戶存入資金HK$1,000,000 維持90日及90次股票交易，送蘋果手機 16 Pro Max |
SMH股息
SMH ETF 通常每年支付一次現金股息，大約在 0.5% 至 0.7% 之間。以下是 SMH ETF 近幾年的年度股息記錄
| SMH 派息 | 付款日期 |
| $1.0713 | 2024年12月24日 |
| $1.0427 | 2023年12月22日 |
| $1.2005 | 2022年12月23日 |
| $0.7865 | 2021年12月27日 |
| $0.7511 | 2020年12月28日 |
| $1.0611 | 2019年12月30日 |
| $0.819 | 2018年12月27日 |
| $0.698 | 2017年12月22日 |
| $0.288 | 2016年12月23日 |
| $0.5705 | 2015年12月28日 |
SMH回報率
根據不同的時間段，SMH回報率如下
| 平均年 | 平均年回報率 (2025年3月31日) |
| 1年 (平均年回報率) | -5.71% |
| 3年 (平均年回報率) | 17.03% |
| 5年 (平均年回報率) | 30.14% |
| 10年 (平均年回報率) | 23.91% |
SMH年回報
根據最新的數據，SMH年回報率如下
| 年份 | 年化報酬率 |
| 2024 | 38.49% |
| 2023 | 72.34% |
| 2022 | -34.28% |
| 2021 | 41.37% |
| 2020 | 54.46% |
| 2019 | 62.02% |
| 2018 | -10.77% |
| 2017 | 36.53% |
| 2016 | 34.46% |
| 2015 | -2.45% |
| 2014 | 28.73% |
| 2013 | 31.24% |
| 2012 | 6.24% |
| 2011 | -6.46% |
| 2010 | 16.51% |
| 2009 | 58.55% |
| 2008 | -45.75% |
| 2007 | -3.68% |
| 2006 | -8.02% |
| 2005 | 9.80% |
| 2004 | -19.57% |
| 2003 | 87.31% |
| 2002 | -47.07% |
| 2001 | -14.59% |
SMH成分股
SMH 持有 25 支股票。其主要持股通常包括主要的半導體公司，SMH ETF 的前所有成分股及其權重百分比如下
| 公司名稱 | 佔SMH資產百分比 |
| NVIDIA Corporation | 19.67% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 11.13% |
| Broadcom Inc. | 8.69% |
| QUALCOMM Incorporated | 5.23% |
| ASML Holding N.V. | 5.21% |
| Applied Materials, Inc. | 4.81% |
| Advanced Micro Devices, Inc. | 4.49% |
| Analog Devices, Inc. | 4.48% |
| KLA Corporation | 4.43% |
| Texas Instruments Incorporated | 4.38% |
| Intel Corporation | 4.00% |
| Micron Technology, Inc. | 3.69% |
| Cadence Design Systems, Inc. | 3.66% |
| Lam Research Corporation | 3.61% |
| Synopsys, Inc. | 3.38% |
| NXP Semiconductors N.V. | 2.02% |
| Marvell Technology, Inc. | 1.96% |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 1.11% |
| Microchip Technology Incorporated | 1.03% |
| STMicroelectronics N.V. | 0.86% |
| ON Semiconductor Corporation | 0.61% |
| Teradyne, Inc. | 0.51% |
| Skyworks Solutions, Inc. | 0.47% |
| Qorvo, Inc. | 0.28% |
| Universal Display Corporation | 0.26% |
| USD CASH | 0.05% |
常見問題
SMH (VanEck Semiconductor ETF) 是一支在美國上市的交易所交易基金 (ETF)，其主要目標是追蹤 MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index (MVSMHTR) 的表現。這個指數包含了在美國上市的 25 家最大且最具流動性的半導體產業公司。
SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 的成分股主要由在美國上市的半導體產業領先企業組成。這個 ETF 追蹤的是 MVIS® US Listed Semiconductor 25 Index，因此其持股集中在 25 家在美國上市的最大且最具流動性的半導體相關公司。這些公司涵蓋了半導體設計、製造、設備生產以及相關服務等領域。例如，我們可以看到像在圖形處理器和人工智慧領域佔據領導地位的英偉達 (NVIDIA)、全球最大的晶圓代工廠台灣積體電路製造 (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd)，以及在通訊和基礎設施領域扮演重要角色的博通 (Broadcom) 等重量級企業都名列前茅。此外，德州儀器 (Texas Instruments)、超微半導體 (Advanced Micro Devices)、阿斯麥 (ASML) 和高通 (Qualcomm) 等在各自領域具有關鍵技術和市場份額的公司也是 SMH ETF 的重要組成部分。透過持有這些成分股，SMH ETF 為投資者提供了一個便捷且多元化的投資管道，以參與全球半導體產業的發展和潛力。然而，需要注意的是，成分股的權重和名單會隨著市場變化和指數調整而有所變動。
在香港定期定額購買 SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF)，主要會透過提供美股交易服務的香港券商進行。由於 SMH ETF 本身是在美國交易所上市的，香港的投資者需要透過這些券商的平台來買賣。
SMH ETF (VanEck Semiconductor ETF) 的管理費為 0.35%
- ETF佣金： 0.005美元
- ETF佣金： 比其他證券商0.008-0.009美元
- ETF佣金： 比其他證券商低30-50%
- 貨幣兌換： HKD兌USD點差HK$0.001
- 貨幣兌換：比其他證券商點差HK$0.017-0.044
- 貨幣兌換：比其他證券商低90%
