IEF ETF介紹2025 詳細分析成分股、派息、管理費、回報率

IEF ETF管理費

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 的❗管理費目前是 0.15%❗

IEF ETF月供

月供或定期定額投資IEF ETF是一個非常常見且被廣泛推薦的投資策略，特別適合長期投資者和小額投資者。以下香港證券商提供IEF ETF月供服務：

證券商	月供
老虎證券	✓
富途牛牛	✓
IB 盈透證券	✓
華盛證券	X
長橋證券	X
漲樂全球通	X
uSMART 盈立證券	✓
Webull 微牛證券	X

IEF ETF手續費

IEF ETF月供買賣的手續費會根據您使用的券商而有所不同。以下是香港證券商買賣IEF ETF手續費

證券商	買賣IEF ETF手續費(每股)
老虎證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
富途牛牛	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
IB 盈透證券	US$0.005佣金 + US$0平台使用費
華盛證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
長橋證券	US$0.0049佣金 + US$0.0050平台使用費
漲樂全球通	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
uSMART 盈立證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費
Webull 微牛證券	US$0.0039佣金 + US$0.0039平台使用費

IEF ETF怎麼買

您仍然可以透過在香港的券商開戶來投資IEF ETF，並可能享有相關的開戶優惠。

證券商	買賣IEF ETF開戶優惠
老虎證券	【了解最新獨家開戶優惠】
富途牛牛	【了解最新獨家開戶優惠】
IB 盈透證券	【了解最新獨家開戶優惠】
華盛證券	【了解最新獨家開戶優惠】
長橋證券	【了解最新獨家開戶優惠】
漲樂全球通	【了解最新獨家開戶優惠】
uSMART 盈立證券	【了解最新獨家開戶優惠】
Webull 微牛證券	【了解最新獨家開戶優惠】

IEF ETF派息

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 嘅派息係債券投資嘅主要吸引力：

• 派息頻率： IEF 採用每月派息 (Monthly) 方式，提供穩定嘅現金流。
• 最新股息率： 根據資料，IEF 嘅股息率大約係 3.75% (過去一年)。
• 關鍵因素： 債券 ETF 嘅派息金額會直接受市場利率影響。當美國加息，新發債券收益率上升，IEF 嘅派息會逐漸增加（反之亦然）。

IEF ETF 派息	付款日期
$0.29449	2025年10月06日
$0.31414	2025年09月05日
$0.30878	2025年08月06日
$0.30321	2025年07月07日
$0.31013	2025年06月05日
$0.31338	2025年05月06日
$0.30367	2025年04月04日
$0.27537	2025年03月06日
$0.29636	2025年02月06日
$0.30752	2024年12月23日
$0.29201	2024年12月05日
$0.29158	2024年11月06日
$0.28592	2024年10月04日
$0.28819	2024年09月06日
$0.28911	2024年08月06日
$0.28508	2024年07月05日
$0.27644	2024年06月07日
$0.27086	2024年05月07日
$0.27584	2024年04月05日
$0.24925	2024年03月07日
$0.23588	2024年02月07日
$0.28161	2023年12月20日
$0.24895	2023年12月07日
$0.24878	2023年11月07日
$0.23892	2023年10月06日
$0.24175	2023年09月08日
$0.24154	2023年08月07日
$0.23185	2023年07月10日
$0.2316	2023年06月07日
$0.23859	2023年05月05日
$0.19598	2023年04月07日
$0.19621	2023年03月07日
$0.21218	2023年02月07日
$0.19182	2022年12月21日
$0.19403	2022年12月07日
$0.20278	2022年11月07日
$0.18657	2022年10月07日
$0.17903	2022年09月08日
$0.18405	2022年08月05日
$0.15537	2022年07月08日
$0.12926	2022年06月07日
$0.12511	2022年05月06日
$0.12144	2022年04月07日
$0.101	2022年03月07日
$0.10813	2022年02月07日
$0.10586	2021年12月22日
$0.08771	2021年12月07日
$0.08144	2021年11月05日
$0.0802	2021年10月07日
$0.08041	2021年09月08日
$0.07612	2021年08月06日
$0.07673	2021年07月08日
$0.07862	2021年06月07日
$0.07447	2021年05月07日
$0.06971	2021年04月08日
$0.06987	2021年03月05日
$0.07755	2021年02月05日
$0.07254	2020年12月23日
$0.07975	2020年12月07日
$0.07594	2020年11月06日

IEF ETF回報率

根據不同的時間段，IEF ETF回報率如下

平均年	平均年回報率
1年 (平均年回報率)	2.15%
3年 (平均年回報率)	3.51%
5年 (平均年回報率)	-2.26%
10年 (平均年回報率)	1.03%

IEF ETF年回報

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 嘅回報同利率走勢息息相關，與股市表現幾乎完全相反：

• 加息週期 (2022-2023)： 聯儲局加息時，債券價格下跌，IEF 的年回報會呈負值（資本損失）。
• 減息/避險週期： 當市場預期減息，或經濟衰退時，資金流入避險資產，債券價格上升，IEF 嘅年回報就會上升。

根據最新的數據，IEF ETF年回報率如下

年份	年化報酬率
2024	-0.64%
2023	3.64%
2022	-15.16%
2021	-3.33%
2020	10.01%
2019	8.03%
2018	0.99%
2017	2.55%
2016	1.01%
2015	1.51%
2014	9.06%
2013	-6.09%
2012	3.66%
2011	15.64%

IEF ETF成分股

iShares 7-10年期美國國債ETF（IEF）主要投資於美國政府發行、剩餘期限介乎7至10年的國庫券。截至2025年6月30日，IEF持有13隻國庫券，總資產約為349億美元。

IEF ETF 10大成分股	佔IEF ETF 資產百分比
TREASURY NOTE (2OLD) – 4.63 2035-02-15	9.72%
TREASURY NOTE – 4.25 2034-11-15	9.47%
TREASURY NOTE – 4.38 2034-05-15	9.22%
TREASURY NOTE – 3.88 2034-08-15	8.93%
TREASURY NOTE – 4.5 2033-11-15	8.93%
TREASURY NOTE – 4.0 2034-02-15	8.85%
TREASURY NOTE (OLD) – 4.25 2035-05-15	8.39%
TREASURY NOTE – 3.88 2033-08-15	8.13%
TREASURY NOTE – 3.38 2033-05-15	6.91%
TREASURY NOTE – 3.5 2033-02-15	6.77%
TREASURY NOTE (OTR) – 4.25 2035-08-15	6.60%
TREASURY NOTE – 4.13 2032-11-15	3.88%
TREASURY NOTE – 2.75 2032-08-15	2.87%
TREASURY NOTE (OTR) – 3.88 2032-09-30	0.71%
TREASURY NOTE (OLD) – 3.88 2032-08-31	0.50%
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	0.43%
USD CASH	-0.32%

IEF ETF 總結

IEF ETF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) 係一隻專注於中期（7-10 年）美國公債嘅債券 ETF。

• 核心功能： 屬於低風險避險資產，信用風險極低，適合用嚟分散股票市場風險，穩定投資組合。
• 收益與風險： 提供每月穩定派息（約 3.75% 收益率，隨利率變動），但價格會受利率升跌影響（中期債券對利率敏感度較高）。

如果你想喺組合中加入安全穩健嘅固定收益部分，特別係預期未來有減息機會，IEF 係一個重要嘅配置工具。

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