標籤: 美股反向ETF

• 分析比較: 17隻美股反向ETF
• 槓桿: 1x至3x
• 管理費: 0.47%至1.15%

怎麼做空美股或沽空美股

做空美股或沽空美股，意指投資者預期股價將下跌，並透過相應的操作來獲取利潤。傳統上，最直接的方式是透過券商進行融券賣出（Short Selling）。這個過程包括向券商借入股票並在市場上賣出，當股價下跌後，再以較低的價格買回相同的股票歸還給券商，其中的價差就是利潤。然而，融券賣出需要開設保證金帳戶，且券商可能隨時要求補繳保證金（Margin Call），同時還需支付借券費用，風險相對較高，潛在虧損理論上是無限的。

除了直接融券賣出，投資者也可以考慮使用美股反向ETF（Inverse ETF）。這類ETF的設計目標是追蹤特定指數或資產的反向表現，例如，❗如果S&P 500指數下跌1%，某隻反向S&P 500 ETF的目標是上漲一定的比例（可能是1倍、2倍或3倍）❗。相較於融券賣出，反向ETF的操作更為簡便，投資者只需像買賣一般股票或ETF一樣進行交易，且最大損失僅限於投入的本金，無需擔心補繳保證金的問題。

美股反向ETF是什麼

美股反向ETF（Inverse ETF）❗是一種特殊的交易所交易基金（ETF），其設計目標是追求與特定美股指數或資產表現相反的每日回報。❗簡單來說，如果追蹤的指數在某一天下跌1%，該反向ETF的目標是上漲約1%（扣除費用）。這類ETF讓投資者在不直接進行融券賣出的情況下，也能從市場下跌中獲利，或作為對沖現有股票投資組合下跌風險的工具。

反向ETF通常透過使用衍生性金融商品，例如期貨合約、掉期協議等，來達成其反向追蹤的目的。這些ETF會每日調整其投資組合，以確保其表現符合當日的反向目標。在美國市場，反向ETF的代號通常會包含特定的字母來標示其為反向型，例如帶有”Short”或”S”的代號。此外，也存在槓桿型反向ETF，例如”Ultra”或”2X”表示追求兩倍的反向每日回報，而”UltraPro”或”3X”則表示追求三倍的反向每日回報。

美股反向ETF有哪些

香港美股反向ETF市場上主要的美國反向ETF發行商包括 ProShares 和 Direxion，它們提供了多種追蹤不同指數和具有不同槓桿倍數的反向ETF產品。

• ProShares UltraPro Short QQQ
• ProShares Short S&P500
• ProShares Short QQQ
• ProShares UltraPro Short S&P500
• ProShares UltraShort S&P500
• ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
• Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares
• -1x Short VIX Futures ETF
• Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
• Tradr 2X Short TSLA Daily ETF
• ProShares UltraShort QQQ
• ProShares Short Russell2000
• Direxion Daily Small Cap Bear 3X Shares
• Direxion Daily FTSE China Bear 3X Shares
• Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3x Shares
• Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares
• Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2x Shares
• ProShares UltraShort Gold

美股反向ETF代碼及比較

美股反向ETF產品代碼及比較

美股反向ETF推薦

• 看空標普500 (S&P 500)：
  • 1️⃣SH： 一倍反向，適合想對沖風險或溫和看淡大市嘅投資者。
  • 2️⃣SPXU： 三倍反向，高風險高回報，適合激進嘅短線投機者。
• 看空納斯達克100 (NASDAQ 100)：
  • 3️⃣PSQ： 一倍反向，追蹤科技股為主嘅納斯達克指數。
  • 4️⃣SQQQ： 三倍反向，專為激進看空科技股嘅短線交易者而設。
• 看空羅素2000 (Russell 2000)：
  • 5️⃣RWM： 一倍反向，針對小型股指數，捕捉小型股市場嘅下跌趨勢。

美股反向ETF什麼買